对话罗盛名:做短线就用这两招——突破追随和回档买入
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对话罗盛名:做短线就用这两招——突破追随和回档买入

最新高手视频! 七禾网 时间:2018-08-30 19:11:25 来源:七禾网

七禾网注:嘉宾回答仅代表其本人观点,不代表七禾网的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿七禾网用户理性谨慎。


罗盛名

2004年进入股市,2008年进入期市。期货账户年年都盈利,从未爆仓,曾在和讯创世纪期货大赛,荣获和讯第五届创世纪期货大赛“常胜将军”。目前主要做商品期货,采用短线交易,持仓一般一周以内,顺势交易。


七禾网期货实战排行榜账户“老司机itouji”操作人。



罗盛名将于2018年9月29-30日,在深圳分享他短线交易如何实现稳定盈利的秘诀,感兴趣的投资者可以“点击链接”了解详情!


核心观点:



从交易商品期货开始就记录盈亏状况,按月统计,头几年波动较大,赚赚赔赔,直到16年开始趋于稳定,最长时间是连续18个月盈利。如果按年统计,每年都在盈利。

没有爆仓的核心原因在于及时有效止损,不扛亏损单。

理解为什么要止损,锤炼出一套科学的交易系统和果断止损,做到知行合一就可以将爆仓的概率降到最低。

做突破重点关注临界点。临界点可以分为两类,一类是大区间的高低点,主要是图形形态(箱体,W低,M头等)的高低点,如箱体震荡的上沿最高点和下探最低点;另外一类是中继形态的高低点。例如整理形态,一个大阳线后几根小阴线的整理,这几根小阴线的最高和最低点。

短线交易盈利靠行情的爆发力,动能越强,流畅性越好,短线盈利能力越强,例如强势涨停突破。

做多选择最强的品种,做空选择最弱的品种,要选择基本面和技术面共振的品种。

止损是风险控制的最后一道防线,在发现行情不对时要学会主动平仓,提前规避风险。当风险来临时,保命最重要。如果止损错了,价格回来了怎么办?T+0交易,我们重新买回来即可,永远也不会错过行情。

开仓需要理由,一旦开仓的理由消失就要及时止损!

止盈则不固定,原则是尽量让利润奔跑。如果自己对这个单子比较有信心,比方说大形态的突破,市场共振,多头(空头)势头强劲,就会留单持有。

郑州品种走势飘忽不定,其规律很难把握;优先选择上海品种,其走势全球联动,操控难,技术分析可靠性高,行情容易把握,内外盘共振持仓更有信心。例如,橡胶。

个人较喜好波幅和波动率大、走势流畅的品种,不参与波动率1%以下的品种;波段操作中首选领涨跌的品种,主要品种包括上海的金银铜铁、橡胶,大连的J、Jm、I等。

目前美股依旧处于长达10多年的牛市中,美股融资融券便利,交易品种和机会非常多,而且全球最优质的公司大多数都在美国上市,选择美股做多是首选。

资金管理和技术是认知层面上的,心态是执行力层面上的,这两者相辅相成,要想长期立足于金融市场,必须从这两个方面不断提升自己,做到知行合一。

成功的交易者,只关心两件事:买入后走势证明对了怎么做;买入后走势证明错了又怎么做。

短线交易品种走势要足够强劲,强空或者强多市场,价格同一方向连续运行2天以上,整体波幅3%以上,市场越强势越好。

当行情朝不利于自己的方向发展时,如果有浮盈,会分批止盈,基本原则是最起码要保本出来,不让盈利变亏损。



七禾网1、罗盛名先生您好,感谢您在百忙之中与七禾网进行深入对话。您是2008年进入期货市场的,进入市场之后就年年盈利吗?


罗盛名:在2008年进入期货市场之前,已经接触到杠杆交易和做空交易,如港股市场的窝轮和牛熊证,当时由于金融海啸的影响,金融市场不论是股市还是大宗商品都是大空头市场,而窝轮由于做市商随意调整引伸波幅的不透明和时间价值的损耗,散户用窝轮交易非常吃亏;而牛熊证由于有强制回收机制,大波动市况经常大幅跳空下,非常容易被打靶风险很大,所以当时迫切寻求一种较好的工具来做空,在同学的介绍下,国内的大宗商品期货是个较好的市场,于是开始做商品期货。从交易商品期货开始就记录盈亏状况,按月统计,头几年波动较大,赚赚赔赔,直到16年开始趋于稳定,最长时间是连续18个月盈利。如果按年统计,每年都在盈利。



七禾网2、很多专业投资者都有过爆仓的经历,而您从未爆仓过,就您看来,从未爆仓的核心原因是什么?怎么把爆仓的概率降低?


罗盛名:没有爆仓的核心原因在于及时有效止损,不抗亏损单。止损的重要性怎么强调都不为过,首先认知上要理解为什么要止损,其次心态上是要敢止损,这是执行力方面的事,止损要果断,不要拖泥带水,不抱侥幸心理,不利的单子千万不能死扛,最后止损是门技术,按技术图形设置止损还是固定亏损额止损,见仁见智,适合自己的就好。另外,截断亏损,关键还是需要有一套交易体系告诉交易者如何进出场,否则随意下单,频繁止损,本金也会很快损失殆尽。


怎么把爆仓的概率降低,我觉得还是从上述三方面去磨练:理解为什么要止损,锤炼出一套科学的交易系统和果断止损,做到知行合一就可以将爆仓的概率降到最低。




七禾网3、您的一笔单子在什么情况下会止损?在什么情况下会止盈?


罗盛名:止损是门艺术。止损是风险控制的最后一道防线,在发现行情不对时要学会主动平仓,提前规避风险。当风险来临时,保命最重要。如果止损错了,价格回来了怎么办?T+0交易,我们重新买回来即可,永远也不会错过行情。


开仓需要理由,一旦开仓的理由消失就要及时止损!由于是短线交易,绝大部分时间不会留亏损单过夜。止损价格一般在重要的支撑阻力位附近。一张合约不考虑滑点最大亏损是2000,大多数时候浮亏单没到这个额度就主动砍掉了。 


止盈则不固定,原则是尽量让利润奔跑。如果自己对这个单子比较有信心,比方说大形态的突破,市场共振,多头(空头)势头强劲,就会留单持有。


如果感觉动能达不到自己的标准,走势出现较犹豫的情况,或者该涨不涨、该跌不跌的时候,或者多头(空头)主动投降平仓的时候,就会部分或全部止盈。价格运行到下一个支撑(阻力)位,上攻乏力,也会止盈。当然如果单子止盈错了,也会重新买回来。



七禾网4、有人认为经历过爆仓才会有进步,您认同这个观点吗?


罗盛名:条条大路通罗马,我了解到不少盘手做得挺好,但是都没有爆仓的经历。还是上面的话,理解为什么要止损,锤炼出一套科学的交易系统和果断止损,稳定盈利不是难事。



七禾网5、您进入期货市场就做的是短线交易吗?这么多年,您的短线交易方法有改变过吗?


罗盛名:2008年刚进期货市场的时候,是单边大熊市,趋势非常明显,行情也走得很远,那个时候一心想做趋势单,后来交易中发现事与愿违,资金回撤较大,有时候技术图形已经有明显出场信号,为做趋势死拿单并不是最合适的,而且行情能走多久,走多远,什么时候结束,只要事后才知道,根据当下行情变化采取最得当的策略是最灵活有效的。近几年震荡行情居多,趋势行情较短,更加强化短线交易风格。至于交易方法自始至终都是一脉相承,主要是突破追随和回档买入两种方法,只是进出场更精准,能过滤掉似是而非的交易机会。



七禾网6、您表示大部分盈利都是靠做突破获取的,那您是如何判断高点和做突破的?


罗盛名:做突破重点关注临界点。临界点可以分为两类,一类是大区间的高低点,主要是图形形态(箱体,W低,M头等)的高低点,如箱体震荡的上沿最高点和下探最低点;另外一类是中继形态的高低点。例如整理形态,一个大阳线后几根小阴线的整理,这几根小阴线的最高和最低点。



七禾网7、您做了这么多年短线交易,您能不能总结下您做短线交易的一些原则?


罗盛名:短线交易盈利靠行情的爆发力,动能越强,流畅性越好,短线盈利能力越强,例如强势涨停突破。


短线持续稳定获利主要是靠胜率,因此提高交易胜率是每位短线盘手重要的努力方向,就我的短线交易而言,有一些基本的原则:


首先要求市场有大行情,巧妇难为无米之炊。一般来说,大的多头行情,盈利的时间和金额要比空头行情多得多。空头行情由于下跌时间较短,反弹往往剧烈,盈利额往往不及多头行情。


其次要选择交易合适的交易标的。根据丛林法则,马太效应强者恒强,做多选择最强的品种,做空选择最弱的品种,要选择基本面和技术面共振的品种。


例如今年的贸易战,宏观基本面巨大的利空,但是对股市、大宗商品和人民币的影响则大有区别,如果打算做空,但是交易标的没选对,结果迥异。从目前的影响来看,选择人民币做空是最佳的选择。6月份人民币头肩底突破后,教科书式的贬值行情,盘中波动极小,在基本面和技术面共振的作用下,持有人民币空头单非常舒服,丝毫不用担心被震荡出局,这笔交易持仓10多个交易日,似乎是杠杆交易以来持仓最久的一单。倘若选择最空大宗商品的话,可能感觉非常别扭,节奏非常难踏准。3月份黑色系领跌,7月份有色金属领跌,下跌的时间和力度都不一样,尽管利空压顶,但是期货品种盘面表现非常抗跌,仅当受利空消息刺激的时候才开始跳水下跌,对于短线交易而言,进场时机则非常难把握。今年3月份和7月份资金曲线回撤主要原因就是做空节奏没踏准。


所以,交易选择合适的品种显得非常重要,要选择基本面和技术面共振、趋势性最强领头羊品种,品种走势最流畅最好,例如橡胶,行情起来后盘中往往急涨急跌,回档极小,盈利的话很难被震出去单子拿得住。


最后具体到交易层面上,要求快准狠。进出场要快、行情爆发要敢追,止损要果断,有信心的行情敢重仓下注,没有行情或者行情看不懂尽量休息,耐心等机会。只有当行情预期和技术图形相吻合的时候,才根据交易规则进场。另外短线交易踏准市场节奏非常重要,由于小止损,太早或者太晚进场,非常容易频繁小止损,不仅容易累计至大亏还会扰乱心态。最佳的短线单就是进场后单子见红且迅速离开成本价,剩下的事情就是让利润奔跑吧,持有该类单心态非常好,完全掌握交易的主动权。



责任编辑:翁建平
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