沪铝1912空单持有:大越期货11月5早评
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沪铝1912空单持有:大越期货11月5早评

最新高手视频! 七禾网 时间:2019-11-05 09:09:32 来源:大越期货

大越商品指标系统


1

---黑色


螺纹:

1、基本面:上周螺纹钢实际产量继续维持高位,预计接下来将高位缓慢下行,但11月份整体供应水平仍将保持较高,需求方面近期表观消费继续维持较高水平,成交活跃,去库速度仍较快;中性。

2、基差:螺纹现货折算价3852.2,基差470.2,现货升水期货;偏多。

3、库存:全国35个主要城市库存372.17万吨,环比减少7.25%,同比增加4.57%;偏多。

4、盘面:价格在20日线上方,20日线向下;中性。

5、主力持仓:螺纹主力持仓空减,偏空。

6、结论:昨日螺纹期货价格全天窄幅震荡,无明显走势当前市场供需矛盾不大,但对中长线未来预期转弱,短期现货成交量继续保持,基差有望逐渐修复,建议日内3350-3450区间逢低短多操作为主。


热卷:

1、基本面:热卷上周供应水平出现反弹,供应端压力增加,不过由于利润偏低,预计继续增长空间较小。需求方面近期表观消费较上周小幅增长,但由于产量增长,去库速度有所减缓;中性

2、基差:热卷现货价3500,基差163,现货升水期货;偏多

3、库存:全国33个主要城市库存210.44万吨,环比减少4.22%,同比减少12.67%,偏多。

4、盘面:价格在20日线上方,20日线向下;中性

5、主力持仓:热卷主力持仓多增;偏多。

6、结论:昨日热卷期货价格总体维持横盘震荡,现货价格亦基本走平,近期下游需求表现有好转,但供应水平有较大增长,总体仍缺乏上涨驱动,操作上建议短线3325-3400区间操作为主。


焦煤:

1、基本面:焦炭价格持续走弱,焦企利润压缩严重,焦煤采购情绪较低,部分煤矿近期仍有下调煤价计划;偏空

2、基差:现货市场价1505,基差280.5;现货升水期货;偏多

3、库存:钢厂库存863.4万吨,港口库存757万吨,独立焦企库存817.48万吨,总体库存2437.88万吨,较上周减少26.44万吨;偏空

4、盘面:20日线向下,价格在20日线下方;偏空

5、主力持仓:焦煤主力净空,空增;偏空

6、结论:下游焦炭需求暂未有明显增加,采购积极性不高,部分矿上库存有所增加,短期焦煤价格或将维持弱稳状态。焦煤2001:1220-1250区间操作。


焦炭:

1、基本面:焦企出货积极性较高,但下游钢厂库存水平中高位,多继续维持按需采购状态,焦价第二轮提降50元/吨陆续执行中,市场整体情绪不高;偏空

2、基差:现货市场价2050,基差317.5;现货升水期货;偏多

3、库存:钢厂库存453.89万吨,港口库存448.8万吨,独立焦企60.32万吨,总体库存963.07万吨,较上周增加9.61万吨;偏空

4、盘面:20日线向下,价格在20日线下方;偏空

5、主力持仓:焦炭主力净空,多翻空;偏空

6、结论:钢厂方面仍以按需采购为主,需求支撑较弱,焦炭库存处中高水平,短期压力恐难缓解,预计焦炭继续弱稳运行。焦炭2001:1720-1750区间操作。


铁矿石:

1、基本面:周一港口现货成交85万吨,环比上涨45.05%,钢厂由于前期受到限产烧结影响,基本保持低库存运行,按需采购 中性

2、基差:日照港PB粉现货660,折合盘面739.8,基差124.8;适合交割品金布巴粉现货价格601,折合盘面673.7,基差58.7,盘面贴水 偏多

3、库存:港口库存12648.5万吨,环比减少187.95万吨,同比减少1708.9万吨 偏多

4、盘面:20日均线向下,收盘价收于20日均线之下 偏空

5、主力持仓:主力净多,多减 偏多

6、结论:近期北方地区由于空气污染严重,环保限产延期,钢厂大多以观望消耗库存为主,恰逢铁矿石厦门年会,市场交投清淡,现货价格继续回落,但随着气温进一步降低,钢厂仍有冬储补库的刚性需求。目前铁矿石基差收敛较快,但仍处于相对较高水平,盘面存在修复基差的需求,预计短期维持震荡行情,长周期格局依旧偏空。


动力煤:

1、基本面:上游产区煤价多地下调,日耗下破60万吨,CCI指数继续大幅回调 偏空

2、基差:现货555,01合约基差10,盘面贴水 偏多

3、库存:秦皇岛港口煤炭库存663.5万吨,环比增加9万吨;六大发电集团煤炭库存总计1678.8万吨,环比增加9.5万吨;六大发电集团煤炭库存可用天数29.54天,环比增加0.02天 偏空

4、盘面:20日均线向下,收盘价收于20日均线之下 偏空

5、主力持仓:主力净空,空减 偏空

6、结论:电厂库存重新累库,贸易商基于对未来的悲观预期疯狂甩货,且进口煤方面依旧没有实质性的受限。目前市场有海关总署通知明令全国停止异地报关的传闻流出,短期来看盘面继续下行概率不大,但也没有明显企稳的信号。 短期建议观望为主。


2

---能化


塑料 

1. 基本面:PE当前进口利润42,现货标准品(华北煤制7042)价格7400(-0),进口乙烯单体721美元,仓单1283(-0),下游农膜报8500(-0),神华拍卖PE成交率4%, LLDPE华北成交无,华东成交无,华南成交无,偏空;

2. 基差:LLDPE主力合约2001基差110,升贴水比例1.5%,偏多; 

3. 库存:两油库存76万吨(+5.5),PE部分31.76万吨,偏空;

4. 盘面:LLDPE主力合约20日均线向下,收盘价位于20日线下,偏空; 

5. 主力持仓:LLDPE主力持仓净空,减空,偏空;

6. 结论:L2001日内7215-7365震荡操作; 


PP

1. 基本面:PP当前进口利润122,现货标准品(华东煤制均聚拉丝)价格8480(+60),进口丙烯单体901美元,山东丙烯均价7280(+78),仓单1(-0),下游bopp膜报10300(-0),神华拍卖PP成交率76%,均聚拉丝华北成交无,华东成交8470,华南成交8450,中性;

2. 基差:PP主力合约2001基差475,升贴水比例5.9%,偏多;

3. 库存:两油库存76万吨(+5.5),PP部分44.24万吨,中性;

4. 盘面:PP主力合约20日均线向下,收盘价位于20日线下,偏空;

5. 主力持仓:PP主力持仓净多,减多,偏多;  

6. 结论:PP2001日内7895-8115震荡操作;


PTA:

1、基本面:目前PTA利润中性,成本端有支撑,但新装置投产和检修装置重启下,整体PTA供需格局进入累库存。偏空。

2、基差:现货4850,基差18,升水期货;中性。

3、库存:PTA工厂库存3.5天,聚酯工厂PTA库存5.5天;中性。

4、盘面:20日线向下,价格20日线下;偏空。

5、主力持仓:主力持仓空单,空增;偏空。

6、结论:整体价格依旧震荡偏弱为主,反弹抛空操作。TA2001:4900附近择机抛空操作。


MEG:

1、基本面:目前库销比回落至一个月之内,虽然国内乙二醇开工率有所回升,但场内可流传现货补充依旧偏缓,短期乙二醇价格震荡整理为主。但是新增投产以及终端转弱预期依旧存在。中性。

2、基差:现货4605,基差62,升水期货;偏多。

3、库存:华东主港地区MEG港口库存约59.0万吨,环比上期增加0.6万吨。。中性。

4、盘面:20日线向下,价格20日线下;偏空。

5、主力持仓:主力持仓空单,空减;偏空。

6、结论:短线震荡为主,等待反弹在抛空操作。EG2001:4600附近抛空操作。


天胶:

1、基本面:供应依旧过剩 偏空

2、基差:17年全乳胶现货11100,主力基差-725,盘面升水 偏空

3、库存:上期所库存高位 偏空

4、盘面:20日线向上,价格20日线上运行 偏多

5、主力持仓:主力净偏,多减 偏多

6、结论:回落至11700短多


纸浆:

1、基本面:10月木浆到货量较9月增加,国外浆厂检修消息影响有限;传统旺季纸厂出货未达预期,纸厂刚需备货为主,压价采买原料,需求不及预期;偏空

2、基差:智利银星山东地区市场价为4450元/吨,SP2001收盘价为4640元/吨,基差为-190元,期货升水现货;偏空

3、库存:10月国内青岛、常熟、保定纸浆库存合计约196.08万吨,环比增加2.85%,同比增加50.85%;偏空

4、盘面:价格与20日线交叉,20日线向下;中性

5、主力持仓:主力持仓净空,空增;偏空

6、结论:针叶浆进口平稳、下游需求旺季将过,叠加高库存压制,短期纸浆维持偏空思路。SP2001:日内逢高抛空,止损4650


燃料油:

1、基本面:成本端原油回暖;IMO2020限硫令临近,新加坡高硫燃油市场供应偏紧;部分船东将转用低硫燃料油,叠加中东告别夏季发电高峰期,燃料油需求下滑;中性

2、基差:舟山保税燃料油为399.5美元/吨,FU2001收盘价为2134元/吨,基差为678元,期货贴水现货;偏多

3、库存:新加坡燃料油当周库存为2185万桶,环比上涨5.00%;偏空

4、盘面:价格在20日线下方运行,20日线向下;偏空

5、主力持仓:主力持仓净多,多减;偏多

6、结论:新加坡高硫燃油供应偏紧,但结构性与季节性需求下降,成本端原油回暖,短期沪燃或维持震荡。FU2001:日内2125-2155区间操作


PVC:

1、基本面:本周,山东信发二期、英力特3型、包头海平面及鲁泰化学等装置预期重启,山东恒通装置轮检结束,负荷预期提升,而河南神马装置预期检修,上游供应预计增加;市场整体库存仍有一定压力,短期继续去库为主;下游需求一般,目前多持观望态度,采购刚需为主。中性。

2、基差:现货6700,基差225,升水期货;偏多。

3、库存:社会库存环比减少8.57%至16.65万吨。中性。

4、盘面:价格在20日线上方,20日线走平;中性。

5、主力持仓:主力持仓净空,空增;偏空。

6、结论:预计短时间内震荡为主。PVC2001:逢高抛空。


沥青: 

1、基本面:进入11月,北方地区需求将持续下滑,南方地区有部分项目赶工支撑需求,但总需求将减少。从供应来看,部分地区主力炼厂沥青排产稳定,但部分地炼沥青或进入季节性的停产或减产,整体看11月沥青总供应量将有一定幅度的减少。在供需均下降,且原油价格低位震动下,11月国内沥青价格仍将下跌。中性。

2、基差:现货3285,基差341,升水期货;偏多。

3、库存:本周库存较上周增加1%为38%;中性。

4、盘面:20日线走向下,期价在均线下方运行;偏空。 

5、主力持仓:主力持仓净空,空增;偏空。

6、结论:预计近期沥青价格将震荡为主。Bu1912:逢高抛空,破3000止损。


原油1912:

1.基本面:伊朗油长赞加内表示,预计在下一个欧佩克会议上将达成进一步减产的共识;伊朗原子能组织主席阿里•阿克巴尔•萨利希表示,伊朗已启动30台新的铀浓缩离心机,大幅增加本土企业低浓缩铀产量;美欧贸易协定暂不增加汽车进口关税;中性

2.基差:11月4日,阿曼原油现货价为61.61美元/桶,巴士拉轻质原油现货价为65.85美元/桶,卡塔尔海洋原油现货价为60.75美元/桶,基差-2.15元/桶,贴水期货;中性

3.库存:美国截至10月25日当周API原油库存增加59.2万桶,预期增加72万桶;美国至10月25日当周EIA库存预期增加49.4万桶,实际增加570.2万桶;库欣地区库存至10月25日当周增加157.2万桶,前值增加150.6万桶;截止至11月4日,上海原油库存为244.4万桶;偏空

4.盘面:20日均线偏上,价格在均线上方;偏多

5.主力持仓:截止10月22日,CFTC主力持仓多增;截至10月22日,ICE主力持仓多增;偏多;

6.结论:中美、美欧间贸易谈判钧出现一定的回暖信号,加之伊朗也加入呼吁OPEC深化减产的行列,原油上行动力强劲,此外随着沙特阿美12月IPO,存在一定上行造势的需求,短期内总体震荡偏强,长线多单轻仓持有,短线455-460区间操作


甲醇2001:

1、基本面:甲醇市场观望居多,局部下行。港口甲醇市场报盘整理运行,业者随行就市;山东地区甲醇价格下行,华中地区甲醇价格整理运行;华北地区甲醇价格窄幅下调;西南地区甲醇价格整理运行;西北地区部分装置停车,周边地市下游接货意向稍显平稳,预计本周或整理为主。整体下游需求一般,按需接货;中性

2、基差:现货2015,基差-73,贴水期货;偏空

3、库存:华东甲醇库存在107万吨,较10月24日下降4万吨,跌幅在3.60%;整体来看沿海地区(江苏、浙江和华南地区)甲醇库存下调至116万吨,与上周四(10月24日)相比下调3.3万吨,跌幅在2.77%;偏多

4、盘面:20日线偏下,价格在均线下方;偏空

5、主力持仓:主力持仓空单,空增;偏空

6、结论:需求端:烯烃方面,南京诚志新增60万吨烯烃装置当前半负荷运行;延安能化烯烃装置近期计划重启。宁夏宝丰烯烃装置正常运行现已出产品,宁夏宝丰外采量稳定。久泰烯烃装置临时停车,具体重启时间待定。传统下游方面,下游终端板材厂开工有所恢复,甲醇接货量尚可,厂家出货相对顺畅,场内交投气氛积极。供应方面,鲁南部分厂家临时停车或降负,加之西北地区部分甲醇装置也处于检修中,局部甲醇供应或有所减少。整体来看,烯烃装置对甲醇需求较为稳定,传统下游需求相对偏弱,甲醇期货弱势震荡,港口现货价格随盘调整,长线05多单轻仓持有,短线2080-2140区间操作


3

---农产品


白糖:

1、基本面:摩根大通:19/20榨季全球食糖供应缺口640万吨。F.OLicht:预计19/20榨季全球食糖供应缺口从420万吨增加到550万吨。IOS:19/20年度全球糖缺口预计达476万吨。福四通:19/20全球糖缺口预估从570万吨上调至590万吨。DATAGRO:19/20年度全球糖市供需缺口预估调升至642万吨,5月预估为234万吨。Green Pool:将2019/20榨季全球食糖供应缺口从此前预估的367万吨上调至517万吨。2019年9月底,18/19年度本期制糖全国累计产糖1076.04万吨;全国累计销糖1040.63万吨;销糖率96.71%(去年同期95.62%)。2019年9月中国进口食糖42万吨,环比减少5万吨,同比增加23万吨。中性。

2、基差:柳州新糖现货5960,基差237(01合约),升水期货;偏多。

3、库存:截至9月底18/19榨季工业库存35.41万吨;中性。

4、盘面:20日均线向上,k线在20日均线上方;偏多。

5、主力持仓:持仓偏空,净持仓空增,主力趋势不明朗;偏空。

6、结论:目前主产区现货价格在5960附近,主产区库存所剩不多,期货短期炒作青黄不接,走势偏强。糖协会议,19/20全国白糖产量略有减产。资金短期增仓炒作,短期偏强。


棉花:

1、基本面:ICAC11月预测:19/20全球产量2670万吨,消费2620万吨,库存1873万吨,略偏空。中国农业部10月发布棉花供需平衡表18/19产量604万吨,消费855万吨,进口203万吨,期末库存721万吨;19/20产量580万吨,消费805万吨,进口160万吨,期末库存652万吨。9月进口棉花8万吨,同比减少42.8%,环比减少11%。偏空。

2、基差:现货3128b全国均价13002,基差22(01合约),升水期货;中性。

3、库存:中国农业部19/20年度10月预计期末库存652万吨;偏空。

4、盘面:20日均线向上,k线在20日均线上方,偏多。

5、主力持仓:持仓偏空,净持仓空增,主力趋势偏空;偏空。

6:结论:贸易暂时缓和,棉花走势回暖,震荡偏多。连续上冲之后可能会有调整,13100上方不追多,回落12800附近接多。


豆油

1.基本面:9月MPOB马棕库存有所增加,主要受出口下降影响,船调机构显示本月目前马棕出口数据同比增加11.94%,马棕即将进入减产季,但受印度关系影响,出口受限,但天气干旱引起远月产量担忧,B30生柴炒作现在价格猛增,上涨幅度较大,预有回调可能;巴西豆集中到港时间已过,美豆天气影响偏强,国内预大批量进口美豆,国内承压。菜籽供应偏紧,偏强态势。偏多

2.基差:豆油现货6330,基差-6,现货贴水期货。中性

3.库存:10月25日豆油商业库存131万吨,前值134万吨,环比-3万吨,同比-28.87% 。偏多

4.盘面:期价运行在20日均线上,20日均线朝上。偏多

5.主力持仓:豆油主力空减。偏空

6.结论:油脂震荡偏强,双节备货即将开启,豆油预计偏强。B30生柴炒作影响价格大幅上涨,东南亚天气干燥,棕榈油产量减少,预20年1季度产量将受到影响,但印度关系影响马棕出口受限,价格上涨过猛,恐有回调的可能,谨慎追多。菜油国内基本面较好,中加关系未缓解,进口受限,但库存过低时国内有放加拿大菜籽的可能,操作空间有限,基金集中做多油脂,预回调后消费拉动价格再涨。豆油Y2001:逢低做多,止损6100


棕榈油

1.基本面:9月MPOB马棕库存有所增加,主要受出口下降影响,船调机构显示本月目前马棕出口数据同比增加11.94%,马棕即将进入减产季,但受印度关系影响,出口受限,但天气干旱引起远月产量担忧,B30生柴炒作现在价格猛增,上涨幅度较大,预有回调可能;巴西豆集中到港时间已过,美豆天气影响偏强,国内预大批量进口美豆,国内承压。菜籽供应偏紧,偏强态势。偏多

2.基差:棕榈油现货5240,基差-90,现货贴水期货。偏空

3.库存:10月25日棕榈油港口库存58万吨,前值57万吨,环比+1万吨,同比+29.46% 。偏空

4.盘面:期价运行在20日均线上,20日均线朝上。偏多

5.主力持仓:棕榈油主力空减。偏空

6.结论:油脂震荡偏强,双节备货即将开启,豆油预计偏强。B30生柴炒作影响价格大幅上涨,东南亚天气干燥,棕榈油产量减少,预20年1季度产量将受到影响,但印度关系影响马棕出口受限,价格上涨过猛,恐有回调的可能,谨慎追多。菜油国内基本面较好,中加关系未缓解,进口受限,但库存过低时国内有放加拿大菜籽的可能,操作空间有限,基金集中做多油脂,预回调后消费拉动价格再涨。棕榈油P2001:逢低做多,止损5100


菜籽油

1.基本面:9月MPOB马棕库存有所增加,主要受出口下降影响,船调机构显示本月目前马棕出口数据同比增加11.94%,马棕即将进入减产季,但受印度关系影响,出口受限,但天气干旱引起远月产量担忧,B30生柴炒作现在价格猛增,上涨幅度较大,预有回调可能;巴西豆集中到港时间已过,美豆天气影响偏强,国内预大批量进口美豆,国内承压。菜籽供应偏紧,偏强态势。偏多

2.基差:菜籽油现货7640,基差111,现货贴水期货。偏多

3.库存:10月25日菜籽油商业库存45万吨,前值46万吨,环比-1万吨,同比-10.89%% 。偏多   

4.盘面:期价运行在20日均线上,20日均线朝上。偏多

5.主力持仓:菜籽油主力空增。偏空

6.结论:油脂震荡偏强,双节备货即将开启,豆油预计偏强。B30生柴炒作影响价格大幅上涨,东南亚天气干燥,棕榈油产量减少,预20年1季度产量将受到影响,但印度关系影响马棕出口受限,价格上涨过猛,恐有回调的可能,谨慎追多。菜油国内基本面较好,中加关系未缓解,进口受限,但库存过低时国内有放加拿大菜籽的可能,操作空间有限,基金集中做多油脂,预回调后消费拉动价格再涨。菜籽油OI2001:逢低做多,止损7400。


4

---金属


镍:

1、基本面:短期:印尼突发港口检查,再次引爆做多的情绪,加上LME库存较低,所以多头比较强势。但从价格来看,沪镍的价格目前偏高,比金川现货升水,比无锡盘镍最多时升水接近万元,近远月倒挂。基本面目前镍铁高产,但没有达到过剩,电解镍需求还有一定支撑。不锈钢的高库存情况没有改善。中性

2、基差:现货136850,基差2620,偏多,俄镍136650,基差2420,偏多

3、库存:LME库存69180,+2874,上交所仓单26852,+234,中性

4、盘面:收盘价收于20均线以上,20均线向下运行,中性

5、主力持仓:主力持仓净多,多增,偏多

结论:镍1912:20均线上下震荡,短线冲高抛空。


铜:

1、基本面:供需基本大致平衡,废铜进口受限,智利供应收紧,2019年10月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为49.3%,比上月下降0.5个百分点;中性。

2、基差:现货46995,基差-45,贴水期货;中性。

3、库存:11月4日LME铜库存减3550吨至251475吨,上期所铜库存较上周增6901吨至149911吨;中性。

4、盘面:收盘价收于20均线以上,20均线向上运行;偏多。

5、主力持仓:主力净持仓空,空增;偏空。

6、结论:沪铜继续调整整理,经济疲软难以拉大消费需求,沪铜1912: 47500空单持有。


铝:

1、基本面:铝厂环保限产和去产能有市场自己调节,整体沪铝下游消费疲软,去库存缓慢;偏空。

2、基差:现货14060,基差105,升水期货;偏多。

3、库存:上期所铝库存较上周减16101吨至278736吨,库存高企;偏空。

4、盘面:收盘价收于20均线上,20均线向下运行;中性。

5、主力持仓:主力净持仓多,多减;偏多。

6、结论:沪铝底部有所企稳,基本面疲软,短期快速走强可能性较小,沪铝1912:空单持有。


沪锌:

1、基本面: 伦敦10月16日消息,世界金属统计局(WBMS)公布的数据显示,2019年1-8月全球锌市供应缺口为18.9万吨, 2018年全年则为过剩6.2万吨。偏多

2、基差:现货19090,基差+5;中性。

3、库存:11月4日LME锌库存较上日减少625公吨至53875公吨,11月4上期所锌库存仓单较上日减少27吨至29295吨;偏多。

4、盘面:今日震荡反弹走势,收20日均线之上,20日均线向上;偏多。

5、主力持仓:主力净空头,空减;偏空。

6、结论:供应短缺幅度扩大;沪锌ZN1912:空单逢高入场。


黄金

1、基本面:上一交易日美元指数一路持稳上涨,止步此前连续5个交易日的跌势,以较长阳线报97.54。美国三大股指周一均创下纪录收盘高位,延续了近期涨势,因市场进一步寄望于中美达成贸易协议;美国9月工厂订单月率下滑0.6%,连续2个月处于负值区间,前值下滑0.1%,预期下滑0.5%;中性

2、基差:黄金期货343.7,现货342.46,基差-1.24,现货贴水期货;偏空

3、库存:黄金期货仓单1473千克,不变;中性

4、盘面:20日均线向下,k线在20日均线下方;偏空

5、主力持仓:主力净持仓多,主力多减;偏多

6、结论:风险偏好有所回升,美元反弹,金价震荡回落;COMEX金回落至1510以下;沪金继续在343左右震荡。今日关注澳洲联储利率决议、美国贸易帐及ISM非制造业PMI、欧元区PPI。继续关注中美贸易和英国大选相关事宜,金价依旧震荡为主。沪金1912:342-347区间操作。


白银

1、基本面:上一交易日美元指数一路持稳上涨,止步此前连续5个交易日的跌势,以较长阳线报97.54。美国三大股指周一均创下纪录收盘高位,延续了近期涨势,因市场进一步寄望于中美达成贸易协议;美国9月工厂订单月率下滑0.6%,连续2个月处于负值区间,前值下滑0.1%,预期下滑0.5%;中性

2、基差:白银期货4398,现货4368,基差-30,现货贴水期货;偏空

3、库存:白银期货仓单1544313千克,增加17213千克;偏空

4、盘面:20日均线向下,k线在20日均线上方;中性

5、主力持仓:主力净持仓空,主力空减;偏空

6、结论:银价跟随金价震荡;COMEX银小幅回落至18左右,沪银继续在4400左右震荡,银价近期依旧跟随金价波动,依旧震荡为主。沪银1912:4350-4450区间操作。


5

---金融期货


期指

1、基本面:隔夜欧美股市上涨,昨日两市高开高走,芯片半导体和医药消费板块领涨,市场热点增加;偏多

2、资金:两融9669亿元,增加3亿元,沪深股通净买入40.8亿元;偏多

3、基差:IF1911贴水3.92点,IH1911贴升水2.07点,IC1911贴水30.04点;中性

4、盘面:IF>IH> IC(主力合约),IF、IH在20日均线上方,IC在20日均线下方;偏多

5、主力持仓:IF 主力空减,IH主力多增,IC主力空减;中性

6、结论:外资加大净买入,白马蓝筹走强,新股发行速度加快,新股上市涨幅减少,目前市场热点重回白马蓝筹股,预计短期权重指数有望创年内新高,沪指再度3000关口。期指:昨日多单持有,日内逢低试多,支撑2950。


国债:

1、基本面:商务部发布《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)第三次领导人会议联合声明。印度决定不签署RCEP。

2、资金面:周一央行公开市场无操作。

3、基差:TS主力基差为0.2595,现券升水期货,偏多。TF主力基差为0.1982,现券升水期货,偏多。T主力基差为0.2557,现券升水期货,偏多。

4、库存:TS、TF、T主力可交割券余额分别为18040亿、14935亿、23566亿;中性。

5、盘面:TS主力在20日线下方运行,20日线向下,偏空;TF 主力在20日线下方运行,20日线向下,偏空;T 主力在20日线下方运行,20日线向下,偏空。

6、主力持仓:TS主力净多,空增。TF主力净多,多减。T主力净多,多减。

7、结论:超跌反弹延续。

责任编辑:唐正璐

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