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从2千元起家,到年均盈利超百万,他20年交易不败的关键在于这几点!

最新高手视频! 七禾网 时间:2021-10-19 17:26:53 来源:七禾网

今天笔者要介绍的这位投资者,是位“常胜将军”,在他20年的交易生涯中,有18年是盈利的,曾连续7年每年获利超百万美元。尤其是1982年,他帮朋友管理账户,两个账户均从1万美元做到百万美元,他就是外汇期货大师兰迪·麦克。



初入期市


麦克在上大学时可不是个好学生,他在大二时迷上了桥牌,成天地玩牌,结果6门功课不及格,也因此走上了辍学之路。


辍学后的麦克进入了军队,在军队里,麦克接受了严格的纪律培训。1970年,麦克退伍之后,继续进入大学学习,这期间他哥哥为他在芝加哥交易所找到了一份临时工,他也由此开始接触期货。


麦克本来打算毕业后成为一名心理学家,结果在临近毕业前,芝加哥交易所新开了一个外汇交易厅,专门从事外汇期货交易业务。当时芝加哥交易所的一个席位值10万美元,但为吸引投资者,外汇交易厅的席位只卖1万美元,并且免费赠送每个现有交易所会员一个席位。麦克的哥哥把免费席位转送给了他,还借给他5000美元,麦克将3000美元存入银行作为生活费,剩下的2000美元用来交易外汇期货。


最初的时候,麦克并不上心,且他对外汇的了解十分有限,看到别人买马克,他就跟着去买瑞士法郎,空闲时就下棋玩。没想到的是,就这样潦草随意的做法,居然赚钱了,第一年麦克获得了7万美元了盈利。


一战大赚百万美元


1976年,麦克在交易上迈出了一大步。当年英国政府为了避免英镑走强而出现进口大增的局面,宣布不会允许英镑涨到1.72美元之上。当时英镑兑美元本来在1.65左右,政府声明发表以后,英镑不仅没有下跌,反而快速攀升上1.72美元。麦克身边的朋友几乎都认为这是做空英镑的好时机,因为英国政府绝不会放任英镑涨过1.72美元的界限。麦克却不这么认为,在他看来,市场公布利空消息,英镑却不跌反涨,表明英镑当前有巨大需求,可能是一次千载难逢的机会。于是,麦克果断重仓入场。


因为持仓比平常重几倍,麦克虽然很有信心,却也不免担忧。自入场后,他实时关注,有时夜间醒来还拨通电话询问报价。之后随着价格的上涨,麦克的信心大增,又继续加仓,甚至还通知朋友和哥哥。三四个月后,英镑上涨到1.90美元。他经过一番分析,认为1.90价位将成为心理关口,于是他在此价位果断清仓出场,大赚130万美元,此一战可谓是打得非常漂亮。


另外,在80年代初,麦克抛空加拿大元也赚得盆满钵满。当时,麦克从85美元一路抛到67美元,前后长达5年时间。这期间,加拿大政府虽然多次干预支撑加元,但总是虎头蛇尾,直到有一天加拿大总理气愤地说,“我们不能任凭芝加哥的投机商决定我们的币值”,行情自此逆转,麦克也立即出场,赢利数百万美元。


重挫,大亏700万美元


当然,麦克也大跌跟头的时候。


1978年11月,卡特宣布拯救美元计划,麦克正好手里有大量外币买单。但前两天他从技术面上看出涨势在衰退,所以平掉了所有马克买单,只剩下英镑。得知消息后第2天,一开市外币就大跌,期货迅速跌到跌停板。麦克立刻到现货市场平仓,亏损1800点,损失150万美元。


另一次大亏则来自加元。80年代末,加元一路上扬,麦克顺势入场,一共吃进2500张买单,本来赚了200万美元。当时正值加拿大大选,原来遥遥领先的现任总理民意测验突然大跌16点,结果加元大幅下跌,等麦克抗不了压力割肉出场时,整整亏损了700万美元。


除了这两次大亏让麦克记忆深刻,也有一些小亏损因为精神折磨让麦克深深牢记。


麦克大学时主修的是心理学,因此他在判断市场和交易时也会采用心理学。1979年,黄金大涨,麦克却擦肩而过。他非常焦虑,一是错失了历史上最强烈的价格运动,二是他存在银行的现金快速贬值。这让他情绪非常低落,每天都在懊悔,总想着昨天要是买入就好了。最后,麦克还是忍不住买进了50张单子,结果第二天黄金低开150美元,他因此亏损了75万美元。虽然这笔交易不是麦克亏损最多的一次,却让他备受折磨,因为对错过的交易机会耿耿于怀,让他最后忍不住追高,导致大亏。


麦克盈利的秘籍


虽然麦克也曾大亏,但不得不承认,麦克确实是一个了不起的外汇期货大师。资料显示,他从1972年开始交易外汇期货,直到1986年才第一次出现年度亏损,而在这之前,他曾连续7年每年都能获取超百万美元的利润。在他20年的交易生涯中,有18年是盈利的。尤其是1982年,他帮朋友管理账户,两个账户均从1万美元做到百万美元。


那么麦克盈利的秘籍是什么?


一、做好的赚钱方法就是跟势


麦克认为,跟势而动是在任何一个投机市场想要获胜所不可或缺的法宝。一方面麦克是技术面分析交易者,深信最好的赚钱方法是跟势,尤其是中间那一段。另一方面,他又认为基本面分析十分管用,是战略决策的基础。麦克称,一个势头的开端十分难做,因为对势的方向没有把握,结尾也十分难做,因为许多人开始获利回吐,市场来回震荡很大。只有中间这一段最好抓,兜底和找顶部都是徒劳。对于基本面分析,麦克主要靠观察市场对各种消息的反应来判断市场走向,例如利空消息出现后,行情不跌反涨,说明市场内在因素十分看好。


二、运用心理学交易


麦克发现市场中很多的心理现象,价格在市场参与者的心态基础上变动。麦克可以在市场中真真切切地看到焦虑、贪婪、恐惧等心理,他观察客户们心态的变化过程,观察他们的情绪如何转换成指令单并最终进入市场形成价格运动。


市场是价格波动的本源,但控制市场方向的恰好是市场参与主体的各种行为。在参与市场的过程中,投资者同时具有感性和理性两种情态,往往也都是以这两种情态来面对市场的同时做出投资决定,因此造成了投资者有时下单的时候心态的不稳定性。所以,需要一种方法能融合基本面分析和技术面分析的优势,以更中立、更平衡的态度给投资者提供一个心理预期的基础,这就是交易心理学。


三、根据自己的状态调整交易规模


麦克认为,根据自己的交易状态调整交易规模是其成功的要素之一。他表示,当交易顺手的时候,交易者心态良好,判断和执行的质量较高,当交易不顺手的时候,交易者往往开始产生主观愿望,此时他们不是参加他们认可的交易,而是做他们希望可行的交易。为了摆脱这样的状态,唯一的途径就是盈利,所以此时的交易规模不宜太大。


因此,麦克做单不顺手的时候,能将3000张单子降到10张单子,等顺手时再慢慢加仓。顺手的时候,他有时能够一次交易3000张合约,低谷期绝不超过10张单子。


四、选择适合自己的交易方式


麦克认为,成功的交易员可以有不同的性格,有一点确是共有的,他们都找到了适合自己性格的交易策略。例如它的哥哥天性沉稳,从不愿意冒太大风险,所以多年来专做套期交易。而他一方面喜欢冒险,敢于加大仓位,另一方面由于传统的家庭教育又十分谨慎,将此运用到风险控制上。


麦克称,一个人的性格如何并不一定导致交易的成功或者失败,关键在于他是否从众多的交易方式中选出最适合自己的那一种。交易者若要寻求成功,就要选择适合自己性格的交易方式。


五、千万不要让亏损单失控


麦克的风险控制意识非常强,他认为,假如发现市场对自己不利,一定要立即平仓出场,不管损失有多大,留得青山在,不怕没柴烧。


麦克给同行的忠告是,千万不要让亏损单失控,要确保自己即使连续错二三十次也要保留一部分本钱。他进单一次承担的风险通常为账户的5%-10%,假如输了,下一次只承担4%的风险,再输就减到2%。


想了解兰迪·麦克更多交易经历和理念的朋友,可以去阅读书籍《世界期货大师教你炒期货》。


七禾研究中心综合整理自网络


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责任编辑:唐正璐

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