三难:自嘲“金融民工” 期货市场连续六年获利
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三难:自嘲“金融民工” 期货市场连续六年获利

最新高手视频! 七禾网 时间:2016-10-12 11:53:31 来源:七禾 作者:熊敏


账户概况:


操作人

我是名短线交易员,自嘲为“金融民工”,年复一年日复一日的坚持在交易岗位,在市场生态链里属于最底层,提供流动性,赚取微薄的差价。在我的交易系统里有些是确定性的,包括固定仓位,固定空间止损,熟悉的交易品种,大致的时间止盈。在良好的盘感和严明的操作纪律保证下集腋成裘,轻仓前行。——我是“三难”


我97年开始股票交易,到08年权证市场结束时开始商品期货交易,风风雨雨二十年了。对于股票我是当仁不让的专家,倒不是说有过惊人的收益,我只是理解的比大部分人深。在只有一个交易方向的市场里,熊市莫做股票应该是投资者的生存之道,当然以后股指,股票期权等衍生工具成熟后和商品是一回事。我2001年退出股票市场五年,到06年牛市重起后再次入市,两年时间有近十四倍的收益,到08年底又退出股市开始商品期货了。我算幸运的,毕竟在股票市场浮沉多年,加之在权证上对T+0有所了解,进入期货交易只亏损了大半年,大概50%左右的跌幅就止跌回升了,没爆过仓,今年已是第六年连续盈利了。


交易手法:偏重于五分钟周期的趋势

我不预测行情,也不看相关的基本面分析数据,那是做中长线交易所侧重的。短线交易也有多种周期的选择,我偏重于五分钟周期的趋势,总盯着日线,周线的方向没有太大意义,甚至可能会影响操作,下一个交易日是涨还是跌的判断也对当下的交易毫无意义。在期货市场最忌讳的是什么钱都想赚,明明是短线交易却经常想着选择留哪个品种的隔夜仓,假如市场反向运动,下一个交易日得忙着先处理亏损单子,手忙脚乱的影响交易的开单布局。明明是中长线交易却想着高抛低吸降低成本,最后单子经不住折腾跟没了得不偿失等等不一而足。


当然这只是我一家之言,我只是强调交易周期冲突的不良后果。在日内交易中也有这种冲突,到底五分钟还是十五分钟适合自己得不断摸索总结,找准自个定位对交易系统的完善是重中之重。这两年我的权益回撤控制的还行,基本上没超过5%。这得益于日间操作规避了隔夜风险,所以曲线相对平滑。


交易总结:在市场里吃亏是吃不完的


一、毫无疑问,短线的主观交易的成功难度要远远高于程序化的客观交易,但市场从者众最终成功者却廖廖。市场一直在变化,品种的分化也很剧烈,这要求交易员时刻保持思考的独立性,不断的学习总结。我认为无论哪个周期类型的交易员都应该有一套顺手的交易系统,系统的提纯来源于交易实战的不断总结,了解自己的技术优势和软肋,最重要的就是要先剖析了解自己,理解市场,了解趋势。


二、在我的理解中隔夜持仓就不应归类于日内短线,按十五分钟周期交易也略偏长了,一天才几根K线呢?当然高明的交易员都是纵观全局,大处着眼,小处着手。你做五分钟周期的也得清楚大一级周期的大致压力支撑区域,也得关注关联品种分时图的强弱变化。在构建交易系统的过程中找准你的交易周期是至关重要的一步。    


三、在交易的过程中,最首要的问题是操作时不能在该采取行动时果断出击,造成后续追涨杀跌,患得患失等一系列问题。对此我们可以做这样一个练习:采用一个简单明了的交易系统,定下一个目标,当交易系统给出买卖信号时,立即毫不迟疑地采取行动,不管心里再怎么犹豫。这个交易系统就是市场状态和交易对策的匹配,也就是说如果市场现在是状态A,那我就用对策A,市场状态B,那我就用对策B.这里的状态可以根据自己的具体情况来设定。


在市场里吃亏是吃不完的,也难有完美解决方案,唯有采用机械的程序化的交易方法。当然爆赚对应的是爆亏,想要程序化的稳定收益就得牺牲高收益的可能。箴言一句话,假言万卷书。即使一流交易员的投资建议也会让你赔掉血本。只有时刻保持思考的独立性以及学习的开放性,且战却总结,建立一套只属于自己量身定做的交易系统,才能在这个市场走得更远。


我只做螺纹钢,橡胶,镍,大合约流动性好,波动性高,能够在日内迅速赚到利润差价,减少滑点损失。品种多少只是对风险的分散,对资金曲线的平滑维护,对收益没有优势!品种选择在于你对这个品种合约的特性有所了解,在极端行情下能做出第一反应。品种不是永恒的,流动性和波动性来自于资金介入,像股指万人迷就因为受限就不适用做短差品种了。


在“黑色系”里我只操作螺纹钢的主力合约,基金属里我操作沪镍,软商品里我选择天胶。具体仓位比例默认每个品种10%,按交易系统提示开单仓还是倍仓,没有加仓过程,总仓位不会超过50%。


在交易中亏损总是如影随行的,这必须接受而且还得努力控制风险,避免陷入“亏损日陷阱”。有时候就是因为不能容忍小额损失而是一味挣扎,竭力回避,结果越挣扎损失越大,而损失越大越想加以避免,最后难以承受才离场。一个“亏损日陷阱”侵蚀了几周甚至几个月的辛苦积累,也会影响往后一段时间的交易。这是短线客最难避免的,像病毒般的复发,我从最初的每年七八回到这两年近乎绝迹应归功于交易系统的逐步完善。通过植入风控般的人为固定单品种止损,每两小时的时间止损等等措施降低恐慌的频繁交易,保持相对客观的心态稳住阵脚,效果还是可喜的。


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责任编辑:熊敏

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