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我的日内短线,全靠“市场底层逻辑”

最新高手视频! 七禾网 时间:2021-09-23 14:43:39 来源:七禾网

七禾网注:嘉宾回答仅代表其本人观点,不代表七禾网的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿七禾网用户理性谨慎。


SF-AK47(石帆)

职业交易员。交易10余年构建出日内短线交易的市场行为解读体系,并将该体系量为可复制期货日内超短线交易系统,对K线价格行为解读与盘口行为解读有独到见解。2016年,开始专注于交易者心理研究,通过反思自身亏货成长经历,提出了交易行为与交易心理结合的理论框架,同年脱欧一战中斩获百万美金。2017年,致力于市场行为解读程序化交易与研发。2018年获得实盘赛冠军,2019年创建交易团队并开始培养日内职业超短线盘手,2020年至今,开辟日内交易专项训练与职业交易员成长体系,率先采用在日内交易领域人机结合训练模式,并不断倡导以控制风险为前提下,获取“高工资”的交易模式,现阶段近百交易员通过专业训练实现了该目标。



核心观点

每一位交易者天生就会做盈利的交易,却由于后天文化属性而引发各种偏离交易本质现象导致了亏损交易产生。

亏损阶段大家都差不多,条条大路通亏损。稳定亏损很容易,阶段盈利很难就像“魔怔”一般如影随形。

我理解的“市场行为解读”,是以市场中交易者行为轨迹为研究对象,以量价关系(供需)为理念,以市场底层逻辑为线索,将市场中交易者行为在时、空坐标下形成的强弱关系为量化标准,从而以市场自身行为构建的交易体系。

用现在流行语来说,多年交易累计了大量亏损的“大数据”。我用了半年时间一笔一笔分析自己的亏损记录,并且寻找之间的一致性,尽量回忆出当时亏损的原因。

市场行为分析,每一位交易者都在使用,只要交易者分析行情并做出有关行情分析与研判,就已经成为市场行为当中的一部分了。

根据我个人多年的实战与应用,以及拓展,市场行为法则是完全可以用在国内市场(股票、期货),我自己就是身体力行者之一。

处于底层逻辑中较后维度作为交易框架的交易者,为处于底层逻辑中靠前的交易者提供盈利。

每个交易者都喜欢看自己的盈利,却不会轻易去总结自己的亏损,即使去做,也是一扫而过,不会痛定思痛的去琢磨。

几乎所有亏损交易行为都曾经或多或少出现在我身上,我就像一个“毒王”,只要是亏损行为,在我身上都有过痕迹。

盘口是距离交易者想法最近的维度。

无论是谁面对未来行情,都必须要永保敬畏之心。

风险控制与自我管理,因为这两点是这些年我能够稳定盈利的重中之重。

我索性将盈利预期全部放弃,只专注于如何做到少亏,不亏。只要放弃盈利预期,做好风险控制,那么盈利自己就会到来,并且经常超乎预期到来。

我们熟悉的技术分析,其本质是通过历史行情展现出重复的几何形状倒推市场行为,从而才有趋势、震荡、形态等图形所对应的市场行为解读。

市场行为解读是以交易行为出发判断市场会出现哪种几何形状,将交易者行为进行分类,准确说就是在失败交易者行为发生的地方才会做预判,“我们要想钓鱼,就要鱼群出没的地方”。

从我自身角度出发,对于期货交易更加看重的是个人交易者对期货市场正确认知,及对期货交易的正确认知,包括正确交易理念,交易心理等方面建设。

市场强大和未来科技发展是我们无法想象和量化的,唯有不断锤炼自己盈利与亏损的各个细节要素并尽可能清晰量化,才能够真正的做到随着市场变化而变化。

每个人思考方式都有固定模式,盈利交易者都坚持着某些优秀思维模式,亏损交易者都在重复着那些亏损的思维模式。

市场行为解读这套方法是可复制的。

我认为短线交易并不是仅仅针对年轻人,而应该被作为进入期货市场交易的一个基础学科进行相关性基础学习与实践。随着“工龄”增加,技术方面越来越熟练后,过度到更大周期交易会更加畅通无阻。

我一直坚信“以战练战”才能够带出来优秀的交易员。

组建团队的根本目的是为了将日内交易员培养形成一套完整模式,让更多优秀的年轻人稳步、健康、快速成长。

我可以被超越,但是拒绝被“拍死在沙滩上”。

对个人交易者来说,要跟紧国家各项政策指引及科技方面更新的敏锐,努力提高自己对期货交易风险的控制能力,提高对期货市场深刻认知。



七禾网1、石老师您好,感谢您与七禾网进行深度对话。听说您在高中时就已经开始接触股票了,跟我们分享一下您初入市场的缘由?


SF:您好,很高兴接受您的专访。“老师”不敢当,孔子曾说:“师者传道受业解惑也”。对于交易能力而言是由大量专业知识实践后而形成的职业交易技能。根据行为金融学原理和对大量交易者行为统计,结合人类趋利避害的自然属性。从交易盈利角度来说:每一位交易者天生就会做盈利的交易,却由于后天文化属性而引发各种偏离交易本质现象导致了亏损交易产生。


在读高中时我就接触过股票实盘操作,而最早听到股票这个词语是在小学四年级暑假。记得当时父亲无意中讲到:“你妈妈炒股票挣了一些钱。”当时我懵懂感觉好像是一种能挣钱的生意。出于好奇,我就告诉自己以后长大了也要“炒股票”。后来念了高中,在开班会时,班主任问我们长大后的理想,有同学说要当科学家,有同学说要当教师等等,问到我时,我回答“要做炒股生意,将来为国“炒股”(98年香港保卫战,父亲曾严肃的跟我讲过报纸刊登的文章,并介绍一代宗师“索罗斯”的战绩在我读小学五年级暑假时)”我回答完后,瞬间被各种眼神现场“秒杀”,迫于威压,我只能不情愿的说:想当数学老师。



七禾网2、大学期间您已经成为宿舍楼的风云人物了,甚至还带动了很多同学(参加股票模拟交易比赛)做交易,作为学生来说,家人对此持什么态度?


SF:高中毕业后,我选择了财务管理专业,只因《证券投资学》是其中一门必修课。那年暑假,我用近一个月时间天天跟父母念叨“我要炒股票,要为国炒股的坚定决心”。于是他们在我的死缠烂打下无奈托朋友,为我找了位股票大户做启蒙老师。记得老师好像是南方证券的大户,整个暑假我犹如一块海绵,在老师教导下不断吸收着有关股票实战的知识。


大学生活一开始,我就买了很多与交易操作相关的各类书籍为自己充电。由于从小到大都是在学校中学习度过,因此一直坚信,看书学习、参加相关专业课程学习一定是成功不二法门!也正因为这个信念,让我犹如“神农尝百草”般经历了九九八十一难的亏损,少亏一次都无法取得真经的难忘经历。在我读大学时,国家出台“股改”政策,引发了一轮史诗级大牛市。那时特别流行股票模拟比赛,又因为我读的专业缘故,并且我们那栋宿舍楼的同学不是财管就是会计专业,很多同学也因为家长、课堂中学习缘故,都了解一些股票交易。于是就在我参加某网站股票模拟比赛时,其他同学也陆续跟我一起参加,因为我们都想将在大学所学的专业知识尽快转化为实际操作技能,从而实现自己读书的价值。毕竟当时我们正在经历一轮大牛,以至于大家模拟比赛成绩都很突出,最后引发整栋宿舍楼同学一起参加模拟比赛。与此同时,参加模拟比赛的同学又和我一起向校领导递交申请,希望能够成立“模拟股票实战社团”,披荆斩棘的努力后,模拟交易社团在学校各方面领导认可下,终于成立了。我也顺理成章成为第一任“炒股社长”。


现如今,当年小小社团已经演变成我们学校的金融研究实验室。那会儿最尴尬的莫属我父母,隔三差五以“不务正业”为由被辅导员、校领导“请”到学校进行批评教育。在威压下,我写过的检讨书毫不夸张的说,能装订成册。并在一次批评教育中由于顶撞领导差点被学校开除,从小到大我是一直“大逆不道”做自己认为正确的事情,因而上大学,就是为能够学到“炒股”职业技能,否则我宁愿退学回家自学炒股票。当时,我真正体会到交易行业的“世态炎凉”,一切只能靠自己,不断学习,不断摸索,并把学习笔记与模拟心得分享到社团。至今我一直坚信,读书就是为了学习更高层次专业知识,通过特定训练从而转化为职业技能,学以致用,为国“炒股”。



七禾网3、进入社会后,您也顺理成章的成为了交易员这个角色,但从入市到最终稳定盈利,您似乎也摸索了相当长的时间,能为我们分享一下您的交易历程吗?


SF:正式开始交易生涯后,摸索经历大家其实都差不多,通常都是偶尔盈利伴随长期亏损。并在亏损后不断学习国内外各种相关知识,进行大量模拟统计与实战验证。我经常跟身边朋友说,亏损阶段大家都差不多,条条大路通亏损。无论怎么“折腾”总是时好时坏,稳定亏损很容易,阶段盈利很难就像“魔怔”一般如影随形。


我学习经历从早期论坛看高手帖子到后来参加付费研讨会,经历过各种酸甜苦辣,甚至易经八卦、潮汐运动、高等数学概率论,混沌数学等等,只要能够帮助理解市场波动规律并有利于实战操作,能找到的资料都会认真学习并应用于实战中。但残酷的现实一次又一次摧毁着我那所剩无几的小账户。无论多么努力都是以阶段性盈利开始,在稳定亏损中结束。那个时候,由于交易整体下来是亏损的,朋友圈也局限在亏货圈,甚至交易六年多的我,从未亲眼见过一位能够持续半年稳定盈利的交易者。当时我一度怀疑过交易是否真的能够挣到钱来养活自己。但由于从小到大接受到的教育让我坚定一个信念,国内期货市场是“公开、公平、公正”的,市场就是经济的晴雨表,只要市场存在,一定有稳定盈利的个人交易者存在,只不过那些年我太差,没有见过而已,“三十年河东三十年河西,莫欺少年穷!”。在强大信念支撑下,我坚定不移地相信,唯有通过自己努力就一定能够找到交易盈利的方法,并且一定能把“以交易为生”这个名词变成为现实。



七禾网4、您最初接触的是股票,同时家人、亲戚也大都在股票市场,那么最终让您选择期货市场的原因是什么?


SF:是的,家人都做股票,初期也让我做股票,在入行不久后,随着我们国家“股改”政策的施行,有了T+0交易的权证,权证可以日内交易,也符合我的个性,于是便开启了我日内交易之旅。记得那个时候,偶尔连续一周能够挣到钱,周末在做自我总结时,我发现只要做好止损,不贪,有赚就跑,好像是能够持续挣钱的。刚刚摸索到一些规律,权证就退出了历史舞台。于是我也进入了迷茫阶段,做过外盘、现货,在经历了一些挫折后,我最终固定在国内期货市场,毕竟有国家的监管,最起码很公平。



七禾网5、七禾网接触过许多成功的交易员,他们盈利的方式各不相同,但通过做市场行为的解读来盈利的还是首次碰到,今天借此机会也想请您为我们分享一下您的“市场行为解读”体系以及怎么会选择使用这套体系的。


SF:我理解的“市场行为解读”,是以市场中交易者行为轨迹为研究对象,以量价关系(供需)为理念,以市场底层逻辑为线索,将市场中交易者行为在时、空坐标下形成的强弱关系为量化标准,从而以市场自身行为构建的交易体系。在动态价格波动中,以解读交易者行为作为线索,利用其他交易者行为在市场中产生的行为轨迹进行分析市场的方法。


找到市场行为解读,一方面是受到我的老师——美国著名交易大师Joe Ross先生影响以及在我迷茫时期李全忠老师给我的鼓励与帮助。另一方面,由于多年一个人的职业交易,积累了大量亏损交易记录(其实我也想研究如何盈利,但当时没有长期盈利记录)。用现在流行语来说,多年交易累计了大量亏损的“大数据”。于是,无奈之下,我用了半年时间一笔一笔分析自己的亏损记录,并且寻找之间的一致性,尽量回忆出当时亏损的原因。现在想想,真的是上天眷顾,我研究亏损记录仅仅用了不到一年时间,而当自己阶段性盈利后,通过盈利单寻找自己是怎么做到的盈利整整用了5年时间。结合自己早期学习的有关价格行为、行为金融,交易心理等等大量有关交易的知识,甚至连学过的周易八卦都用上了,才勉强总结并量化出一些市场行为解读的知识要点与实战规则。



七禾网6、就目前来看,国内研究这套体系的人多吗?


SF:有很多,比如在市场中能够长期稳定盈利的交易者们,他们交易系统中通常含有大量的市场行为要素;同时也有很多亏损交易者,在他们的交易中也会出现。


比如:在我们交易当中经常出现一种现象,交易者刚刚进场,市场立刻往反方向运动,止损后市场却按照原先开仓方向折返,很多朋友调侃说是主力盯着呢,我们暂且不讨论市场中是否有主力的问题,其实这就是一种典型的市场行为。出现的原因是交易者认知偏差从而自身节奏与市场节奏的匹配程度异常。其实这些现象在每一个交易三年以上交易者的交易中都出现过。


再比如:早年我参加过很多的付费研讨会,以及购买过大量优秀的交易系统,从表面上看,我和优秀交易者在做相同的事情,但是结果完全相反,别人在挣钱,我却在亏损,原因同样是市场行为那部分因素引起的,我只是花钱购买了一个方法,而根本不知道这个方法背后隐含有关市场行为方面的内容,并非别人不愿意说,而是这部分内容真的特别精细,可能一个思路错误,就会差之毫厘谬以千里,产生截然不同的交易业绩。


因此,市场行为分析,每一位交易者都在使用,只要交易者分析行情并做出有关行情分析与研判,就已经成为市场行为当中的一部分了。


责任编辑:唐正璐
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