李伟:2个月赚4000万,远期铁矿石会重新走熊!
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李伟:2个月赚4000万,远期铁矿石会重新走熊!

最新高手视频! 七禾网 时间:2019-07-31 18:01:45 来源:七禾网

七禾网注:嘉宾回答仅代表其本人观点,不代表七禾网的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿七禾网用户理性谨慎。



李伟

13年期货交易经验,以基本面结合技术面的方式交易,趋势交易为主,同时也做波段交易、高频套利交易,在商品套期保值方面取得过傲人的业绩。在七禾网实战排行榜展示的账户“煌石投资”从今年4月到6月两个多月的时间中盈利4000多万。



精彩观点

赚钱后,我体会到了趋势交易的巨大力量,逐步转到趋势交易为主,后期因为给一些企业服务,所以套利交易我也是走在很多人前面的,我的核心理念就四个字:顺势止损。

短期大赚大亏经历过太多,现在基本没什么感觉。最大的收获就是,赚钱的时候要平常心,亏损了也要平常心。

期货是个中性的工具,没有什么原罪,盈利和亏损只是来自于市场参与者本身的水平,期货市场给了企业转移风险的手段,并不是制造风险。

“做期货就是做现货,只是‘见合同不见货’,做期货就是做五十多个品种的综合贸易商。”这个是傅海棠老师的观点,我很认可。

在我眼里,期货和现货就是一回事。

外盘品种参与者主要是机构,投机性差、趋势性好、基本不受政策干扰。

简单的方法无法描述这个市场,而能描述这个市场的理论又过于晦涩。

普通投机交易,是建立在道氏理论跟踪趋势上面的,属于吃鱼身理论,在中段行情,所有的理论都会赚钱。

加仓一定要加在短期的拐点,就是进场就要快速脱离成本,否则就是失败的,虽然加仓看似风险高了,只要快速脱离成本,风险度马上就下去了,盈利会快速增长,这个才是期货赚钱最核心的秘密,趋势交易,择机加仓。

比如是盯着30日均线在做中线交易,如果做多,每次回落到30日均线不跌破,右侧拉一根大阳线,尾盘最后5分钟我会市价进场加仓。

拐点的特征有两个:横轴上面是落在某个时间周期上,如果多个时间周期共振,那么该点变盘的概率更大;纵轴上面,顶肯定意味着大级别的5浪结构,不见5浪我不轻易动手。当时间符合,形态也成立,我就预测是顶部,然后进场一笔单子。

当技术分析、基本面分析都认为你是错的时候,必须止损。

基本面看驱动力,发现潜在的机会,超大型的机会都是有基本面匹配的,

技术分析找进场点和离场点,这个就像一条流水线。

技术和基本面相反的时候,听技术的,尤其是拐点,大多数时候,基本面和技术分析都是背离的,顶部肯定是极度狂热,基本面最好的时候,超级底部,基本面肯定非常差。

高频套利本质就是捕捉价差的快速波动,价差本身就比趋势波动要小,这是赚时间的钱,提高交易频次,变相地加时间杠杆,这个就是高频套利。

棉花除非国家救市或者天气炒作,否则还是看空;股指最近做了一波多,等回调后应该还会有一次做多机会。

后市随着复产,远期铁矿石会重新进入熊市,怎么上来怎么下去。



七禾网1、李总您好,感谢您和七禾网进行深入对话。您做期货有13年的时间了,在这13年时间中,您认为国内期货市场的行情走势特点、投资者结构等方面主要发生了哪些变化?是否觉得越来越难赚钱?


李伟:我从2006年开始做期货,我所经历的有三个阶段:2006年到2009年,期货市场总体属于偏冷门的领域,市场活跃度一般;2008年到2015年,因为股市进入熊市,很多资金转战商品期货,以及经过金融危机的洗礼,很多企业也开始逐步参与期货市场,利用期货工具为企业经营保驾护航,但是整体参与力度还是小,很多品种期现都是严重脱节扭曲的,这个阶段的特征是期货非常容易赚钱,简单的趋势跟踪就可以赚大钱;2015年到现在,因为供给侧改革,以及股市再次走熊,其它投资领域没有太好的机会,商品回到了过去40年的低点,所以成了价值洼地,一下冲进来几千亿资金,所以后面的故事就是2016年开始黑色系整体此起彼伏的暴涨。


这个过程里,很多企业积极地探索新模式、参与期货,百亿级的投资公司扎堆而生,市场规模快速扩大,研究水平也逐步成熟,盈利确实越来越难。



七禾网2、在您做期货的13年中,交易的方法和理念经历了怎样的变化?


李伟:我在2006年到2008年上半年,基本是做短线为主,年轻没什么钱,所以急功近利,带我入门的师傅也是炒单的高手,所以进入这个行业,起手很重要。2008年国庆节前我是全线做空铜、大豆、橡胶,基本满仓,那个时候也不懂得怕,只是当时刚转型做趋势,发现商品进入空头趋势了,后面爆发金融危机,其实我是没有提前分析出来的。赚钱后,我体会到了趋势交易的巨大力量,逐步转到趋势交易为主,后期因为给一些企业服务,所以套利交易我也是走在很多人前面的,我的核心理念就四个字:顺势止损。



七禾网3、在您这么多年的交易中,是否有过让您印象深刻的短期大赚或大亏的经历,您从中收获的经验或者总结是什么?


李伟:短期大赚大亏经历过太多,现在基本没什么感觉。最大的收获就是,赚钱的时候要平常心,亏损了也要平常心。对的时候,要敢拿单、不动如山,错的时候一定要跑,必须止损保命。我当年最大一笔亏损就来自于做空黄金,因为在2008年赚到了钱,就认为自己无所不能,比肩索罗斯,今天想来觉得可笑。我当时做空黄金大亏,最后还是止损了,如果不止损,会亏得更多。后来业内有个很有名的人做黄金,不止损,把几十年积累的财富毁于一旦。



七禾网4、您认为,从投机的角度来说,期货市场就是个转移风险的工具;从套利的角度来说,期货的本质就是贸易。请您具体阐述一下这个观点,以及我们应该如何分别利用这两个特点,从期货市场中获利?


李伟:我说的这个期货市场就是个转移风险的工具,是针对当下妖魔化期货市场的观点来说的,期货是个中性的工具,没有什么原罪,盈利和亏损只是来自于市场参与者本身的水平,期货市场给了企业转移风险的手段,并不是制造风险。投机者参与期货市场,参与商品定价博弈,每天交易的就是风险,实现了财富的再分配,所以要有风险意识,敬畏市场。


从套利的角度来说,期货的本质是贸易,这个更多是从操作层面的解释。“做期货就是做现货,只是‘见合同不见货’,做期货就是做五十多个品种的综合贸易商。”这个是傅海棠老师的观点,我很认可。因为有交割机制的存在,期货和现货是紧密相连的,也就是完全可以把期货市场单纯理解成某个容易变现的市场而已。


举个简单的例子:A商品是个反向结构的品种,略微长期的基本面是库存低、供应紧张,逐步要进入年度消费旺季,但是当下处在淡季,库存在增加,需求不振。这个时候比如基差非常小,平水甚至期货升水。那么我们该怎么做?假如你是贸易商,肯定卖不动货,淡季现货起不来,而期货平水或者升水意味着期货被高估,那么卖到期货市场更划算,变现还更容易。所以,这个时候就简单了,有货的就进场套期保值,没货想做基差贸易的,就收现货抛盘面好了,基差小的时候抛一些,如果趋势扭转就多抛一点。同理,如果A的期货大幅贴水现货,假如旺季即将来临,贸易商该如何做?既然是买货,肯定哪个便宜买哪个,积极地销售现货,置换成期货多单就是了,也节省了资金成本,基差修复就换回现货,不修复就交割,进可攻、退可守,是个完整的闭环。


在我眼里,期货和现货就是一回事。



七禾网5、据我们了解,您参与过伦敦交易所的有色金属交易和新加坡的铁矿石掉期交易,就您的经历和体验来看,外盘期货品种的走势特点、投资者结构和内盘品种相比主要有哪些区别?


李伟:外盘品种参与者主要是机构,投机性差、趋势性好、基本不受政策干扰。



责任编辑:傅旭鹏
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