二胎孕妈参加实盘大赛 一年60倍!
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二胎孕妈参加实盘大赛 一年60倍!

最新高手视频! 七禾网 时间:2020-08-10 11:08:34 来源:​东航金融&七禾网

七禾网注:嘉宾回答仅代表其本人观点,不代表七禾网的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿七禾网用户理性谨慎。


“娟儿”:杨娟,居于甘肃临夏。2013年开始期货交易,2017年开始参加东航期货举办的“蓝海密剑”中国对冲基金经理公开赛。2019年,“娟儿”以60.93的超高净值,获得第十一届 “蓝海密剑”中国对冲基金公开赛年度先锋勋章,并刷新大赛年度收益率历史记录,荣获“高地军旗手”称号。


“娟儿”2019年的盈利图


问题1:娟儿您好,感谢您在百忙之中和东航期货&七禾网进行深入对话。请问您是什么时候,什么契机开始接触期货的?


娟儿:我大学读的是金融管理专业,在证券老师的启蒙下进入证券期货市场。2012年开了股票账户,尝试投资股票;2013年,小试牛刀进入期货市场,不知不觉中,交易期货也有七年时间了。


毕业之后我去了一家证券公司上班,平时同事们就经常在一起聊投资交易相关的话题,这对我形成自己的交易系统非常有帮助。虽然结婚生子之后时间比较紧张,但是我也还是会和朋友们经常聊一聊交易,有时候会产生一些新的想法。



问题2:您获得了第十一届 “蓝海密剑”中国对冲基金公开赛年度先锋勋章第一名,并以60.93的超高净值刷新大赛年度收益率历史记录,荣获“高地军旗手”称号。从“蓝海密剑”大赛蓝色档案中可以看出,您是2017年初开始参赛,直到2019年,您的账户净值有了爆发式的增长,请问这里的核心原因是什么?有哪些盈利心得可以分享给我们投资者朋友?


娟儿:因为时间充足吧(笑)。去年那会儿刚好怀孕嘛,老大就让我妈带着,然后我就时间比较多,大多数时间用来盯盘、复盘,所以各方面状态都很不错。像今年就根本没时间了。


当时的状态就像上班一样,早九晚三,全身心地投入在交易中,及时关注行情的变化,受到杂事的影响比较少,因此交易状态很好。我觉得花大量的时间专注在交易上,是非常重要的。当然去年翻了很多倍,确实也是行情比较配合。



问题3:期货市场瞬息万变,每个交易者都有自己的盈利逻辑与基本原则。您在期货交易中的盈利逻辑和所遵循的交易原则是什么?


娟儿:我觉得我的盈利逻辑一是在于拿的时间比较久。我去年最长的一个单子——甲醇,拿了三个多月,虽然这一单没挣钱。但是盈利品种比如铁矿,都拿的比较长,有一个多月;二是仓位比较重,可以算是重仓隔夜吧;另外,严格执行我的交易计划——如果这笔单子达到了盈利目标,我就会调仓。当然还有一种情况是临近交割期了,我也会换。


有时候为了保证交易的熟悉度或盘感,我也会进行短线交易,但肯定是快进快出,有盈利就出,不会恋战。



问题4:那盈利目标通常怎么去预设?


娟儿:这主要是看自己的预期收益,我通常都是看技术方面的来判断预期收益,不看基本面的东西。比如看目前品种的K线形态,主要结合周线,偶尔看一下月线。



问题5:您去年盈利主要在什么期货品种?您是如何选择交易的品种,主要考虑什么特性,如何组合?


娟儿:铁矿和棕榈油。我一般就做熟悉的品种,比如豆粕、菜粕、黑色系、化工类。一般不会根据市场热点、资金流向或者上新等因素去做一个品种,通常市场过热的情况下,追高的可能性比较大。当然,熟悉的品种肯定是基于多年的关注、交易才会形成经验,做起来才比较顺手。个人觉得,选几个品种,集中精力关注就好了。


在交易组合上,我会多品种持仓,不局限于1-2个品种。最多时候,我持仓了8个品种,主要目的也是为了分散风险吧。



问题6:做交易之前,您是否会做盘前计划?盘前计划基于基本面分析还是技术分析?您如何看待两种分析方法之间的关系?


娟儿:也不算是盘前计划吧。因为我一般持有时间比较长,基本上是在前一天复盘的时候,关注一下手里的单子,决定第二天怎么应对。


主要是基于技术分析来进场,基本面不看。因为基本面涉及的东西比较复杂,个人精力也有限,目前还是靠技术分析来做交易。



问题7:您会做复盘功课吗?通常是什么频率,如何复盘?


娟儿:会的,有时间的话,每天都会复盘。主要是看品种的历史走势,观察当天的收盘价是否利于后期走势,再去判断未来的压力位在哪里。如果价格已经到压力位附近,就考虑减仓或者都出掉。



问题8:看您的仓位好像也一直比较重,基本都在80%以上,如此高的仓位,导致回撤有时候也蛮大的,甚至到60%的水平。这种情况下,您是如何做风险控制的?是否有严格执行?


娟儿:确实,我的仓位是比较大,一般都在80%以上,有时候满仓隔夜也比较多,而且大的回撤可能是发生在之前加仓了。像这种情况,我一般都是不管它,如果风险度太高,就稍微减一些仓位。


其实就是硬扛,但前提是我判定走势并没有走坏,没有到我预设的止损位,就坚持啊。


给投资者的建议就还是要严格执行自己的交易系统,严格止损。


我自己的止损都放的比较大。如果在盈利的情况下,就以盈利额为止损点;如果浮亏的情况下,止损设在50%。



问题9:您如何做资金管理,如何完成建仓,何时加仓、减仓?您是否会考虑浮盈加仓?


娟儿:进场信号出现后,我一般80%仓位就进去了,如果价格往我有利的方向发展,我会加20%仓位甚至浮盈加仓。去年60倍的盈利,也基本上是因为这种模式吧,不然不可能净值这么高。



问题10:您如何确认自己的入场点?一般看什么样的技术指标能跟投资者朋友分享吗?


娟儿:比如突破形态,我通常参照15分钟K线,再结合80日均线,如果有突破就可以进场;如果做回调,我会在一波上涨之后回调至20日均线附近考虑进场;另外结合周线看底部形态,确认长期盘整后可重点介入。



问题11:您认为您的交易系统成熟了吗?还有哪些要改进的地方?


娟儿:当然没有。交易系统中,对于止损这块,我也是有些迷茫的,有时候止损不及时,有时候不知道该不该止损。在交易过程中也出现过,将止损线不断放大的情况。接下来我可能要花时间在这方面多思考。



问题12:您是如何应对风险事件的呢,比如这次疫情带来的市场大幅波动,您是如何处理交易的呢?


娟儿:黑天鹅的情况,我一般是没有任何操作,就把它当做一次意外事件,不影响我的交易。



问题13:一般来说,主观交易常会受到外在因素的影响,您是如何克服的?有没有考虑过用程序化来辅助交易计划?


娟儿:程序化这块我还不太了解,不知道具体怎么操作的。如果有机会我会考虑往这方面学习。



问题14:越来越多的人关注期权在仓位控制、套利策略等方面的机会,您有没有考虑过期权品种?


娟儿:去年我有稍微参与了一下期权,主要是豆粕期权,少量参与铁矿期权。因为期权策略还是比较复杂嘛,我主要是一边尝试、一边学习,同时看一些理论书籍。从初步尝试的效果来看,还是不错的。之后我还是会多实践,从交易中熟悉期权品种。



问题15:2020年可以说是很不平凡的一年,疫情的爆发,全球经济复苏面临更严峻的考验,有些期货品种的波动也非常剧烈。下半年您将看好什么品种?


娟儿:接下来我会多关注一些品种的做多机会,比如化工板块的PTA和甲醇、农产品中的豆粕。主要逻辑是这些品种底部运行的周期已经挺长了,从去年到现在基本上也没走出大的行情。比如甲醇我去年也亏了很多,去年我就一直关注也没什么好的机会,我想会继续跟踪一下。



问题16:今年金、银等贵金属品种表现的都很“热”,您有没有考虑过相关品种的机会?


娟儿:这种热点我一般不参与,尤其是金银这种不熟悉的,我觉得风险很大。最多做个短线,博取即时收益。



问题17:今年股票市场也有良好的表现,在策略和交易思路上,您觉得股市和期货有何异同?


娟儿:个人觉得股票的难度比期货大多了。首先,股票需要关注的方面太多了,比如公司的财务报表、行业发展、市场估值等;其次,选股也是一件很难的事,市场上几千只股票,如何挑选出好的标的,这个门槛也是蛮高的;最后,分析股票,单方面通过技术分析来交易,效果肯定不好,期货还是更纯粹一点,技术分析在一定时期内还是比较有效的。



问题18:近期我们关注到期货圈流行一个表情包——“不做期货拿啥盖房子”,虽然是网友们的戏言,但也在一定程度上体现了期货市场对于普通投资者的极强吸引力。您是如何看待这句话的?能谈谈期货盈利之后这半年,您的生活或心态有哪些变化吗?


娟儿:期货对于普通投资者的吸引力,就是赚钱快啊。你看普通人辛辛苦苦累一天好一点赚500块钱,在期货市场上,你早上一会会儿就可以赚到,还可以躺在床上挣。


当然,有些人认为期货风险很大,但我认为T+0的交易规则,让我们的风险控制更加主动,你只要严格执行你的交易系统就行了。


至于心态方面,也没有明显变化。因为这就是期货市场该有的现象和状态。盈利了也有预期,我感觉很正常;亏损了,这个市场本来就是这样,你就得接受——我基本上就是这种心态,所以一直没太大变化。



问题19:目前国内有多种实盘大赛,蓝海密剑也是其中之一。您觉得蓝海密剑有什么特别之处吗?请谈谈参赛感受,并对我们大赛提一些宝贵的建议或意见。


娟儿:我最早听说蓝海密剑是在一个股票交流群里,我就比较好奇,后来下了一个APP。刚开始我关注也不多,本来只是尝试怎么报名,后来就报上了,也没管。直到去年,我听到朋友说,“蓝海密剑有很多期货交易的‘高手’,你迷茫的时候可以去看看前排选手的情况”。然后我就重点关注了一下,确实“高手”很多啊,看到他们的资金曲线也是在回调后不断突破,这给我了很大的信心。



问题20:您对自己未来的交易之路有什么规划?有没有兴趣参与“基金经理计划”?


娟儿:接下来肯定会全职来做交易吧。年初的时候,我状态还可以,相较去年盈利,翻了1.5倍吧。不过后来要照顾孩子,精力被分散状态就全乱了,操作比较频繁,经常忽略了操作依据。


接下来,我会抽时间再把我的交易系统完善一下,尤其是止损的部分。


做基金经理?当然会考虑,但可能现在还没那个实力,另外时间精力上还不太允许。


东航金融&七禾网访谈整理

2020年7月29日




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责任编辑:唐正璐

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