期货中国22、您曾在大赛中研究出一种短线方法，请您简单介绍一下这套方法？您目前还会用这套方法吗？

张利建：今年不大好了，前两年一般准确率比较高，也就是RSI、MACD，用技术指标变出分时指标，变成5分钟的。

期货中国：您刚刚多次说到RSI，能否简单介绍一下RSI具体是一个什么样的指标，你对它是怎么理解的？

张利建：其实我也就是很基础的学了一点。RSI出现底背离或者顶背离的时候，可以适当地试探性进场。比如，跌下来，跌到一定程度这个指标发生底背离，越来越底背离的话，说明买方越来越强，涨上去会越涨越高，指标顶背离的话，空方越来越强，可能会发生变盘的情况，其实就是去抓变盘的前奏。

期货中国23、一般来说，您会选择哪些类型的品种？在某一个阶段，您如何选择主要操作的几个品种？一个账户中，您同时会持有多少个品种？

张利建：一般品种都会选一些自己熟悉的，交易量稍微大一点，活跃一些的。一个账户一般不会超过三个品种同时买卖。

期货中国：比如说你熟悉的品种有10个，你这个月如何去确定主要操作某三个或者某两个？

张利建：这个就要从市场每天的变化，看看各个品种的运行，什么时候能够达到我的技术条件，就去做几把。当自己熟悉的品种达到符合技术条件时，就是主要操作对象。

期货中国24、现在各个期货交易所上市交易的品种已有40个，一段时间以来，各个品种之间出现了涨跌互现的局面，和往年相比，似乎各个品种不同步程度越来越明显了。请问您如何看待这一现象？这一现象的出现，是否增加了盈利难度？

张利建：今年比往年盈利难度高了很多，品种太多看也看不过来，庄家的手法也有些变化，而且一个品种像鸡蛋、三夹板，涨的时候都是出乎意料，一下子就换月了，像豆粕、菜粕，一下子换到1501，好像有一点偷袭的情况出现。一般你要不是专门做这个品种的话，不会发现它，等发现的时候行情过去了。

期货中国：你现在会不会有这种感觉，现在小品种容易出行情？

张利建：也是，因为整个经济不大好，经济大熊市，大品种也操作不起来。

期货中国25、各个品种行情的分化是否意味着“选到优势品种”这一技能在整个交易环节中的作用越来越重要了？

张利建：对，而且优势的品种，进场的点位很重要，一旦错过好的点位，应多看少动，或等待下次机会。

期货中国：如果对您而言，您有什么样的方法去找到这样的优势品种？

张利建：有时候你找到了，它突然变盘也不一定能抓住，如果抓不住的话，只能等下一次机会，或者等下一波行情，放弃这个品种。

期货中国：就是能抓到的就做，抓不到的就等？

张利建：是的。期货毕竟风险大，进场点位很重要。

期货中国26、您一般一个品种配置多大的仓位？整个账户的仓位一般控制在多大范围？

张利建：我一般是控制风险第一，多大仓位要看行情大小，正常就20%-30%，行情好的话就50%。(跟前面重复)对于多个品种，一般自己看其中哪个品种把握比较大的，就会主要做这个品种，感觉行情不是很大的，仓位可能就更加少一点。

期货中国27、就您看来，您现在的交易方法资金容量为多少？您觉得运作小资金和大资金主要有哪些差别？

张利建：按我现在的交易方法期货管理二至三亿资金没问题，要是结合股票等套利操作还可放大二倍。当然管理资金太多对盈利也会有影响。几个亿的资金操作起来就要等待一个好时机或套利操作，平时主要做几个交易量大或流通性好的品种。一个亿的账户，平时操作的仓位，也就是两三千万，三五千万最多。

期货中国28、您正准备以投顾身份运作一款基金产品，请问这款产品是结构化的还是管理型的？他的特征和投资风格是怎样的？预期收益为多少？风险如何设置？适合哪些投资者认购？

张利建：关于计划的基金产品，目前计划发一个管理型的。我觉的目前这个市场商品跌的这么低，或者像股指期货现在一直在往下盘整，等基金发出来也要两三个月的时间，到那个时候股指可能会调整得更低，而股指期货每年最少有一波行情，按现在市场上证股指后期应该会跌破2000点，如再调整二三个月，后期大盘应该会出现一波不少于20%的上涨行情。所以目前运作基金产品，时间上对盈利应该更有把握。业绩收益方面，争取达到20%以上，预记收益应该在50%-60%。产品计划股票期货组合投资或套利操作，计划前期期货用10%波段操作，10%短线操作或程序化操作。期货前期不超过20%，等产生盈利后也不会超过30%。计划是股票期货组合投资，股票前期投资在20%仓位。这个产品适合比较追求稳健回报的投资者，你想高收益投在基金里也不适合，基金的运营就以稳定盈利为目的。在投资风格上可能会稍微有一些变动，一部分做套利，再有一部分就是短线运作。

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主持：沈良  录音整理：叶晓丹

2014-05-07

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