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奈雪的茶抢跑“茶饮第一股”, 创始人:我们上市不为钱!

最新高手视频! 七禾网 时间:2021-06-07 17:41:34 来源:七禾网

新茶饮第一股来了!


6月6日晚间,港交所信息显示,奈雪的茶已通过港交所上市聆讯,并披露聆讯后资料集,这意味着奈雪的茶将成为港股“新式茶饮第一股”。


2020年实现扭亏为盈


奈雪的茶成立于2014年5月,2015年11月开设第一家奈雪茶饮店。目前,奈雪的茶已经成长为国内高端茶饮的龙头之一。


今年2月11日,除夕夜,奈雪的茶向港交所递交招股书,成为国内首家正式公开上市 计划的新式茶饮企业,摩根大通、招银国际、华泰国际为保荐人。



据公司最新披露的招股书显示,2018年至2020年,奈雪的茶营收分别为人民币亿10.87亿、25.02亿和30.6亿。复合年增长达67.7%。2018年和2019年,公司分别经调整亏损为5660万元和1170万元,到了2020年,经调整净利润达到1664万元,实现扭亏为盈。若按照国际会计准则第17号,奈雪的茶2020年全年实现净利润6217万元。


来源:奈雪的茶招股书


众所周知,奈雪的茶一直坚持高端路线,部分单品价格甚至直逼星巴克。据媒体统计,在2020年所有新式茶饮中,奈雪的茶以32.58元的单品价格,排名行业榜首。因此,奈雪也一度为网友称为“奶茶中的茅台”。


线上线下同步发力


近几年,奈雪的茶一直都处在疯狂开店的状态中。据招股书显示,截至2017年底,奈雪茶饮店数量为44间。到了2020年底,门店数量已经达到491间,其中489间门店分布在中国大陆66个城市,还有两间分别位于香港特区和日本。截至最后实际可行日期,奈雪门店数量已经增至556间。


来源:奈雪的茶招股书


疯狂的开店计划仍在继续,奈雪在招股书中表示,计划于2021年及2022年在一线城市及新一线城市分别开设约300间及350间茶饮店,其中约70%将规划为奈雪PRO茶饮店。


线下门店迅速扩张的同时,奈雪的线上业务同样增长强劲。得益于数字化的提早布局,奈雪的线上收入出现了爆发式增长,成为了拉动整体收入增加的强劲引擎。数据显示,2020年,奈雪线上订单收入同比增长183%至20亿元,占整体收入的69.6%。而在2019年,该数字仅为30.8%。


根据灼识咨询数据,以2020年零售消费总值计,奈雪在中国高端现制茶饮店市场中的份额达到18.9%。按2020年零售消费总值计,奈雪在中国整体现制茶饮店行业中为第七大茶饮店品牌,市场份额为3.9%。


估值或达到400亿元


一路走来,奈雪的茶获得了诸多资本的支撑。成立至今,奈雪的茶总计已完成5轮融资,投资方包括天图投资、深创投、弘晖资本、太盟投资集团(PAG)等多家知名机构。最近一轮融资是在去年12月,根据彭博报道,该轮融资后奈雪估值达到20亿美元,约130亿元人民币。


有媒体报道,在递交招股书后,自今年3月中旬开始,奈雪管理层进行了为期2周左右的预路演,但公司估值与募资额未最终敲定,而一位参与了路演的机构人士预估,奈雪估值或将达到350至400亿元人民币。这意味着,距离IPO前最近一轮融资不到半年,奈雪估值就翻了近3倍。


从奈雪的招股书来看,目前公司的主要股东有三方,分别是创始人赵林和彭心、天图投资以及深创投。从目前的数据来看,奈雪创始人赵林和彭心系夫妻关系,通过LinxinGroup持有奈雪67.04%的股份,天图投资持有13.05%的股份,深创投通过SCGC持有3.32%的股份。


来源:奈雪的茶招股书


创始人:我们上市不为钱!


据了解,目前大部分机构对奈雪IPO的关注度和认购意愿都比较高,甚至有机构为了份额“抢破头”。 据新浪财经报道,奈雪计划新发售股份约15%,基石投资者占其中约20%。


对于上市融资的目的,奈雪的茶创始人彭心表示,奈雪并不是因为缺钱才上市,公司去年融资的两个亿资金都还没用。“我们一直希望能够做出一个全球性品牌,上市的目的是为了让我们可以更长久经营、更开放透明,变成一个对自身要求更高的公司。”


近年来,新式茶饮热潮愈演愈烈,据企查查数据显示,目前公司有超过32万家奶茶相关企业,且该类企业的年注册量逐年大增。2020年,中国茶饮市场的总规模为4420亿元。其中,新式茶饮市场规模将超过1000亿元,预计到2021年会突破1100亿。


不少投资人认为,目前正是茶饮公司上市的好时机,越来越多的机构开始争夺入局机会。据已经公布的融资数据显示,已经有超过40亿人民币的资金涌入新式茶饮赛道,头部品牌的估值纷纷跨过百亿大关。


除了奈雪的茶,另一家网红新式茶饮喜茶也屡屡传出IPO的消息,不过都被公司否认了。此外,一直在下沉市场发力的蜜雪冰城近来也是资本动作不断,早前还被爆计划在A股上市,且上市筹备已到最后阶段。


注:以上内容仅供参考,不作为投资建议,股市有风险,投资需谨慎!


七禾研究中心综合整理自网络


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