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煤焦宽幅震荡 继续冲高:南华期货8月2日评

最新高手视频! 七禾网 时间:2013-08-02 17:21:58 来源:期货中国
主要宏观消息
美国7月ISM制造业指数大幅上升至55.4,好于预期,创逾两年新高。因新订单和就业加速增长,这支持了美国经济复苏将在下半年加速的观点。
Markit公布数据显示,欧元区7月制造业PMI终值为50.3,预期50.1,初值50.1。欧元区7月制造业PMI终值50.3,创下两年来最高水平;除西班牙之外,欧元区各国PMI数据均有所上升;价格压力依然处于下行,输入价格和输出价格进一步下跌。
中国指数研究院今天发布新一期百城房价指数报告,数据显示,2013年7月,全国100个城市(新建)住宅平均价格为10347元/平方米,环比6月上涨0.87%。本月是自2012年6月以来百城房价连续第14个月环比上涨,涨幅比上月扩大0.10个百分点,其中61个城市环比上涨,39个城市环比下跌。
时隔近半年,央行于本周四以利率招标方式再度重启了340亿元14天期逆回购操作,中标利率为4.50%,较前期大幅攀升。鉴于本周有央票到期850亿元,且周二已进行了7天期逆回购投放170亿元,则当周共实现资金净投放1360亿元。
 
铜铝:美国下半年开局良好 铜铝强弱分明
昨日中、欧公布PMI数据及美国ISM制造业指数表现喜人。伦敦铜晚盘延续反弹行情,价格一度上冲7044美元高位,之后虽有回落,但仍长阳收于7000美元附近。伦铝晚盘走出明显冲高回落行情,价格上冲1836美元高位遭遇获利盘平仓打压,价格快速回落至1806美元附近,留下一长上影线的小阳线。亚洲交易时段,铜铝双双小幅回落,在今晚美国非农数据公布前,市场交投谨慎。伦铜上方阻力位于7000和7050美元。伦铝走势相对疲弱,价格将围绕1800美元整数关口展开争夺。
沪铜主力合约1311今日高开低走,盘中走势较为震荡,最终以带下影线的阴线报收。总成交量与持仓双双下滑,显示上涨动力不足。技术上价格重返前期震荡区间,并接近上沿区域,上方阻力位于50650。沪铝主力1310 今日高开低走,阴线报收,价格自高位回落,上方均线阻力位于14300附近。价格运行于低位震荡内,在没有突破重要阻力之前,建议投资者以日内短线操作为主。

 
铅锌:非农数据预期上涨 铅锌反弹
LME铅、锌昨晚受全球主要经济体经济数据提振,继续反弹行情,双双阳线报收。其中伦铅表现更为强劲,价格突破前期2080美元前期成交密集区上沿阻力后价格最高冲至2122美元高位,并最终长阳报收于2100美元之上。伦锌上冲1875美元高位后,在获利平仓盘打压下价格快速回落,重回1850支撑附近,走势明显弱于伦铅。今日亚洲交易时段,基于对美国非农数据的良好预期,铅锌双双上行。伦锌上方阻力位于1880~1890美元。伦铅则继续关注2120美元附近阻力。
沪锌主力合约1311今日高开低走,阴线收盘,全天成交清淡,持仓略有增加,市场交投谨慎,上方14575~14600前期跳空缺口对价格有压制作用。沪铅主力合约1309今日高开低走,小阴报收于13865,较昨日微涨0.11%,成交与持仓双双减少,短线交易特征明显。低位震荡格局,短期关注13960~14000区域阻力。日内短线操作为主。
 
 
钢材:经济转好外盘强劲 螺纹期货高开高走
螺纹期货今日高开高走、强劲反弹。主力合约RB1401以3651开盘,最低3636,最高3678,收盘3677元,较上个交易日涨28元,日K线收出光头中阳线。
昨夜,由于欧元区7月制造业PMI终值升至50.3,而英国7月制造业PMI也连续四月走高,升至逾两年高点,这些数据表明欧洲经济活动已开始企稳,受此利好消息提振,欧洲股市普遍大涨,原油、铜等商品期货大幅冲高。外盘的强劲反弹,极大助推了国内商品市场的看涨预期,今天多数商品期货高开,螺纹期货随大市上涨。
今日钢材现货市场成交一般,但由于昨天沙钢大幅上调出厂价格,市场看涨气氛仍很浓厚。钢贸商相信需求较差可能是暂时现象,因此部分商家开始跟随期货上调价格,今日各地现货涨跌不一 ,有跟随期货上调价格的,也有为了出货而下调价格的,上海、广州螺纹线材普遍有10-30元上涨。
技术上看, RB1401今日高开高走,收盘一举冲破5日、10日、20日多条中短期均线压力,尾盘空头仓皇平仓,收出光头中阳线,今天的收盘价也使BBIBOLL指标中轨线掉头向上,螺纹期货有向上选择方向的迹象。如果下周一RB1401能继续上冲并收在3690上方,则可能形成上涨趋势。
操作建议:
仍未走出振荡形态,但高点不断抬高,短期内可能继续冲高,空单减仓观望,多单继续持有,RB1401关注3720-3730附近的压力。

 
煤焦:宽幅震荡 继续冲高
盘面解读:
今日焦煤主力合约1401今日延续了自1049开始的反弹,继续冲高上涨,最高达到1079,下周需要关注1090附近的强阻力位。目前看市场整体处于宽幅震荡行情短线操作难度加大。而焦炭主力合约1401今日同样延续了昨天的反弹上涨,最高达到1487附近,下周可能惯性冲高,需要高度关注1490附近阻力位,整体市场还处于宽幅震荡行情。
短期谨慎看空后市行情,操作建议:焦煤1401合约日内短线在1090处逢高做空,下方短期目标位在1050附近,中期趋势尚不明显,可能进入宽幅震荡格局。焦炭1401合约日内短线在1490处做空,下方目标位在1440附近。中长线目前趋势不明,但目前焦炭和焦煤同时位于区间顶部进行高位震荡下跌,整体还处于宽幅震荡格局,下方空间相对有限,前期空单可以适当获利了结。
行业资讯:
今日山西临汾二级冶金焦出厂价1000元/吨,较上一交易日持平,太原一级冶金焦出厂价1180元/吨,较上一交易日持平;河北唐山一级冶金焦交货价1350元/吨,较上一交易日持平;山东地区二级冶金焦出厂价1220元/吨,较上一交易日持平;贵州地区三级冶金焦出厂价1350元/吨,较上一交易日持平。  煤炭方面,山西介休主焦煤出厂价为970元/吨,较上一交易日持平;河北邯郸主焦煤出厂价为1030元/吨,较上一交易日持平;山东枣庄1/3焦煤价格为780元/吨,较上一交易日上升20元/吨;贵州六盘水1/3焦煤出厂价为1020元/吨,较上一交易日持平。 进口方面,我国主要港口澳大利亚主焦煤(V25%,A9%)价格130美元/吨(CIF),较上一交易日持平;喷吹煤(A<12%)价格112美元/吨(CIF),较上一交易日持平。

 
橡胶:18000点的硝烟
天然橡胶生产国协会在7月公告中称,印度和越南今年橡胶产量将超过马来西亚。该协会称,马来西亚2013年天然橡胶产量预计为90万吨,较6月预估的减少8万吨。产量下滑的原因为该国天气条件恶劣。若此预估实现,马来西亚将让出全球第三大天然橡胶生产国的地位,印度今年的橡胶产量预计为93.6万吨,超过马来西亚。越南今年的橡胶产量预计为92万吨。而中国则为85.5万吨。除泰国没有公布外,2013年预计只有马来西亚的天胶产量同比下降,其他国家均为增长趋势。
国外库存方面,日本橡胶贸易协会最新公布的数据显示,截至7月20日,日本港口橡胶库存较截至7月10日的11,284下降1,092吨至10,192吨,持续下降。数据显示,天然乳胶库存从427吨降至420吨,固体合成橡胶库存从1,213吨下降至1,139吨。
从盘面看,沪胶今日高开低走,日内最高价18325点,盘中随着空头的加仓,价格下行,探底17890点,尾盘收于18005点。多空双方围绕18000点的争夺仍然在持续,短期内宏观面消息成为了影响胶价震荡方向的重要因素。短期建议以区间操作为主,等待基本面的进一步指引。
责任编辑:翁建平

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