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沪上十二少:自我控制最重要!赚了钱就是胜利!

最新高手视频! 七禾网 时间:2024-09-16 23:37:46 来源:七禾研究

七禾网注:嘉宾回答仅代表其本人观点,不代表七禾网的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿七禾网用户理性谨慎。


沪上十二少

李咏泽,期货技术高手,曾在2008年和2014年抓住大行情,2019年以来每年实现盈利。


精彩语录:

光悟没有用,悟要落实到做,但是很多人一听就懂,一做就废。

交易也是这样,死的方法很多,你只要愿意作,就一定会死。

我是吃技术饭的,是一个比较纯粹的做技术的交易员。

你的控制能力特别强,你知道应该做什么,不应该做什么,同时你还能做到,那么一般般的技术也可以赚钱,不一定需要顶尖的技术。

他知道自己的系统是能赚钱的,他经常用这套系统赚到钱,可是为什么守不住呢?最大的问题是他不能做到知行合一,他做交易没有一致性。

设计一套系统,肯定都是要遵循趋势原理的,逆势系统也要遵循趋势原理。

明明你的网只能捞鲤鱼,可是你总是想去捞金鱼,捞鲫鱼,甚至于捞鲨鱼,那你不死,死谁呢?

这个市场上没有打遍天下无敌手的系统,也没有每个人都必须要遵循的理念,每个人要遵循的就是自洽的理念。

你看这个市场上多少人都说自己在遵循顺势而为,可是又有多少人靠顺势而为赚到钱了?

成功的交易员自控能力很强、很有耐心、很诚实。

你只要不诚实,你就不可能总结出经验,你也不可能吸取教训。

自我控制这4个字,90%多的交易员都做不到。

高手虽然也有情绪,但是他会控制住情绪,比如不去追涨杀跌。

自控能力的前提还是对市场要了解,对自己的系统要了解。

如果没有赌性,你不要来做期货了,你就好好的去打个工,平平淡淡的平平庸庸的过一生。

平时在确定性不是那么强的情况下,可以拿把手枪用一下,但是在确定性非常强、安全边际特别高的时候,那就要扛炮上去了。

可以满仓进去赌的机会,真的是屈指可数。

穷人和有钱人都赌得起,只有中产赌不起。

所有敢于赌的人都是对赌输的结果是能承受的。

不管你有钱没钱,都要记住,拿到投资市场来的钱,全部亏光你都能接受。如果可以,对你没有影响的,那来吧!

技术就是怎么进怎么出,没有别的技术。

我实在是不愿意把技术讲的天花乱坠,虽然我是做技术的。

止盈拼的就是心态,而不是技术。我这个老师只能教技术,心态则是要靠长期的浸润、赚钱后自己的调节、慢慢训练才能有的。

心态肯定能练,但是心态的好必须基于一个基础,你一直在赚钱,不管赚多赚少。

很多人很肤浅的认为技术分析就是画两根线,他们不知道这个线代表的是什么。

每一根趋势线、压力线、阻力线,它背后都是有逻辑的。其实每一根K线、每一个形态、每一个动作都是做交易的人的心理状态。

不管技术分析还是基本面分析,只有顶尖的人才能赚到大钱。

你知道当年我是怎么走上这条路的?我有一个偶像利弗摩尔。

无论你顺势还是逆势,你自己的系统要有一个逻辑,要有一个闭环。

能不能赚钱跟左侧右侧其实没有很大的关系,关系在于你进场就要对。

进场为什么要准?是因为进场就意味着你可能要亏钱。做交易肯定是先要防止亏钱,后面才是赚钱。

进场是要有技术信号的,出场则是主观的。

期货,不要一冲上来就把它当成逆转翻身,要赚几十个亿的工具,你把它当成工作。

其实基本面和技术面是相悖的,如果一个人既用基本面又用技术面,那会很分裂,可能反而更犹豫了。

市场上的顶尖高手都有一致性,不受外界的任何干扰,只是牢牢守住自己的系统。

道氏理论里面写得很清楚的,什么叫趋势,四个或者四个以上不断抬升的高点或者低点形成一个趋势。

预测非常重要,当然你既然敢预测,就要接受预测错误。

不要逆着自己的性格或者逆着自己的能力去做。

你本来是用刀的,而且用得很开心,突然战场的人开始用枪火拼了,你就应该跑开。

欲望、性格加上能力,就可以定位你是一个什么样的交易员。

我的持仓时间不是自己强行规定的,是走出来看的。

我绝不赞成100万亏掉50万还觉得没关系,这种理念就是错误的。

做交易,你第一个目标应该是不亏钱,第二个目标才是赚钱,绝对不能为了要赚500万,认为亏掉50万无所谓。

基本面交易的手法就是要扛,用小钱去搏一个大目标。我们做技术分析的则是墙头草,涨了就跟随,跌了就跑,硬扛是扛不下去的。

没有自控力的人、很容易冲动的人肯定不适合做期货。

你要有足够的水平判断出什么时候该贪婪,什么时候该恐惧。

很多人其实是没有护城河的,发生第一个错误的时候,他就摆烂让它亏了,不去补救,最后溃不成军。

一个人了解自己很重要,你是什么料你总要知道。

我现在一般持仓品种不会超过3个,同时3个品种会满仓。

我会100%执行止损,而止盈可能很主观,有时候走早一点,有时候走晚一点。

在我的系统里面,赚了钱就是胜利。

我唯一绝对不能变的就是不能移动止损,其他的根据情况可以变。

我是一个很喜欢享受生活的人,不是那种苦行僧一样做交易的人。

无论在哪个行业的学习,优秀的老师能保证学生的下限,但是学生的上限是靠自己的天赋、勤奋、悟性、努力,这些东西决定了他本人到底能够飞多高。

一分钟就能够看透事物本质的人和一辈子都看不透事物本质的人,他们的命运是天差地别的。

从长期亏钱转变到不亏的状态,远比赚钱的成功更大。

只要比昨天的自己更优秀,那就是成功。



七禾网1:作为期货交易的成功者,您觉得自己是顿悟型的,还是渐悟型的?


李咏泽:我肯定是属于第二种,我甚至不相信这个市场上有第一种。许多新手每天都在醍醐灌顶,比如说听到某个高手说了一个理念,他就顿悟了,很多时候都很激动,然后这里顿悟一下,那里顿悟一下。其实顿悟这个悟,就是你懂了一个理念,或者你懂了一个方法,可是光悟没有用,悟要落实到做,但是很多人一听就懂,一做就废。这是大部分新手或者韭菜要经历的,所以更重要的过程不在悟上,是在做上。


渐悟肯定是比较正常的一种路径,90%以上的人都是在某个地方悟了,然后去实践,一做又废,然后去反思去总结,我觉得这是一个正常路径。这个市场上难道有人今天听到一个理念,突然顿悟,明天开始就成为高手?我不太相信。



七禾网2:您曾写过一篇文章《投机市场的N种死法!》,分别为:抗浮亏死、频繁止损死、顾此失彼死、一朝回到解放前死、加仓死、坐电梯死、自作聪明死、小赚大赔死、逆势加仓死、相信大师死、听消息死。看上去似乎做期货交易,要活着很难,而亏死很容易。有没有简单的方法,可以规避这些死法?


李咏泽:《安娜卡列琳娜》开篇第一句话:幸福的家庭都是一样的,不幸的家庭各有各的不幸。其实交易也是这样,死的方法很多,你只要愿意作,就一定会死。你问有没有简单的方法,我觉得没有,因为这件事就不简单,做交易这件事就是非常困难的,可以说这个职业就是世界上最难成功的职业。面对一个这么困难的职业,你问有没有简单的方法,这是天方夜谭,不可能有。


要规避这些死法,这不是技术分析或者基本面分析有用的,再好的技术分析或者再好的基本面分析,它都是术,但是要规避死法,其实跟术没有关系,跟人有关系。所以每个人都要问自己的内心,你是一个适合做交易的人吗?如果能够控制自己,很多东西就不会去做,比如频繁交易、动不动踩坑、一天到晚止损、这里刚刚多单平掉了就马上反手去追空……各种作死的交易方式谁拦得住?所以,如果一定说有方法控制亏损,就是你自己的心性要锻炼到一定的程度。


七禾网:如果自己有问题,方法再好,最终是要亏的,如果人没有问题,哪怕方法有瑕疵,最后也是会慢慢好起来。


李咏泽:对。我是吃技术饭的,是一个比较纯粹的做技术的交易员,我应该大肆地去宣传技术分析很厉害才符合逻辑,对吧?但事实上,我的经验是:技术分析能力可高可低,手段可以厉害,也可以一般般,不厉害也行,关键的因素在人。你技术一般,但是心态特别顶尖,控制能力特别强,你知道应该做什么,不应该做什么,同时你还能做到,那么一般般的技术也可以赚钱,不一定需要顶尖的技术。有些短线炒手很厉害,后面要转型很多是因为体力跟不上了,其实还是人的关系占了最大的比例,



七禾网3:做期货的很多人有短期赚钱的经历,甚至偶尔赚比较多,但大部分人守不住利润,您觉得如何才能守住赚到的钱,至少守住大部分?


李咏泽:我觉得要从两个方面来说:一种情况,很多人偶尔赚到钱或者连续多次都赚到钱,首先要思考他赚到钱的路径是怎么来的,有的是稀里糊涂赚的,没有系统,运气好,正好一波大行情来了,他追涨杀跌赚到的,这个不在我们讨论范围之内,因为盈亏同源,你怎么赚的肯定会怎么亏掉。另一种情况,我们要讨论的是那些有系统的老手交易员,他知道自己的系统是能赚钱的,他经常用这套系统赚到钱,可是为什么守不住呢?最大的问题是他不能做到知行合一,他做交易没有一致性,虽然有系统,但是他不是每次都遵循系统。比如说他本来是用这套系统赚的钱,但他的系统并不符合现在的市场,这个时候如果是知行合一的人,他应该离开市场去休息,但90%的人做不到。是自己心性的问题,就是贪欲,刚刚做了一把大行情,比如说赚到了100万,那么从自我感觉的角度,他会认为自己很牛,然后可能做一些违背交易系统的单子。


七禾网:他觉得可能赚1000万也很快了。


李咏泽:其实这个想法没有错,你能赚到100万,就有可能赚到1000万,有这个想法是肯定没错的,但是你要回过头去想你这100万是用什么路径赚到的,后面100万到1000万的路径,应该也是跟前面一样才行。所以一个有着正反馈交易系统的交易员,如果他能做到每一次都遵循他的系统,他就不会发生赚了大钱后全亏回去的事。大部分人贪婪,又要硬搞,不亏才怪。你要知道每套系统在这个市场里面只能抓住符合自己系统的行情。


七禾网:也就是说如果他的系统是对的,他赚了100万之后,后面的行情不适合他,先远离一下,守住100万,如果他继续做,只要是遵循他系统的,哪怕不适合他的行情,可能也就是100万回到70万,后面的行情又符合系统了,前面的磨损不会太大,如果太大,就是这个系统有问题了。


李咏泽:不对,你这个理解还是有问题。我们知道这个市场里面所有的手法:日内短线、短线、波段、趋势,没有其他的了,但是这所有的东西,其实都遵循一个逻辑就是趋势,哪怕日内短线也要遵循趋势系统,你的核心就是趋势。比如日内短线,今天所有的交易时间就在2个点之内波动,你赚得到钱吗?日内短线也赚不到。那么就简单了,设计一套系统,肯定都是要遵循趋势原理的,逆势系统也要遵循趋势原理。


比如你有一套日内系统,你每天都在里面做,运气特别好,连续几天都是大K线,因为日内短线就是要抓大K,不是大阴就是大阳,十字星是赚不到钱的,或者很小的波动,你也赚不到。那么做日内交易的系统其实就是要预测或者说判断当天的日K线是否有可能是大K?没有人能那么牛逼每次预测都准,那怎么办呢?只能用统一的规则来应付无法统一的市场行情了。这个市场上不可能经常有‎连续七八‎根阳线或者‎七八‎根阴线这种事情的,一般情况下就是两三根大K之后就会出现震荡小K,这是普遍规律嘛。但许多人非常奇怪的思维逻辑是,他们总是忽略大概率,眼睛盯着、心里想着的都是特例。如果你的日内短线系统加上做三天大K就休息一下这样的原则,那么你亏钱的日子就会少很多,当然也会错过第四天依然出现大K的日子。但你要学会盯着市场的普遍细现象去构建系统嘛,只有遵循大概率的事件才能长期从市场拿到利润,你盯着偶尔发生的事件,那90%的时间都在亏钱,只有10%的时间赚到钱,那你赚到的钱肯定会在其它90%的时间里亏掉啊。你赚了钱后面如果连续‎四五‎天都是这种小K线,那么你的磨损就会把你前面的利润亏掉,如果你的系统里加上一个适应大部分情况的原则策略,做了2根或3根大K以后,第四根线休息,你的磨损就会小很多,也就是说你要学会停。


再比如我们一个隔夜的趋势系统或者波段系统,一把大行情做下来,就像现在的行情,空头做下来赚到了钱,那么接下来行情可能进入震荡,刚开始出现反抽的时候,你不知道震荡,这个是情有可原的,你的利润回撤很正常,可如果这个品种上下震了两次,你还不知道它进入震荡了吗?刚开始第一波你不知道,第二波不创新低,不创新高,你就该知道是震荡了。这个时候你是趋势系统、是波段系统,而你已经知道是震荡了,为什么还要做?为什么在这个跟你系统不符合的时候还去参与?一个做趋势的人,在跟自己的系统不符合的市场里面去做的目的是什么呢?过瘾?怕踏空?……如果是为了抓住符合自己系统的行情,那为什么不等它符合了你的系统再做?为什么要在这里面磨损那么长时间,磨损那么多钱?我也接触过很多这样的人,你说他赚不到钱吧,他还是有点水平的,有些行情他也能赚到,可是在行情不匹配的时候又全部会亏掉。


其实我们做交易的人应该学会去反思,如果一次两次发生这样的事,你就会知道我每一次的坑是栽在什么地方,这个地方我是不是要回避一下?芒格说:如果我知道我这辈子要死在哪里,我就不会到那个地方去。聪明人难道不应该这样做事才对吗?市场里面趋势行情很少的,百分之二三十的趋势,百分之‎七八‎十的震荡。你其实知道原因在哪里了。震荡行情只能做短线,那么你可以用短线系统去应对,趋势行情只能做中线,你就不能用短线系统去应对啊。如果你的系统就是短线系统,能应对震荡行情的,那没问题,一旦出现大趋势行情的时候,就没有你的事了,如果你的系统是趋势系统,那震荡行情就应该回避啊。可是你坐得住吗?明明你的网只能捞鲤鱼,可是你总是想去捞金鱼,捞鲫鱼,甚至于捞鲨鱼,那你不死,死谁呢?



七禾网4:都说做期货首先要树立正确的交易理念,就您看来,怎样的理念才是正确的?


李咏泽:交易理念都是自以为的,连我也是,但是这个理念跟你自洽吗?如果跟你的手法自洽,对你来说就是正确的。这个市场上没有打遍天下无敌手的系统,也没有每个人都必须要遵循的理念,每个人要遵循的就是自洽的理念。


我们金融市场上有一些普遍的规律,这个叫理念吗?我不能说它就一定是交易理念,但是会有一些普遍的规律,比如要顺势而为,这个是大家都知道的,比如做交易如果不想爆仓,就不要硬扛亏损,还有截断亏损让利润奔跑,也就是说这些是一些普遍的规律也可以说是理念,但是它不是对每个人都适用。你的系统只能契合你自己的理念,我举个简单的例子,这个市场上有各种各样的系统,你可能永远都不会想到,还有一套系统能赚钱,它的名字叫逆势交易系统,你肯定想象不到,但我接触过这样的人。


七禾网:其实有些人用这样的方法还是能成功的,但是只有极少数人。


李咏泽:对,极少数人,这就像竞技比赛一样,比如打网球、羽毛球、乒乓球,平常的球,一般的人有一点水平的都能接得住,但我们为什么会对某一个选手印象很深,比如说像马龙这样的,是因为他做出了常人根本就做不到的动作,那个球99%的人都接不住,但是他接住了。他的教练或许都会惊讶,因为这一招没教过他呀,而且这个招术也不是正常的招术,属于剑走偏锋,但你不行别人行,你做不出来别人能做出来,你能说剑走偏锋就是错的吗?


市场上任何一个理念,我说正确没有用,我只能说我遵循了某些理念,这些理念对我有用,对你不一定有用。所以不要去相信那些市场上对所有人都说同样东西的人。你看这个市场上多少人都说自己在遵循顺势而为,可是又有多少人靠顺势而为赚到钱了?理念是没有错的,但是它不一定适合你。


七禾网:也就是说,即便这个理念是正确的,有些人也知道它是正确的,然后去用了,可能还是大部分人是亏的。


李咏泽:不,理念是正确的,但是你对理念的理解要分解到每个不同的人。顺势而为的理念是正确的,我做的是小周期,你做的是大周期,那么我们怎么来确定这个势是你说的对还是我说的对?我说现在是空头,你说是多头,基本面说现在是空头,技术面说是多头,你怎么办?难道天天去吵架吗?没有完全统一的理念,所有正确的理念落实到每个人都要分解到你自己领悟多少,然后跟你的手法能不能契合,最后要形成你自己的理念。



七禾网5:就您看来,优秀的交易员必须具备哪些素质?


李咏泽:所有成功的交易员,他身上都会带有鲜明的标志。当然,这些标志用在生活当中也是优秀的,比如说你的自控能力很强,比如说你很有耐心,又比如说很诚实。诚实就是面对你自己的内心要非常诚实,可是这个市场上很多人做不到,他不会很诚实的面对自己,他会找各种理由为自己的错误来找借口开脱。你只要不诚实,你就不可能总结出经验,你也不可能吸取教训,你既然把理由甩给别人了,甩了锅,那你接下来就还会重犯。


新手交易员,不管什么渠道学习,你只要向优秀的人学习,你从他的言论里面,他的文字里面,你能感受得到,不管他是哪种风格的,也不管他用的是什么手法,只要经常听他讲话,你会发现一个优秀的交易员,当然我说的是技术派,不包括基本面(我不是反对基本面,我很多朋友就是基本面的大佬,跟我也关系很好,但是因为我不了解人家的手法,所以我也不能去评价),我只说在技术分析的这个领域,一个优秀的交易员最重要的品质,我自己的体会是要会控制,就是自我控制能力要特别的强。自我控制这4个字,90%多的交易员都做不到。


甚至一个自控能力强的人,他可能也只做到70%、80%,也不一定全部能做到。我们既然知道在这个市场里面,什么东西是最重要的,那如果你想进步,是不是要不断的训练自己做到?你本来只能做到30%,你要训练自己提高到自我控制能力达到50%,慢慢的如果你的自控能力越来越强,那么你在这个市场就算进步了。


七禾网:而且理论上应该没有百分之百能自控的。


李咏泽:应该没有,因为你毕竟是人,如果是百分之百,那就是神仙了,是人就有人性的弱点。曾经有粉丝问我:李总,你觉得高手和低手的区别是不是高手面对市场没有情绪?因为他们可能自己不是高手,也不知道高手是怎么做交易的,想象当中就认为高手是没有情绪的,面对波澜壮阔的行情,宠辱不惊、云卷风舒、看庭外花开花落这种。这怎么可能?是人,肯定有情绪。如果你本来看好一个品种,认为它要涨或者要跌,但是你一个闪失,或者它不在你的系统里面,即便这个行情你看对了,但是它在爆发的时候不是你的系统抓得住的,这种时候高手会没有情绪吗?肯定有,也要骂娘,也要吐血。但是接下来就是高手和低手的区别了——就是控制。高手虽然也有情绪,但是他会控制住情绪,比如不去追涨杀跌。但新手控制不了,他明知道追涨杀跌接下来可能要碰到回调或者反弹,但是他受不了,没有办法让自己的情绪回归到平静,他必须要去做这个动作,不追涨杀跌他今天晚上觉也睡不着。


那你说自控能力是不是作为一个交易员最重要的品质?当然,自我控制能力说起来容易,做起来难。它里面还有一层含义,如果你知道自己的系统能赚什么钱,你就能控制。为什么很多人不能控制?是因为他的系统很乱,甚至于没有系统。


七禾网:或者他学了100套系统,然后在那乱七八糟做。


李咏泽:市场里面也有追涨杀跌系统,专门做追涨杀跌的,以前股票里面那个涨停板战法就是这种系统。你学的杂或者你没有凝练出一套完全适合自己的东西,乱七八糟的,你肯定是控制不了自己,所以自控能力的前提还是对市场要了解,对自己的系统要了解。


如果错过一个行情,我不会很难过的,当然我肯定也有情绪上头的时候,但很快就会控制自己,不要去犯傻。这是因为:第一,知道这条鱼虽然很大,是条鲨鱼,但不是我的网能捞得住的;第二,自己内心知道,只要我的鱼来了,我后面就肯定能做得到。有这种自信,你才能控制。当我们抛开交易系统,抛开成熟的心态,去谈控制也有点海市蜃楼、空中楼阁。没有基础,他会害怕,不追涨杀跌,错过了怎么办?已经错过1个停板,后面如果有2个停板再错过了怎么办?可对我们来说,错过5个停板跟我都没有关系,这个品种没有做到,我还有另一个品种可以做,这波涨没有做到,我还可以耐心等待跌势到来。我们会这样想,可是他不会,因为他对自己的交易没有信心,他觉得错过这里就是错过了一个亿,以后就再也没机会了,这就是认知的问题啊。



责任编辑:刘健伟
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