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金森波:做期货就要敬畏这个市场

最新高手视频! 七禾网 时间:2020-02-06 18:23:39 来源:七禾网

七禾网6:在您期货生涯中,您有没有遇到过瓶颈和困难?


金森波:瓶颈和困难肯定是有的,特别是在一段时间之后,资金不断加大的情况下,每天面对的浮亏数字就变大了,心理上就会产生一些压力,另外资金加大之后你选择的品种又会产生变化,其实也不算是什么困难,就是这个资金到了一定数量的时候,选择的持仓、品种都不同了,这需要很长一段时间去转变。



七禾网7:您主要做的是中长线单边交易,您是如何看待中长线交易的呢?


金森波:中长线交易我感觉就像是在做信仰一样,因为中长线交易是一个十分折腾的持仓过程,因为每个行情都不可能一次性走出来,在这之中你可能要经历不断的回撤,不同的趋势变化,就像心电图一样。我呢,主要是以基本面为主的,这需要一个时间来体现,而不是短时间很快地体现出来,这就是一个煎熬的过程,你要看怎么样去调整心态,然后配合一些技术方面的方法,做一些加减仓。



七禾网8:您会如何设置仓位,比如开仓仓位、加减仓等等,在期货交易过程中您是如何做风险控制的,您能谈谈吗?


金森波:我一般总仓位大概是持仓百分之六十,然后这百分之六十的持仓中大概是有三到四个品种,每个品种大概在百分之十五左右吧,然后开仓的话这几个品种首次开仓在百分之五到百分之十之间,剩下的百分之五到百分之十左右的仓位是用来做加减仓的。风险控制的话就是一个止损。有时候资金的情绪比较大的情况下,就要设立止损。



七禾网9:您当前采用基本面分析为主,技术面分析为辅相结合的方式指导交易,那么您认为如何才能将基本面和技术面有效结合在一起?


金森波:其实,基本面分析是为你定下一个最终的方向,技术面就是一个盘面上的节奏,技术面能让你很好地看出这个盘面上资金的动向,还有资金的情绪。结合基本面和技术面还是挺容易,因为我们很少做两边多空的行情,最终一般都是做一个方向,做好加减仓就可以了,然后就如我刚才所说,每个行情最终走出来不会一帆风顺,中间肯定有反复,这个就要用技术分析来看待。



七禾网10:一般您会关注哪些基本面指标呢?


金森波:一个是看需求,看库存,还有就是看经济走向。供需和库存这一方面就决定了它何时能爆发行情,经济走向就是引导期货市场一个整体的发展,比如经济下滑,整个期货市场行情也会往下走,就有一个方向性。我关注的周期一般是三个月到六个月,因为时间过于长的话中间会发生很多的变化,而且也习惯了这样一个周期的长度,也可能三到六个月就比较适合我来操作。



七禾网11:现在程序化交易相当火热,而您采用的是手工交易,您是怎么考虑的呢?


金森波:可能是习惯的缘故。因为一直做手工交易,所以也就习惯手工交易了。而且我对程序化交易本身也不太熟悉,曾经其实也有想过加入程序化,但是不熟悉不知道怎么去做。因为我不是那种高频交易,所以手工交易对于我来说也是更加灵活一点。



七禾网12:您是如何看待程序化交易的,是否有考虑过程序化交易?


金森波:因为我对程序化不熟悉所以也不加评论程序化到底怎么样,但是如果有机会的话我也会尝试一下程序化交易。我稍稍了解过一点程序化交易,它就是强调一个执行力,反正到了某个位置该止盈就止盈,该止损就止损,但是人工交易的话你就会放宽一个空间在那里,这个空间还是有必要的。



七禾网13:一般来说主观交易常会受到外在因素的影响,您是如何克服的呢?


金森波:主要的外在影响就是会有一些突发事件,包括一些政策性的突发事件,还有就是资金情绪带来的影响。这个只能是用周期来克服这个外在因素。因为这些外在因素会影响你几天或者个把星期的走向,但是最终的走向还是依赖于一个中长线趋势走向。对于我来说,当这种影响来临的时候,我不会马上作出决定,会拖延一两天的时间判断它的影响度有多高,因为一个突发事件马上做决定的话往往都是错误的决定。



七禾网14:您采用中长线单边、对冲、套利策略,请各自谈谈这三种方法。


金森波:中长线单边策略就是一个以基本面为主的周期性策略;关于对冲策略,因为我们的周期中有最强的品种,也有最弱的品种,所以我们会配置一些最弱的品种去做空,最强的品种来做多,做一个对冲;套利策略基本就是同品种的跨期套利,就是做一个差价。关键你要把每一个策略都分开,不要混合在一起,哪怕它是重叠的,但是它们本身是不同的策略组合,必须要分的很清楚。多策略混合的情况就很容易分不清,最后就会搞得很乱。我针对每一组合每一个策略都是分的很清楚的。



责任编辑:刘文强
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