期货中国专访行为交易者:持续盈利取决于最短那块板
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期货中国专访行为交易者:持续盈利取决于最短那块板

最新高手视频! 七禾网 时间:2011-07-08 16:56:42 来源:期货中国

期货中国9、您最擅长做哪些品种?在哪个品种上您赚钱最多?有没有您刻意回避的品种?有没有让你大亏过的品种?

行为交易者:我个人农产品和金属做得比较多,赚钱最多的也是这两大类品种。目前我们的团队已经有能力覆盖所有大类品种,通过团队力量有效地扩大了交易品种范畴。

没有刻意回避的品种,但是当某个品种价格、波动或者持仓出现异常,我通常不参与交易。

07年后没有大亏的品种了,因为风控不允许出现某个品种上亏太多的情况发生。

大亏刚做期货两三年的时候有,金属上有过大的亏损,一次亏了30%左右吧。开始的时候亏过或许是好事,会激发你深入了解某个品种的欲望。

 

期货中国10、您觉得不同的品种是否像不同的人那样,性情、脾气都有所不同?

行为交易者:是的,品种之间差异还是比较明显的。一是基于现货环节的特性不同,不同期货品种的合约设计也不同,比如合约大小、交割方面都有很多差异,二是不同品种交易者特点也不同,体现在品种上就会有比较明显的差异。

 

期货中国11、您的操作手法比较灵活,用的是偏主观的方法,看上去是随机应变的。请问您那灵活的手法中、主观的分析和判断中,是否有一些不变的东西?有哪些不变的东西?

行为交易者:我把交易分为决策、进攻和防守三个相互联系的过程,其中在决策和防守这两个环节原则性体现更多,比如风险控制中仓位控制、组合数量控制、止损等是原则性很强的。决策过程里对品种机会选择,也是原则性很强的,比如选择有基本面支撑的品种去交易等等。而进攻环节对灵活性要求更多,静若处子、动若脱兔是我追求的境界。

 

期货中国12、市场的波动节奏经常在发生变化,2009年的市场波动形式和2008年截然不同,2011年的市场波动形式和2011年又有很大的不同,在市场波动不断变化的背景下,如何实现持续盈利?

行为交易者:持续盈利能力是基本功和经验相结合的结果。就我个人的经验,谈以下几点和大家探讨。

1)需要有对阶段性行情性质作判断的能力,这个要求是比较高的,需要具备对价格走势的逻辑分析框架和手段。无须纠结于是用基本面还是技术面,或者两者皆用,关键是分析框架的建立、验证和完善。

2)深入研究品种的价格规律。每个品种都有其基于实体经济产需而形成的固有特点,体现在价格上会展现出一定的规律性。

3)应该格外重视国内外货币政策的影响和金融体系的缓慢演变。金融危机后,几乎所有品种的金融属性都大大增强,有些品种金融属性占据了主导地位,恐怕会牛也货币熊也货币。

4)风险控制,老生常谈。我把风险控制分为两部分,风险前控制和风险后控制。风险后控制包括仓位控制、止损等。我认为风险前控制应该格外强调,在交易决策过程中,充分考虑各种可能风险并针对性设计相应的对策,体现交易策略的完整性,不要有重大的漏洞。

 

期货中国13、假设有三种交易方式,一纯主观的交易,二对客观信息进行主观分析和判断后的交易,三纯客观的程序化交易,您最认可哪一种?为什么?

行为交易者:我比较认可第二种。理由是在对某个行业或品种足够熟悉,信息相对充足的情况下,是可以做出准确率相对高的判断的。所以要做的是,尽可能地研究好品种和它所在的产业链。

 

期货中国14、基本面分析和技术分析在您的交易中各自占据怎样的地位?两者是如何结合使用的?

行为交易者:我认为不是所有的交易机会都适合基本面分析或都适合技术分析。在使用过程中我们是区分交易机会类型,相应选择分析方法。有时候以某一种分析方式为主,有时候混合使用,相互验证。较好的交易机会应该能通过基本面分析和技术面分析得到双重验证。

 

期货中国15、您主要关注哪些层面的基本面信息?这些信息主要来源于哪里?

行为交易者:我们主要关注三类基本面信息,一是宏观经济信息,二是品种供求信息,三是产业链信息

来源主要是各专业的研究机构和我们自己研究人员的搜集和整理。

 

期货中国16、您的技术分析主要是分析K线形态?还是均线系统、压力、阻力?还是相关指标?

行为交易者:主要用K线、均线、支撑压力线以及仓、量这些,其他指标很少用。


责任编辑:翁建平
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