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七禾网对话光环投资王辅中:量化交易一定要实盘试一试

最新高手视频! 七禾网 时间:2016-07-06 11:42:47 来源:七禾网

七禾网19、做了这么多年交易,您最大的感悟是什么?


王辅中:最大的感悟就是要敬畏市场,交易比我原来想象的要难得多。我从一位非常资深的技术专家那里学到一个小习惯,把自己解决过的问题都用文字记录下来。自从转行做量化交易,我也专门用一个文档记录解决过的问题,今天统计了一下,发现解决过的问题将近600个了,每一个问题都代表一个小的改进,所以我们的软件和算法一直在改进和完善,但是我仍然感觉竞争很激烈。期货市场出现过很多神话,轻松获利很多倍,这种情况我是没有碰到过。我倒是觉得大家都在努力进步,身处其中有如逆水行舟,不进则退。所以我们团队总是在想办法去改善交易的各个方面,不断追求进步,这样才觉得心里踏实一点。



七禾网21、在运作基金产品中,是否遇到过一些困难?你们又是如何解决的?


王辅中:第一次运作基金产品,不时碰到一些小困难。大的困难只碰到过一次,就是15年4月产品碰到一次比较大的回撤,幅度达到9%左右。当时股市正是上涨最快的阶段,遍地都是股神的情况下,我们碰到了最大回撤,反差很大。我们首先对出现回撤的原因进行了仔细分析,然后主动对客户做沟通工作。同时抓紧针对不适应的情况进行各种分析和统计,对原来的投资策略和计划加以调整。一周以后我们就找到了改进的办法,并运用到实战中,在接下来的几个月内取得了不错的业绩,扭转了被动的局面。



七禾网22、您和其他几位同事一起创办了光环投资,当时创办这个公司的目的是什么?想把光环投资打造成什么样的公司?


王辅中:我们合伙人主要是理工的背景,所以我们当初创办公司的目的就是做一个技术主导型的投资公司,通过不断追求技术进步来提升我们的竞争优势。新公司往往要通过高收益来冲名次,扩大自己的知名度。但是我们公司定位于做一个耐力型的选手,希望通过各种量化手段来尽可能好的度量和控制风险,让我们自己以及客户都能睡得好觉,以平和的心态去进行投资,追求持续稳定的合理回报,最终实现公司与客户共同成长。



七禾网23、在众多的量化私募机构中,您觉得光环投资最大的竞争力是什么?最大的不足是什么?


王辅中:我觉得光环投资的优势在于我们的核心团队。三个合伙人在各自的领域都有非常丰富的经验,合起来就使得公司在策略、软硬件平台、风控和运营等方面能力都比较强,没有短板。核心团队也是公司的股东,能力正好互补,合作起来比较顺畅,团队稳定性很好。不足之处感觉就是在宣传方面。创业公司条件比较艰苦,募集光环一号的时候,客户都是我们身边的熟人朋友,当时就比较担心客户来公司实地考察,因为办公环境简陋。第一年运作结束以后有了收入,就把公司装修了一下,改进办公环境,但是仍然比较简朴,在高大上的投资行业里显得很一般。由于业绩不错,主动联系的机构也比较多,对方往往觉得我们团队规模较小,管理产品的经验也只有一只持续一年多的基金,不太放心。我们做量化交易,核心的程序和算法是一个黑盒子,没法向客户介绍太多,这也导致信任难以传递。另一方面核心团队研发的任务比较重,要不停的改进完善和寻求投资方法上的突破,所以在宣传上投入的时间和精力也不多。投资是一个长跑的过程,把业绩做好,尽量让每一个客户满意是我们团队放在第一位的目标,相信随着业绩持续期的增长,在宣传方面的不足也会逐渐改善。



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翁建平13738029006

2016-6-15


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责任编辑:张文慧
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