在竞争激烈的期货“战场”上,总有一些名字如星辰般闪耀,而“白云居士”李永顺便是其中的一颗。他2005年年底进入股市,2009年转战期货市场,凭借着卓越的投资能力与极致的风控能力,他三次在全国期货实盘大赛中获得基金组冠军,单届赛事最高盈利达1.4亿元,且最大回撤率控制在14%以内,成为期货领域当之无愧、备受瞩目的耀眼人物。 交易的四个阶段 李永顺的交易生涯可以划分为四个发展阶段,每个阶段都有其独特的挑战和收获。 第一阶段 2005年年底,李永顺怀揣着对投资的热情,踏入了股市这片充满机遇与风险的领域。彼时,他本金有限,性格又较为谨慎,面对那两年如火如荼的牛市,并未收获太多财富。然而,命运的转折在 2008 年悄然降临,股灾的突如其来,让市场陷入了恐慌与动荡之中。 在这场风暴里,李永顺开始频繁地进行短线交易。每一次价格的波动,都像是一场紧张刺激的战斗,他全神贯注地盯着盘面,凭借着敏锐的观察力和快速的反应能力,逐渐磨练出了一点盘感,也摸索出了一套属于自己的交易方法。经过一段时间的实践,他惊喜地发现,自己竟然盈利了 30%。 在这段短线交易的岁月里,李永顺总结出了“短中线高胜率法则——强弱分析法”。他敏锐地察觉到,系统内中长期因素在短线交易中变化相对较小。当系统受到短期强大冲量,如情绪、政策、内外消息等因素的冲击时,如果价格没有按照预期同向运行,或者很快被扭转回原来的趋势,那就意味着中长期因素可能指向了相反的方向。只要遵循这个法则进行短线操作,就能取得不错的成绩。 2010年,股指期货的上市,为李永顺打开了一扇全新的大门。由于之前在期货市场积累了一定的经验,再加上在股市中磨练出的盘感,以及学习了 MACD 顶底背离等技术指标,他在股指期货的短线操作中如鱼得水,收益颇丰。然而,市场就像一个变幻莫测的魔术师,交易方法很快便失去了效力。认知偏差和踏错节奏等问题接踵而至,导致他反复止损,资金受到了严重影响。经过几个月的沉淀与思考,李永顺毅然决定转型中线交易,开启了交易生涯的新篇章。 第二阶段 2012年春,李永顺开始尝试一种全新的交易策略——短线、波段、趋势三仓位配合。这种策略就像是一场精心编排的交响乐,各个仓位相互配合,协调运作。它明显降低了他的回撤幅度,提高了整体收益,但随之而来的压力却让他有些喘不过气来。更让他苦恼的是,长期持仓让他的身体也渐渐吃不消了。 历经一年的艰苦摸索,到2012年底,李永顺终于打通了交易的“任督二脉”。他构建的理论基础是心理与行为的对立统一。在市场中,人们常常会陷入一种思维的误区。当看涨情绪弥漫时,往往意味着已经积累了大量的多头头寸,后续这些多头可能会选择卖出平仓,从而成为助跌的力量;相反,当看空情绪占据主导时,可能已经平掉了部分多头头寸或者建立了空头头寸,后续会买入平仓,进而成为助涨的力量。 李永顺还深刻认识到,情绪在市场中也是分周期演绎的。短期的绝望和疯狂情绪,往往对应着短期的市场调整;中期的情绪波动对应着中期的调整,长期的情绪变化则对应着长期的市场走向。这种对情绪周期的精准把握,让他在交易中能够更加从容地应对市场的起伏。 与此同时,李永顺开始注重心灵的修炼,他深入思考心灵品级与投资心态之间的关系。他将心灵品级划分为四个境界,第四境界是宽容之心,第三境界是感恩之心,第二境界是慈悲之心,最高境界是敬畏之心。他对自己的要求是慈悲之心顺天道,敬畏之心虑人道。 在这一时期,李永顺的投资策略并不复杂,就是给反向指标提供对手盘流动性。振荡市或者多数存量博弈中,都可把趋势派当作反向指标。他深刻认识到,博弈并不意味着高手就一定能赢,还需要顺应更高层次的格局。这种独特的交易思路,让他在市场中逐渐找到了自己的立足之地。 第三阶段 2015年年底,李永顺开始信佛。在他看来,信佛对俗世或许是一种消极的态度,但对于修行而言,却有着积极的意义。虽然知易行难,但理论还是有助于实践,他经历了、细研了,甚至重大挫折成为了他提升自我的契机。 2019 年春节后,李永顺迎来了交易生涯中的第三次技术革命。在股指期货交易领域,他有着自己独特的见解。他认为,多数商品期货的行情在一定程度上是可以预测的,但股指期货受到的影响因素远比商品期货更为复杂,预测难度极大。这一时期,他提出了“中脉定乾坤”的理念。在他看来,资金面是市场的中脉,但不易弄清。基本面和政策面则是市场的左右脉,它们会对中脉产生影响。因此,搞清长线资金和短线资金的进出是关键。 第四阶段 先认清现实,避免先射箭、后画靶。复杂结构分析,估算暗藏信息。算清价值,不当韭菜,不做筹码运输大队长。期盼牛市,需要茅抬。消息冲量的影响--信息劣势很容易受损。因果偏颇,因缘并重,诸行无常。短线惯性动能。综上所述,以变应变、灵活对冲。 投资是一场“综合认知游戏” 作为一名投资者,李永顺深知投资是一场“综合认知游戏”,它考验着投资者能否看穿事物的本质。在其投资生涯中,他逐渐形成了自身独特的投资方法和理念。 首先,李永顺坚信科学的投资方法可分为四步推进:经验归纳、理论提炼、实践验证以及反例证伪。每一步都需要他投入精力认真对待,不可有丝毫懈怠。在投资过程中,他会时刻跟踪市场的运行逻辑、短线驱动因素以及市场表现,以此精准判断市场走势。 其次,李永顺认为投资需要具备格局与深度。格局体现为认知层次,唯有站在更高的认知维度,才能拥有更广阔的视野,洞悉市场全局。而深度则要求他持续学习、深入思考并善于总结,从而更敏锐地捕捉市场变化。 在其投资实践中,李永顺注重做好风险控制工作。他会设定明确的止损点,一旦触及便果断离场,避免损失进一步扩大。同时,他也会依据自身的资金状况和风险承受能力,制定契合自身实际情况的投资策略。 除此之外,李永顺还重视对政治经济学、西方经济学等基础知识的研习,以便更精准地把握市场动态。同时,他也会借鉴唯物主义哲学、历史学、物理学和心理学等多领域知识,从而更深入地了解市场的运作规律。 在李永顺看来,投资不仅仅是为了获取经济收益,更是一种自我修行。通过投资,投资者可以更好地认识自我、理解市场,同时也能锻炼自身的心态和决策能力。 投资是一场充满挑战与机遇的博弈,只有不断提升认知水平和投资能力,才能在这场博弈中脱颖而出。李永顺相信,只要投资者保持学习的态度、坚守风险控制的底线、持续提升投资水平,就一定能够在投资市场中收获成功。 给投资者的建议 李永顺曾公开表示,做交易首先要看性格,要寻找到适合自己性格的交易方法。但是市场环境越来越复杂,至于能不能在这条路上走出来,还是面临不确定性的,他建议以两至三年为验证周期进行实践探索。如果两三年了还没有表现出来天赋,他认为就不要过度执着。 针对投资者关于专职交易可行性的咨询,李永顺表示,如果投资者做交易表现的很不错,就不需要问这个问题了,肯定是很有自信的。如果投资者询问这个问题,可能是自信不够,或者是还没有表现出来自身的优势。当面对这些问题的时候,他认为最好暂时放弃做交易,先做好养家糊口。当在工作上做出成绩之后,经济条件宽裕了,而且对社会有了更深刻的理解,这样再重新做交易可能更有机会。 综合整理自网络 责任编辑:七禾小编 |
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