暴赚能知道市场钱的潜力 爆仓能清楚自己的承受能力
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暴赚能知道市场钱的潜力 爆仓能清楚自己的承受能力

最新高手视频! 七禾网 时间:2017-08-10 17:24:03 来源:七禾网

2017年上半年,A股市场不温不火,国内大宗商品市场也略显寂寥,不少投资机构和个人都把目光投向境外市场。国外与国内市场可以说是“冰火两重天”,欧美股市屡创新高,尤其是美股三大股指均实现了较大涨幅。欧洲大陆与美国政策依然是焦点,两者之间又离又和局面扑朔迷离,使得经济基本面和政策预期面不断变化,于是像外汇市场中欧元走势便成了亮点,也是风险。今日要介绍的账户操作人是外盘高手陈吉明,他1999年进入股票市场,2006年进入外汇市场,目前专职外汇交易。以日内波段交易为主,中长线布局,现逐渐从手工交易向程序化交易转型。以他其中一个账户为例,专做外盘交易,在今年上半年中获得了近400%的盈利。该账户都采用程序化交易,曲线回撤小,收益增长较为稳定。




1个月赚200% 外盘的“暴利”之道


2017年1月初到2月初,该账户的收益在短短一个月内达到200%。趋势加上外汇本身高波动的属性,品种波动浮动常年在10%左右,使得外汇市场中一小波行情,靠短周期便能或者成倍盈利。这也是树立交易信心的一个很好的方式,连续交易对十次,每一次盈亏比是1:1,不是爆仓就是翻倍,如果连续对十次,上百倍利润已经有了。一般两次已经不容易了,第三次已经难度非常大了,但是对于赌博来说机会就是在那边,必须不断去尝试,设定好仓位内的定额止损或是仓位外的场外止损,以最小的资金去尝试。


当时美元指数技术面处于四重顶形态,美/日在117.50附近,在三重顶的位置,基本面上特朗普也对美元的强势呈不满意态度,于是该账户是做空美/日,使得盈利翻两倍。据陈吉明表示在外汇交易中,技术图形非常有用。尤其是双顶、双底,或者三重顶、头肩顶,这种形态非常有用。举例来说,在2008年的时候,原油最高是147,跌到100以下,又涨到147,然后一口气跌到30,这一波行情就是典型的双底。他认为,通过技术分析来预测市场是比较客观的。


基本面同样也是非常重要,但是一定要结合技术面,当基本面违背技术面的时候,首先还是先看技术面。如果技术面发出的信号和基本面吻合,并且处于一个相对高位或者低位,则就是一个比较好的介入位。“一般投资者本身也没有金融基础,对基本面和信息面的理解完全是不够的,所以不建议看基本面,规避消息。”陈吉明表示,就像在高盛做了十几年外汇分析师的人,也会有看错的时候,普通投资者就更不用说了。而且市场如果没有消息,对技术面的来说反而是更简单了。


充分利用可承受的风险 获取最大收益


从图中可以看到在2月到3月的一个多月中,资金曲线比较平稳,在3月下旬短期有小幅回撤。该账户完全实现程序化交易,伴有24小时人工及程序监控,稳定运行,所以对风险把控上也非常严格。


“如何利用止损是门哲学,是否充分利用可承受的风险获取最大收益始终需要平衡。”从具体的单子上来看,陈吉明认为下任意一张单子风险回报比至少1:1,如果风险回报比能做到1:2,1:3,然真正获利的时候能获利1:1,1:2,这样会比较好。


整体资金管理上,通常会利用1/10的资金作为高风险交易,单账户300%利润其实只是总资金30%的利润,却很好控制了10%的风险资金,规避人性中不认输的赌性。而且在正常程序化交易中,都会设置5%的资金止损线,用来预防突发性不可测的风险,程序以自动清理持仓的方式达到风控的目的。


对于理财账户一定要用程序化交易保护好客户资金的安全。但是在学习交易初期,陈吉明自己的账户也经历过暴赚暴亏。他曾创造2个月460倍收益;2015年6个月盈利30倍,最大回撤15%;2016年各账户收益数倍不等(各账户采用不同量化策略)。在他眼中暴赚暴亏并不是一件坏事,而且未来仍有可能在他个人的账户发生,因为他认为暴赚让自己知道这个市场钱的潜力,爆仓让自己知道清楚自己的风险承受能力。如果不知道自己的极限在哪里也就相当于不了解自己,又何谈长久在这个市场中生存。对他个人来说,作为职业交易者来说,对相对有把握的交易机会进行不同的仓位配置,也是有效资金管理的体现。


24小时交易 利用90%的时间持续稳定盈利 


从整体曲线来看,半年时间收益达400%,一直震荡上行。如陈吉明所说,外汇是世界上最好的生意。外汇交易制度灵活,包括T+0随时买卖,24小时不停盘,双向交易,低手续费,高流动性,且中国地理时间优势可操作所有主要交易时间段。当年还在国外求学时,在一次偶然的机会下,陈吉明就接触到外汇,虽然当时主要精力放在股票市场,但是他立刻被外汇的这一特点吸引,产生了兴趣。回国后和一群志同道合的朋友组建了工作室专做外汇交易,尽管当时由于个人技术与市场等多种原因,3个月到半年,这个团队就很难维持下去了。由于对外汇交易的兴趣浓厚,以及对自我的高要求和对交易的理性态度,团队解散后,陈吉明毅然决定自己创立公司,把国外一些正规经纪商、平台介绍到国内来,此外还包括个人交易技术的培训、理财这些项目。边做交易边经营一家公司的难度当然不言而喻,成本的消耗,客户的维护等等。当年一个兴趣引发的坚持,经过五六年才有起色。


到如今,通过多年的学习和摸索,包括不断去国外成熟的网站学习,向业界的前辈学习交易思路,陈吉明和他的团队像很多专业的机构一样,都是会通过高速计算机去完全高强度的工作,24小时捕捉市场机会,所以他说永远不要担心在外汇市场错过行情。而且作为专业的交易者,陈吉明表示,市场上多数人认为的市场“垃圾时间”,就是那80%、90%波动比较小的时间,才是机会。因为这些时候走势是非常有规律的,通过时间周期,指标共振来寻找一个买入点和卖出点,是非常好用的一些时间,整体稳定增长的收益大部分就是通过这些零碎的“垃圾时间”所创造的。相反,那些看似很大的行情,比如出非农报告的节点等等,其实会影响到原本走势,他说亏损往往发生在这些5%、10%的活跃时间上。其实我们大多数时间都是赚钱的,但是赚钱的速度远没有普通投资者想象的那样多。


除了交易时间足够多,该账户也综合应用了趋势、套利等多套策略,从不同盈利逻辑出发捕捉市场上存在的差价利润。由于外汇市场波动的不确定性比较大,交易中很少用到周线以上的布局。趋势策略多是建立在不同时间段交易周期的规律上(日K,4小时周期为主),抓取K线组合中最有把握的那个小波段来获取快速确定的利润,从而在最短时间内离开市场。该账户中运用的对冲套利策略也达到了稳定曲线增长的作用,类似一些像期货双品种的跨期套利,包括白银和黄金、股指之间、欧式货币之间、商品货币之间,它们的相关性都可以用来做一些套利,或者可以适当用一些马丁的策略。比如在美国盘休市,亚洲人上班之前的大概5个小时左右可以做一些偏马丁的策略,这种策略可能收益不是特别高,但是每天都可以看到。该账户在操作过程中用到了双品种的价差套利,通过程序化的方式实现。当它的价差达到一定程度的时候,可以做一个价差的交易,并且因为占的保证金非常低,所以这种套利的安全性相当高。对技术面有一定的判断之后,只要基本面大幅的变化就非常容易获利。


做空欧美股市 或将是未来的交易机会


该账户在2017年5月29日由于客户出金而暂停交易,但是其他众多账户交易仍在继续。据陈吉明和他的团队判断,从2008年金融危机以来,欧美股市一直保持向上的形态,将近十年,华尔街有一句叫“十年遇一次危机”,十年赚到足够的钱赶紧离场。自从去年美国加息之后,近期欧洲央行也开始发现没有低利率的德国国债可以买了,包括英国央行、加拿大央行都表示了未来加息的可能性,全球市场已经处于一个需要利率回归正常化的过程,这是一个确定的事情。他们认为做空欧美股市在今后三个月至半年,甚至更长时间,是一个比较好的交易机会。


陈吉明老师将于8月14日开办主观及EA培训,小班化教育,名额有限,详情请点击本链接查看


责任编辑:韩奕舒

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