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7年净值40,分享如何“心不累”地做交易盈利?

最新高手视频! 七禾网 时间:2022-12-30 13:46:36 来源:七禾网

七禾网注:嘉宾回答仅代表其本人观点,不代表七禾网的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿七禾网用户理性谨慎。



蒋福生

七禾网实战排行榜“心灵基金”账户操作者。2007年进入期货市场,2021年开始全职交易,以基本面为主做交易,“心灵基金”账户展示的7年半时间中,业绩稳健,最新净值39.98。



精彩观点

在我比较熟悉的品种上,能够感觉出,或者说评估出,它为什么会引发这种中线或者长线的波动。那到了这一步以后,我才评估自己,对整个期货、期道层面的理解,包括对一些品种的规律层面的理解,深到一定程度,所以说我才自己评估,就算是期道初成。

期货是需要持续不断地投入思考力的,这样全职做期货的话,可以让个人有非常富余的时间,一直去思考跟期货相关的东西,对自己的继续成长,还是有非常大的好处的。

我发现单靠技术面的话可能不适合我,然后靠基本面为主的话,我就发现,分析思路层面,相对来说周期越长一点,那么它长线胜率就会越高一点。

基于基本面看中长线的话,不用很心累的感觉,期货内部的事情,我就能在能力之内把它处理得比较好。

以农产品为例的话,比如说站在现在这个角度,明年的种植面积预期,明年的生长期的天气预期,引发的产量预期,然后是收货以后的总产量的事实,再就是消费引发的去库速度,它这个基本面情况,对农产品来说,就这几个变量。

我自己是主观交易员,主观交易员最主要的核心,就是评估我自己认可的胜率和赔率,一旦出现自己认可的胜率和赔率的时候,侦查仓位变成主战仓位。

我需要在单品种上,最大仓位控制,一般是不超过1/3的兵力,来压制一旦做错,这个曲线的回撤。

我的目标就是想在我熟悉的品种上,比如说苹果、棉花,在我熟悉的品种上,我想指挥这种万手以上的大军团作战,这就是我的成长目标。



七禾网1、蒋先生您好,感谢您和七禾网进行深入对话。据您介绍,您以前的工作是销售蔬菜种子,2007年进入期货市场。请问当时是怎样的机缘巧合,进入到期货市场中?


蒋福生:我都有点想不起来了,记不清当时为什么进入期货市场,如果说有点儿印象的话,我是2001年就开了股票账户,可能是2006年的时候,股票市场上跟有色金属相关的股票走势非常强劲,一些股票分析师分析的时候,提起了有色金属期货,可能导致我对期货产生了兴趣。但是到底怎么进的期货市场,我真的想不起来了。



七禾网2、您在做交易12年后,2019年11月才自我评估期货初成,这其中也体现了您严谨的交易心态。您之前已经交易盈利多年,为何在2019年才自我评估期货初成?


蒋福生:就是根据我对自己的理解,或者说在自己平时经常思考的情况下,到2019年11月份,我自己评估,对期货道的层面、规律层面的理解,有了属于自己的比较深的感悟,我自己感觉应该就是这么回事。在我比较熟悉的品种上,能够感觉出,或者说评估出,它为什么会引发这种中线或者长线的波动。那到了这一步以后,我才评估自己,对整个期货、期道层面的理解,包括对一些品种的规律层面的理解,深到一定程度,所以说我才自己评估,就算是期道初成。就比如练武一样,那种交易内功,就是感觉找到了属于自己的交易内功,我自己的说法就是期道初成了。



七禾网3、据您介绍,您在交易了14年后,2021年开始全职做期货,请问您当时出于哪些方面的考虑转为全职做期货?全职后心态有哪些变化?


蒋福生:做全职的决定,是因为以前我在南宫市这边的话,经济压力比较大,说白了,我做期货也是想通过投资改变自己的人生命运。然后从2021年开始,我经济压力层面基本上就没了,通过期货也好,或者说别的地方也好,好歹整个经济压力变得非常非常小,然后可以全身心地做期货,不用考虑从别的方面再挣钱了。


全职做期货以后,感觉最大的好处就是,时间变得相对来说充裕一点,因为期货是需要持续不断地投入思考力的,这样全职做期货的话,可以让个人有非常富余的时间,一直去思考跟期货相关的东西,对自己的继续成长,还是有非常大的好处的。



七禾网4、在您做期货至今的15年时间中,交易的方法和理念经历了怎样的变化?


蒋福生:我的印象中,基本上一开始入场,什么也不会,短线、中线、长线、套利、对冲,以基本面为主、以技术面为主,各种方法都试过。我在成长期的时候,当时主要看的是和讯论坛,和讯论坛上面,人家提到过的方法,我可能都挨个试了个遍。然后到2019年11月开始,我自己评估初成的时候,大约给自己框定的主要的成长路线,就是大宗商品这种价值投资了。因为到目前为止的话,我自己评估下来,或者说对自己的能力圈的理解,我基本上应该算是跟傅海棠傅老师的思路还是比较接近的,这种周期底部的话,或者说就是在这种连续持续亏损的时候,我以做多为主的方向,是我从2019年11月份开始,就算是初步定的方向,然后从今年11月份开始,对这个理解,我自己认为是变得相当深了。以前是把什么方法都试了个遍,然后这几年,我还是比较认可傅海棠傅老师的。按我的理解就是,周期底部做多,这个长线胜率是非常非常高的,我个人走的也是倾向于以大宗商品价值投资路线为主要的未来的这种成长路线。



七禾网5、您表示,您从2022年11月01日开始,由看长做短,转向看长做中、看长做长。您认为看长做长线、看长做中线,才能真正有能力指挥大资金征战期货沙场!请问您在今年11月份,做出这样转变的原因是什么?


蒋福生:主要原因就是,我发现最起码这么多年,在我的印象中,虽然说从2015年开始,才在七禾网上挂的资金曲线,但是从2007年开始,到底在这里面花了多少学费,我心里是有数的,从2007年我入市以来,每三年记的话,我也没有赔过本金。没有赔过本金的唯一原因,后来我一直在思考这个东西,因为期货本身是很残酷的,刨了手续费以后,绝大部分人要持续不断地不赔本金的概率并不高,但是我为什么自己感觉能到这一步,就是我一直在思考为什么会出现这种情况。到后来我才发现了一个情况,我本身一开始,前两年可能偏向于技术面多一点,后来的话,还是慢慢地就转向基本面为主了。


因为我发现单靠技术面的话可能不适合我,然后靠基本面为主的话,我就发现,分析思路层面,相对来说周期越长一点,那么它长线胜率就会越高一点。比如说在打仗一样,这个作战方向,它跟长线的那种周期性的规律会比较接近一点,这样的话,相对来说持仓压力小。


比如棉花,一旦到了13000以下的时候,长线来看,农民生产起来都不够本儿的时候,或者说没有什么利润的时候,削减种植面积的概率就会非常大。然后一旦大宏观层面转势的话,消费这一块再有点向好的话,长线胜率就会变得非常非常高。所以说这么多年一直就是在强化,在分析单品种的时候,或者分析总宏观的时候,还是尽最大限度的倾向于看得长一点。然后从2019年以后,这几年实战下来,尤其是有的时候,好歹是有了一定盈利能力以后,有朋友也好,或者说有期货公司介绍的客户也好,导致管理的资金有些终究不是自己的了。那么这种情况下,我就会发现,分析层面看得比较长的情况下,确实是策略容量比较大。要是单纯地看着技术面做短线的话,策略容量到顶非常快,而且非常的累,特别的心累。但是基于基本面看中长线的话,不用很心累的感觉,期货内部的事情,我就能在能力之内把它处理得比较好。所以说,等于是所有的分析,都是转向看长线这一块儿。



责任编辑:傅旭鹏
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