设为首页 | 加入收藏 | 今天是2024年03月28日 星期四

聚合智慧 | 升华财富
产业智库服务平台

七禾网首页 >> 头条

操盘如何做到高胜算?实战派高手总结的交易真谛

最新高手视频! 七禾网 时间:2019-08-21 16:38:46 来源:七禾网

第8章 突破与反转


当行情突破交易区间、价格形态或趋势时,能够做精确的判断与反映,才能成为最佳交易者。优秀的交易者应该知道哪些位置可能发生突破,并通过一些工具判断突破走势的有效性,例如:趋势线、突破形态、摆荡指标、反转形态与成交量。观察较长时间结构的走势图,也有助于判断突破的有效性。


优秀的交易者知道哪些形态可能出现突破,哪些可能会反转,而且能够估算后续走势的幅度。交易者应该想办法正确估计目标价位,因为交易决策通常都取决于风险和报酬的关系。


高胜算操盘通常都应该顺着主要趋势方向操作,只要遇到适当的机会,心态就应该积极一点。最后,让我再提醒各位:绝对不要追价。追价的风险太高,不妨等待折返走势。


突破走势的陷阱:

1.忽略风险和报酬关系。2.不真正了解关键价位在何处。3.逆着主要趋势方向进行交易。4.遇到假突破时,不知道立即结束部位。5.在还没有发生之前就预期突破成功。6.突破走势失败时,不愿意及时认赔。7.没有衡量突破之后的目标价位。8.忽略成交量变化。9.错失第一波走势之后,太慢进场。10.如果进场价位不理想,没有想到止损点距离太远。11.没有耐心等待折返走势。12.陷在拉回走势中。13.追价,一旦行情折返整理,很容易发生重大亏损(至少是暂时的)。14.不能谨慎挑选进场点,很容易造成交易过度频繁的问题。


高胜算的突破交易:

1.突破走势的交易,需要耐心。2.等待折返或其他较好的进场点。3.顺着市场的动能方向建立部位。4.如果突破走势带动一波新趋势,应该继续持有部位。5.如果趋势非常明确,而且突破的对象是逆向走势,这类的机会通常很好。6.利用停止单进场建立部位。7.当行情接近可能发生突破的区域,就应该有采取行动的心理准备。8.最好的突破走势通常会立即发动。9.万一没有成功,立即出场。10.通过前一段波段、区间或密集交易区来衡量下一波走势的目标幅度。11.经过一段盘整之后,需要注意大量突破。12.注意成交量的变化。13.注意价格变动较积极的市场。14.注意成交量增加的价格变动方向,以及该方向的突破。15.利用一些滤网来过滤假突破。16.如果止损距离过远,或许不值得冒险。17.意料之外的突破,效果通常最佳。18.朝着主要趋势方向进行的突破,通常较容易成功。19.趋势线的斜率越陡峭,遭到突破的可能性越高。20.利用其他技术指标协助判断突破的有效性。21.运用较长期时间结构的走势图,进一步判断行情发展。22.分批进场。23.突破初期先做部分获利了结,防范走势折返。24.注意突破之前可能出现的反转形态。



第9章 出场与停止单


如果你希望成为最佳交易者,就必须知道何时应该不计盈亏的出场。进场之前,就应该拟定出场计划必须知道何时应该不计盈亏的出场。你需要预先设定获利了结的目标,以及认赔出场的价位。知道如何处理亏损部位,也知道有效部位应该让获利持续扩大。过早获利了结,相当于没有充分发挥部位潜能,这会构成长期的成本。


出场与止损的相关错误:

1.没有预先拟定出场策略。2.缺少风险管理计划。3.进行不顺利的部位,不知道在何处出场。4.让失败的部位越陷越深。5.不了解出场的重要性,不低于进场。6.根本不了解出场的适当时机。7.过早获利了结。8.贪婪的心态。9.根据特定金额设定止损。10.每种市场与每种市况都采用相同的止损金额。11.设定止损没有参考走势图。12.止损设定的太近。13.止损设定得太远。14.没有采用适当的缓冲。15.由于设定止损而变得太大意。16.当行情朝有利方向发展,没有适当调整止损。17.当行情逼近时,取消原先设定的止损。18.没有坚持心理止损。19.忽略止损。


适当的出场策略:

1.让获利持续发展。2.立即认赔。3.分批出场。4.出场必须要有理由。5.当初的进场动机发生变动,就应该考虑出场。6.认赔是一种合理行为。7.实际进场之前,就知道万一失算的出场位置。8.确定任何部位的损失都绝对不会伤及筋骨。9.止损必须根据市况设定。10.止损应该设定在重要技术关卡之外。11.采用缓冲区。12.止损位置必须让部位有足够的活动空间。13.采用追踪性停止策略保障既有获利。14.对于任何一笔交易,绝对不让损失超过你所愿意接受的程度。15.对于任何一笔交易,绝对都知道自己能够承担多少损失。16.在几个不同的停止(止损)价位分批出场。17.根据较长期的走势图,挑选适当的止损点。18.如果不能严格遵守纪律,就预先递人止损单。19.利用时间止损单清除不能适时发挥的部位。20.不要介人那些你经不起风险的市场。21.止损设定在当时价格的两个标准差之外,通常不会被随机走势触发。22.如果出现不利的行情走势,务必坚持当初设定的止损。



第10章 高胜算操盘


成为更好的交易者,就意味着能够判断出高胜算机会和底胜算机会。作者的观点是,做到这一点的最佳方法就是在不同时间架构上观察行情发展,以便避免建立逆向部位。运用组合的时间架构和不同技术的分析技巧,无论时间架构是怎样的,都能够找到潜能最好的机会独立交易。


若想发展成高胜算高素质的交易者,你需要两个最具决定性的要素:具有纪律规范,去等待良好的机会交易;具有资金管理技巧,当较好机会出现时,采取正确行动。


成为低胜算交易者的14个简单步骤:

1.不把握交易时机。2.在市场波动剧烈时进行交易。3.开盘时交易。4.逆势交易。5.不观察走势图。6.不顾市场行情,凭消息交易。7.总是建立相同规模部位。8.一直试图接住空中落下的刀子。9.过度频繁交易。10.不能判断高胜算操盘和低胜算交易。11.漫无目的的交易。12.不注意出场策略。13.考虑交易时忽略资金管理。14.在超买区追价。


成为高胜算操盘者:

1.同时观察多种时间架构。2.随主趋势交易。3.等待折返走势。4.像苏非猫一样的思考。5.耐心等待最佳时机。6.了解成败的可能性。7.明白有时错过交易机会是正确的。8.运用机械性交易系统。9.只在风险与报酬比率恰当时交易。10.学习调整每笔交易的风险。11.胜算越高,部位规模越大。12.不要去赌。13.只在每件事看起来都正确时才交易。14.为每笔交易制定正确理由。15.拟定计划。16.在市场开盘前,拟好你的交易计划。17.有纪律的遵循你的计划。18.保持专注。19.了解市场的行为模式。20.详细的考虑你的交易。



第11章 交易计划与行动计划


如果想成为最佳交易者,就必须养成拟订交易计划与行动计划的习惯。如果想成为最佳交易者,就需要一套完整的资金管理计划与风险参数,告诉你可以承受多少风险。


最后强调,如果想成为最佳交易者,必须定期检讨自己的交易。你必须养成习惯,定期检讨交易与交易计划,必须定期检讨自己的交易,这也应该是交易计划的一部分内容。首先检讨还没有结束的部位,然后才是已经结束的部位。过去的经验,是最佳的学习对象,对于交易者来说,交易计划是最珍贵的资产。


缺乏交易计划和行动计划可能导致的问题:

1.毫无节制。2.疏忽好的交易策略。3.根本不知道应该承担多少风险。4.不知道应该在哪些市场从事交易。5.不知道应该交易多少合约口数。6.交易过度频繁。7.账户破产。8.对于特定的市况毫无应对的策略。9.不知道何时应该出场。10.不知道如何评估自己的操作绩效。


有效运用交易计划和行动计划:

1.把交易计划看成经营计划。2.交易计划与行动计划把所有的交易相关事项整合在一起。3.这两者需要符合个人的交易风格。4.这两者能够让你专注于绩效已经获得证明的策略。5.这两者让你能够应对各种市况变动。6.这两者让每笔交易都有充分理由。7.这两者协助你遵守资金管理计划。8.这两者可以舒缓交易的紧张气氛。9.知道自己顶多能够承受多少损失。10.行动计划让你进行的交易都经过深思熟虑。11.预先设定出场点。12.通过检讨而学习。13.这两者可以避免情绪决策。14.这两者让你知道在哪些市场进行交易。15.必须要有严格的纪律按照计划行事。



第12章 系统交易


如果想成为最佳交易者,就需要采用某种交易系统。不论是电脑化系统,还是在走势图上利用视觉判断,也不论结构单纯还是复杂,你都必须采用某种经过验证的交易系统。交易系统使用之前,务必利用过去的价格资料进行测试。即使采用电脑化系统,仍然可以运用某些主观判断。大体上来说,对于一套有效的系统,你应该尽可能采纳所有信号。


采用交易系统发生亏损原因:

1.太早放弃系统。2.忽略佣金与滑移价差。3.缺乏严格遵守信号的纪律。4.对于信号不能果断反应。5.相信一些不确实的假设性结论。6.系统不符合使用者的交易风格。7.系统的操作方式超过交易者的资金规模或其他条件。8.系统没有经过适当的测试。9.系统采用太多变数与条件。10.系统经过曲线套入。11.不能把握“保持简单”的原则。12.系统不够好。


高胜算的系统性交易:

1.只采用获利期望值为正数的交易系统。2.了解如何测试系统。3.系统最好能够适用于各种不同市场。4.交易法则必须很清楚。5.出场的重要性,不低于进场。6.交易系统必须考虑止损。7.系统绩效很稳定。8.保持简单。9.在较长时间结构上采用另一套系统,作为警报,并监督止损位置。10.在较短期时间结构上采用另一套系统,用以精确掌握进出场位置。11.系统的最大损失不要太大。12.了解自己最多能够承受多少损失。13.利用不同系统的信号进行确认。14.必要情况下,可以利用主观判断。1.如果你想成为真正的系统性交易者,就应该采纳每个信号。



第13章 系统测试概论


如果想成为最佳交易者,在实际运用之前,任何想法或系统必须用历史资料进行测试。系统建立与最佳化过程中,应该分别采用两组不同的价格资料,才能避免曲线套入。当系统建立完成,而且参数值也设定妥当,就要使用稍早完全没有用过的资料进行测试,最好还能包含各种市场状况,资料足够提供30个交易样本。系统的建立、最佳化与测试,如完全采用相同一组资料,将是最致命的错误。


整体获利金额与胜率的重要性,显然不如每笔交易平均获利与获利因子。特别注意,最大连续亏损的金额你是否承受得了?不要假定最大连续亏损不会马上发生,因为这种可能性毕竟是存在的。关于系统的获利能力,务必要考虑佣金与滑移价差,否则测试数据恐怕没有太大意义。


历史资料测试的常见错误:

1.没有进行历史资料测试。2.不知道系统究竟是否能够赚钱。3.系统或方法还没有进行测试之前,就用于实际交易。4.不知如何评估测试结果。5.完全不怀疑系统的绩效与测试结果。6.过度重视系统的胜率。7.过度重视系统总获利。8.忽略最大连续亏损。9.过度强调曲线套入。10.太过于重视最佳化程序。11.测试资料不足,或不能充分反映市场状况。12.没有适当的外部样本。13.测试的市场不够多。14.系统测试忽略佣金与滑移价差。


尽量发挥历史资料测试的功能:

1.采用具备测试功能的软件。2.绝对不采用不适用的策略。3.如果不满意测试结果,就不要采用该系统。4.测试过程务必要有足够的资料。5.样本至少要有30个。6.最后测试要采用全新的外部样本。7.至少保留1/3的资料作为外部样本。8.针对不同市场进行测试。9.系统必须对不同时间结构进行测试。10.系统必须对不同市场进行测试。11.最佳化程序与曲线套入都不可进行得太过分。12.了解如何评估测试结果。13.学习比较不同的系统。14.不要低估佣金与滑移价差造成的影响。15.确定自己的资金足以应付两倍的最大连续亏损。16.避免绩效波动过分剧烈的系统。17.确定系统的绝大部分获利不是集中在一两笔交易。



第14章 资金管理计划


如果想成为最佳交易者,就必须了解资金管理的重要性。运用适当的风险控制方法,来保障珍贵的交易资本,资金管理可能是决定交易胜败的最重要单一因素。


所谓的风险管理,并不只是在部位建立之后,控制可能发生的损失;实际进行交易前,也有很多必须准备的相关工作。你必须算清自己能够或愿意承受多少风险,评估整体部位所能够投人的总资金额度,以及每笔交易的最大资金规模。


资金管理为什么重要?因为它可以确保交易账户不至于破产。精明的交易者就是那些知道如何控制风险的人。真正的输赢关键,不在于如何扩大获利,而在于如何控制损失。有效的交易系统,胜率通常低于50%,所以控制风险就成为关键。


缺乏或误用资金管理计划的危险:

1.交易账户破产。2.不知道应该承担多少风险。3.完全没有风险概念。4.不知道何时应该停止。5.采用获利期望值为负数的交易系统。6.承担你不堪重负的风险。7.没有一句情况需要来调整风险。8.没有严格遵守计划的纪律。9.因为大输或大赢而冲昏头脑,不受风险参数控制。10.不相信自己会遇到最大连续亏损。


资金管理计划的重要性:

1.严格的资金管理,是杰出交易者的共通点。2.资金管理让不得以保障珍贵的交易资本。3.资金管理让你了解自己能够承受多少风险。4.资金管理让你有处理最糟糕情况的准备。5.资金管理协助你控制亏损。6 .资金管理让你知道最多持有几口合约。7.资金管理协助你准备充裕的交易资本。8 .资金管理可以避免交易账户破产。9.资金管理协助你设定合理的交易目标。10.资金管理让你明确知道什么时候应该退场。11.资金管理可以避免赌博心态。12.资金管理可以协助你设定所允许发生的最大亏损。



第15章 设定风险参数与拟订资金管理计划


想成为最佳交易者,就必须拟订适当的资金管理计划,并设定相关的风险参数。每笔交易所承担的最大风险,不得超过风险资本的一小部分(2%-5%)。设定风险参数之后,你必须决定每个市场或每类市场可以承担的最大风险。需要考虑整体部位所能够承担的总风险,我建议这项总风险不要超过风险资本的30%,尤其是期货交易。


任何可以帮助你赚钱的法则,都可以包含在资金管理计划内。你可以列举分批进出与加码的相关法则。交易机会必须有合理的风险与报酬关系,最重要的,就是务必要有计划,必须确实能够严格遵。


缺乏一套适当的资金管理计划,可能引发的种种问题:

1.没有根据可以设定合理的目标。2.你必须与一些拥有周密资金管理计划的杰出交易者同场竞争。3.经常承担过高风险。4.让损失持续扩大。5.亏损可能演变为灾难。6.根本不知道可以拥有多少股票。7.不知道如何设定止损。8.向下摊平。9.每笔交易都承担相同风险。10.不知道如何加码或分批进出。


设定风险参数与资金管理计划应该考虑的事项:

1.在能力允许范围内进行交易。2.首先考虑防守,其次才考虑进攻。3.务必控制损失,让获利部位持续发展。4.不可动用全部的交易资本,保留一半以防不时之需。5.任何单笔交易承担的风险都不可超过风险资本的5%(最好是不超过2%)。6.必须注意相关部位。7.所有未平仓部位也应该设定最高风险控制。8.拟订一份表格,显示每个市场的最高部位限制。9.配合技术分析,来决定交易股数。10.不要永远都承担最高风险。11.每笔交易允许的最低合约口数是零。12.除非风险与报酬关系恰当,否则不要进行交易。13.停止交易的亏损限额。14.遇到连续亏损,应该减少交易量。15.了解哪些市场的价格波动较剧烈。16.加码程序应该由大而小。换言之,成本越低,数量越多;成本越高,数量越小。17.拟订一份扩大交易规模的计划。18.计划必须合理,容易执行与遵守。19.不要因为输赢而变得情绪化。



第16章 纪律规范:成功之论


如果想成为最佳交易者,就必须培养纪律规范。必须在市场开盘之前做好应有的准备工作,清楚每笔交易进行的根本理由。一位自律的交易者会耐心等待适当的机会出现。


缺乏交易纪律可能造成的伤害:

1.无法遵循正确的交易法则。2.交易过度频繁。3.精神不集中。4.进场位置不当。5.追价。6.不耐心等待高胜算的机会。7.尝试在波动剧烈的行情中火中取栗。8.逆势交易。9.没有行动计划。10.对于行情发展缺乏适当的应对决策。11.不受风险参数的控制。12.情绪不受控制。13.没有能力认赔。14.无法让获利部位继续发展。15.缺乏专业素养。


如何成为更有纪律的交易者:

1.把交易当成一种事业经营。2.让别人监督你保持在正轨上。3.检讨交易。4.设定合理的交易日期。5.先处理容易处理的问题。6.检讨操作绩效。7.编写一份交易法则,放在随时能看见的地方。8.拟订交易计划。9.拟订行动计划。10.准备一套可供遵循的交易策略。11.每笔交易进场之前问自己“这是否是一笔该做的交易”。12.做好准备工作。13.积极改进。14.积极自我催眠。15.放手进行。



第17章 过度交易的威胁


如果想成为最佳交易者,务必记住,交易并不简单,过度交易会让你更难成功。成功的交易者必须有坚决的纪律。交易者之所以失败,通常都是因为纪律不严。


决策不能受到情绪影响,最好的办法,就是严格遵守交易计划,不论盈亏,交易方法都不该受到影响。进场之前,必须拟订交易计划,必须准备健全的交易系统与资金管理计划,严格遵守交易计划,可以避免情绪性交易。如果没有交易的节制,交易者很容易追价,不愿等待行情折返的适当机会。学习等待,自然可以减少交易。务必要减少交易量,只挑选那些风险与报酬关系很好的高胜算机会。


过度交易的原因:

1.追求刺激。2.受到交易盈亏的影响。3.报复性交易。4.太强调自我。5.担心错失机会。6.止损策略不当。7.经纪人鼓吹。8.通过网络进行交易。9.在狭幅震荡行情内交易。10.午饭时间进行交易。


帮助你少交易的事项:

1.记住交易需要成本。2.减少滑移价差。3.纪律!纪律!纪律!4.没有计划,就没有交易。5.不要追价,让价格回头找你。6.只考虑高胜算操盘机会。7.把损失看成做生意的成本,欣然接受。8.不要基于报复心理进行交易。9.亏损的时候,不要增加部位规模。10.手气不顺畅时,休息一下,让自己的头脑清醒。11.任何一笔交易都不应该受到先前交易的影响。12.不要因为成功而自以为是,好运终会结束。13.扩张时间结构。14.专心留意少数几个市场。15.不要成为行动狂。16.不要因为无聊而进行交易。17.避开狭幅震荡走势,趋势明确的市场比较容易进行交易。18.避免在午饭时间或其他成交量偏低的市场进行交易。19.不要误以为在线交易能够让你享有优势。20.设定适当的止损。



第18章 交易的内在层面:保持清醒


如果想成为最佳交易者,就必须控制自己的情绪、协调内在冲突,革除不好的习性,才能保持最清醒的头脑,维持清醒的头脑,是最基本的成功条件。


如果表现不理想,不妨考虑暂停交易,让自己冷静下来,思考究竟发生了什么问题。是否因为你没有好好遵守行动计划?或者是行动计划本身有问题?不论哪种情况,如果陷人低潮,就没有必要勉强自己继续交易。休息几天,或尽量减少交易量,直到你找到原因,恢复清醒的头脑为止。


可能造成伤害的心理问题:

1.出现内在冲突。2.交易过程中,头脑不够清楚。3.认为“他们”在找你麻烦。4.期待行情会永远持续下去。5.期待行情会反转。6.固执。7.从自己所持有的部位来思考行情。8.无法控制脾气。9.基于报复心理进行交易。10.贪心。11.贪多。12.害怕自己错失机会。13.害怕吐回既有获利。14.害怕亏损太严重。15.无法认赔。16.无法扣动扳机。


保持头脑清醒的办法:

1.暂停交易。2.外出走走。3.从全新的立场来观察行情。4.认赔后重新出场。5.设想自己遨游于市场。6.回归到最根本的层面。7.检讨交易计划。8.务必要准备资金管理计划。9.严格遵守计划。10.像专业交易者一样思考。11.不要再期待,采取实际的行动。12.设定务实目标。13.寻找专业协助。14.采用催眠方法。15.瑜伽运动。16.到健身房运动。



网友书评:


4ever_911:第三遍复读本书,虽然作者写的略微啰嗦,但是字字千金,基本上该说的都说到了。 先前是看的纸版,这次是在ipad上读的pdf,基本上重要的语句都被波浪线标记出来了,所以这次看得更快。 大力推荐给新手,如果是老手,可以快速翻阅。


尖东车神金毛玲:不错的书,作者属于天赋平平型,所以观点都是经过真枪实弹考验过的。


白兔兔:这本书不论是技术部分还是心态资管部分都有干货。


金牛:简直就是神一样的书,我几乎是看明白的,假如早几年遇到就多好啊,相见恨晚。值得收藏。


悠然桃花源:这是一本非常值得阅读的好书,特别如果您仍然时新手,会帮助很大。


翾:如果,你只是刚入门的交易者,看这本书至少为你开了一个好头。


七禾研究中心综合整理自网络


七禾网研究中心合作、咨询电话:0571-88212938



更多精彩文章,请关注七禾网公众号!


责任编辑:唐正璐
Total:212

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。

本网站凡是注明“来源:七禾网”的文章均为七禾网 www.7hcn.com版权所有,相关网站或媒体若要转载须经七禾网同意0571-88212938,并注明出处。若本网站相关内容涉及到其他媒体或公司的版权,请联系0571-88212938,我们将及时调整或删除。

联系我们

七禾研究中心负责人:刘健伟/翁建平
电话:4008-277-007
          0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心负责人:傅旭鹏/相升澳
电话:13758569397
Email:894920782@qq.com

七禾产业中心负责人:果圆/王婷
电话:18258198313

七禾研究员:唐正璐/李烨
电话:0571-88212938
Email:7hcn@163.com

七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)

七禾网

沈良宏观

七禾调研

价值投资君

七禾网APP安卓&鸿蒙

七禾网APP苹果

七禾网投顾平台

傅海棠自媒体

沈良自媒体

© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]

认证联盟

技术支持 本网法律顾问 曲峰律师 余枫梧律师 六大签约律师 广告合作 关于我们 郑重声明 业务公告

中期协“期媒投教联盟”成员 、 中期协“金融科技委员会”委员单位

[关闭]
[关闭]
[关闭]
我要啦免费统计