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基本面+量化,一年盈利6700万!他的方法很特别!

最新高手视频! 七禾网 时间:2021-11-02 16:53:42 来源:七禾网

七禾网注:嘉宾回答仅代表其本人观点,不代表七禾网的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿七禾网用户理性谨慎。


德莱斯勒团队

2012年开始参与期货市场,主要投资方向为商品期货。从最初纯技术派手动交易,接着构建自己的程序化交易平台、量化分析平台,发展到目前交易中加入基本面因素等,不断地提高对市场的认知,完善分析工具和交易理念,追寻市场最新的发展趋势。

第十二届“蓝海密剑”中国对冲基金公开赛晋衔奖,获得“少将”军衔;第八届“天纵期才”期货大赛基金组“优胜奖”。



精彩观点

总结来说,做这么久了,市场给的教训重于经验,理念重于技术,简单重于复杂,开发程序或者交易过程中,策略的缺点少重于优点多,心态上面,耐心重于胆气。

有了自己的交易系统以后,它并不是一个永动机,并不意味着自己的系统就一定正确。策略的胜率保持不变本身是个伪命题,这个市场好像除了钱能亏完是确定的,其他好像没有确定的事情。

我的策略更倾向于配合,我把它分为三种,其实也是比较普通的,就是抓趋势、波段、短线的,三者有个共同的特点,就是在配合盈利,长线类似股票的价值投资,中短线并不是因为去做单而做单,它是积累利润、降低持仓成本。

我的总仓位里面,长线会占60%,中短线占40%,可能也会根据行情调整。

对于基本面,我的看法是,它是一只无形的手,它给不了你入场点,它更多会给你一个价格走动的大方向,以及成本的考量。

与其去控制滑点,不如去做跟滑点无关紧要的行情,比如急涨急跌这种大行情。因为我们在海边,有点像出海捕鱼,一次出海如果能捕大量鱼,你还会在乎起网时掉的小鱼小虾吗?

如果没有超出我们可承受的风险范围,回调并不是一件坏事,也是一件好事,你可以有机会建更多合适价位的仓。

变成单品种、单策略,然后多品种再去对应更多的策略,通过这种策略来提高稳定性。

我们策略其实一直都有在调整,比如一些因子改变,或者参数微调等等,去提高盈利能力。

一根火柴能够引发一场森林大火,并不取决于火柴,而是取决于当时森林的状况。



七禾网1、“德莱斯勒”您好,感谢您和七禾网进行深入对话。据我们了解,您从2012年开始期货交易,至今已有9年的时间。您大学专业主攻金融,大学期间开始交易,请问当时是怎样的机缘巧合,进入到期货市场中?


德莱斯勒:我记得当时是大二、大三的时候,当时正在修《衍生性金融产品》这门课,也是因为这门课程和期货结下了不解之缘。后来去了台湾当交换生,在学校里参加校园组织的金融比赛。当时台湾期权期货市场非常成熟,做过几次交易后,就深深地被这些金融工具吸引,后面就不断地研究学习,随后就倾向于接触我们大陆这边的市场。当时因为没有手机开户,就让家里开了一个期货户给我试着操作,就这样开始了国内期货的交易,一直到现在。



七禾网2、做了9年的期货交易,您最大的感受是什么?


德莱斯勒:我觉得更多的是包容和取舍。总结来说,做这么久了,市场给的教训重于经验,理念重于技术,简单重于复杂,开发程序或者交易过程中,策略的缺点少重于优点多,心态上面,耐心重于胆气。



七禾网3、在这期货交易的9年时间中,您的交易理念、交易方法有过哪些变化?


德莱斯勒:总结起来有三个阶段。


第一阶段,拿来主义。最开始接触交易,无非就是学习书上的一些经典的技术指标,当时刚开始学的时候,就是生搬硬套到市场去交易,结果肯定也是可想而知的。


第二阶段,是一个选择的阶段,这个时候有了一定的了解,这个时候就有个取舍,也相当于书上说的,左侧交易还是右侧交易?我更多的是认为,应该是叫做相信自己的交易系统,还是相信预测?当然我们最终选择前者,相信交易系统。系统才是交易的全部,预测没有意义。从最开始用技术分析,或者一些跛脚的基本面三脚猫功夫去研究判断行情,到后面慢慢学会构建自己的交易系统,资金管理方法,交易的方法渐渐稳定下来。


第三阶段,更多的应该是一种心态,就是刚才提到的,包容和无为。有了自己的交易系统以后,它并不是一个永动机,并不意味着自己的系统就一定正确。策略的胜率保持不变本身是个伪命题,这个市场好像除了钱能亏完是确定的,其他好像没有确定的事情。所以交易时间长了,更多的是批判自己,包容更多方法,我觉得方法诞生于市场,也消灭于市场,所以“无为”更多的是不要有太多自己的想法,市场是什么样就是什么样,哪些方法适合市场,那么它们就是合适的方法。



七禾网4、请问您目前实盘一共有几套交易策略,每一套策略的主要特点分别是什么?


德莱斯勒:我的策略更倾向于配合,我把它分为三种,其实也是比较普通的,就是抓趋势、波段、短线的,三者有个共同的特点,就是在配合盈利,长线类似股票的价值投资,中短线并不是因为去做单而做单,它是积累利润、降低持仓成本。



七禾网5、在这些不同类型的策略中,您的资金是如何分配的?


德莱斯勒:我的总仓位里面,长线会占60%,中短线占40%,可能也会根据行情调整,行情激烈或者清淡肯定不一样的,会适当地增减。



七禾网6、据您介绍,您目前的实盘交易中,也会结合基本面因素,请问这样的交易方式具体是如何操作的?


德莱斯勒:对于基本面,我的看法是,它是一只无形的手,它给不了你入场点,它更多会给你一个价格走动的大方向,以及成本的考量。打个比方,比如说铁矿石,今年经历了暴涨和暴跌,市场上有人说是澳洲的因素也好,说供求关系也好,都有道理,但这里的关键点是,你要去收集信息,总结判断还会不会再涨,是否超出了基建和企业可以接受的成本?超出了就会往反方向运动,然后再用策略介入去建仓、调整等。



七禾网7、如果技术面和基本面方向相反、相违背的时候,您会如何交易?两者方向相同、相配合的时候,您又会如何交易?


德莱斯勒:我觉得这个问题其实还是和上个问题一样的,我们之所以会去交易,就是因为基本面策略和技术面策略都认同,二者相同,皆大欢喜,如果二者暂时背离,这个时候就要看,是否符合我们的资金管理策略了。


责任编辑:唐正璐
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