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豆粕反弹回落:大有期货1月29日早评

最新高手视频! 七禾网 时间:2016-01-29 10:41:12 来源:大有期货
品种短线观点推荐等级中线观点
期指股市再度下跌,期指弱势难改
周四股市大幅低开,上证指数早盘冲高后午盘再次下挫,尾盘收于2655.66点。三大期指全线收跌,主力合约IF1602跌幅1.82%,IH1602跌幅1.4%,IC1602跌幅2.45%,期指跌幅小于现货,贴水幅度收窄。消息面,央行周四进行2600亿元28天期逆回购操作、800亿元7天期逆回购操作。此外,央行宣布增加春节前后公开市场操作场次,从1月29日起至2月19日,除了周二、周四常规操作外,其它工作日均正常开展公开市场操作,央行近期通过多种货币政策工具释放短期流动性,市场的降准预期落空。继农行曝出39亿巨额票据案后,中信银行也出现9.69亿票据无法兑付的风险事件,一连串的票据市场的风险会对股市造成一定冲击。近期股市的持续杀跌使得至少300只私募基金净值跌破0.7元,私募基金或面临清盘潮。总体来看,期指短期弱势难改,建议投资者以逢高抛空为主。
★★★震荡
36000一线承压明显,空单可择机进场
    隔夜沪铜1603合约开盘于35640点,开盘后伴随着原油的反弹,盘中小幅走高,最高探至35800点,随后卖盘加大回落,最低探至35510,收盘报35570点。从盘面看,沪铜1603合约在前期我们强调的36000关口呈现出明显的回落现象,投资者可以依托36000一线布局中线空单。库存数据方面,LME库存241250吨相对前日增加925吨,SHFE库存84871吨相对前日增加401吨。现货方面,上海有色网昨日现货报价35430-35500,贴水190-100,均价35490,贴水145。消息方面,俄能源部长称沙特提议各产油国减产5%,后OPEC代表否认,油价盘中大幅冲高,随后回落,收盘收涨3%。
★★★震荡偏空
黑色金属压力依旧。在国家削减产能的利好政策刺激下,螺纹钢期货连续反弹,但周四在1870附近高位回落,将上周涨幅悉数吞没,显示当前钢价上涨基础不牢。而铁矿石相对保持强势,依托均线支撑,在320附近震荡调整。整体来看,周五建议螺纹钢1870附近空单继续持有,铁矿石冲高至320-330区间短空操作即可,盘中不做隔夜持有。★★★震荡调整
LLDPE原油价格大幅上涨,上行延续。
12月LLDPE树脂产量47万吨,产量累计同比增加21.12%,月度产量仍维持高位。至1月中旬以来,国内主要市场聚乙烯库存减少1530吨,库存大幅减少。10月塑料薄膜产量累计同比增长3.94%,累计产量比上年增加40.85万吨;农用薄膜产量累计同比上涨9.4%,累计产量比上年增长15.67万吨;下游地产行业需求表现疲软,LLDPE下游行业对LLDPE需求表现温和。1月28日,中石化华东公司扬子石化线性低密度聚乙烯(7042)出厂价报8800元/吨;中石油华南公司广州石化线性低密度聚乙烯(7042)出厂价报8950元/吨,LLDPE现货价格小幅上涨。1月28日,品种前二十名会员多头减仓9128手,空头减仓10795手,净多单38423手,增加1667手,持仓力量呈多头表现。1月28日,LLDPE主力合约价格收于8415,跌幅0.18%,主力合约价格均线呈向上趋势。近期国际原油价格低位反弹,对LLDPE价格支撑弱化;LLDPE产量维持相对高位,现货价格低位震荡,修复基差;库存大幅减少,下游企业周期性补货渐近尾声;综合来看短期LLDPE价格延续上行趋势,关注上方压力位8600。
★★★区间震荡
橡胶现货下跌       区间运行          
现货方面:上海市场云南国营全乳报价在9700(-100)元/吨左右;越南3L报价在9500(+0)元/吨,泰国三号烟片报10400(-100)元/吨。泰国USS3橡胶现货1月28日价格持续下跌,成交量为120.4吨。消息面:1、米其林控股37亿橡胶厂开工。 2、东营市2015年出口总额49.68亿美元,同比下降18.5%,其中占据半壁江山的轮胎产品出口额下降1/4强。持仓:RU1605前二十主力持净空单减19.39%至16899手。观点:青岛保税区橡胶库存、上期所天然橡胶库存维持高位,年末临近,上周国内轮胎开工率小幅回落,全球橡胶供过于求的局面暂时难以改变,下游需求疲弱仍是最大利空。从盘面来看,昨日RU1605合约缩量下跌,夜盘随着原油上涨而震荡偏多,短期期价或维持在10100—10550区间运行。
★★★震荡
油脂冲高回落   涨势稍歇               
    油脂周四呈现冲高回落走势,油脂各品种小幅下跌,菜油走势最弱,短线反弹形态依旧保持,整体重心下移走势暂时停滞,短线考验5日均线的支撑力度。整体价格在5周均线附近位置运行,中线看目前变化依旧在震荡区间走势中运行。豆粕周四价格冲高回落,小幅下跌,整体依旧在小区间运行,总体持仓小幅减少,周线走势处于反弹节奏中,底部逐渐抬高,短期震荡反弹走势保持延续,豆粕收盘于2440元附近。菜粕走势回落至1960元附近运行,其走强于豆粕,5月豆、菜粕价差至460附近运行。国内进口豆油市场现货报价持平,价格在5600至5800之间。国内豆油库存量至78.65万吨,库存小幅增加。国内棕榈油市场现货报价总体持平,国内棕榈油商业库存大幅增加至98.74万吨,棕榈油国内各港口交货价格在4550元至4640元之间,豆、棕油5月期货价差至890附近,豆棕价差整体收敛。美盘周四下跌1.6%,此前中国取消了购买美国大豆的协议。豆油期货也收低,但原油市场反弹的外溢效应限制了跌幅。美国农业部称,民间出口商取消了一笔39.5万吨销往中国的2015/16年度付运的大豆销售。3月豆油合约收挫0.18美分,报30.69美分;马来西亚棕榈油周四下滑,受马币走高打压,BMD4月毛棕榈油期货合约收低0.9%,报每吨2,480林吉特;夜盘油脂低开回落,小幅上涨,夜盘粕类低开回落,小幅下跌。预期今日油脂将以低开冲高回落走势为主,小幅下跌。操作上,豆油强弱分界为5630元;棕油强弱分界为4730元;菜油强弱分界为5630元。
★★★震荡
大豆/豆粕反弹回落,关注支撑
芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四下跌1.6%,交易员称,此前中国取消了购买美国大豆的协议。豆粕期货大跌2.1%,受压于国内用户和海外买家的疲弱需求,这也拖累大豆期货下跌。豆油期货也收低,但原油市场反弹的外溢效应限制了跌幅。美国农业部称,民间出口商取消了一笔39.5万吨销往中国的2015/16年度付运的大豆销售。美国农业部(USDA)周四表示,民间出口商报告取消向中国出口销售39.5万吨2015/16市场年度付运的美国大豆。中国经济下滑,美豆市场需求下降,豆类继续承压,反弹走势结束,后市关注850一带支撑走势。国内豆类表现强势,豆粕期价反弹高位承压走低,上行动能减弱,但整体走势仍处于中期支撑位上方,上行三角形走势值得关注,预计日内低开反弹为主,短线关注2400一带走势。大豆期价弱势,国内外价差继续施压国产大豆价格,国内农业政策调整,价格趋于市场化,有下滑动能,建议维持偏空操作思路。
★★★低位区间
鸡蛋现货回落,期价下滑
昨日鸡蛋期价大幅下滑,现货市场价格转弱,期价承压较大,28日全国鸡蛋价格各省均价4.18元/斤,环比下跌0.04。宁夏大幅下跌,均价下跌至3.8,环比下跌0.15。主销区均价4.4,环比下跌0.07,其中北京福建上海天津浙江下跌,广东较稳;主产区均价4.16,环比下跌0.04。供应方面,短期来看,目前天气好转,运输恢复正常,目前大部分地区正常偏难,相比昨日变化不大,其中西北地区收货好收;贸易商库存较少,相比昨日变化不大。需求方面,目前大部分地区反映走货较慢,相比昨日有好转,其中华北地区、华东地区、西北地区走货很慢。前期鸡蛋价格爬升至同期高位水平,后市价格偏空走势为主,期价市场价格低位弱势,预计维持底部区间走势,关注前期低位支撑表现。
★★★低位弱势


责任编辑:黄荣益

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合作期货公司基本信息: 东吴期货 华鑫期货 东航期货 前海期货

东吴期货: 东吴期货是国内较早成立的具有券商背景的期货公司之一,公司注册地在上海,注册资本15.318亿元,现有三家国资背景股东单位,东吴证券持股80.66%,苏州交投持股14.71%,苏州营财持股4.63%。主要业务范围包括期货经纪业务、交易咨询业务、资产管理业务,另全资设立风险管理子公司——上海东吴玖盈投资管理有限公司,从事以风险管理服务为主的业务。 自成立以来,公司坚持稳健经营,秉持“待人忠、办事诚、共享共赢”的核心价值观,积极践行金融强国战略,努力发展成为长三角区域内优秀的衍生品综合服务商,为服务实体经济贡献力量。 官网链接:https://www.dwfutures.com
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华鑫期货: 华鑫期货有限公司(以下简称华鑫期货)是由华鑫证券有限责任公司独资控股的国有金融企业,注册资本为2.9亿元人民币。华鑫期货拥有国内所有期货交易所会员资格和交易结算资格,同时也是中国期货业协会首批会员单位和上海市期货同业公会的理事单位。为客户提供金融期货经纪业务、商品期货经纪业务、期货投资咨询、资产管理等期货及其他衍生品服务。 华鑫期货提供全市场、多品种极速期货交易开户、期货合约及期货期权合约买卖、期货交易风险管理的服务,通过专业的投资咨询服务为客户提供在期货市场中的套期保值及财富管理。作为券商系期货公司,金融期货是华鑫期货的优势业务板块,特别是在股指期货、国债期货等品种的开发和服务上形成了自己的特色。 官网链接:https://www.shhxqh.com/home/index.html
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东航期货: 东航期货有限责任公司成立于1995年2月11日,前身是中国东方航空公司期货部,是国内首批成立期货公司之一,也是中国民航届唯一从事期货服务的企业。公司目前注册资本金为4.5亿元,东航产融投资管理有限公司为公司唯一股东。公司是上海市期货同业公会理事单位;上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、上海国际能源交易中心、广州期货交易所的会员单位和中国金融期货交易所的交易结算会员。公司经营范围为:商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理。2018年1月公司全资子公司东航物网风险管理有限公司正式成立,业务范围涵盖定价服务及合作套保。 公司是中国期货界知名实盘赛事——“蓝海密剑”的主办方,赛事自2008年创办至今,权益峰值突破145亿元,已成为行业内检验交易能力、培育专业投资者的重要平台;作为国内证券期货行业互联网线上开户的探索者,近年来,公司不断创新、优化业务软件,推动金融业务与服务数字化、线上化、智能化,在电子商务、客户交易系统、内部管理系统、增值服务等领域不断推出公司特色平台和产品,着力构建综合金融服务体系;同时,自2019年起,公司持续深耕“保险+期货”项目,落地交易所及社会帮扶资金赋能农户、助力乡村振兴,相关项目多次荣获交易所奖项,以实际行动践行金融服务国家战略。 官网链接:https://www.cesfutures.com/
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前海期货: 前海期货有限公司是经中国证监会批准,深圳市市场监督管理局核准登记注册的专业期货公司。公司总部位于前海深港现代服务合作区及大湾区核心地带,公司股东是广西三威家居新材股份有限公司、广州永润泰投资控股有限公司、前海金融控股有限公司。公司成立于1995年7月,注册资本2.5亿元,是上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、中国金融期货交易所、上海国际能源交易中心会员,具有商品期货经纪、金融期货经纪、期货交易咨询等业务资格,在上海、广东、江苏、湖北、山东等地设立15家分支机构,服务全国产业客户、产品客户以及个人投资者。 前海期货将始终牢记服务实体经济的初心,积极践行国家金融强国、生态强国及美丽中国战略,始终坚持以服务实体经济和赋能行业发展为己任。公司锚定“数字金融、科技金融、绿色金融”建设目标,创建“勇于担当、持续创新、追求卓越”的企业文化,建设一支能担当、能打硬仗、能胜利的员工队伍,争创国内国际“双一流”,努力在较短时间内打造国内具有一定影响力的一流的特色期货公司,并立志通过5~10年时间,建成全球领先的金融衍生品综合服务平台。 官网链接:https://www.qhfco.net/
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