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盈利超亿元!谢海权:全品种覆盖,仓位非常轻

最新高手视频! 七禾网 时间:2024-11-27 14:11:41 来源:大盘手网

我给大家介绍下中长线策略,这是个非常好的入门策略。同时,在大盘手网比赛的五年,也是我做交易的五年,我从中得到了些什么,或者做了些什么,也想在这里和大家分享下。


相信做中长线的朋友都应该记得一个时间,2022年7月15日,这个时间点是一个阶段性的高点或者说是分界点,我想基于这个时间点和大家分享下,在这五年发生了什么。


首先,我们来聊下交易和投资。每个交易者最大的不同是成长经历的不同,以及交易经历的不同,每个交易者都有适合自己的交易策略。


在做交易之前,大家可以思考下,你是个什么样的人?是投资的人还是做交易的人?我觉得这其中最出名的两个派别是巴菲特和西蒙斯。


巴菲特有三个坚信:坚信他的国家,坚信他所选择的公司,坚信这个商品会一直存在。作为投资,是一种信仰,这里有两个含义首先方向要看对,其次是坚定持有。


西蒙斯则更多是找到交易逻辑,赚波段的钱,他更多是关注小笔利润的积累,而不是长期持有。在波段交易中,往往既要忍受踏空的恐惧,又要忍受止损的痛苦。这是在波段交易中经常存在的情况,所以对于交易者来说,是否具有忍受寂寞且坚持等待的定力,这一点很重要。


但是每个人有不同的成长经历和交易经历,就会有不同的模式选择。所以在做交易之前,一定要先想好你是怎样的人,你是怎样性格的人。


我刚开始进入期货市场是在2009年,当时我从家里借了1万块钱,坐在电脑前交易螺纹钢,交易了一上午我发现全身都是汗,我在这个上午亏损了500块,便在中午把剩下的钱都转出来了,我觉得自己可能不具备这个能力,便开始寻找不同的交易模式。


我自己作为一个交易者,所以我和大家聊聊交易者的状态。我认为自己不具备主观交易的能力,但当时的资金量有限,只有用有限的资金不断试错才能够成长,才能找到交易模式的机会。


所以从2009年之后,我用了三年的时间做模拟盘,我通过多次重复的实验去模拟,用一定的时间把不同模式的曲线跑出来,对比、分析,再从中筛选出你想要的单子。这个时候你就会发现,你已经有了自己的交易系统,让这个交易系统重复的进行交易,复制,再叠加风控和资金管理就更完善了。我觉得这些是在交易之初,最简单也是最需要找到的-适合自己的模式。


我是做中长线的交易者,所以我把交易迭代和风控迭代也和大家展示出来,分享下我在交易中的成长过程。这个曲线我花了五年的时间去跑,每一刻、每一天都是我的经历。


从这几年的交易中,我有几点印象深刻的经历:


一、我们不要拘泥在别人告诉你的世界里,为什么我们不能很好控制收益回撤波动?当时由于俄乌冲突、青山镍事件等影响,我们账户的波动变化非常大,我们开始对账户的波动率进行预警控制。


二、在这张图的最后一个阶段,当净值快速攀升的时候,我的仓位很重,那个月净值翻了1倍,但其实隐藏了很多风险,也就是以2022年7月15日时间点界,我印象非常深刻,文华商品指数经历了七个月的震荡,我从来没有亏过这么多钱,我的心情非常不好,非常难受。


三、当经历持续亏损后,我去拜访了很多大佬,我记得当时大佬“老火鸡”给我的印象非常深,那种淡然,面对账户大幅波动后内心依然非常平静。在和高手们的交流中,我发现有一个大佬在2021年中一段是没有交易的,那个时候,我恍然大悟,为什么要把仓位打的这么重,我完全也可以减仓交易,于是我开始调整仓位,不断减仓,这是我最重的一次减仓,也是非常坦然的一次,经历过这次回撤让我在市场中更深的理解风控,有机会能够继续生存下去。


四、在2022年7月15日时间点前后,对于我来说最大的感受是,自己很有可能在某个时刻被市场淘汰,我必须时刻保持对市场深层次的关注度,不论是量化交易,还是主观交易,不仅仅是关注,还要专注。而且要对自己有充分的剖析认识,充分发挥自己优势,摒弃自己的劣势。


五、关于风控方面,我从品种的角度来讲下,在2016年的时候三十几个品种就是全品种了,到了2024年,有八十几个品种,这个时候我们还能不能做全品种?


我的答案是:全品种覆盖,但是仓位非常轻,用这种方式来控制潜在的回撤,也就是对于风险的把控。你不会在某个品种上受重伤,也不会在某个策略上受重伤。当然控制回撤也是非常重要的。另外,筛选策略的框架,通过布置网络覆盖到每一个品种、每一个方式、每一个逻辑。然后我们也有在做一些期权增加收益来源。


再来看看上面这个图,上图这两个账户都是我做的,可以看得出来,红色的净值曲线创了新高,蓝色的净值曲线一直趴在下面。蓝色的账户由于前期仓位波动大,导致后面在低点砍仓,仓位一直比较低,完全跑不过低波的红色净值曲线的这个产品。


所以,对于风控上仓位轻重带来的不同的结果,在这里也留给大家一个开放式的思考,希望能给大家带来启发,谢谢!


责任编辑:翁建平

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