对话李英南:期货交易 真正意义上的"一将功成万骨枯"
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对话李英南:期货交易 真正意义上的"一将功成万骨枯"

最新高手视频! 七禾网 时间:2019-11-26 19:28:52 来源:七禾网

七禾网注:嘉宾回答仅代表其本人观点,不代表七禾网的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿七禾网用户理性谨慎。




李英南简介:


东北财经大学硕士,专职交易者。

曾做过股票、权证、外盘等金融投资,拥有12年的期货交易经验。


曾获

第八届蓝海密剑中国对冲基金公开赛空军组第三名,大校衔级。

第十届蓝海密剑中国对冲基金公开赛晋衔奖,大校衔级。

第十一届蓝海密剑中国对冲基金公开赛集团军组第一名,晋衔将级。

和讯网第六届创世纪期货大赛,收益金额第四名。



精彩观点:

期货交易,是真正意义上的‘一将功成万骨枯’,选择了职业投机就是选择了孤独,交易永远都是修炼场,某种意义上说是离生命本源最近的行业,人性的一切弱点在这里均会暴露无遗,要追求卓越就注定与孤独和自省相伴,一边摸索一边修行,半似僧侣半似杀手。投机之帆的航行不逊于刀剑生涯,航程的归宿不是到达彼岸就是沉入海底。

投机者的天堂在地狱的尽头。

期货交易不同于体力劳动,也不同于一般的脑力劳动,是一种以心理承受度为主的劳动。

基本面和技术面各有优缺,都有着对方无法取代的优势和致命缺陷,需要对方的理论来弥补,两者相结合,基本面选品种方向,技术面精确操作切入点,可以有效地提高分析判断的成功率,有助于抓住大行情。

投机这一行,看得到和做得到还差着很遥远的距离。

市场里可以鉴定成功的唯一标准就是盈利与否。

每一次大盈利之前都会伴随着为了突破操作瓶颈而产生的失败,可以说大亏损是我进阶过程中不可避免的一环。

一个操作者最终能在市场里拿走多少,一定取决于他对市场认知的维度和自身的境界。

交易更像是一半科学和一半艺术的结合体,资金管理更是一种分寸和火候的掌握。成功的操作=良好的心态控制+正确的资金管理+过硬的技术功力。

交易是没有绝对的法门的,千人千论,关键要适合自己。

自控力就是要用理性战胜天性,成熟的盘手在下单那一刻是不存在情绪的,要置身是非得失之中,脱身是非得失之外,红灯停,绿灯行。

不管是手动交易还是程序化交易,只要是有着正期望值的交易系统就是一个好系统。

中国下一轮经济引擎是科技创新,5G、区块链、人工智能题材等有关的新兴科技领域会相对更有前景,未来可以关注科创板。

投机市场的游戏规则是把多数羊的肉填到少数狼的嘴里,心理成本很高,会抬升幸福感的阈值,要‘生存’下去,就要对市场和自己都有足够清醒的认识,交易永远是一只眼盯着市场,另一只眼反视自己,校正自己和观察市场同等重要。

比起学习成功者的经验,我更建议百观投资者失败的教训,成功是无法复制的,而用别人的教训时刻警醒自己要比亲身去经历,代价小得多。



七禾网1、李英南女士您好,感谢您在百忙之中与东航金融、七禾网进行对话。我们都知道,在金融市场中,女性交易员的比例相对男性要少很多,您当初是出于什么原因进入期货市场的?


李英南:感谢东航金融与七禾网的认可和邀约!

进入期货市场之前先是接触了外汇和股票,2006年底的时候开始炒股票,做了一年多以后,觉得未来金融衍生品-期货在国内应该有一个高速的发展和经济扩容期(当时期货上市品种有11个,现在68个期货期权品种),为了多了解学习就开了期货账户,从而正式进入期货市场。



七禾网2、有女性交易员表示,在这个市场中,女性交易员要想做出漂亮的业绩需要比男性交易员承受和克服更多的东西。对于这样的观点,您怎么看?


李英南:女性从生理结构和心理结构上来说会更容易情绪化一些,大部分女性的思维方式偏感性一些,从这个角度来说就是交易中需要多克服的部分。



七禾网3、您对期货市场的理解是“与天争锋,改天逆命,悲喜自渡的行当”,这句话该如何解读?


李英南:期货交易,是真正意义上的‘一将功成万骨枯’,选择了职业投机就是选择了孤独,交易永远都是修炼场,某种意义上说是离生命本源最近的行业,人性的一切弱点在这里均会暴露无遗,要追求卓越就注定与孤独和自省相伴,一边摸索一边修行,半似僧侣半似杀手。投机之帆的航行不逊于刀剑生涯,航程的归宿不是到达彼岸就是沉入海底。


在很长久的一段交易岁月里,我都缺乏稳健的生活状态,随时都准备面临着一种一无所有的黑暗与匮乏,于无数的迷茫和困顿中苦苦上下而求索,一路荆棘,如履薄冰,其中的酸甜苦辣外人也很难感同身受,可以说投机者的天堂在地狱的尽头吧。



七禾网4、很多人想到期市“改天逆命”,然而都失败了,甚至有人“一夜赤贫”。在您看来,什么样的人适合到这个市场里“改天逆命”,同时又如何避免“一夜赤贫”?


李英南:首先,最好是性格秉性能够契合市场,要耐得住寂寞,守得住繁华。


其次,要有一定的洞察力和学习能力,市场是个复杂繁琐的地方,很多信息和数据都需要经过有效的分析和推导才能得出有用的结论,比如汇市,债市,股市,商品等不同市场之间的关联,不同板块间,产业结构间,政策决策,合约期现的价差矛盾,各种技术指标等等。


另外,还要操作者有稳定心态心境的定力,人的本能是一种障碍,情绪因素会有大的干扰,波动瞬间的悲喜是对人心理承受能力的巨大考验,需要长久如一日的克制情绪波动,期货交易不同于体力劳动,也不同于一般的脑力劳动,是一种以心理承受度为主的劳动。



七禾网5、在期货市场中,您最想赚“能力范围内”的钱?您怎么界定自己的能力范围?


李英南:只去把握自己能够把握的,捕捉赢面概率大的机会,做更擅长自己手法的操作,量力而行,确保每一笔单子都符合自己视角下的交易逻辑和理念。



七禾网6、您擅长中长线趋势及波段交易,在您的概念中,“趋势”是什么?您如何定义中长线趋势交易,如何定义波段交易?


李英南:技术上, 趋势=趋--‘势’。趋,阻力最小的方向。势,K线上两个以上的高低点的依次降低或抬高(类似道氏理论中的定义),要一方的方向动力更大并能维持下去。


中长线趋势交易,前提一定是某品种供需关系产生了矛盾,打破了之前的平衡,只有通过价格的重新定位才能来完成量变到质变的过程。理清其中的因果关系后,我会集中兵力进入潜在的行情,一旦单边展开,一波中长线通常最少会持续3周以上的时间。


嵌套在中长线趋势中的每一个波峰和波谷之间的行情就是其中的波段。



七禾网7、您采用的是技术分析和基本面相结合的方式,就您看来,两者相结合的优点有哪些?那么在您的技术分析体系中哪些是关键?图形?量价?指标?基本面又主要关注哪些信息?


李英南:基本面和技术面各有优缺,都有着对方无法取代的优势和致命缺陷,需要对方的理论来弥补,两者相结合,基本面选品种方向,技术面精确操作切入点,可以有效地提高分析判断的成功率,有助于抓住大行情。


在我的技术分析体系中,盘中看的最多的是所关注品种的报价,也就是盘口,观测当下的资金力度和方向,所用K线指标主要为均线,MACD,布林线,盘后看下量价,运行空间,变化速率,持仓排名等。


关于基本面,宏观上最大的基本面就是货币,这是由现代社会的高度资本化所程度所决定的,我每年会对全球经济形势做个大的预判,评估整个市场和市场趋势,向内推导国内的商品形势,进而挖掘合适的交易板块筛选操作品种。微观上分析品种的基本经济数据,政策,库存,升贴水,研报等。



七禾网8、在品种选择上,您的依据是什么?假设一个品种基本面上可入场做多,而技术面呈下跌趋势,这样的品种您会入场交易吗?还是要等到基本面和技术面相吻合才会入场?


李英南:在合约的选择上,过去数月是否发生过单边行情,如果没有发生过较大的单边行情,那么接下来的每一次突破都会更加逼近单边行情。


什么时候看基本面,什么时候看图表是门艺术,看盘的目的是确定如何交易和何时交易,将主观建立在客观基础上,达到与市场共融的状态,操作是和视角有关的,操作是次要的,视角才是关键。如果基本面看多,技术大周期也是多,小周期下跌反而是操作点。如果基本面看多,技术大周期却看空,那需要重新评估自己在战略上是否出现了大的逻辑错误。


责任编辑:唐正璐
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