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10万到100亿!“期货大佬”叶庆均的操作手法

最新高手视频! 七禾网 时间:2024-05-17 14:19:16 来源:七禾网

叶庆均是中国期货界的传奇人物,他是最早涉足期货领域的老一代人物之一。他被业界尊称为“叶大户”、“中国的索罗斯”以及“期货界的南帝”。他被认为是宁波涨停板敢死队的灵魂。然而,他一直保持着低调和神秘,至今网络上都没有他本人的真实照片。


2011年,叶庆均创立全球宏观私募基金公司-敦和资产管理有限公司,公司目前管理总规模约300亿元,名列私募基金投资基金行业前列,2014年敦和资产管理有限公司成为“中国证券投资基金协会私募证券投资基金专业委员会”初始八家委员单位之一,与其他委员单位不同的是,敦和资产管理有限公司是唯一一家在国内外市场投资于多类别资产的宏观私募基金公司。


叶庆均的传奇履历


据报道,叶庆均在上世纪90年代经历了三次起伏,其中崛起于大豆和棉花牛市,一战爆赚数十亿的财富。之后,他在TA、铜期货上又赚取了20亿元,螺纹钢收入5亿元,豆粕牛市中赚取了4亿元。


叶庆均参加过天津红小豆、苏州红小豆、海南橡胶等几乎所有的大战役。他胆识过人,凭借着对交易的领悟,早在90年代就已经在江浙一带小有名气。


他曾经在足佳期货担任操盘手,因为做单表现出色,被足佳期货重用,并被派往宁波筹备营业部。然而,足佳期货在上海三夹板上逼仓失败,公司倒闭,叶庆均只能带着遗憾离开。


1998年后,国家开始对国内期货进行整顿,叶庆均在期货市场的操作并不总是顺利的。他两次暴赚,但也两次爆仓,一直徘徊在迷茫的路上。最后一次爆仓发生在2002年,他已经倾家荡产。此时,叶大户陷入了彻底的绝望,像很多失败的期货人一样,曾经想过跳楼。


2002年,叶庆均经历了一次爆仓。


2003年,他抵押房产,重仓押注大豆,资产从10万增加到了500万。这次大豆操作为他完成了原始资本积累,为之后的事业奠定了基础。从此,他开始踏上了期货界大佬之路,在铜和橡胶的牛市上接连创造了辉煌。到了2006年底,他的资产已经达到了6000万,据传至2007年底资产已增至以亿元计。


2005年之后,随着国内A股市场进入牛市,叶庆均加入了宁波涨停板敢死队,成为其中的一员。他以吃庄家为生,通过洞悉庄家的动向,果断地进场买入,并迅速脱离市场,以其“快、准、狠”的操作而闻名。尽管当时他并不是非常出名,只是其中的一位会员。


2007年,叶庆均凭借着对交易的天生悟性,创造了不少新的交易战法,逐步被宁波涨停板敢死队捧为灵魂人物,成为当时的神秘人物。


2009年,他成立了宁波敦和投资控股有限公司,为敦和资产管理有限公司前身。


2010年,叶庆均抓住了棉花疯涨行情,据传个人资产已经达到数十亿的规模。他因此扬名于期货市场,奠定了自己的大佬地位。


2011年,他在棉花期货下跌时错误继续做多,损失12亿元,暂败于“浓汤野人”林广茂之下。但他并没有放弃,继续在远程遥控下战斗。最终,他在黑色金属和棉花市场上斩杀了野人与刘备。


2012年,他集结资金,使用消耗战、偷袭战等战术围剿“浓汤野人”,惨胜。同年,他抓住了豆粕牛市,资产据传已达百亿元的规模。


叶庆均的神秘“操盘团队”


市场传言,叶庆均麾下有五位出色的团队成员,其中包括“张将”和“俞将”等。随着投资范围的扩大,叶庆均开始挖掘更广泛的人才,不再局限于期货和股票,债券领域的专业人才也逐渐加入其中,比如前中金公司固定收益研究组带头人徐小庆,被敦和资管聘请为公司宏观策略总监。


业界称叶庆均是一位善于发现人才并善用的伯乐。在他的团队中,大约有40名成员,其中有一位被视为当今的“诸葛亮”,担任军师一职,具有广阔的视野和准确的预测能力。每次重大战役,都由这位军师选择时机。他麾下的五位猛将中,张擅长闪电战,唐擅长偷袭战,俞擅长消耗战。除了这些成员外,其他大部分都是来自期货公司的一流分析师和操盘手。


据一位知情人士透露,“目前叶总的身份主要是集团董事长,具体投资事务主要由团队打理。他本人会参与一些太极和蒸桑拿活动,但很少再直接涉及交易层面的细节。”


低调慈善的叶大户


多年来,叶庆均一直在默默地从事慈善事业,并成立了敦和慈善基金会。根据敦和慈善基金会官方网站的数据,截至2019年10月,该基金会已经资助了486个项目,签约资助金额高达10.05亿元,与299个合作机构展开了合作。


敦和基金会以高效、低调和创新的方式开展工作,这一风格无疑带有叶庆均的独特印记。除了官方网站外,敦和慈善基金会的信息相当有限,但许多公益组织和项目背后都可以看到敦和基金会的身影,它是基金会的基金会。


此外,叶庆均还专注于资助教育事业。2017年5月,敦和基金会向浙江大学捐赠了1亿元人民币,支持学校的建设和发展,叶庆均也因此被聘任为浙江大学董事。同年6月,叶庆均通过敦和基金会向西湖教育基金会捐赠了3亿元,资助西湖大学的筹建与发展,并被授予"西湖大学创始捐赠人"的荣誉称号,还担任西湖大学的创校董事。


叶庆均的操作手法和投资哲学


在90年代,叶庆均以他的技术分析能力为基础,擅长使用道氏理论和K线理论,尽管他也对基本面有所研究,但不深入。然而,在2000年后,叶庆均逐渐将他的交易方法转向基本面分析,并成功地预测了农产品市场的牛市。


自2007年以后,叶庆均在建立团队之后,主要依靠基本面分析。他喜欢阅读高盛的投资报告,他的团队在第一时间收集财经和经济信息,并迅速做出判断。相较于其他公司,他们能够领先一步,掌握战略的主动权。叶庆均对宏观经济的认识和见解非同寻常,能够准确地指出基本面的发展趋势。安信证券首席经济学家高善文公开表示对叶庆均的佩服之情,称他为"洞察深邃,见解过人"。叶庆均在投资方面具有全球视野,注重资产配置。


业界评论:「外表温文儒雅,又不失霸气;交易已炉火纯青,行云流水;洞悉宏观的同时,又能精确把握时点,踩准节奏。乃大师级的人物。」


叶庆均的投资哲学


一、期货市场是一个投机场所,不能付出太多的情感,该放手时就放手。我们选择一个品种,当行情已经爆发,该拿到的利润已经拿到,这时候就要放手,更换下一个品种。每位投资者都有自己相对擅长的地方,不适合自己的行情绝对不能留恋。


二、顺势的单子一定要把利润吃足了,不要被行情的正常波动吓跑了。既然是趋势行情,空间一般都是比较大的,要有足够的耐心,行情总会有一波高过一波 不那么轻易就结束的。


三、做好资金管理。资金管理犹如行军打仗,摆兵布阵,战略战术要灵活应用,做到进可攻,退可守。轻仓操作永远都是对的。活着远比赚更多的钱重要。


四、只做大级别行情,不做日内短线交易,最没前途的就是超短线。超短线投资者急功近利,要知道心急吃不了热豆腐。


五、修身养性,齐家,治国,平天下,一定要宏达的胸怀。格局,眼界决定成败。不要做一个目光短浅的人。


六、宁可错过,不可做错。环境不明不做;行情不懂不做;时机不到不做。


七、永远只做最简单、最容易搞清楚的那一段行情的交易.胜兵先胜而后求战,败兵先战而后求胜。先为不可胜,以待敌之可胜。


八、在心理上预测行情就行了,但一定不要轻举妄动,要等待,直到你从市场上得到证实你的判断是正确的信号,只有到了那个时候,你才能用你的钱去进行交易。


九、优秀的投机家们总是在等待,总是有耐心,等待着市场证实他们的判断。要记住,在市场本身的表现证实你的看法之前,不要完全相信你的判断。


十、如果价格在震荡中,少交易或者按照震荡的边线做短线交易。最好是等待趋势。


十一、市场很聪明,要么快速拉涨,要么快速下跌,如果出现真正的回调,它一定不会回调20%或是30%,给大家一个非常舒服的价位上车。


十二、刚开始进行交易时,有的人不太明白如何炒期货,跟其他人一样,轻率的进入交易,结果糊里糊涂的赚,糊里糊涂的赔,等到真正明白怎么回事时资金已经亏得差不多了。亏损不外是因逆势操作-小概率大风险。


十三、保本第一,赚钱第二。期货成功者,遵守纪律,克服恐惧和贪婪,记住期货风险巨大, 永远敬畏市场,自已是市场中微不足道的一员。


十四、期货成功者,建立起自已的一套经过试验证明能盈利的交易规则, 不断修改自已的交易规则,使其日臻完善。胆小,冲动,敢亏不敢赚,不适合投资。


十五、当我们的内在不再那么狂乱焦虑,当我们不再那么急功近利,我们的智力就会更加清晰,我们将会更加客观冷静,从而少犯错误。


叶庆均谈如何做好资金管理?


首次开仓所占资金不超过总资金的10%。看对行情而没有赚到钱是常有的事,其中一个原因就是仓位过重,心里压力大,经不起行情的轻微震荡而被清洗出局,另一个原因是介入的时机不佳。


在市场连战皆捷后(盈利超过50%),将利润的40%提取出来,以济不急之需。亏损超过5%,首次开仓资金降低一半。


叶庆均谈如何做好止损、加仓、平仓?


一、关于止损


每笔交易入市前设定止损点位和止损资金额,每笔交易亏损不得高于资金总额的1%。时间止损不犹豫;空间止损防意外;单单止损不侥幸。


二、关于加仓


永远只在赢利的头寸上加码。加码时要找到关键点位,严格执行金字塔式增仓,增仓头寸一定要设立止损。


三、关于平仓


1、只持有正确的仓位。每日收盘前凡是感觉可疑的,不自信的,有浮亏的单子,一律清除。只持有有浮动赢利的仓位。


任何头寸如果在规定的时间内没有产生预期变化(没被证明正确的),都应该出局。(一般的投机者持仓不是因为价格变化确认了他的交易,而是因为价格没有"确认"他的止损信号。在他建仓后,如果价格横盘或略微下滑,但没有触及到他的止损点,他会仍然持仓,然后开始期望市场朝他们持仓的方向走。墨菲法则告诉我们,市场大多数时候会向相反的方向走。)


2、震荡不停留,意外快离场。3、永不让所持仓转盈为亏,有了可观的赢利之后要及时将止损点移到盈亏平衡点


叶庆均谈如何调节身心,克服贪婪与恐惧


控制自己的情绪是交易的关键。新手做期货不可避免地耐不住性子,频繁开仓。想一想,你曾经是不是这样操作的?这种现象是没有定力、没有方法,没有主见的表现。在生活中,我们知道:一个农民今天播下种子,不能明天就扒开土看一看是不是发芽了,也不能整天给庄稼施肥或者浇水这样会把庄稼给搞死的。一个猎人不能一进入森林就放枪,更不能持续不断的放枪。只有发现目标,距离合适的情况下才可以开枪。


1、一天连续亏损2单后必须中止交易,检查交易计划和执行过程。交易亏损不可报复下单,后一单交易至少间隔前亏损单1个小时。每日交易不超过3次。

2、资金回撤10%,强制休息一周。 如果亏损超过20%,停止交易一个月。

3、当身体不舒服、心情不好、或有其它什么事情干扰的时候,绝对不要做交易。

4、赢利超过50%,休息2天以上。


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责任编辑:翁建平

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