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七禾网对话高凤国:超常人逆向思维 择时机抄底摸顶

最新高手视频! 七禾网 时间:2016-07-26 14:34:54 来源:七禾网

七禾网19、也有部分人认为,短线交易是竞争最激烈、盈利难度最高的交易模式,您认为短线交易者如何克服问题或瓶颈,才能在短线交易上取得成功?


高凤国:仁者见仁,智者见智。期货投资不论是日内波段还是隔夜趋势竞争都是非常激烈的,只要适合自己,就是对的。日内交易,也叫日内短线,我觉得最大的问题就是对自己定位不清晰。短线,顾名思义,应该在短字上下功夫,那就是只能一小波一小波的做,不能有贪念或侥幸。每一天的行情,从分时线上都能看得出来,不管是涨是跌,都是波浪式或锯齿式进行的,不是一根直线、一蹴而就的,这就给我们日内交易者提供了很多下单机会,瞅准时机,每天只要做对几小波,积少成多,每月收益都会很可观。我的目光比较短浅,看不到后面的行情变化,只能看到5秒,也就5秒5秒的往后看,如果入场点对了,行情按照自己的方向发展,这一小波觉得没力量了,就立马获利了结。如果入场点不对,行情横在那里不动,或按照自己的反方向发展,也是5秒5秒的忍,感觉有些不对劲或有点恐惧感的时候,也是果断止损离场。前段时间商品期货牛气冲天,好多做趋势的朋友,赚的盆满钵满,我拿这么多钱闲着,只在盘中做10手股指,不免心理有些波动,想拿长点,结果适得其反,弄得不伦不类,致使最近做的很不好,连小钱都没有赚到,只能吸取教训,引以为鉴。



七禾网20、短线交易通常会面临资金容量的问题,您通过近8年的交易,账户规模也在不断扩大,是否有受到资金容量的影响?您会如何解决?


高凤国:我只做股指日内,现在面临最大的问题就是资金容量,去年做的好的时候场内资金最大都没超过200万,我采取的是满仓进出、盈利出金、场外风控的方法,如鱼得水、比较成功。随着今年走上职业化之路之后,做了两个小产品,资金规模达到了1600万,股指受限后每天只能做10手,由于我只做股指日内,资金闲置比较大。在当前形势下,股指期货日内交易,对我而言,现在也只是过渡期,目的就是能够把成本保住,不要让自己手生,一直跟踪、交易,在期货市场上先生存下来,等将来股指放开后,再图谋发展。



七禾网21、做日内短线的人一般会研究技术面,但也有部分的交易者研究基本面,就您而言,您的研究体系更加偏重于哪方面?


高凤国:我着重技术面的分析,只看日K线和分时线,其它的指标一律不看。对于基本面我每天开盘前都关注,但不做深层次的研究。我觉得基本面的变化,每天都反映在盘面上,有很多专家都在研究,只要跟着盘面走,大方向是不会错的。



七禾网22、您目前是手工主观交易,请问您考虑过进行程序化交易吗?为什么?


高凤国:我目前全是手工下单交易,也急于寻找程序化交易的软件,但苦于没有这方面的门路,至今未见过程序化交易是什么样子的。虽然圈里有些朋友在做程序化交易,但怕影响到人家交易的核心机密,一直不好意思张口了解情况。现在正在寻找、等待中。



七禾网23、其实手工主观交易会存在弊端,很容易被自己的主观思维所影响,或者被外界因素所干扰,尤其是做错一次行情都会对主观交易者后续的操作有影响,请问您是如何来克服这些因素以保持自己心态的稳定?


高凤国:是的,我也会经常遇到你上述所说的这些情况,尤其是一次行情或者几次行情做错了,后面的行情即使判断正确,也会手软,不敢下单,导致错失良机。遇到这种情况,基本上就不操作了,休息休息,吃点水果、喝喝茶,在房间里遛达遛达,活动活动筋骨,换换思路再做。或者自个儿给自个儿宽宽心:“我是职业交易者,我是职业交易者,天天都有机会,不要在乎这一时一会儿”。把电脑一关,或钓钓鱼,或找朋友打牌、喝酒去了,来缓解自己的压力,稳定自己的心态。



七禾网24、您表示曾经“眉毛胡子一把抓,东一榔头西一棒子”做过很多品种,请问您当时做过哪些品种?最后的结果怎么样?


高凤国:目前国内四大期货交易所大概有50多个交易品种,我估摸着把30多个品种都做过来了,从交易量大的豆粕、螺纹钢、铁矿石,到交易量小的燃油、硅铁、胶合板都做过。当时自己确实没有明确的交易理念,就是东一榔头西一棒子、眉毛胡子一把抓,在亏损中不断犯错误,在错误中不断亏损,最后以失败告终。



七禾网25、监管层为限制过度投机对股指期货的交易规则做了一定的调整,很多人也已经开始选择交易商品期货,而您表示目前只做股指期货,请问您为什么对股指期货情有独钟?


高凤国:从2014年下半年开始着重关注、跟踪、交易股指期货已经整整两年了,我主要以上证大盘日K线、分时线为标的,结合3大股指期货主力合约分时线,进行股指日内短线交易,可以说对大盘、股指期货日内技术面的变化相对了解。上证大盘与商品期货日内走势相比,上证大盘稳定性强,不管涨跌,每一小波都有5、6分钟的小趋势,有规律可循。股指期货走的是标的的提前量,只要几者结合分析,还是能捕捉到短线机会;而商品期货主要根据基本面的变化,资金推动趋势,人为因素强,涨跌凶悍,很难琢摸。现在要想转做商品期货,已经很难适应市场了。



七禾网26、此外、在股指受限之后对您产生了哪些影响?您现在的交易方法又发生了哪些变化?


高凤国:股指期货受限,对我只做股指日内的人来说,的确影响很大。首先日内开仓限制10手,没有了流动性,成交量突然下降97%,致使买卖之间滑点增大,很难找到利润空间。其次保证金增加到40%,并且日内平仓手续费翻了100倍,更是雪上加霜。我现在的交易方法和以前相比也相应改变了不少。一就是相同合约、买卖对锁。对锁其实就是打政策擦边球,类似于日内平仓的一种做法,比如对某一股指合约看涨,先买入1手,涨到自己心理价位后不平仓,反向卖出1手对锁,获取当中利润差价。第二天若看跌这一品种,先平买入1手,跌到自己心理价位后再平卖出1手,再次获取利润差价。解锁完成后找机会再对锁,周而复始、循环套利。这样做只收单边保证金,开仓、平仓手续费,不按日内平仓手续费收,合理规避了100倍的股指日内平仓手续费,基本解决了日内平仓问题,大大降低了交易的成本。二就是瞅准时机、精准出击。现在不比以前了,股指限制10手后,已经没有那么多的交易机会了,看似三个股指合约每天能做30手,但现在流动性差,其它两个波幅小,日内交易基本上边缘化了,只有IC能做日内,成交量居前,波幅略大。可以说每1手指标都非常珍贵,只有合理分配时段、指标,瞅准时机、精准出击,才能在夹缝中生存、发展。



七禾网27、您多次参加蓝海密剑大赛,当时参加蓝海密剑大赛是出于什么考虑?请问您在参加比赛中最大的感悟和收获是什么?


高凤国:从东航金融的潜龙出渊开赛到蓝海密剑第八届,我都至始至终参加了比赛,当时刚学做期货,从网上看到大赛的消息,抱着学习、走出去的念头,就报名参加了。通过多年的参赛,首先感受到了大上海、大金融浓浓的氛围,和东航金融人性化的服务,蓝海密剑大手笔的奖金和震撼的颁奖典礼。其次就是通过这个大赛平台,结交了很多期货爱好者和期货大咖,聆听他们的意见和建议,虚心学习,使自己在期货行业中从懵懂到成熟、从成熟到职业化,走上了专职交易之路。



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陈智超访谈整理

2016-7-25


七禾网注:成绩代表过去,未来充满挑战。

责任编辑:陈智超
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