不同于人的主观投资，量化交易极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。正因为量化交易的这些优势，量化基金逐渐成为热点。

近年来，随着金融科技的大发展，量化交易逐渐登上舞台。

量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略。不同于人的主观投资，量化交易极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。正因为量化交易的这些优势，量化基金逐渐成为热点。

“量化”logo渐成热点

今年基金市场如何？不少业内人士均表示，“好做不好发”。据数据，截至9月16日，今年以来共新成立有584只基金，比去年和前年同期均有所减少。

虽然今年新基金成立较难，但记者也注意到，今年带有“量化”二字的基金成立数较以往有所增加。

数据显示，目前全部基金名称中带有“量化”的基金数量有178只(AC份额分开计算)，现存最早的一只成立于2009年，此后，虽然带有“量化”标签的基金也在不断成立，但速度较慢。数据显示，2009至2014年五年间仅成立有20只。

自2015年以后，名称中带有“量化”的基金数量逐渐增多，而2017年则出现了显著增加。

数据显示，2017年，以“量化”为标签的基金共有56只，而2018以来截至9月16日，这一数量已上升至66只，超过去年全年。

从数据来看，这一上涨不仅是在绝对的数量上，同时也表现在了比例上。记者梳理了2009年至今的基金成立数量，虽然还有14天，今年三季度才算完结，但从目前的基金成立状况而言，可以看到2015年至2017年前三个季度虽然基金成立数比今年高，但以“量化”为标签的基金数量却明显不及今年。

量化策略优势多多

基金公司争先发行量化基金，亦从侧面折射出在当下市场量化策略颇受欢迎。对此，沪上一位量化基金经理对记者表示，量化基金利用数学、统计学、信息技术的量化投资方法可以做到360度的全方位扫描，不仅突破了基金经理时间、精力有限的局限性，在震荡市中还因具有分散性、对冲性、避免感情因素干扰等诸多优势，更能适应当下市场。

浦银安盛基金金融工程部总监陈士俊表示，首先，量化投资的选择是客观的。比如基于基本面选股的量化策略，通过对比同行业不同公司之间的净利润、周转率、毛利率等指标，从中筛选出好公司，这样的数据分析可以避免人为判断，因为人为选择的预期可能偏高或受到市场因素影响。

其次，从配置角度来说，量化投资具有较强的分散性。无论是行业、风格，还是个股配置都可以做到尽量分散，不去赌某一个风格或某一个行业。这样的好处是，量化投资可以将“踩雷”造成的损失降到最低。而在当下的震荡市中，这一优势显得尤为明显。

万家沪深300指数增强基金经理陈旭认为，量化策略在震荡行情中往往能够大展身手，在震荡偏强的行情中，量化策略的基金可获得一定的超额收益，而在震荡偏弱的市场行情中，量化策略的基金又能够展现出强大的抗跌能力，从而斩获绝对收益。