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他,爆仓6次后,重仓死磕1个品种,获利超1亿!

最新高手视频! 七禾网 时间:2025-05-07 16:22:59 来源:七禾网 作者:七禾研究

他,经历6次爆仓,并迅速东山再起;

他,国内数个实盘大赛获奖,并多次夺冠;

他,重仓死磕棉花10个月,总计获利超1亿;

他是谁?又是如何做到这一切的?


7万本金入市


2014年,A股牛市如烈火烹油。彼时还是普通上班族的张晓龙,按耐不住性子,也将全部积蓄7万元投入股市。凭借对券商股的坚定看好,张晓龙的账户一度膨胀至300万元。这场暴富来得迅猛,却也埋下隐患。


“当时两融杠杆高达1:3,10万本金能撬动30万仓位,赚钱速度堪比印钞机。”张晓龙回忆,但杠杆的反噬同样残酷,后面的走向可想而知。牛市过后,股灾迅速来袭。张晓龙的账户是怎么上去的,就怎么下来了,甚至还一路亏到了负债。张晓龙账户里的300万,最后亏得只剩下15万,然后信用卡负债30万,也就是资产变成负的15万了。他的人生跌入谷底……


这场崩盘让他顿悟:杠杆是财富加速器,更是人性放大器。他开始意识到,趋势的力量远超个体认知,而盲目加杠杆无异于“在悬崖边跳华尔兹”。


15万本金搏命


在那波钱亏没了以后,生活都无法继续的张晓龙,继续回老本行打电销维持生计,几个月后攒了几万块钱。


生活有了开支,张晓龙又将注意力放到了资本市场。这一次,他选择的是期货。2016年,张晓龙看到供给侧机会,拿着15万本金进入期市,并将全部筹码押注供给侧改革带来的焦炭行情。仅一个时间,他的账户就从15万暴涨至148万。


这次的成功让他迅速从股市失利的阴影中走了出来,也让他对自己的交易能力充满了信心。但早期的他交易风格较为激进,在随后的交易中,因为过度自信和对风险的忽视,他开始满仓操作,不考虑回撤风险,结果在短时间内又经历了两次爆仓。


从投机到投资


据张晓龙回忆,自己先后经历了6次爆仓,在这个过程中,他意识到单打独斗很难在期货市场持续盈利。于是,他加入了一个专业的投资团队,开始系统地学习基本面分析、技术面分析、风险控制和资金管理,并逐渐形成了自己的交易体系。在团队的支持下,他的交易水平迅速提升,开始在实盘大赛中崭露头角。


2022年,他参加“大盘手网”实盘大赛,参赛账户“总有人间一两风”仅用一个月就实现了70.13%的收益率,累计净利润1820万元,夏普比率高达5.56,远超市场平均水平。


2023年,他以“万千少女的梦2”账户参加了“蓝海密剑”期货实盘大赛,一年盈利1382万元,累计收益率高达165.37%,获得基金组第一名。这一成绩不仅证明了他的交易能力,也为他赢得了更多的资金和资源。


重仓死磕棉花


2023年,张晓龙迎来交易生涯中的又一个高光时刻。


他从2022年12月开始关注棉花市场,当时棉花价格在13000元/吨左右,处于历史低位。他通过分析棉粮比、种植面积和天气等因素,认为棉花价格存在上涨空间,于是逐步建仓。2023年,张晓龙多次前往新疆实地调研。在种植季,他发现棉花种植面积同比下滑7%,且遭遇了罕见的寒流,这进一步坚定了他做多的信心。


值得一提的是,在持仓过程中,棉花价格经历了多次大幅波动,甚至在5月底时还出现了3天暴跌。但张晓龙抗住压力,坚持自己的判断,持仓近10个月,最终在2023年年底平仓,总收益超过1亿元。


不过,在随后的橡胶交易中,他因高位加仓操作失误,导致损失惨重。这一经历让他更加深刻地认识到市场的复杂性和不确定性,即使对基本面有着深入的研究,也不能忽视市场短期波动带来的风险。


趋势的双重维度


经过多年的市场磨砺,“趋势+风控”已经成为张晓龙的核心理念。


在张晓龙看来,趋势要分两个层面理解,第一个是从表面看,表面看什么叫趋势?说白了就是看图,当趋势没有结束前,不要主观认为它可以结束,这个是从表面看趋势;那它的内在趋势就更高一个层次,而且更复杂一些。


第二个叫内在趋势,内在的趋势是什么?是它的供需的转换,价值的高估或者低估,是从这一块去看,但是这一块是属于比较高阶的。其实那个时候只是懂一个简单的趋势的一个本质,其实就是在趋势没有结束前,不要轻易认为它会结束,讲白了就是你不要去抄底摸顶这种动作。


张晓龙强调,高收益必然伴随着高回撤,但关键是要在风险可控的前提下,追求长期稳定的收益。他通过严格的仓位管理和风险控制,确保在市场波动中能够保持稳健的盈利。


交易语录


1、首先第一位在价格上寻找安全性,高位不做多,低位不做空。一定避开参与“基本面五五开的行情”。


2、某个环节利润或者亏损过大了,时间持续够久,就一定会有修复它的趋势行情产生,这个是100%的不是99%,是时间问题不是概率问题。


3、高收益一定对应大回撤,如果没对应,那么只是时间没到而已,世上没有完美的事情。


4、盈利出金,永不入金!


5、做期货其实是个几乎十死无生的选择,我选择进期货的那一瞬间,我和自己说了一句话:“赛车手如果死在弯道也是完美的人生”。


6、最关键要记住自己赚趋势大利润的经验,慢慢完善出一个适合自己风格的交易系统。


7、我的风控方法论是只使用总资产的小部分去博取高收益。


8、风控不是什么对冲套利中性敞口小,终极风险其实就是你账户里放了多少钱,因为总有一个黑天鹅适合你且爆光你。


9、不要考验人性,不怕亏损,就怕亏“账户以外的钱”,入金那就没底线了,可能人生都灰暗掉了。


10、经常关注一些不同寻常的极值数据会对发现行情,和行情定量有很大帮助,产业极端的利润/亏损/库存,都要重点关注。


11、我经常参加调研,尤其打算做一次大战役的时候,因为看研报和听研究员分析,还不够深刻,还是需要自己身临其境的调研。


12、极端行情尽量少参与。


13、核心就是顺长周期逆短周期进场,离场要看自己定量。


14、期货也是一样的,本来就千分之三的人才能赚钱,你不奔着赚能让你跨越阶层盈利来做,难道在这个十死无生的市场赚短线小钱?那不是从现实打工换到虚拟给交易所打工吗?


15、我是自上而下的基本面分析方法,哪里有极值数据:利润/亏损/库存/价格等等,我就重点关注哪里。

责任编辑:七禾编辑

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