刘志刚:有利润的时候不要着急平掉单子
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刘志刚:有利润的时候不要着急平掉单子

最新高手视频! 七禾网 时间:2013-07-18 11:00:48 来源:期货中国

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2013年6月29日,由国信期货和期货中国网联合举办的“国信期货2013年股指期权投资报告会”在杭州举行,刘志刚做了“我对【短线交易】的理解和思考”主题演讲,以下时期货中国网对部分内容的录音整理:

相关链接:期货中国专访刘志刚:做日内短线 追求长期稳定盈利http://www.7hcn.com/article/121169-1.html 

精彩语录:

做交易,不管市场好与坏,最开始时还是交点学费比较好。

我性格比较急,如果今天买了股票明天才能卖,我很不高兴。

通过我认为正确的或者适合我的手法,寻找价格波动的规律,赢得利润。这就是期货对我的作用。

选择日内短线交易,从另外一个角度上来说也是规避风险。

我做日内经常满仓,因为我可以把风险控制好。

再牛的交易员,胜率也不会很高,一般达到50%—60%已经很厉害了。

按理说顺势的时候就应该扩大自己的利润。

如果做交易能够实现一个长期稳定的盈利,这才是王道。

我是一个纯粹的技术分析者。

如果昨天晚上有利空,今天直接一个低开就告诉你了,低开多少个点利空就有多大。

市场是在重复,但又不是完全重复,要体会它的变化。

在我的交易理念上,很多时候,交易是一个心理层面的东西。

我一般下单喜欢做突破,比如平台突破或者重要点位的突破。一般在这种突破的点位上,如果方向是正确的,价格的变化是非常快的。

如果每天都能够赚到1%,一年大概有12倍。

止损止不掉怎么办?止损止不掉就没办法了,追着止。

如果你认为你的交易模式无法顺应市场的变化时,只能去改。

在期货市场里所谓的机会其实是双刃剑。

最好还是在这个市场里抓住成功率比较高的机会。

账户里有钱又不交易,这很少有人能控制住。

当上涨趋势被破坏的时候,可能就是下跌趋势的开始。

有时候我会选择做1分钟,幅度出来以后会选择做5分钟。

期货交易的精髓就是以小博大。从胜率和盈亏比例上开一些比较有利于自己的单子。

止损就是当你判断错了,会有很小的一个亏损,当你判断对的时候,利润一下子就出来了。

想做好期货,执行比交易方法要重要的多。

你做的不好的时候,往往不是你的交易方法出问题,很多时候是你的心态乱掉了。

在自己有利润的时候不要着急把它平掉。

我之前都是做日内,一分钟,非常短,这样有好也有不好,缺乏的是一种大局观。

起爆点就是平台突破或者一些很重要点位的突破。

 

刘志刚:

我没讲过课,与高总是很长时间的朋友了,她让我过来讲一些东西,我就来了。我从来没见过这么大的场面,有点紧张,说错了大家千万不要笑话。我就和大家随便聊聊,没有很系统的讲课模式。刚才曹总讲的非常好,他在这方面非常有经验。我以前也只是和朋友围在电脑前,大家聊聊天互相交流一下。国信期货帮我做了一个PPT,就这个PPT先聊几句,然后留一些时间和大家面对面交流一下,这样会好一点。因为我也不知道哪些东西是需要讲的。

先说说我的投资经历。我以前在公司里上班,一个偶然的机会,赶上06年起来的大牛市。当时通过种种渠道,发现赚钱的速度比我上班的还要快,我就试着开始买了一点基金,大概买了几万块钱。一天赚两三百,挺好的。后来去了解了到底基金是什么,在网上查了之后知道基金原来是做股票的。后来就想着做股票更快,通过这个东西一点点去了解。之后陆续有了权证,当时有个茅台权证,第一天头版头条上说有人当天赚了百分之九百多,一看是权证。通过这个对权证又有了些了解。06年对很多做股票的人来说是非常美好的回忆。五六年好不容易来一次大牛市,经历了2000年全球的网络泡沫,一直到05年,中国的整个股票市场都非常差。从2000多点跌到了998点,好不容易来了一场牛市,很多股民的印象都非常深刻。我之前没有接触过这些东西,从06年开始慢慢认识这个市场,我觉得自己的运气是不错的,之前没有经历过大亏损,一上来就有一个好的市场。做交易,不管市场好与坏,最开始时还是交点学费比较好。虽然06年的市场非常好,是大牛市,但是06年我还是亏钱的,亏的不多,不过也有一两万。有一段的时间认为是不是这个东西不适合自己,上班赚点工资还是挺辛苦的,做了一年后,把一整年赚的工资都亏掉了,当时也挺苦恼。如果形容06年是慢牛,那么07年就是疯牛。07年从2000多点涨到最高6000多点。在疯牛里面,我慢慢找到了一些自己的方法,开始盈利了,但是也不多。我性格比较急,如果今天买了股票明天才能卖,我很不高兴。因此感觉还是权证好,今天买了马上就可以卖,赚了就可以跑,手续费又低。通过朋友开了一个低佣金的账户,手续费很低,慢慢通过T+0的交易总结出一些自己交易的方法。最后在08年的时候做的比较好,收益率是900%左右。大多数通过某几只权证去设计一个T+0的模式,如果跌,我就观望,跌的差不多我就抄底,反弹就跑,大概就是这样的一个模式。当时的运气也比较好,有一个攀钢权证,以前做过权证的人应该有印象,钢钒权证和碳酸钒钛有一个整体上市和鞍钢整合的预期,08年整个大盘跌的很惨,但是攀钢没怎么跌。全年基本是一个横盘的状态,虽然上下起伏也很大,但是跌幅不大。我做的权证是认购的权证,因此这个权证也没怎么跌,可能只是在一个来回区间里面震荡,通过T+0还是赚到了一些。如果让我去做一些跌的很大的权证,当年也没有这么好的收益。09年又来了一波比较大的反弹。攀钢到期了之后就做了一些其它的权证,比如江铜石化,09年也翻了两三倍。权证结束之后就做了股票。没有了权证也不知道自己应该做什么,我当时在杭州,认识了几个做股票的朋友,我们成立了一个小型的公司,把自己的钱放在一起,几个交易员一起做股票。整体的效果也不好,以前做权证,因此做股票没有什么经验,股票是亏钱的。到了10年,股指期货上市了,很多人说它和权证差不多,也是T+0,可以尝试一下。大概在10年4月份的时候,开始做股指期货。从10年到现在,我都是在做股指期货。前两年还有做一些股票,钱很少,后来市场不好了,股票也不做了,现在就主要做股指期货。

关于期货的意义、作用其实也不用我多讲,网上可以查到很多更专业的东西,我就借题发挥聊两句。前两天在和一个朋友聊天,新浪网上有一个点击量很高的博客,前几天刚好股市暴跌的时候他发了一个帖子,把矛盾和问题直接指向了中金所。他说中金所出的一个套保规则不规范,导致机构拼命在做空,导致市场有一个暴跌。他说这实际上是中金所制度的问题。和那个朋友聊了这个问题之后,我有一些话和大家说。期货本身的意义就是价格发现、套期保值。套期保值是如何做的?对期货而言,不可能只做空期货,像国外的对冲基金,最基本的作用就是我在股票市场持有大量的股票,他又没有办法回避整个市场下跌的风险,即使买茅台,07年价格很高的时候一两百买进去,到08年底最低跌到了七十块钱,茅台是一个好的股票,你很看好它,它可以跑赢大盘,但是整个市场的风险是没有办法规避的。我只能说我认为这个行业或者这个股票比较好,那我去持有这个股票,那么我如何去回避这个市场的风险呢?只能通过做空股指期货来回避这个市场的风险。所以他说的理论我就不太认同,交易制度就是这样的,不管是中国的金融市场还是任何一个国家,都是机构去做空。股指期货从上市到现在已经有三年多,很多人有时候在网上分析后市怎么走,他就会去看持仓前几名,去年中证期货平均持仓都要一万多手,今年是海通或者国泰君安比较多,前十大持仓量的公司都是净空单多。持仓量比较大的肯定是机构,机构肯定是净空单做,不可能是净多单做。这边持有这么多的多单,这边再去买股票,他的风险是非常大的,没有办法去规避市场下跌的风险,一定是净空单多于净多单。如果将来某一天走出了一波牛市的行情,比如现在是1900点,再涨到3000点,你去看一下整个过程,也肯定是净空单多于净多单的,市场涨的越凶,空单就会多。这是我个人的一些想法。

期货有这么多的作用,每个人都会找到适合自己的方法,我也是中国亿万股民里面的一个小散户,不可能去套期保值,这对我没有任何意义。我就是想通过这个品种来提高我的收益。如果套期保值一年保10%-20%,我都没有什么兴趣。通过我认为正确的或者适合我的手法,寻找价格波动的规律,赢得利润。这就是期货对我的作用。


责任编辑:李婷
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