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“期货冠军”吴伟淼:如何做好短线交易?

最新高手视频! 七禾网 时间:2024-11-29 17:33:06 来源:网络

在瞬息万变的期货市场中,吴伟淼以其超短线交易风格和卓越的盘感,成为了业界瞩目的焦点。昵称“淼哥”,源于其交易时“秒割”的果断与精准,吴伟淼在2018年第十二届全国期货实盘大赛中以轻量组冠军的身份,展现了他非凡的交易才华。这位90后的年轻人,以其独特的交易哲学和对市场的深刻理解,在期货市场中屡创佳绩,成为了无数交易者心中的偶像和学习的榜样。


吴伟淼的成功并非偶然,而是多年实战经验积累和不断学习的结果。他强调,对于超短线交易者来说,盘感是核心的技术,而一套成熟的交易体系和良好的心态修炼同样重要。他的故事,不仅是对个人努力和智慧的证明,也是对所有期货交易者的一种启示:在这个充满不确定性的市场中,只有不断学习、适应和进化,才能在激烈的竞争中立于不败之地。


本文将深入探讨这位90后交易员的交易历程、以及为什么要选择做短线?如何做好短线交易?


与期货结缘


吴伟淼与期货之间的缘分始于大学时代。当时正值股市牛市期间,他对金融市场产生了浓厚的兴趣。他决定成为一名股票交易员,希望通过自己的努力在这个充满机会的领域闯出一片天地。然而,命运似乎另有安排。一次偶然的机会,吴伟淼转行成为了股指期货交易员,从此正式踏入了更为复杂但也充满机会的期货世界。


从股市到期货市场的转变并不容易。相比于股票,期货市场的波动更大,风险也更高。但正是这种高风险高回报的特点吸引了吴伟淼。“与许多人不同,我是先接触到这个行业,然后才慢慢深入了解它。”吴伟淼回忆道。他意识到,要想在这个市场上立足,就必须不断学习和实践。


进入期货市场后,吴伟淼面临了许多挑战。首先,他必须迅速掌握期货市场的基本知识和技术分析方法。其次,他还要学会如何控制情绪,避免因市场波动而做出冲动的决策。最重要的是,他需要找到适合自己的交易风格。经过一段时间的摸索和实践,吴伟淼最终选择了日内超短交易模式。


期货市场不存在“肯定”、“一定”


虽然年轻,参与期货市场的经历也不长,但吴伟淼对期货市场的认识之深刻,要超过许多交易者。在他看来,期货市场是一个能让人怀疑人生的地方,正是这样一个市场,才更让他去思考,用怎样的严谨性才能游刃其中。吴伟淼说:“期货交易的基本功是风险控制思想,这思想有大有小,比如以交易为职业,我们就要思考自己能够熬多久,熬不出头该如何,做好人生规划止损;进入这个市场,我们就要思考能够承受亏损多少,而不是赚多少,做好个人资产止损;进了一笔单子,第一想到的是方向不按预判走时,止损位放在哪儿,做好每笔单子的止损。”吴伟淼的交易特点是超短线操作,止损特别快,做好盈亏比,辅之以胜率。


谈到自己的交易经验,吴伟淼说,一个人赚钱可能是很多因素结合在一起,而一个人亏钱,可能就是某一处出了纰漏,所谓千里之堤,溃于蚁穴,交易中每一个方面都重要。他认为每个人在交易上都有突破不足之处时,这时的不足之处就是最重要的。“比如我刚进入期货市场时,老想着赚多少,不开仓就怕错过,反而亏亏赚赚,整体不太理想,后来这一认识到位后,剔除了很多不好做的行情,交易上就有了质的改变,而手法整体却变化不多,对于那时候的我,这一思想的突破,就是极为重要的。”在吴伟淼看来,期货市场是一个具有很强不确定性的逻辑市场,每一个投资者的行为都在或多或少影响着行情走向,有些人是熟悉了市场走势内在逻辑而赚钱,也有些人是靠着其不确定性的运气而赚钱。“每一个品种的大行情一出来,总会有人因此而暴富,也会有些因此而爆仓,我见过很多人赚钱,也见过更多人惨败。”吴伟淼说,基于此,他也深深认识到,在期货市场不存在“肯定”、“一定”、“100%”等词汇,所以交易时,一定要谨慎,风险防范应放到首位,再去搏击收益,把盈利交给市场,把亏损控制交给自己。


方法与策略


吴伟淼主要是做短线或超短线交易,整体上属于日内超短线交易风格。交易策略主要是结合了K线形态、 MACD、均线、KDJ,另外还包括多周期理论的运用、商品间联动性的运用、盘口的运用。吴伟淼利用它们形成一个综合的研判体系,对当下的行情做一个涨跌判断,这样我的准确率才会提高;如果单看某一个指标,很容易被其单一部分的虚假信号所欺骗。在行情中,常常会有各种指标的指示方向不一致的情况。比如当均线还是往上翘的,如果单看均线,价格行情可能仍然属于看涨的形态时,但是MACD却可能在顶部位置已经发生了走平,甚至开始有往下死叉的迹象或者K线可能有好几根已经形成了一个顶的形态。此时,行情是否会像均线一样继续向上突破使得MACD从原来的死叉继续往上翘再次变成一个金叉?还是沿着当前MACD的方向下跌使得均线走平往下掉头?这种时候就需要再借助其他的判断来提高判断的准确度。如果均线继续上行,那就说明均线是有效的,其它两个指标可能是稍微有点钝化了;特别是MACD和均线指向不一样,背离了。


如果价格按照MACD的方向一路往下走,渐渐地,均线等不久自然也会拐回来,或者会走平往下拐。这个时候,就说明均线可能是一个弱势信号或假信号。吴伟淼说:“这里我给大家提供一种思路来部分解决这种情形的矛盾,比如运用多周期理论。交易时,我们可以把多周期的情况结合在里面进行分析判断。比如说,当一分钟周期的MACD与均线发生指向不一致的情形时,我们就可以去看一下15分钟这种大级别的周期上面的情况,常常会有3种不同的情况。其一,如果在大级别上看来行情是强势看涨的,那么就说明在1分钟时间周期中的看涨信号可能是有效的,看跌的信号是弱势信号或者目前可能是一个假信号。这样,我们也许就可以在小级别中找出行情的未来发展方向。其二,如果在15分钟级别上看来,行情也是模棱两可,可上可下;一分钟级别上看也是如此;那么行情往往可能会处于一个震荡期或者盘整期。这种情况下我们可以不去操作。其三,与上述两种情况相反,如果15分钟周期级别上指标现在是强势看跌信号,但是1分钟周期级别的指标中一个是看涨、另一个是看跌,那么我们通常就会把这个看涨的信号暂时过滤掉;它可能是一个弱势信号或者假信号,而1分钟里的看跌指标是有效的。”


对短线交易的建议


操作上有2点:一是短线操作手法就是快。用文华点鼠标会很慢。用快期系统或易顺系统,加上操作技巧、小键盘都设置好,手法和交易速度会快很多。基本能看到的单子,当时就能敲下去。看对方向的时候,才能进去赚到钱。如果速度慢点,还要调价格,赚钱的时候就进不去,当方向看错的时候进去,短线肯定要亏钱的,这是指标软件上的建议。二是起步时候要多打多练。先慢慢开始,不要乱做,心理上不要觉得短线赚钱快。多疑心态要摆正,该赚的行情尽量把握去赚就行了。因为有人想去赚快钱才做短线,但是做短线做得太多,反而亏钱。有些不该做的行情,在那里来回打,那是要亏钱的。


短线交易的难度:做短线什么时候都不容易。就算做大周期,拿一拿,心里可能受不了。短线的交易手法,只要行情大,可能容易些。但是行情小的时候,波动也小、波动点位也小、成交量也小,那样就不容易了,就很难赚钱了,那么操作就要少。


从短线做起还是从趋势做起:刚开始最好从短线做起。当然,做长线直接开始赚钱的人也有,但是从短线做起,基本功会扎实。发现很多私募经理都是从短线做起的。短线做多了,技术功底比较扎实,资金量上来了,才慢慢转做波段。波段后资金量又大了,开始做基金,才开始做基本面的,短线做到一定量,基本功扎实了,这个成长过程才比较踏实。


下单只做一个品种,设置日止损限额


对交易员来说,交易中如何选择品种很重要。吴伟淼在比赛中是这样选择品种的,首先看品种的波动率,哪个波动大优先考虑做哪个。“以螺纹钢为例,1分钟只有1—3个点的波动时,我就不会碰它,如果一分钟波动10个点以上,我就会去做它。”吴伟淼说。每天的不同时段他可能会交易不同的品种,但是下单时只做一个品种,直到这个品种短期进入盘整或者振荡时,再去寻找其他品种的机会。确定了交易品种,如何选择出入场?对此,吴伟淼表示,出入场点是根据交易思想来的,指标辅助,盘口(价格)决策,先通过自己建立的指标体系,做出方向判断,然后一旦价格与指标方向一致,就是入场时刻;出场则等盘口(价格)没有继续上行,或者下行,或者指标开始掉头时离场。吴伟淼在他的短线交易策略中,持仓时间基本在3分钟以内,慢行情可能会持有更久一点。行情快速时一天能做上百个来回,没有行情时可能就交易几笔或者不交易。但他同时表示,目前也在尝试延长交易周期,按照15分钟波段,盈利持仓能达到一天以上,止损单则可能会随时出局。说到风险,在期货市场中的风险总是让交易者如履薄冰,对于交易风险的控制,吴伟淼主要通过设置三层屏障来防控:第一层:每次开仓后的止损,一般开仓就会找好一个止损位置并坚决止损;第二层:当日止损额限制,当第一层屏障经常被打破导致亏损逐渐累加,设置一个日止损额来防止持续扩大;第三层:月止损和在期货市场亏损的最大额度,确定资金在期货市场的亏损最大额,并不断转移资金,防止某一天因为交易过度而影响生活所需。


交易语录


1、盘口就是你的"聚宝盆"!


对短线来说,盘口信息就是你的"上帝视角"!不会看盘口?那你还炒啥股!赶紧去练习,这可是吴伟淼的制胜法宝!


2、没有周期,就是在瞎搞!


交易周期不明确,你拿什么止盈?别傻乎乎地只看涨跌,没有周期的交易就是在赌博!记住,明确周期是基本功!


3、止损位不设,亏钱你活该!


每次进场都要设好止损,这是铁律!被止损多了?那就更要谨慎!过度交易只会让你亏得更快!


4、否定别人?你是在害自己!


轻易否定别人的交易手法,就是在阻碍自己进步!高手的经验不学,你还想赚钱?醒醒吧!


5、短线技术是练出来的!


别以为有人天生会炒股,那都是扯淡!短线操作靠的是勤学苦练,熟能生巧。你练了吗?


6、天时地利人和,缺一不可!


记住,炒股也是看天吃饭的活!光有技术不行,还得行情配合。没有好行情,技术再好也白搭!


7、止盈止损,是你的"护身符"!


养成良好的止盈止损习惯,这才是长久之道!关注价格和形态,重视"点位"而非"点数"。这可是吴伟淼的心得!


8、杠杆是把双刃剑,用不好就完蛋!


杠杆用得好,钱生钱。用不好,分分钟把你吃干抹净!超出承受范围的投入,就是在自寻死路!


9、 高频≠过度,学会"取舍"才是王道!


别把"高频交易"等同于"过度交易"!好行情多做,盘整行情要克制。这才是真正的交易智慧!


责任编辑:翁建平

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