交易就是赚了想得通,而想不到的盈利
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交易就是赚了想得通,而想不到的盈利

最新高手视频! 七禾网 时间:2017-09-26 20:32:51 来源:七禾网

90年代老股民 在股市连连亏损


不同于当下“投资理财”被广大民众所接受,在上世纪九十年代初,这一理念很少有人会放在心上,更别说付诸行动。今天要介绍的账户“杭州道合投资”的操着人韩红政,便是县城里头一批“吃螃蟹”,勇敢投身中国证券市场交易的老股民。据他回想当年炒股挺不容易,1990年时排队到半夜去开股票账户,委托5天也买不到兴业房产的股票,遂放弃。到了1993年底,他买了2000元认购证,中了500股万向钱潮,也是第一次真正买到了股票。


当时还是一名办公室会计的他,开始从报纸上刊登的股票数据开始研究。但也如不少人所说,股票市场是个理论和实际差距非常大的市场。股市背后包含资金的哄抬,消息面的催化等等,一般人对股价就比较难以捉摸。韩红政也坦然表示,开始研究之路时,也就开启了亏损之路,“1998年有个地方能看股票乾龙软件,我就开始研究电脑技术了。结果几年下来,亏的更惨。”2000年到2003年股票还断断续续的在亏,却始终找不到好的技术方法。


方向做对,控制仓位 期货比股票更赚钱!


转眼到了2003年8月,网络开始发达。韩红政偶然在论坛上发现有个模拟期货比赛,对交易满怀热忱的他,不甘带着股市上的亏损离开这个充满机遇的市场,于是小心翼翼敲开了期货市场的大门。第一次的模拟比赛由于经验不足以快速亏损告终,第二次重振旗鼓利用商品模拟和上证180股指模拟获得了不错的成绩。总结了两次比赛经验后,韩红政有了对期货最初的认识——期货还是可以做的,只要行情方向做对,控制好仓位,就能赚钱,确实比股票好。


做了一番充足的准备后,2004年4月,韩红政开始了他的实盘交易,当时他看到豆粕价格在20日均线一下,就顺势而为开空了豆粕0409,拿了11天,被交易所以3个跌停强行平仓,带着保证金翻番的利润离场,这也让他初次尝到了期货市场的甜头。随后的几年里,他一面做着其他的工作,一面放不下自己心心念念的交易,亏亏赚赚,不温不火。直到2008年,他报名参加了第二届期货日报的全国实盘大赛,当时参赛人数只有300多人,3个月时间90%的收益让他获得了全国14的成绩。更幸运的是,7月比赛结束后,在金融危机下,商品出现了“一泻千里”的大空头行情,也让那一年的收益也以450%收官。回忆起这“第一桶金”,韩红政笑说那时候也是稀里糊涂赚了钱。


交易就是赚到了想得通 而想不到的钱


2009年韩红政开始研究系统化交易,对于2010年的亏损他总结到,那时比较贪心,想赚大钱就直接去做股指期货,一股脑儿扔掉了商品期货,结果错过了商品2010年的大行情。直到2012年才渐渐清醒过来,无论是金融期货还是商品期货,对任何一个品种,对任何一个策略一视同仁,也就逐步恢复了商品组合交易。这一年也是真正开始稳定盈利的一年,到今年连续6年盈利。期间也对系统交易不断进行摸索和感悟。


曾经还容易在盘中进行干预,到2016年时,韩红政表示当时执行力已达到了100%。正好出现了2016年10月到11月的商品大行情,净值也创了新高。虽然在去年“双11”之后,净值开始缓缓回落,但是对他来说,系统化交易已经是一种信仰,坚持就相对容易了。在行情低迷的上半年过去后,今年5月16日,系统开始发挥威力,净值自然而然创新高了。相较于2008年的盈利经历,最近4个月内盈利翻番,韩红政说更像是在交易中赚到了想的通而想不到的钱。


市场的机会永远留给有准备的人


关于策略,不少人都提到“大道至简”这一概念。韩红政也有着同样深刻的感受,“一根均线(20参数)我从2004年第一次做期货时就使用的系统,兜兜转转十多年,再次回到了一根均线,现在用(18)日均线线只是讨个彩头而已。”看山还是山,交易的真相是如此的简单,而探索的过程是何等的艰难。


十几年期货之路中的艰辛,或许只有真正走过这条路的人才能明白。对于被暴利所吸引,从而投身期货市场一批又一批的朋友,韩红政分享了他自己的一些经验:如果一个交易者打算走十年期货生涯的话,前三年小钱亏损,中间五年稳定平均年化30%左右的盈利,最后两年则是提升自我阶段。期间技术方法大同小异,最关键的还是理念的正确和投资哲学的深入提升,要真正理解期货交易本质就是赚了人性的钱,以及,机会永远是给有准备的人的。



【杭州道合投资】账户概况



“杭州道合投资”账户2013年7月5日在七禾网程序化排行榜上注册并开始交易。该账户初始资金945931.75元,截止到2017年9月25日,账户权益为2332558.19元,账户有出入金,累计净利润2089353.93元。



【杭州道合投资】累积净值曲线图



从“杭州道合投资”账户的累积净值曲线图可以看出,该账户在2014年底有一波冲高,随后账户暂停交易数月,直到2015年5月重新开始交易。接下来的两年多中曲线一直在震荡中上行,在2016年的商品大行情中创下新高后出现了一波半年左右的回撤。回撤到今年5月16日后重新发力,快速拉升,且一度突破前期新高,向着更高的方向上行。


韩红政始终认为,期货交易的本质就是赌人性。一个优秀的交易者所要做的就是,坚持多数人坚持不了的系统,控制多数人控制不了的贪心。“举例来说,螺纹一根均线在今年4月前历史连亏记录是7次,到了今年5月居然连亏10次,这时多数人会陷入怀疑、恐惧,不敢坚持了,结果到了6月螺纹的行情出现了。”就像这样倒在黎明前的人一批又一批,只有在资金曲线无数次起起落落中,能控制住自己的贪婪,能克服自己的恐惧,才能最终超越市场中95%的人。



【杭州道合投资】期货品种投资结构


从“杭州道合投资”账户的成交偏好图可以看出,该账户是全品种交易,金融期货与商品期货各占一半比例,盈利主要来源于螺纹钢。尤其是从今年六月起,黑色系悄然走强,螺纹从3000一路涨至4000,创下2013年以来的新高。这波螺纹大涨的“盛宴”让账户也获利不少,超过去年十月的商品狂欢时期的利润。


根据品种走势的流畅性,该账户目前持有螺纹、焦炭、焦煤、动力煤、热卷、锰硅、硅铁、PP、PVC,可以看到仍是以黑色系商品为主。在股指上也有一定资金配置,主用于做期现价差策略,而商品仍是以趋势跟踪策略为主。



【杭州道合投资】每日仓位曲线图


从“杭州道合投资”的每日仓位曲线图可以看出,该账户仓位有轻有重,平均在50%左右。 “一个成熟的期货投资者,他的仓位永远在轻重之间转换,这样才可以管理经营好账户的资金曲线。”韩红政说,“一个期货交易者,在达到了技术分析的较高境界后,在心理素质,即心态基本过关后,仓位管理就成了决定胜败的关键因素。” 永远重仓,与赌徒没什么区别;永远轻仓,不会输,但赚不到大钱。



【杭州道合投资】每月盈亏图


“杭州道合投资”账户从2013年7月5日展示至今,共计51个月,其中5个月由于个人原因没有交易,盈利30个月。


责任编辑:韩奕舒

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