【宏观】

周一美洲时段美国美联储部公布数据显示，美国4月就业市场指数为-0.9,高于预期值-1，高于前值-2.1。德国3月工厂订单年率为-1.2%，低于预期值0%，低于前值0.5%。

【外汇】

周一美洲时段美元指数延续震荡微幅震荡上行走势，一路上至94.10上方附微弱震荡，短期内美元指数继续震荡盘整的可能较大，中长期持续震荡走强的可能较大。

【股指国债】

股指：人民日报发表文章称，经济运行呈L型走势，2月以来的稳增长告一段落，这打击了市场对经济复苏的预期。受此影响，周一股指继续大跌，沪指收于2832.11点，跌幅2.79%，沪指跌破前期震荡区间，走势偏弱。期指大幅下挫，基差扩大，IF收于3022点，预期期指震荡偏弱，IF跌破3000点支撑可能性较大，操作上以偏空操作为主。

国债： 央行昨日进行了200亿元7天期逆回购操作，延续上周缩量。银行体系流动性合理充裕，短期内资金应平稳无忧。昨日期债反弹幅度较大，五年国债主力期货TF1606收101.130，涨0.21%；十年国债主力期货T1606收报100.245，涨0.36%。黑色系回调，市场无明显利空，市场维持稳定。

【金属能源化工】

黄金：周一美盘时段COMEX黄金一路小幅震荡回落，回到1260上方附近微弱震荡，回落幅度明显高于前几个交易日，短周期贵金属受到多方因素刺激持续强势震荡盘整，中长线整体逐步震荡走弱的可能较大，操作方面建议前期高位空单继续持有。 

白银：周一美洲时段COMEX白银同样小幅震荡回落，一度下测17整数，并围绕该位置展开微弱震荡，日内存在再度下测该位置的可能，短周期贵金属受到多方因素刺激持续强势震荡盘整，中长线整体逐步震荡走弱的可能较大，操作方面建议前期高位空单继续持有。 

动力煤: 重要数据：

9日，电厂日耗57万吨，环比增。库存1133万吨，环比降。三峡流量14200立米，环比大增增。秦港库存，445吨，环比平。锚地16，预到6，环比平。

9日，CCI5500指数382元，TC1609合约贴水11元。CCI进口折盘面379元， TC1609合约贴水8元。

本周日耗日耗快速反弹，但三峡流量大幅增加，预计水电近期压制明显。预计夏季之前价格保持平稳。预计期货价格在375-410之间震荡。操作上，高抛低吸，两端操作，注意系统性风险。 

焦煤焦炭：9日，普氏中挥发焦煤折盘面702元/吨，JM1609合约贴水38元/吨。

9日，天津港出口焦炭折盘面1137元/吨，J1609合约贴水153元。

钢厂、焦化厂开工率提高，焦煤、焦炭库存环比下降，焦煤、焦炭缺货情况加剧，钢价连续暴跌后，钢厂利润收窄，后期将挤压焦化厂利润。操作上，多焦煤空焦炭策略尝试建仓，焦煤/焦炭比例5:3。 

钢材：9日上海中天三级螺纹钢2620元，跌70元，北京河钢三级螺纹钢2670元，跌80元，唐山普碳钢坯2120元，平，今早报价，唐山钢坯跌200元，报1920元。昨日rb1610合约跌停，主力空单加仓近17万手，夜盘再跌6.6%，钢坯价格再度大跌，继续利空钢材价格，今日再度跌停概率大，空头思路，低位追空还需谨慎。

铁矿石：9日青岛港澳洲pb粉矿450元，跌10元。昨日I1609合约跌停，夜盘再跌4.34%，操作上，空头思路，低位追空还需谨慎。

【农产品】

豆粕: 美国农业部将于今晚12点公布5月供需报告，投资者获利避险增多，美豆期价收跌。现货豆粕跟盘走升，连盘豆粕M1609合约高开低走，持仓减少拖累期价，操作上建议低位多单谨慎持有，新单日内顺势交投.M1609合约支撑位2615.

油脂：因预计美国原油库存升高，国际原油期价承压下跌，美豆油跟随下跌；开斋节在6月开始，棕榈油备货需求将加大，并且马来西亚4月棕榈油库存下滑3.5%至182万吨，支撑马棕榈油期价升高。现货油脂价格跟盘反弹，连盘油脂高开低走，盘中减持拖累期价，鉴于美国农业部将于今晚12点公布5月供需报告，市场有一定避险意愿，操作上建议新单日内顺势交投，趋势单暂时规避。Y1609合约支撑位6122；P1609合约支撑位5344.

棉花： ICE棉花小幅下跌，受美元走强压力，关注农业部报告的利空影响。中国现货指数328B报12476元/吨，涨8。5月9日抛储成交98%，国产棉少量流拍。郑棉夜盘振荡盘升，上次的跳空缺口存在一定技术性支撑，只在缺口不补即说明强势行情不改，操作上可试探性短多介入。

白糖：ICE原糖缩减涨幅，巴西咨询机构预计全球供需缺口649万吨。广西南宁现货报价5450-5490元/吨。郑糖夜盘振荡整理，期价整体振荡格局不变，操作上多单继续持有。