在期货这个充满变数的金融战场上,有人一夜暴富,也有人倾家荡产。 今天,我们就来聊聊朱海强的期货交易经历,一起看看他是如何从一个亏钱新手成长为日内短线高手的。 初涉股市,摸索前行 朱海强出生于1989年,本科就读于广东金融学院金融系。在校期间,他就对金融市场表现出了浓厚的兴趣。从大一开始,朱海强就参加各种模拟比赛,通过实践不断摸索和研究。2011年,他开立了自己的股票账户,将兼职赚的钱、生活费和奖学金投入其中,开始实盘操作。 起初,朱海强对技术分析、指标等一通乱学,虽然偶尔有所斩获,但总体成绩并不理想。他每天追涨杀跌,频繁交易,导致每年都是亏损。那段时间,他没有成熟的交易理念,只看每天的涨幅榜,完全不顾大盘走势。这样的操作方式,注定无法在市场上盈利。 告别股票,进入期市 2013年,朱海强大学毕业。虽然金融学专业的学生毕业后通常会选择进入银行,但朱海强发现自己对营销类和柜台类的工作并不感兴趣。于是,他决定回归股市,找了一家做日内交易的公司。这家公司主要关注止损,每周都会进行人员淘汰,朱海强在那里学到了纪律和止损的重要性。然而,由于盈利能力不行,他最终还是离开了这家公司。 后来,朱海强又进入了一家专做股指期货的公司。他发现,这家公司的手法跟自己的风格很契合,于是开始认真学习并实践。在这里,他经历了严格的考核,每天都要做大量的交易,止损和盈利都有严格的要求。经过三个月的训练,他最终脱颖而出,获得了实盘账户的操作权限。 2015年,股指波动剧烈,朱海强所在的公司有一段时间投入了1000万左右的资金,赚了四五百万。然而,在股指跌停的那天,盘中剧烈波动,他几乎把前面赚的钱全赔了。这次经历让他深刻认识到,黑天鹅事件始终是要防范的。 股指受限,转战商品 2015年股灾以后,股指期货交易受到限制,朱海强开始转做商品期货,主要做镍、聚丙烯这些波动比较大的品种,因为这些品种和股指的波动相近,操作起来更得心应手。 凭借在股指交易中积累的经验,朱海强很快就在商品市场站稳了脚跟。 日内短线,持续盈利 在商品期货市场中,朱海强更加深入地研究了日内交易的策略和技巧。他表示,做短线机会很多,不能耗在某一次机会上,一个品种可能做得不好,但其它品种是很有机会的。一旦陷进去以后就做主观交易了,这个思维会不断地弥漫在你的脑子里,而且会影响到其它品种,这是最得不偿失的。 经过不断的摸索和实践,朱海强逐渐形成了自己的一套日内短线交易策略。从2019年3月开始,朱海强的交易业绩逐渐趋于稳定,每月都能实现盈利,最大回撤仅6.5%。 朱海强善于把握市场情绪的变化,利用套利合约的滞后性进行交易。他会找一个与主力合约相关的套利合约,当主力合约上涨时,套利合约大概率也会上涨,只是有一定的滞后性。利用这种滞后性,他可以在套利合约上涨到一定程度时平仓获利。 除了套利交易,朱海强还会根据主力合约成交量或持仓量的变化来判断市场趋势。他会对比同期往年的数据,分析当前的持仓量是否偏高或偏低,从而做出交易决策。这种技术分析方法为他提供了稳定的盈利来源。 风险控制,稳健为王 在期货市场中,风险控制是至关重要的。朱海强深知这一点,他在交易中始终保持着稳健的态度。他从不重仓操作,而是根据品种的波动情况灵活调整仓位。对于波动较小的品种,他会适当增加仓位;对于波动较大的品种,他会减小仓位以降低风险。 此外,朱海强还非常注重止损。他认为止损是交易中不可或缺的一部分,只有及时止损才能避免更大的损失。因此,他在每次交易中都会设定合理的止损点位,一旦价格触及止损点位就果断平仓。这种严格的止损纪律为他保持稳定的盈利提供了有力保障。 心态平和,关注当下 在期货交易中,心态的好坏往往决定了交易结果的好坏。朱海强始终保持平和的心态进行交易。他从不因为一时的盈利或亏损而影响自己的判断和操作。在他看来,交易就是把每一天都做好,关注当下。 朱海强认为,心态跟资金曲线的波动相关性比较大。当资金曲线表现良好时,心态也会变得更好,整个执行过程都不会变形,交易结果自然就好。反之,如果心态不好,资金曲线就会上上下下波动,这种负反馈会影响交易的良性发展。因此,他始终保持着平和的心态进行交易,不为一时的得失所动摇。 敬畏市场,保持低调 在期货市场中摸爬滚打多年后,朱海强深刻认识到市场的复杂性和不确定性。他深知自己无法完全预测市场的走势,因此始终保持敬畏之心对待市场。他从不盲目自信或自负地认为自己已经掌握了市场的真谛。相反,他始终保持低调和谦卑的心态,不断学习和进步。 朱海强认为,期货市场中的成功并非一蹴而就,而是需要长期的积累和实践。他从不追求一夜暴富或快速成功,而是注重稳健和持续的发展。这种稳健和低调的交易风格让他在期货市场中屹立不倒并持续盈利。 七禾研究中心综合整理自网络 责任编辑:七禾编辑 |
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