设为首页 | 加入收藏 | 今天是2024年12月14日 星期六

聚合智慧 | 升华财富
产业智库服务平台

七禾网首页 >> 头条

对话杨成金:交易中最致命的风险是不能控制自己

最新高手视频! 七禾网 时间:2017-09-25 20:23:12 来源:七禾网

七禾网注:与智库嘉宾的对话仅作为研究之用,不代表七禾网的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿七禾网用户理性谨慎。




杨成金


42岁,山东邹平县人,做过股票、权证和外盘,拥有10年期货交易经验,专职交易者,手工交易,以技术分析为主。在得第八届“蓝海密剑”中国对冲基金公开赛上,荣获晋衔奖和“大校”军衔。


精彩观点:


出场点、入场点确实很重要,但最重要的是方向和仓位与行情节奏的配合是否合适。

最不值钱的就是机会,机会有大有小,更重要的是每个人的内心容量、格局和交易能力。

每个人的能力像勺子、胸怀像水桶,能力有高低、容量有大小、境界有高低,能从市场上汲取多少水、容量上能保留多少、交易生涯的状态和寿命怎么样,这都不是简单外因能升华的。

今天是“9.18”,要是万一历史需要,国家民簇需要我热血捐躯,我必定心甘情愿而不需要后世记住或膜拜。

交易不是人生的全部,无论再怎么热爱交易,作为一个男人、丈夫、父亲,都应该关爱家庭、陪孩子成长,而这些对于交易者来说就是加油站。

资金量达到一定程度前谈风险控制有点形而上学,几万块的帐户谈风险控制实在是有点把简单的事情做复杂了。

交易中没有真正的风险,唯一的风险就是自己不能控制自己,这才是致命的。

自我失控,既不能尽可能的客观判断行情、体会多空强弱,也不能踏好行情节奏做好交易上的开加减平,一旦失误自我懊悔沾上身,自我毁灭就不会远了。

交易之美,有时候会超越一时得失,甚至是与生命的美丽、文化的沉积相通的。

爆仓的次数我不记得有多少次了,幸运的是那些年本来就没什么钱,即使破产也没什么大不了的。

准备再充分再全面也只属于有限的范畴,市场是客观发生的,以个人、团队或既定程序的有限性去应对客观的无限性,这本身就只能是一个概率,所以,交易没有圣杯。

交易最终的宿命都是一样的,以有限应对无限,结果可想而知。我们做交易就是在做明知不可为而为之的事情,所以心不需要太大。

所谓能稳健盈利,我的理解是行情的一圈轮回下来,整体上是赚得多还是亏得多,赚得多就叫稳健。

赚得时候敢于使劲赚,亏得时候敢于少参与,这就是稳健管控风险。

交易场上要想活得长久,一定不能意气用事。

期权与期货的本质一样,这种杠杆交易的本质并没有太多改变,人性参与的本性并没有变化。

我不是很看好原油期货。

只要人性存在,交易就不会停止,所以不必有那种焦躁和“这次不赚就没机会赚钱”的臆想。

团队协同作战,作为一种客观存在的事物,当然具备明显的优势,比如执行交易信号在团队面前变得特别容易,但团队作战也不可避免的丧失了主观交易上的人性之花。

奇迹更多的发生在偏主观的交易者身上,这是人性之花,是人性的信念之力,这与人类的爱一样,无处不在,时常创造奇迹。

交易就是一个在社会、世界中不断认识自己、不断改变自己、不断完善自己、不断推动自己的体验过程。

市场变化跟自然世界、社会进化一样,都是一直不停歇的,随波逐流、在变化中适应变化并进化自己的思想精神逻辑,这正是人生一切行为的抽象总结所在。

想要长期稳定盈利必须不断挑战自己的各种极限,不断提升自己的人生境界才有这个可能性。

做好自己最重要,适合自己的就是最好的。交易之道,万法归心,用主观的努力尽量去做客观的事情。



七禾网1、杨成金先生您好,感谢您在百忙之中与七禾网、东航金融进行深入对话。您曾是一名工程师,是怎样的机缘巧合,让您接触到期货,并选择这条路?


杨成金:跟大多数人一样,我也是被电话邀约才知道有商品期货交易这样的市场。那是2007年,最初只是好奇,年轻不服输的脾性让我进入市场,工作之余参与小额期货交易,也算是“误入歧途”。2009年初,由于各种原因我离职了,挟带20万资金开始流浪江湖,快意行走、大江南北、爱恨情仇、跌宕起伏,对人生的感悟丰富了很多,也彻底重塑了自己。



七禾网2、在期货交易上,您以波段交易为主,那么您一般抓取多长时间、多大幅度的波段?一笔单子进场后,持仓时间的长短主要依据哪些方面来判断?平均来看,一笔单子持仓多长时间?


杨成金:波段的时间不好具体说,因为行情不会以我们个人的意志转移,跟着走就是了,一般20%~50%幅度的行情就算非常好的波段了,总会多多少少赚到一点。持仓时间也很难固定,还是要看行情级别和节奏,有的几天、有的当天、有的几周。



七禾网3、交易中的出入场点也很重要,若抓到好的入场点和出场点,就可以吃到一整段行情。请问,您如何设置入场点和出场点?为什么最想赚趋势波段中间段的资金?


杨成金:出场点、入场点确实很重要不是最重要的,最重要的是方向和仓位与行情节奏的配合是否合适。


我没有既定的规矩,一般来讲震荡一段时间后就会出方向,通过均线的走向应该能看得出来,这时间就是缓慢进场的时机,一段行情走出30%、50%甚至更大的幅度的时候往往已经获利颇丰,随便出场都是合适的。


波段中间的一段最为肥美,也最容易赚,可以适当放大仓位,持仓心理上也没有太大压力。



七禾网4、您目前主要交易哪些品种?有些人认为,手工交易由于精力、专业程度等原因,应该只交易一个或者一类品种,您是否认同这样的观点?


杨成金:目前,我主要关注有色中的沪铝、黑色中的螺纹钢和焦炭。每个人的精力、性格、脾性不一样,对于专注品种的多少,我没有什么偏见。



七禾网5、从七月起,黑色系悄然走强,螺纹从3000头也不回的冲上4000,创下2013年以来的新高,您是否有抓住这波行情?有一些投资者因为没有做到着急追高,您觉得螺纹在当前点位下还能追高吗?


杨成金:6月20日开始的这一波行情,老实说我是抓住了,但没赚太多钱,主要原因是分心做别的事情去了。技术上看,很大级别的调整已经开始,具体下次做多机会在哪儿、这次调整是否可以做空,都需要进一步观察,按照各自的系统信号做应该会有不错的收益。



七禾网6、有投资者认为期货市场中最不值钱的就是机会,只要本金在,机会到处都有。您怎么看待这样的观点?


杨成金:对的,最不值钱的就是机会,机会有大有小,更重要的是每个人的内心容量、格局和交易能力。没有参与的机会一文不值、有本钱但做了交易能力之外的交易机会也难免落个“白折腾”、有本钱做了过于频繁和小幅度的机会也不是很合算。


其实每个人的能力像勺子、胸怀像水桶,能力有高低、容量有大小、境界有高低,能从市场上汲取多少水、容量上能保留多少、交易生涯的状态和寿命怎么样,这都不是简单外因能升华的。



七禾网7、如果遇到您认为非常不错的的机会,您是否会下重注抓住它?还是保持谨慎小心的心态轻仓交易,宁可错过,也要保证本金安全最大化?


杨成金:会的。但是本金安全最大化与利润最大化,其实是一个概念。以攻为守,那一定是做对方向时的选择,以退为进一定是行情不利、钱不好赚的时候,不如多多保守本金来日赚钱行情来临能起步高一点。



七禾网8、您目前拥有单边和震荡市的系统,请您分别介绍一下这两个系统的特点和核心,系统的盈利逻辑是什么?


杨成金:单边系统就是开仓获利后,准备好“最后的亏损”额度,浮盈加仓直到心理动荡;震荡市里,只要不碰触更高或更低层次的边界限制条件,大跌之后就可以买入,大涨之后要敢于卖出。但由于能力有限,执行中我只选择执行部分单边行情。其实行情阶段往往就偷懒休息了。



七禾网9、您以技术分析为主要战术依据,但不拘泥于技术图表,那么您主要分析哪些指标、图形或量变?您觉得自己技术分析的最大特征是什么?


杨成金:均线、K线、成交量就是最好的图表,有时候看看MACD,这些都是一些基本的数学统计方法得到的数据,是很好的测量、记录工具。我觉得自己的技术分析跟大家相比毫无特别之处,或许非要说不同,可能我更自信一些,并把这种自信尽最大努力体现到账户仓位上。


责任编辑:唐正璐
Total:3123

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。

本网站凡是注明“来源:七禾网”的文章均为七禾网 www.7hcn.com版权所有,相关网站或媒体若要转载须经七禾网同意0571-88212938,并注明出处。若本网站相关内容涉及到其他媒体或公司的版权,请联系0571-88212938,我们将及时调整或删除。

联系我们

七禾研究中心负责人:刘健伟/翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心负责人:李贺/相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾产业中心负责人:果圆/王婷
电话:18258198313

七禾研究员:唐正璐/李烨
电话:0571-88212938
Email:7hcn@163.com

七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)

七禾网

沈良宏观

七禾调研

价值投资君

七禾网APP安卓&鸿蒙

七禾网APP苹果

七禾网投顾平台

傅海棠自媒体

沈良自媒体

© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]

认证联盟

技术支持 本网法律顾问 曲峰律师 余枫梧律师 广告合作 关于我们 郑重声明 业务公告

中期协“期媒投教联盟”成员 、 中期协“金融科技委员会”委员单位