专访蓝海英雄顾伟浩:具体而微的方法必然会被淘汰
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专访蓝海英雄顾伟浩:具体而微的方法必然会被淘汰

最新高手视频! 七禾网 时间:2012-06-15 14:42:36 来源:期货中国

期货中国9、您做期货以中长线交易为主,套利对冲也做一些,请问您会在什么时候采用套利对冲的交易手法?您如何处理套利对冲头寸和单边头寸的关系?

顾伟浩:没有一定之规,主要是风险收益的利弊权衡。一般两种情况下考虑套利对冲。一是相关品种之间价差不合理而进行套做,等待它们最终趋于合理。二是不同商品由于各自原因形成不同趋势。一般而言,套做对冲可以降低市场的系统性风险,规模可以做得大一些。

期货中国10、您的交易决策更多来源于对市场价格的反应呢?还是您自己对各种影响价格的要素的综合分析判断呢?

顾伟浩:是综合分析判断影响价格的各要素后决定交易策略。市场价格不是考虑问题的主要方面,更多时候是要尽量避免交易决策受价格波动太多的影响。

期货中国11、您的分析方法和交易方法是否形成了一套比较完善、明确的体系?这套体系的最大特征是怎样的?

顾伟浩:是的,经过多年赢赢亏亏的反复磨坻,总结研究探寻了各种方式方法,慢慢建立、丰富、完善、明确了自已所认知的分析交易体系。体系的核心是价值、趋势、循环。价值不仅体现商品本身的市场价值,更重要地表现为整个社会对商品价值观的变迁。趋势也表现为多个层次,既有市场价格运行的趋势,也包括主导市场的主要因素的变化趋势与市场心理预期的趋势。体系的重点是形与势、时与机。形、势、时、机是同一事物不同角度上的描述,关系非常微妙也非常重要。体系的关健是见微知几。如何见微如何知几不仅需要上面的知识,也需融入否极泰来等大众投资心理分析。

期货中国12、您认为“在有效的市场里,简单的技术分析很不稳定”,为什么这说?如何才能提高技术分析的作用?

顾伟浩:技术分析一般以市场价格为基础,而价格一时的波动受市场情绪、大众心理、主力操纵等多种因素影响,混沌不居、天然不定,以此得出论点可靠性不高,难以稳定赢利。

期货中国13、您认为“技术面是价格的外在表现,宏观和基本面数据在影响这些表现”。是否意味着任何技术图形的表现都能找到对应的基本面因素?是否意味着用基本面分析能更好地预测价格的变化?

顾伟浩:影响价格波动的因素是多方面的,包括市场情绪与大众错误的市场预期,因此价格波动与这些基本面并非一一对应。投资的精髓特别是价值投资是相信人最终会趋于理性、价格最终会趋于合理,因此有人如斯坦哈特就喜欢反向投资也取得骄人战绩!但这并非说基本面分析就能轻而易举。

期货中国14、您在具体的分析和决策中,技术分析和基本面分析各占多大的比例?

顾伟浩:基本面分析为主,技术分析占百分之二十左右。

期货中国15、您在技术分析中,一般不用均线,您认为“均线更多的是反映了价格的波动特点,而非趋势”。您在技术分析中不用均线,用什么?如果均线不能反映趋势,那么哪些技术面要素能够反映趋势?

顾伟浩:一般用趋势线与k线组合形态!

期货中国16、您认为“形态反映了多空实力与市场心态”,能否举例说明?

顾伟浩:这些内容在经典教科书里面有非常详细的说明。特别是约翰马吉的《股市趋势技术分析》里讲的非常好,可以详加揣摩。

期货中国17、不管从短周期还是长周期来看,市场的价格始终在波动,您觉得市场价格波动的本质是什么?市场价格的波动是否有一定的规律性?

顾伟浩:我认为价格波动的本质原因是:作为各个分散独立的投资者对合理价位的不同预期而形成的不同买卖。

市场价格波动是有规律的。每个投资者的买卖由是自己的判断所决定的,其判断必然受社会政治、经济、价值观、供求关系等因素的影响!这些因素的形成、发展有其客观规律。

期货中国18、有交易者认为“任何一套一成不变的方法,只可能盈利一时,最终都会被市场淘汰”,您是否认同这一观点?在您看来,市场是否具有自我进化功能?

顾伟浩:这市场没有一成不变的方法可以包打天下!具体而微的方法必然会被淘汰。只有道和理亘古不变!就如诞生于二千五百年前冷兵器时代的"孙子兵法",其阐述的知己知彼、避实击虚、守正出奇、修道保法等治军、用兵之道至今历久糜新,为现代战争所追求之目标!

期货中国19、您认为“往往基本面看上去最确定无误的时候,期货市场却快要产生拐点了。越是高潮的时候,越需要小心”,这是不是物极必反的表现?交易者应如何去感悟和捕捉这种时刻?

顾伟浩:是的,否极泰来、物极必反天之道也!如何感悟捕捉还需综合立体考虑!


责任编辑:刘健伟
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