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焦煤逢高抛空:新纪元期货3月16日早评

最新高手视频! 七禾网 时间:2015-03-16 09:20:30 来源:新纪元期货
新纪元期货一周操盘策略20150316-20
 
 
 
 
宏观分析 及风险提示
【宏观观察】
1. 先行指标企稳回升,经济即将短期企稳
上周公布了一系列重磅中国经济金融数据,可以说喜忧参半,金融数据好而经济数据差。经济数据方面,投资、消费、工业生产增速全面下滑。金融数据方面,春节效应、降息刺激、基建备货开工促使贷款、融资、货币供应全线超预期回升。鉴于领先指标信贷、PMI已经企稳回升,虽然经济属最差阶段,但即将黎明初现。预计2季度经济企稳复苏。
2. 降息降准仍可预期,3月有希望降准
预计15年仍有两次降准,1次降息的机会。最近一次降准可能在3月份,降息可能在5月份。
3. 股指改写前高在即,保持冷静勿忘减多单
上周股指在多重利好激励下收出中阳线,上攻形态尽显。本周股指必将改写前高上证3406/IF加权3806,2万亿新股申购资金本周将全面解冻,有利于市场再度活跃。但在冲击前高过程中将出现剧烈震荡,建议不追高,创新高后保持清醒,减多单控制仓位。
【本周重要宏观事件及数据】
周一,20:30 美国3月纽约联储制造业指数;21:15美国2月工业产出月率;次日02:45欧洲央行行长德拉基发表演说。
周二,08:30澳大利亚联储会议纪要;11:30日本央行公布利率决定;14:30日本央行行长黑田东彦举行新闻发布会;18:00 欧元区2月CPI年率终值、第四季度季就业人数季率;18:00 德国3月ZEW经济景气指数;20:30 美国2月新屋开工总数年化、2月营建许可总数。 
周三,17:30 英国至1月三个月ILO失业率、央行公布会议纪要、2月失业率;18:00 欧元区1月贸易帐;次日02:00美联储公布利率决定;02:30美联储主席耶伦举行新闻发布会。
周四,17:00欧洲央行发布经济公报;20:30美国当周初请失业金人数、第四季度经常帐;22:00美国2月谘商会领先指标月率。 
周五,07:50 日本央行公布会议纪要;15:00 德国2月PPI月率;17:00 欧元区1月未季调经常帐。 
大豆豆粕
趋势展望
中期展望
南美大豆上市临近,后期供给压力将对国际大豆价格造成威胁。
短期展望
前高阻力加大,未能突破性持稳转入跌势的风险增加。
操作建议
保守操作
短期可尝试多豆粕空菜粕套作,9月停损价差520。
激进操作
2750至2850区间震荡,9月合约跌穿2750可跟空。
止损止盈设置
参考5日均价设置多空停损。
油脂
趋势展望
中期展望
强势美元营造大宗普跌市况,美豆将遭遇南美供给冲击,价格前景转淡。
短期展望
冲高回落急跌300余点,日线级别仍未能摆脱低位的区间震荡。
操作建议
保守操作
5300至5600区间交易。
激进操作
有效跌穿5300可持空单,否则空单减持。
止损止盈设置
参考5日均价设置多空停损。
黄金白银
趋势展望
中期展望
美国经济走好,美元走势强劲,金银总体承压。
短期展望
上周美联储年中加息预期升温,而欧美央行之间的货币政策路径差异性日益显著,美元大涨,欧元兑美元一度跌破1.05关口至12年新低。下周美联储将召开货币政策会议,投资者将从中寻求美联储何时加息的线索,这决定美元破百后能否续涨。在美元上涨打压下,金价走势趋弱,至收盘美黄金周K线下跌1.02%,收出小阴线,周MACD指标绿色柱扩大,总体走势趋弱。
操作建议
保守操作
前期空单持有。
激进操作
逢反抽建空思路。
止损止盈设置
空单升破240止损
LLDPE
趋势展望
中期展望
煤化工带来的冲击加大,关注需求能否改善。
短期展望
现货面,周末石化出厂价无变动,市场报价稳中上行,商家试探性拉涨报价出货。装置上,兰州石化、延长中煤、大庆石化、茂名石化、上海金菲等装置检修,检修装置有所增多。原油继续回落,成本端支持减弱,塑料短线有一定回调压力,但是在前期连续下调后,近期现货价企稳走高,而石化检修装置增加,影响产量,预计回调空间有限,后市仍有望走强。上周塑料1505探低回升,周K线收阳,周MACD指标红色柱扩大,短线走势震荡,预计后期震荡整理后仍有上行可能。
操作建议
保守操作
前期多单减持。
激进操作
前期低位多单继续持有。
止损止盈设置
1505合约多单止损9120
PTA
趋势展望
中期展望
调整
短期展望
TA1505合约近半月时间持续呈现回落态势,期价上周失守4800点后维持震荡,周五夜盘低开低走大幅下挫。期价主要受制于美原油指数的弱势,而美原油指数受制于强势美元指数的打压大幅下挫至50美元之下。基本面方面,TA库存有所回升,需求尚佳。TA短期预期仍有下行空间。建议偏空操作。
操作建议
保守操作
观望
激进操作
短空操作。
止损止盈设置
支撑位4650,压力4800。
玻璃
趋势展望
中期展望
基本面平静 宏观数据不佳
短期展望
玻璃主力1506上周自950元/吨一线跌落,四阴一阳最低触及915元/吨。短期均线不断走低呈现空头排列并紧密压制期价。主力移仓换月,1506合约依然处于调整态势。现货市场持稳为主,行业仍以淘汰落后产能为主。建材板块整体较为低迷,螺纹的反弹能否持续尚不可期,对于玻璃价格应持有偏空的态度。
操作建议
保守操作
观望
激进操作
观望或短线波段操作
止损止盈设置
支撑915,压力940
焦煤
趋势展望
中期展望
低位震荡
短期展望
目前钢材终端市场缓慢启动,北方工地开工有所回升,钢材报价有30-50元/吨的上涨,但钢厂成品库存水平仍然较高,对原材料价格的打压短期难以减轻,同时港口焦炭库存压力仍在攀升。预计焦煤仍将低位运行,1505合约反弹至730元/吨一线建议逢高短空。
操作建议
保守操作
观望
激进操作
730元/吨一线逢高抛空
止损止盈设置
支撑700,压力位730

 
责任编辑:叶晓丹

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合作期货公司基本信息: 东吴期货 华鑫期货 东航期货 前海期货

东吴期货: 东吴期货是国内较早成立的具有券商背景的期货公司之一,公司注册地在上海,注册资本15.318亿元,现有三家国资背景股东单位,东吴证券持股80.66%,苏州交投持股14.71%,苏州营财持股4.63%。主要业务范围包括期货经纪业务、交易咨询业务、资产管理业务,另全资设立风险管理子公司——上海东吴玖盈投资管理有限公司,从事以风险管理服务为主的业务。 自成立以来,公司坚持稳健经营,秉持“待人忠、办事诚、共享共赢”的核心价值观,积极践行金融强国战略,努力发展成为长三角区域内优秀的衍生品综合服务商,为服务实体经济贡献力量。 官网链接:https://www.dwfutures.com
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华鑫期货: 华鑫期货有限公司(以下简称华鑫期货)是由华鑫证券有限责任公司独资控股的国有金融企业,注册资本为2.9亿元人民币。华鑫期货拥有国内所有期货交易所会员资格和交易结算资格,同时也是中国期货业协会首批会员单位和上海市期货同业公会的理事单位。为客户提供金融期货经纪业务、商品期货经纪业务、期货投资咨询、资产管理等期货及其他衍生品服务。 华鑫期货提供全市场、多品种极速期货交易开户、期货合约及期货期权合约买卖、期货交易风险管理的服务,通过专业的投资咨询服务为客户提供在期货市场中的套期保值及财富管理。作为券商系期货公司,金融期货是华鑫期货的优势业务板块,特别是在股指期货、国债期货等品种的开发和服务上形成了自己的特色。 官网链接:https://www.shhxqh.com/home/index.html
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东航期货: 东航期货有限责任公司成立于1995年2月11日,前身是中国东方航空公司期货部,是国内首批成立期货公司之一,也是中国民航届唯一从事期货服务的企业。公司目前注册资本金为4.5亿元,东航产融投资管理有限公司为公司唯一股东。公司是上海市期货同业公会理事单位;上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、上海国际能源交易中心、广州期货交易所的会员单位和中国金融期货交易所的交易结算会员。公司经营范围为:商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理。2018年1月公司全资子公司东航物网风险管理有限公司正式成立,业务范围涵盖定价服务及合作套保。 公司是中国期货界知名实盘赛事——“蓝海密剑”的主办方,赛事自2008年创办至今,权益峰值突破145亿元,已成为行业内检验交易能力、培育专业投资者的重要平台;作为国内证券期货行业互联网线上开户的探索者,近年来,公司不断创新、优化业务软件,推动金融业务与服务数字化、线上化、智能化,在电子商务、客户交易系统、内部管理系统、增值服务等领域不断推出公司特色平台和产品,着力构建综合金融服务体系;同时,自2019年起,公司持续深耕“保险+期货”项目,落地交易所及社会帮扶资金赋能农户、助力乡村振兴,相关项目多次荣获交易所奖项,以实际行动践行金融服务国家战略。 官网链接:https://www.cesfutures.com/
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前海期货: 前海期货有限公司是经中国证监会批准,深圳市市场监督管理局核准登记注册的专业期货公司。公司总部位于前海深港现代服务合作区及大湾区核心地带,公司股东是广西三威家居新材股份有限公司、广州永润泰投资控股有限公司、前海金融控股有限公司。公司成立于1995年7月,注册资本2.5亿元,是上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、中国金融期货交易所、上海国际能源交易中心会员,具有商品期货经纪、金融期货经纪、期货交易咨询等业务资格,在上海、广东、江苏、湖北、山东等地设立15家分支机构,服务全国产业客户、产品客户以及个人投资者。 前海期货将始终牢记服务实体经济的初心,积极践行国家金融强国、生态强国及美丽中国战略,始终坚持以服务实体经济和赋能行业发展为己任。公司锚定“数字金融、科技金融、绿色金融”建设目标,创建“勇于担当、持续创新、追求卓越”的企业文化,建设一支能担当、能打硬仗、能胜利的员工队伍,争创国内国际“双一流”,努力在较短时间内打造国内具有一定影响力的一流的特色期货公司,并立志通过5~10年时间,建成全球领先的金融衍生品综合服务平台。 官网链接:https://www.qhfco.net/
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