【宏观】

周三美洲时段加拿大央行公布利率决议显示，加拿大9月基准利率继续维持0.5%不变，符合预期值和前值。欧洲方面，英国7月贸易帐为逆差-34亿英镑，大幅低于预期值逆差-19.5亿英镑，大幅低于前值逆差-16亿英镑，同时分项数据显示，英国7月对非欧盟国家贸易逆差为-35亿英镑。英国7月工业生产年率为0.8%，大幅低于预期值1.4%，大幅低于前值1.5%。英国7月制造业生产年率为萎缩-0.5%，大幅低于预期值和前值的0.5%。

【外汇】

周三美洲时段随着美国三大股指的小幅走弱和欧洲三大股指的小幅走强，美元指数再度微幅震荡走弱至96整数下方，围绕95.90附近微弱震荡，短期内美元指数继续微弱震荡的可能较大，中长期持续震荡走强的可能较大。

【股指】

周三A股继续反弹，期指微涨，收阴线，表现逊于现货指数，基差再次扩大。期指反弹上方空间有限，3400一线或受压制。多单减仓或平仓。

【金属能源化工】

黄金: 周三美洲时段COMEX黄金震荡回落，一度回落至1100附近，随后在1105上方微弱震荡，短周期预计继续在目前的平台做震荡盘整，中长线整体逐步震荡走弱的可能较大，操作方面建议前期高位空单继续持有，并考虑逐步轻仓逢高补充空单。

白银：周三美盘时段COMEX白银同样小幅震荡下挫，逐步下挫至14.60附近展开微弱震荡，短期内预计继续在目前的价格平台做震荡盘整，中长线整体逐步震荡走弱的可能较大，操作方面建议前期高位空单继续持有。

橡胶: 橡胶1601合约夜盘收跌，盘面低开低走 ,美国股市大跌,市场又进入回调, 近期在11000-12000区间运作。操作上，依据11100-1200区间高低，高抛低吸

动力煤: 秦皇岛港贸易商表示，港口5500大卡S0.8的385元左右。下游采购积极性不高，最近负荷很低，江苏有电厂停了好几台机组。电厂的库存普遍也不高，但又不着急补库。主要是因为，现在港口不像以前，只有秦皇岛独大，现在环渤海有这么多港口，一般不会出现告急。电厂不想有太高库存，占用资金。

近期港口发运量偏少，整体市场需求不高。虽说后期有大秦检修以及冬储煤的影响，但是个人感觉影响力不大，贸易商对于四季度的市场也不报太大的希望。

某船运公司表示，最近海运市场非常不积极，秦皇岛港到张家港运费18元，3.5万吨的船，到上海估计要15元左右。大家都不知道货去哪里去了，金九银十完全没有，船东的心态也很差。运费从北方到广州18元左右，已经是4月份以来的低点了，关键还没货。

TC1601合约继续震荡走低，380一线有压力。操作上，少量空单持有。支撑367，压力380。

焦煤焦炭：9日，焦炭市场继续弱势运行。随着焦钢企业双方生产状况的逐渐稳定，钢企对原料的打压也愈加明显，且提降范围在逐渐扩大，目前唐山、邢台地区均有钢企喊降声音，提降幅度多为20元，焦企多挺价观望。山西地区，焦化企业虽然在阅兵限产期间几乎未受影响，但天气转凉之后，政府提前防范雾霾，省环保对长治、介休等地区管控力度较大，个别大型焦企限产严重，目前高达50%，在限产情况下，发货量少，汽运走货显清淡。

价格方面：邢台准一级770-780元/吨，保定外采河北资源780-790元/吨；唐山准一级890-910元/吨；华东地区焦炭市场准一级810-850元/吨；总体看，焦炭市场预期不乐观，短期或将仍有下调趋势。

9日，国内炼焦煤市场弱势运行，全国各主产地炼焦煤价格保持平稳。澳洲二线焦煤北方港提货价660-680元/吨，一线焦煤北方港提货价680-700元/吨，瘦煤北方港提货价550-600元/吨。

JM1601合约冲高回落，600一线压力明显。维持区间震荡观点，目前已接近箱体上沿，但贴水较多，空单谨慎操作。操作上，少量空单试空。压力600，支撑560。

J1601合约冲高回落，800一线压力大。维持区间震荡观点。操作上，少量空单试空。压力800，支撑775。

甲醇: 甲醇1601合约夜盘小幅收跌, 盘面震荡走低,多头发力较为犹豫,短期震荡走低,操作上，日内逢高卖空为主

PTA: PTA1601合约夜盘收跌，4600上方压力较重,30日均线压制,原油下跌引领PTA下跌,短期震荡走低 ,建议日内以4500-4610高抛低吸

沪镍：长江镍现货平均价77,200.00元/吨，涨1,650元/吨。LME镍库存451,044.00吨，减少312.00吨。山东镍铁（FeNi1.5-1.8）1825元/吨，持平。沿海港口菲律宾矿（NI:1.5%-1.6%,FE:25-30%,H2O:30-35%）报价265元/吨，持平。政策性银行正在陆续确定专向债券的用途，预计这部分资金所投的项目将在今年下半年或明年上半年开工。不锈钢企业在9月份的产量有望下降，对镍系商品的需求可能会进一步减少。一部分不锈钢企业提高出厂价。夜盘沪镍小幅回落，当前市场对未来价格方向的预期出现分歧。交易上仍以短线日内为主，支撑位73000元/吨，压力位81000元/吨。

钢材：上海中天三级螺纹钢2060元，涨10元，北京河钢三级螺纹钢1980元，跌20元，唐山普碳钢坯1750元，涨10元。rb1601合约冲高受阻，依旧保持低位震荡格局，短线1900-2000点区间内运行格局不改，区间内短线参与或暂观望。

铁矿石：澳洲PB粉矿58美元，涨1美元，进口铁矿石价格涨势不断，青岛港PB粉矿435元，涨5元。I1601合约在400点展开激烈争夺，一度涨停，但是午后回落，涨幅收窄，夜盘依旧在400点记性争夺。操作上，继续关注400点压力力度，如压力过强，轻仓试空，止损410，如强势突破，亦不可过分看多。矿强钢弱格局不改，企业利润被严重挤压，建议投资者等待买钢卖矿套利机会。

LLDPE：中石化华东PE价格平稳,华东线性主流8950-9300元/吨。L01反弹受阻，在40日均线处承压回落。隔夜原油大跌继续加剧塑料市场空头力量，建议投资者空单持有，逢高加空。

PP：油价部分下行及终端疲软需求，制约市场成交，华东拉丝主流7900-8150元/吨。PP01震荡整理，冲高回落。隔夜原油大跌，PP空头力量加强，空单持有，逢高加空。

PVC：PVC企业开工稳定，需求欠佳，货源供应充裕。V01弱势震荡，维持偏空思路，前空持有，关注5000一线能否支撑。

【农产品】

豆粕: 美豆主产区天气良好利于大豆鼓粒，并且美国农业部报告前瞻上调美豆2015年大豆年末库存，上述因素利空大豆期价，连盘M1601合约低开震荡，期价整体仍在震荡格局之中，国内豆粕需求基本面的良好预期支撑力度仍在，。综合国内外多空因素，我们建议继续保持震荡思维为宜，多看少动，等待方向性明确后再度介入。

油脂：受供应过剩及需求忧虑打压，原油期货暴跌4%，美豆油期价受累走低；受助于空头回补和技术性买盘推升，马棕榈油延续反弹之势。连盘油脂高开低走，期价反弹承压，操作上关注压力位突破情况，如不能有效突破，短多可逢高减持，激进者少量沽空。Y1601合约压力位5430；P1601合约压力位4382.

白糖:ICE原糖大幅上涨，因巴西降雨影响收割压榨进度。广西南宁现货中间商报价5160元/吨。郑糖夜盘大幅上涨，1601期价在5300附近获得支撑，短线有再度挑战60日均线压力线的可能，操作上如突破可跟进。

棉花：ICE棉花小幅下跌，交易商观望等待周五的月度供需报告。中国现货指数328B报13065元/吨。郑棉夜盘缩量盘整，期价延续短期反弹态势，操作上短多以快进快出为宜。