林智彤:做交易重要的不是我研究什么,而是市场关注什么
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林智彤:做交易重要的不是我研究什么,而是市场关注什么

最新高手视频! 七禾网 时间:2020-07-29 18:11:14 来源:七禾网 作者:七禾研究

七禾网注:嘉宾回答仅代表其本人观点,不代表七禾网的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿七禾网用户理性谨慎。


林智彤

福建人,现居上海。2014年10万元起家加杠杆炒股,2015年遭遇爆仓,后借钱配资做期货,目前资金规模超5000万。获第十一届“蓝海密剑”中国对冲基金公开赛晋衔奖,“大校”头衔。



精彩观点:

我不喜欢为没有意义的事情操心,担心又不能让我赚钱,于其花心思在担心上,不如多花点时间思考交易。

赚钱的方式有无数种,但亏钱的原因只有一个:看错了。

宏观政策的方向、历史性的事件、行业周期、产业结构的改变等等因素,都可以造成一波大的趋势。

春节结束以后,我就采取了一个做多货币流动性,并做空实体经济的思路,具体操作就是做多股指,做空商品。之后,在商品见底的时候,我又及时翻多,变成了商品、股指全面多头。

中国飞速发展并追赶美国是必然事件,那么投资中国就是一个很好的交易。

我有计算过,持有股指一年,光吃贴水,就相当于赚了15%的行情。

目前暂时没有很看好的板块。一定要选的话,我觉得如果后面疫情能缓解,受影响最深的产业也将是提供边际增量最多的。

做交易,重要的不是我研究什么,而是市场关注什么。

从估值来说已经修复很多,从驱动来说货币宽松也边际减弱,所以可以说A股本轮行情暂告一段落。从更长的尺度来讲,我还是比较看好A股。

从长线思维来说,我比较愿意投资科技股,我觉得投科技就是投未来吧。

我倾向于去寻找行业未来发展性好,容纳量高的标的。如果公司当前市值没有膨胀到很庞大,且具有一定的核心优势,就会比较有潜力。相对于估值,我更关心这些。

既然是疯牛,最安全的时候就是刚启动的时候,当大家都这么认为的时候,又会进一步强化行情。

中美关系问题必然会常伴我们。

如果长线看好,给出更低的价格就是投资机会。

现在的投资主线:疫情缓解进展、需求恢复情况、货币宽松能持续到什么时候。

我只做逻辑止损,但这样并不妨碍做资金管理,因为在建仓的时候就可以考虑好,如果价格偏离到什么位置,说明逻辑不对了,相应的回撤幅度也是可以计算出来的。

直到现在,我的银行卡里永远只留有应付急需的生活费,其他资金都放在账户里怼。

绝大部分一直亏损的人就是不适合交易,比起给人希望,我觉得干脆劝他离开才是真的善良。


七禾网1、林先生您好,感谢您在百忙之中与七禾网、东航金融进行深入对话。您从10万元起家炒股,初入市场便选择加杠杆交易,这对新手来说并不常见,当时为什么会做出这个略显大胆的决定?


林智彤:主要是因为当时非常渴望赚钱。另一方面,那时候是2014年底,我预感到会有一波比较好的机会,所以就做出了加杠杆的决定。



七禾网2、仅过了一年,您的股票账户便遭遇爆仓,之后您却选择借钱配资,进军相对来说杠杆更高的期货市场,您是怎么考虑的?不担心再次铩羽而归吗?


林智彤:其实对于有野心但又没有资本的年轻人来说,选择加杠杆是一件很自然的事情,不用考虑太多,因为只有这一条路。


我没有担心过再次亏损,一方面就称之为盲目自信吧,觉得自己必然是适合做交易的人;另一方面,我不喜欢为没有意义的事情操心,担心又不能让我赚钱,于其花心思在担心上,不如多花点时间思考交易。



七禾网3、进入期货市场以后,您遭遇了无数次50%以上的回撤,以及若干次90%以上的回撤,主要问题出在哪里?在这种情况下,大部分人可能会选择从此离开这个市场,您是怎么坚持下来的?


林智彤:赚钱的方式有无数种,但亏钱的原因只有一个:看错了。因为当时的我毕竟还算是一个行业新人,有时候对一些头寸的理解会比较片面或者肤浅,这就导致了错误。


对于回撤,我的心态是比较理性、健康的。一方面,认识到自己的错误,那就继续改进,懊恼毫无用处。另一方面,盈亏同源,有些亏损是交易模式导致的,可能你可以想办法避免这些亏损,但是同样的,你就赚不到相应的钱。



七禾网4、您在期货市场上赚到的第一桶金是抓住了什么行情?后来又是如何渐渐摸索到了稳定盈利的窍门?


林智彤:2016年的时候,我在做有色金属的研究员。当时正好处于大宗商品的底部,我在最低点1万2附近抄底了锌,并一路加仓,直到第二年2万4附近平仓。


我到现在也不敢说自己已经掌握了稳定盈利的窍门,无非是做自己觉得对的事情,至于结果如何,交给时间来裁决。



七禾网5、您表示希望在市场中赚大趋势的钱,那么在您的交易中,如何判定大趋势的来临条件?


林智彤:宏观政策的方向、历史性的事件、行业周期、产业结构的改变等等因素,都可以造成一波大的趋势。我觉得要想真正赚大钱,需要抓住这种机会,但我也做得不好。比如我就很不擅长做事件驱动型的行情,因为总是教条地感觉有效市场会立刻反应一切公开信息,但对于当前市场的有效性达到了怎样的程度却判断不了。


责任编辑:李烨
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