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95后女交易员:期货亏损的苦头激起我深入研究的兴趣

最新高手视频! 七禾网 时间:2024-11-27 13:34:51 来源:七禾网 作者:七禾研究

七禾网注:嘉宾回答仅代表其本人观点,不代表七禾网的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿七禾网用户理性谨慎。




闫怀瑾:95后交易员,中长线主观交易,基本面研究。第十五届“蓝海密剑”中国对冲基金公开赛,晋衔奖,获得“少校”头衔。实现了4年从100万做到1000万。



精彩观点

正是这亏损的苦头激起了我深入探究的兴趣,毕竟多数人是因在期货中尝到甜头才涉足,而我却恰恰相反。

实现100万到1000万的主要原因我觉得当时资源跟运气比较好,因为我这个账户,包括之前那些账户都主做苹果,我们就在主产区,产区的即时情况,比别人了解的要精准且真实。

苹果这个品种有个特点,价格高了就走货慢。

其实所有品种关注的基本面信息最终都是关注这个品种的供需关系。

苹果相比其他品种基本面信息相对简单,产业链相对短,所以它的基本面信息没有那么复杂。

在苹果下树之后,你要看的基本面信息就是:走货速度,库存,市场价格,再综合分析。

在极端行情面前,基本面短期可能是失效的,但长期一定会回归。

对于农产品来说,往往这些一线的产地信息就是最重要的,它的门槛不是很高,就是需要勤快的去跑去跟进。

一旦驱动逻辑发生改变,证实了我过去的看法是有问题的,那我就会很果断的砍掉,重新找新逻辑。

遇到比较确定的行情,我甚至会把其他的无论在亏还是在赚的都平掉,主做那一个品种,总仓位最高84%,单品种最多60%。

止盈止损一个是看逻辑变化,一个是看技术,我技术主要就是用来做止盈止损的,一个是看RSI,一个是看MACD。

其实市场所有信息都是公开的,我能看的信息大家都能看到,只不过每个人对信息的理解和处理不同,所以得出的结论也都不一样,但重要的是要不停总结正确的经验。

我现在股票其实就只做腾讯跟美团,腾讯目前是做的不错,有护城河,盈利能力强。这是我愿意坚持持有几十年的公司。

我觉得不同行业的人工智能底层逻辑都是特征学习。

我很少见性格优柔寡断然后能把交易做好的。

我见到身边很多优秀的研究员,但是交易做的好的很少,可能知行合一很重要,交易更多是克服人性。

其实我止盈止损看的最多的是逻辑变化和盈利亏损程度,辅助是RSI,再就是不贪,一定不要贪心。

对于后市,我可能国际品种会少做一些。

要管住自己的手,多看多学习少交易。

我觉得在经历完一波大行情的时候适当沉淀一段时间,再去看下一段行情。



七禾网1、闫怀瑾女士您好!感谢您在百忙之中与东航金融&七禾网进行深入对话。作为一个95后,却已经有4年的期货交易经验了,您是如何接触到期货的?


闫怀瑾:我的老家在山东,家里亲戚是在山东开投资公司的,公司开始是做生姜大蒜之类的电子盘,之后慢慢过渡到了期货。从大学的时候开始就有慢慢的给我渗透期货概念,但是当时我没什么兴趣去做。2020年的时候,我正在国外念书,遇到了疫情,亲戚建议我有多余的精力不如去学习一下期货,学着做一下期货。当时亲戚给了我10万元本金,让我一边跟他学交易,一边就跟我讲一些品种的基本面,我就是从那时候开始接触期货的。



七禾网2、为什么决定全职做期货?


闫怀瑾:起初,我其实并没打算全职从事期货交易,说来话长,感觉自己与期货行业挺有缘分的。


最初,我从没想过涉足金融行业,当时已经读到研究生阶段,一直钻研的都是 IT 领域。在这种情况下,如果转而从事金融工作,就会觉得之前在 IT 方面的努力像是付诸东流了。而且当时我已经在国外顺利找到了一份工作,所以金融行业原本并不在我的职业规划之中。


初涉期货时,我和多数初入期货的人一样一上来便亏损惨重。然而,正是这亏损的苦头激起了我深入探究的兴趣,毕竟多数人是因在期货中尝到甜头才涉足,而我却恰恰相反。


毕业至正式工作的间隙,每日看盘,逐步学习了一些基础交易方法与知识。但当时我仍觉得期货波动过大,难以成为未来的职业依托,所以依旧将重心放在本职 IT 工作上,仅把期货当作副业尝试,同时在国内另寻了 IT 工作岗位。


随着时间推移,在一边工作一边做期货的过程中,我逐渐掌握了交易的窍门,期货投资收益渐趋向好。得益于这种两栖状态下的良好心态,亏损时能以工作为重心自我宽慰,盈利时则收获双倍喜悦。最终,鉴于期货交易的积极进展,我才决定全身心投入,开启全职期货交易生涯。



七禾网3、您4年交易时间,实现了100万到1000万的飞跃,您觉得主要原因是什么?这样的成绩是否可以持续下去?期间是否有遇到过瓶颈?


闫怀瑾:刚开始几十万做的时候,瓶颈是最多的,经常几十万赚到一百万,又亏到四五十万,再做到七十万,又亏到四五十万,当时回撤特别大,也没有一套系统的交易逻辑,更多就是自己去判断,有时候真的是凭感觉做,就很胡来。



实现100万到1000万的主要原因我觉得当时资源跟运气比较好,因为我这个账户,包括之前那些账户都主做苹果,我们就在主产区,产区的即时情况,比别人了解的要精准且真实。本身不在产区,你获取的信息要去证实是真是假,而我们有怀疑的话,随时可以直接过去看。



瓶颈现在也挺瓶颈,今年这么好的成绩,我不知道能不能持续下去,但是如果稳一点做,每年抓住一波机会的话,持续盈利我觉得希望应该蛮大的,但是特别好的成绩也是需要一些运气。



七禾网4、我们也从您的交易曲线中发现您的账户在2024年开始了倍数增长,主要是抓住了哪些交易机会?


闫怀瑾:2024年我这个账户应该是从年初才开始有起色的,因为在2023年底,在苹果这个品种上其实是吃了一次亏的,然后一直过年做回来,中间的时间其实一直都在怀疑人生,当时心态挺不好的,最后觉得没有方向的时候,还是看基本面,还是按以前的老方法做。


今年主要是抓住了苹果两波行情,再就是菜豆价差,还有就是股指,一共抓住了这三波机会。


简单拿苹果这波行情说吧,去年苹果是大减产的,因此它现货的开称价当时就特别高。开称价高,收货商收货的价格就高。我记得当时开称价开到了4元,然后到了今年3,4月份的时候,它现货就一路跌到了2.5元,但是盘面上价格的波动变化,远没有跟上现货的下跌幅度。当时我觉得这就是一个很好的做空机会,再就是节奏踩的比较准,做好单子之后,它接着能实现你的看法,把你看到的机会变现出来,你接着有浮盈了,心态就变得特别好。


后面就加仓一路往下跌,当时那波应该是一直跌到4000,但是因为刚亏了一波,胆子有点小,到6800就走了,后面涉及到合约的交割博弈了,去年刚因为交割博弈吃了亏,不确定因素太多了,有点害怕就走了,也是因此少赚了很多。


后续我继续跟进现货情况,发现其实一直不好,到了6、7月份现货一路跌到了1.8元。听参与交割的说05合约当时交割收上来的货,它也就卖个1元多,那些货都是现货商当时4元收的,但后面只能卖1元多,在过去的一年,现货商没有在这上面赚到钱,那你肯定不会想要在新季高价再去收了,而且苹果这个品种有个特点,价格高了就走货慢,去年我感觉只要高过3元,大家就不愿意买,你能看到的利润太低了,当时就决定去空10合约了,那波是从7,200多开始空的,空到后来回吐了一点,但整体这波盈利情况不错。再后面就开始震荡了,震荡其实对于我的这种方法来说,就很难赚到钱。



七禾网5、您是以基本面为主,目前市场上基本面的信息繁多,如何去提炼有价值的信息?您觉得哪些基本面的信息是对您的交易有帮助的?


闫怀瑾:其实所有品种关注的基本面信息最终都是关注这个品种的供需关系。不同品种基本面需要去注意的产业链条长短不太一样。苹果相比其他品种基本面信息相对简单,产业链相对短,所以它的基本面信息没有那么复杂。


如何提取有价值的信息,我觉得主要是看你这段时间是在交易什么,你根据你交易的品种去看基本面信息就可以,因为你没法任何一个时间段都去看所有的基本面信息。其实有时候我觉得你看的信息越多,你会越不敢去做,你信息接触的越多,你可能越不敢去做。就苹果举例,比如从5月份开始,5月到10月新果还没有下树,你没法去看它价格,你炒的就是个预期,你去做也只能做预期,你果子都没下来,谁知道会怎么样?不确定的因素太多了。这个时候你没法去看一些太落实到地面上的基本面信息,你主要看的就是库存怎么样?去库情况怎么样?比如当年库存去的特别快,卖的特别好,有钱赚,那客商他来年入库的意愿就比较高。但如果当年卖的不好,比如去年你4元收的货,到6、7月份卖1元多,我去年都没赚钱,我收什么?大概率会影响收购意愿。再就是看天气、看它的产量,产量你只能去跟产地的人沟通,今年做果情况怎么样?开花情况怎么样?套袋情况怎么样?有没有下冰雹了?又哪里下雨把花全打了?所以大家其实做的就是一个预期,那个时候消息很乱,就会有很多人去产地,拍某个地方,可能那一片一个花都没有,然后配上地点,配上时间,就往群里开始发,像这种情况,你就得自己去证实一下,很多都是假消息,为了自己手里的单子去散播一些信息,所以还是要去有针对性的提炼自己觉得有用的信息。在苹果下树之后,你要看的基本面信息就是:走货速度,库存,市场价格,再综合分析。


责任编辑:李烨
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