尝遍人生百态,方知期市“冷暖”
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尝遍人生百态,方知期市“冷暖”

最新高手视频! 七禾网 时间:2020-11-25 10:46:24 来源:期货日报网

期货交易能尝遍人生百态,宏观经济、产业链都要学习,对个人的心态有很高的要求。于刘杰而言,期货与生活紧密相关,他的定位也很清晰,作为期货交易员,这是一个职业、是一份工作。


在第十四届全国期货实盘交易大赛中,昵称为“老刘”的账户取得了郑商所期权机构组第四名的好成绩,该账户操作者就是刘杰。


“我从第十届就开始参加比赛了,已经连续参加了5年,每年都获得了优秀证书。参加比赛的主要目的就是想检验一下自己的交易能力,非常感谢期货日报给了我们交易员一个展现自己的机会和平台。”刘杰在接受期货日报记者采访时说。


据刘杰介绍,从参加第十届大赛轻量组开始,然后是重量组、量化组、机构组,一直到现在的第十四届期权大赛,每一届大赛对他而言都是一个突破。虽然没有特别出彩的成绩,但每一年比赛年化收益率都在50%以上。


“大赛期间的盈亏并没有让我的投资策略产生变化,无论是计划以外的亏损,还是计划内的亏损,现在我都能接受,因为亏损本身是交易的一部分。”刘杰说。


谈及此次大赛中最大的一次波动,刘杰表示,7月股指突然波动加剧,由于期权变动太快,没有及时跟上,回撤比较大,但好在仓位轻,及时调整回来了。


“在比赛中,我控制风险的主要手段是期权。风险其实要和自己的交易策略相匹配,凡是超出自己策略范畴的,都应该被认为是有风险的交易。在仓位管理方面,我比较喜欢金字塔式的管理模式。”刘杰说。


对于今年的行情,刘杰表示,虽然年初受到疫情的影响,但机会还是挺多的,对自己的交易不算满意,不过有此经历,也让他受益匪浅,对交易有了新的领悟。


“在比赛期间,我都是按照自己的正常节奏在做,比赛只是为了检验自己的实际能力,并没有刻意作准备,最重要的还是严格执行自己的交易策略。”刘杰说,比赛交易的品种比较多,有期权的品种他都感兴趣,自己没有具体的品种偏好,相对来说,豆粕盈利较多,郑商所期权品种盈利也不少,股指也更有兴趣参与。


2008年时,刘杰觉得炒期货是一件很酷的事情,心生向往由此入了行。“当时怀着赚大钱的想法,就想着人生难得几回搏,此时不博何时搏。但这样的心态成功概率太低,我一入行就经历了爆仓的折磨,没有成为幸运儿。”刘杰说,刚入行就遭遇大风险,也给自己接下来的投资之路敲响了警钟。


2012年,刘杰开始学习量化交易,并到贸易公司上班,对品种基本面进行了更全面的了解,也对自己的性格、心态、能力范围等有了清晰的认识,并由此构建了适合自己的交易策略。


“我最开始的交易风格是纯技术派,后来觉得单纯的技术派不够稳定,又学习量化交易,但这依然难以实现稳定盈利。接着学习基本面,解决了基本面信息滞后的问题,再到现在接触期权,才逐渐形成了自己的交易风格。”刘杰说。


他认为,个人性格直接决定交易风格。他性格偏内向,所以交易风格也不会太激进。在刘杰看来,要想成为优秀的操盘手,在市场长期生存,最基本的就是坚持,要努力打造一套闭环交易系统,作为一份可持续的工作去做。“一定不能抱着赌徒的心态,要赚自己认知边界内的钱。认知以外的钱,从概率角度来说,都是靠运气赚来的,然后会靠实力亏回去,并且还会陷进去。”他说。


刘杰坦言,在交易中一开始他比较看重风控,但现在更看重策略体系构建的完整性,策略体系中包括风控与收益。以前他每次过节都亏钱,所以今年他开始用期权给自己作保护。


在刘杰看来,交易比的是容错率。“一般单独的一次交易,我很少做止损,在认为自己判断没错,只是短期有调整的时候,我都会等一等。另外,从仓位、入场点位上,想办法提高自己的容错率。”他说。


他目前的做法主要是多品种、多策略、多周期、轻仓位,追求足够的安全边际。现在这种稳定的心态,用他的话来说,就是“不追求暴利,把交易当成一份工作,轻轻松松交易,快快乐乐生活”。


于刘杰而言,期货与生活紧密相关,他的定位也很清晰,作为期货交易员,这是一个职业、是一份工作。“做一行,爱一行。不断迭代自己的交易,升级自己的模型,锤炼心态,开心交易。在交易的同时,别忘记生活,交易也只是生活的一部分。”刘杰说。


责任编辑:翁建平

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