期货中国专访张利建:等待,有符合条件的行情再出击
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期货中国专访张利建:等待,有符合条件的行情再出击

最新高手视频! 七禾网 时间:2014-05-15 08:41:24 来源:期货中国



期货中国9、您十余年的期货投资生涯中有没有大亏的经历?最大的一次亏损是什么时候?您从亏损中吸取了哪些经验教训?


张利建:我性格偏内向,做交易也相对保守,没有出现过特别致命的亏损。只是在2008年以前我只能算是在学习期货,一般是挣了钱过些时间又赔回去了,当时主要的资金还是在做股票,所以对自己的资金总体没有产生特别大的影响。



期货中国10、您觉得自己是一个保守的交易者、稳健的交易者、进取的交易者,还是激进的交易者?为什么?


张利建:我属于稳健型交易者,其中很大一部分还是性格原因。比如在下单的时候,行情不怎么好的时候,仓位控制在20%-30%,行情好的时候控制在50%,这样风险一般能避免大的风险。


期货中国:大概多少比例?


张利建:20%-30%。


期货中国:您说这个的20%-30%是现金的还是全部资产的?


张利建:自己流动资产的20%-30%。



期货中国11、您做交易以技术分析为主,请问您在做技术分析时,主要看哪些指标、图形或量变?


张利建:技术指标方面我是在1997年时看了一本书,专写RSI技术指标的,那时候研究了好多年。2001年进入期货市场的时候,对技术指标也有研究,有一点熟悉,后来发现MACD的功效跟RSI也差不多。指标也没必要看得太多,因为每一个都看的话,反而不准确了,找几个适合自己的指标就可以了。所以只要重点研究一两个指标就可以了。


期货中国:哪一两个?


张利建:像MACD、RSI、KDJ这类。



期货中国12、您说的波浪理论是在波浪形态的什么情况下进场?


张利建:一般看目前处在什么行情,如市场是下跌的,当下跌二三浪或幅度越来越小时,可能离底部也越来越近了,反之当上升二三浪或涨幅越来越慢时,可能离头部不远了。如符合条件时,可以适当地试探性进场。



期货中国13、您的止损出场如何设置?止盈出场又如何设置?


张利建:进去之后如果不按自己想的走,就要跑得快,哪怕后面的方向是对的,也要跑得快,要不然回撤得多的话,几次下来可能会损失不少。(问:就是说不管是赢钱的还是亏钱的,只要不按自己的想法走,就马上走掉?)是的。



期货中国14、您在做技术分析时,还会看“强弱”,请问何谓“强”?何谓“弱”?您如何看“强弱”?


张利建:前几年准确率比较高,现在这个市场行情跟以前完全不一样了。目前这种行情可以适当做做套利买强空弱。


期货中国:那您对强弱是怎样区分的?


张利建:一般整个趋势在跌的时候有点抗跌性的,属于强势品种,整个趋势在往上涨的时候,涨不动的属于弱势品种。


期货中国:您的技术分析的手段这种方法是自己在期货实战中总结的还是从哪本书上或是从某些朋友身上学到的?


张利建:这个实战方法主要是1997年看了一本书,叫《RSI技术指标》,然后自己慢慢领悟出来的,这个领悟也是反复实战了五六年、七八年,因为可能在牛市的时候,所有的指标是正确的,在熊市的时候又没用了。就是需要牛熊的轮回反复地验证,反复地总结提高。



期货中国15、请您谈谈您的技术分析方法的最大特征?


张利建:近来的行情有点不太好研究,前两年,我在中国国际期货网上有个“卜文看盘”专栏,来杭州之后,在期货实战网改做张利建博客。2010-2011年正确率还是比较高的,但从去年以来,行情不大好判断。


期货中国:您刚刚说的是一个判断的结果,那么也就是说你在做这些分析判断的时候,就是说这些方法的特点?


张利建:当初我学技术分析是因为一位台湾专家写的一本书,书上写到他在1994年来杭州讲课时,讲到未来中国最厉害的股票可能是深科技。我是在1997年买的这本书,当时深科技已经从4块钱涨到25块了,所以我对他写的书很感兴趣,他能够在一年前就提前研究出来中国最厉害的股票。


到1997年底、1998年的时候,深科技已经涨到了70多元,整整涨了20倍左右,所以我很专心地研究RSI这个技术指标,后面也研究出了很多大牛股,包括在 2006年,当时在中国国际期货公司我给很多人推荐了ST长运(就是现在的西南证券),我当初跟好多人说这支股票是未来全中国最厉害的股票。当初期货公司的很多人还在笑我,说ST怎么会是全中国最厉害的,后来真的从一块钱涨到二三十块钱,而且是2008年金融危机,指数跌到4000点,要是在6000点,它可能涨到五六十去了。


期货中国:也就是您的方法比较容易抓住牛市行情,最牛的品种?


张利建:这个技术指标只是怎么样研究庄家进货出货的情况,能够显示出来,但目前这个市场有些不一样了,某些股票或品种庄家操控地比较厉害,好像也不按自然规律来了。不过现在期货上对那些大的品种的研究,还是有比较高的正确率。因为大品种不容易操控,比如股指期货的正确率还是比较高的。


期货中国:您研究股指期货,大概是怎么样研究的?


张利建:也是用波浪理论,结合技术指标,像我们前面说的RSI,MACD。



期货中国16、您在做技术分析时,会不会配合基本面的分析?


张利建:主要注重技术面,基本面不多。



期货中国17、有人说现在只看技术面做交易越来越难做了,对此您是否认同?


张利建:这个说法,我有些认同,因为现在这个市场品种越来越多了,熊的品种一路在跌,也有像鸡蛋、三夹板这种牛的品种一路在涨,这个跟基本面有很大的讲究。像鸡蛋上次出来一个禽流感,一个大利空之后,现在应该是报复性上涨。


期货中国:那么在这样的情况下,你会不会对你自己的交易方法做一些改变?


张利建:我目前正在改变,做交易不能一成不变的,因为行情瞬息万变。不过现在庄家的手法也跟以前有所不同了。像鸡蛋当初5月份合约在跌,趁你不注意,9月份合约一放量当天持仓量马上扩大,就变盘上去了。


期货中国:就是它很迅速地去做一些事情?


张利建:对,出其不意的,行情不盯住的话,没反应过来就已经上去了。


期货中国:就是说现在在基本面上和技术的分析上面,都要再去花一些功夫?


张利建:对,因为现在的技术分析可能和以前有所不同。



期货中国18、您一般不和别人讨论行情,为什么?


张利建:首先,做了这么多年,自己已经形成了属于自己的一套分析方法。有一个分析行情和研究方法,成立了自己的一套系统,通过这些年的检验,现在感觉比较有自信了。


第二,平时少跟别人讨论行情,聊多了就会妨碍自己的思路,克服从众心理,投资市场永远是二八规律,挣钱的永远只有少数人。


另外,2002年,我刚从股票转战期货,对期货的了解处在相对较浅的阶段。当人不太懂一个东西的时候,有消息就会愿意听、愿意相信和尝试。但是,后来感觉听信的消息几乎都不靠谱,反而妨碍到自己的操作思路。更何况,别人的技术就算比较成熟,你一开始也不可能完全能按他的思路去操作,除非能够看透这个思路之后才下单,才有可能盈利。



期货中国19、您平时交往的朋友,做期货的朋友多还是其他的朋友多?您和期货圈的朋友交流时主要谈些什么?


张利建:我跟做单的盘手交流不多,不是做单的大家聊聊都无所谓。一般,下班以后尽量放松一下,跟不是我们一个圈子的朋友聊聊,聊一些工作之外的事情,很开心地去放松下心情。目前,和期货圈的朋友,还是一般聊聊别人主要是怎么盈利的,或他们的运作思路,了解一些大概的信息,不断开阔眼界、扩展思维。


近期看了傅海棠一个农民的亿万传奇这本书,感觉傅海棠的操作理念很值的学习。

期货中国:也就是看看目前市场上做得好的人是用什么手法在做的,贴近现在市场上赢钱的模式?


张利建:对的。



期货中国20、在交易中,交易者可能会受到外界信息的干扰,也可能受到自己情绪波动的负面影响。请问您如何进行情绪管理、心态调整?


张利建:一般我感觉行情不好做时,或情绪不好时,就仓位放小一些,或者休息一段时间,不怎么做。像近段时间不好做,一直在休息。要么轻仓,要么休息,或等到符合自己下单的条件的时候再做。



期货中国21、您主要做中长线、波段还是日内短线?您的单子从进场到出场一般持有多少天?为什么选择这样的交易周期?


张利建:这么多年以来,我做中短线比较多,这也是为了控制风险。会有当天的短线,特别是参加比赛的时候,不做短线收益率也弄不上去,中短线周期,持仓一星期或者十天半个月,一般不超过一个月。因为自己做单也比较小心,感觉会大涨做了长线的单子,但有时感觉技术上市场不按自己想的走,可能会去动一下,或者做一个差价,养成这样一个习惯。这个情况目前也在改进当中。


责任编辑:刘健伟
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