设为首页 | 加入收藏 | 今天是2024年03月29日 星期五

聚合智慧 | 升华财富
产业智库服务平台

七禾网首页 >> 头条

李三笑:抄底摸顶才能带来暴利(7年赚200倍)

最新高手视频! 七禾网 时间:2017-07-26 12:32:09 来源:七禾网

七禾网11、您在交易螺纹钢期货时也会关注螺纹钢现货,比如升贴水情况等,您认为分析现货的信息对期货交易主要有哪些帮助?


李直:我交易螺纹钢的时候,肯定会关注螺纹钢现货。有很多人开玩笑把螺纹钢叫做“神钢”,我有很多做股票的朋友过来做期货,他们都以螺纹钢的估值来定价整个黑色系,甚至用黑色系来定价整个中国内盘的大宗商品。尤其像螺纹钢资金进入的量大,博弈得更厉害,所以它有的时候升贴水情况也更严重,有的时候严重升水或严重贴水。以前曾经发生过大的升水,这种情况它就会带动现货上涨,带动现货上涨不太符合国家去产能的政策,所以螺纹钢今年都是贴水的。但是一贴水就贴过了,最近这波螺纹钢的强烈反弹,就是因为贴水贴得太过了,宏观对它太悲观地预期了。我认为,尤其是在螺纹钢的近月合约上,现货的信息有一些帮助,在远月合约上,主要考虑宏观的政策和资金的情绪,此时现货的信息很多时候还是一种误区。



七禾网12、您有时也会根据宏观政策进行交易,您认为影响当前商品期货最主要的宏观政策有哪些?


李直:我基本上都是根据宏观政策进行交易的,作为一个大波段的趋势型选手,我必须要根据宏观政策进行交易。我认为影响当前商品期货最主要的宏观政策就是供给侧和去杠杆,这两个是矛盾的,供给侧会造成商品的紧俏,因为你要去掉很多的产能,但是去杠杆对整体的商品资金又有打压,因为资金面紧张,关键就是如何来把握这个博弈度。国家也是在走一步看一步,有时候强调去杠杆去得厉害一点,有时候又讲供给侧多一点,我也经常把握不好,就是发改委都不一定能够把握得很好,之前的煤炭276个工作日限产政策,造成煤价的大幅上涨,然后马上又出了工作日增至330的政策。



七禾网13、据我们了解,您也会关注期货公司的成交和持仓排名情况,您从中能获得哪些信息,并应用于交易当中?


李直:中国的期货市场还不是一个很成熟的市场,它是一个小众市场,有一些做得比较好的大公司,比如永安期货、一德期货等,因为有很多行业内的大佬都会把他们的席位放在上面,虽然我们不一定知道是他,但是也能够获得一些有用的信息,比如多空转换的一些端倪,对一个散户来说肯定有很大用处,比如黑色系上面的永安、一德,比如豆粕上面的中粮。国内期货市场是一个小众的市场,公开这些公司的成交和持仓,肯定是为了方便大家公平地竞争,他们有资金的优势,但是我们散户可以从中去观察他们的成交和持仓。



七禾网14、您认为“期货的核心是资金管理下的心态博弈,涨跌只是周期内的小术,控制好心态和管理好仓位才是唯一的大道”。对于整体账户和单个品种,您的仓位分别是如何管理的?


李直:我的仓位一般很少超过50%,我认为,不超过50%的仓位也可以有很好的收益。我刚才也说了,比如我虽然是满仓,但是我全是浮盈的,这个满仓实际上叫零仓位都可以,因为你兑现任何一部分仓位都有利润,也就是说此时已经远远脱离你的成本了,这个时候你的心态一定是非常好的。再比如我现在是30%的仓位,但我全是套着的,这种情况下你再加仓,你肯定心里是很煎熬的,因为它是带杠杆的,你就会亏到爆仓。



七禾网15、如果您持续亏损较长时间,或者在短期内获得大幅盈利,您分别会用怎样的方式来调整交易状态和控制好心态?


李直:我都会出金,直接把期货账户上的资金转出来,脱离这个交易环境,脱离电脑,然后去旅游,去看看山山水水,想想其他的事情,和其他的朋友多结交,这样自然地,心态不用控制它自己就会好,过一段时间,你就会用崭新的心态面对你的仓位。



七禾网16、您认为目前的螺纹钢对应着茅台股票的价值投资模式,您这样说的主要原因是什么?


李直:在刘主席上台之后,对庄股、游资等进行了打击,但是这些资金整体还是过剩的,现在又对应着房地产的限购,这些溢出的资金,他必然要进入一部分到商品市场,肯定有一部分进入了。进入以后,他肯定是按照做茅台这种股票,也就是价值投资的这种模式来做的,因为他看到螺纹钢是大幅贴水现货的,也还没怎么考虑交割的问题,因为很多都是宏观的资金,他认为离现货还差这么多,就可以买了,然后螺纹钢的期货价格上涨,现货的价格就更加坚挺或者上涨。我当时说这个观点也是开个玩笑,因为螺纹钢毕竟和茅台不一样,它必须要交割,茅台股票它不交割,你当它股东就行了。



七禾网17、近一个月商品期货整体呈现上涨趋势,尤其是近一周菜粕和豆粕走势非常强势,您认为近期菜粕和豆粕上涨的主要原因是什么?


李直:农产品下游需求基本上是固定的,不会有太大的变化,人口增减是有一定限度的。近期主要是上游的天气发生了问题,炒天气市,还有可以看出来美国的豆类基金空头的仓位也非常多了,然后一旦遇到天气有一点变化,这种空头的回补、大幅的平仓会导致价格的上涨,近期菜粕和豆粕主要是美豆带动上涨的。



七禾网18、近一个月大部分商品期货都呈现上涨趋势,但贵金属中的黄金和白银走势却非常弱,近期白银主力合约还出现过跌停,您认为其中的主要原因是什么?


李直:贵金属我不是很熟,但是据我了解,全球在美联储加息的周期过程中,黄金和白银对应的是美债的收益,如果一加息,肯定是对应着美元的强势。不光是美国,还有欧洲、日本,都要退出这个宽松的政策,这些肯定都对黄金、白银有一定的影响。可能还有很多复杂的原因,我对这贵金属还不是很熟。我认为在可以预见的将来,黄金和白银都不会太好。



七禾网19、在您看来,近期或者今年下半年,有哪些品种可能会出现比较好的交易机会?


李直:我认为比较好的交易机会可能还是在黑色系上面,因为它资金的博弈很激烈,还有供给侧和去杠杆政策,就连国家都不能很好地把握去杠杆和供给侧。为什么这些黑色系品种这几年行情这么好?就是由于供给侧和去杠杆这个矛盾,还有供给侧的力度大小和供给侧的重点方向,都会导致很好的交易机会。去年供给侧主要针对煤炭,所以焦炭就出现了16连阳这样的行情,如果要在中国这个市场上要有好的交易机会,估计还是要在政策方面能有大的波动。下半年我认为是一种大幅波动的行情,我不觉得它会有单边的暴涨或者暴跌行情。虽然说螺纹钢最近这段时间行情很猛,它实际上是一个修复期现价差的过程,其实现货上面并没有多大的变动,国家不会让现货发生剧烈波动。因为做期货始终是要交割的,如果现货不发生大的变化,期货也不会产生很好的单边行情。



七禾网20、国内原油期货很快就要推出了,未来您是否会交易国内原油期货?您认为国内推出原油期货,对于国内期货市场的发展有哪些意义?对于国内的商品期货行情,主要会带来哪些影响?


李直:原油期货我肯定会交易,我已经报名了。如果国内原油期货推出的话,那就很好,可以打通整个上下游化工链。对国内商品带来的影响主要就是更加国际化,以前这些大资金坐庄的模式,就不一定能行得通,我认为这是个好事情。



七禾网21、您也交易股票,据我们了解,您在今年5月份已经把股票清盘退出了,当时股票清盘退出的主要原因是什么?


李直:因为我觉得股市目前没有大的行情,股市整个对应的是一个去杠杆,而且它也没有供给侧,就相当于是它没有投机的力量了,我们这样的散户去做股票,就不会取得很好的交易,我认为在今年都没什么很好的机会。周期天王周金涛,他的康波认为在2019年会有一波行情,我也比较认可,因为那个时候,房地产和高杠杆基本上都已经,我不敢说出清了,但是是稳定了,稳定的情况下,股市才会有一波好的行情。



七禾网22、上证指数自6月初以来,逐步反弹了100多点。您认为今年下半年股市是否会出现比较好的行情?


李直:我觉得没什么大的行情,还是上证50涨得好一点,其他的小票涨得差一点,大的行情我认为是没有。在目前这个市场中,交易小票还是不会有很好的效果,炒作小票的话可能很容易被套。



七禾网23、您经常在微博中分享交易观点和理念,在分享以及和网友沟通交流的过程中,您最大的感受是什么?


李直:我平时不太有人说话,我作为一个交易员每天都盯着这种花花绿绿的K线,有的时候甚至看数字看了以后想吐的感觉。大家交流起来,相互调侃,在微博上面并不一定能得到什么有价值或者有用的东西,因为现在是互联网大数据时代,我可以直接在第三方平台上去得到很多数据。所以最大的感受就是相互交流起来很开心、很快乐。



七禾网24、您经常为需要帮助的人捐款、做慈善,您在帮助他人的过程中,最大的感受是什么?


李直:我有一个观念就是,“穷则独善其身,达则兼济天下”。如果我穷,我绝对不会去麻烦人家,我把自己管好就行了。但我有多余的钱,我还是很愿意帮助他人的,在帮助他人的过程中,自己也是很快乐的,这就会形成一个正能量的反馈,对自己做单是有利的,更快乐的心态做单更容易取得胜利。况且这些钱都是在市场上赚的,也只是回吐一小点,肯定有很多人都愿意做这样的事情,只不过是他们不愿意说,我愿意说而已。



七禾网25、当前期货市场专业性越来越强,很多人认为只有团队协作交易,才有可能在当前的市场中有所成绩。您当前成立了瑞德投资,请您谈谈您未来的投资规划。


李直:我也想要以团队协作的方式来做,以后我也想做程序化交易。对于投资规划,我主要还是以自有资金做为主,如果有机会的话,主要是想转型一些资金到程序化方面去。



    七禾网注:成绩代表过去,未来充满挑战!



七禾网www.7hcn.com

傅旭鹏对话整理

2017-7-15


责任编辑:傅旭鹏
Total:212

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。

本网站凡是注明“来源:七禾网”的文章均为七禾网 www.7hcn.com版权所有,相关网站或媒体若要转载须经七禾网同意0571-88212938,并注明出处。若本网站相关内容涉及到其他媒体或公司的版权,请联系0571-88212938,我们将及时调整或删除。

联系我们

七禾研究中心负责人:刘健伟/翁建平
电话:4008-277-007
          0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心负责人:傅旭鹏/相升澳
电话:13758569397
Email:894920782@qq.com

七禾产业中心负责人:果圆/王婷
电话:18258198313

七禾研究员:唐正璐/李烨
电话:0571-88212938
Email:7hcn@163.com

七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)

七禾网

沈良宏观

七禾调研

价值投资君

七禾网APP安卓&鸿蒙

七禾网APP苹果

七禾网投顾平台

傅海棠自媒体

沈良自媒体

© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]

认证联盟

技术支持 本网法律顾问 曲峰律师 余枫梧律师 六大签约律师 广告合作 关于我们 郑重声明 业务公告

中期协“期媒投教联盟”成员 、 中期协“金融科技委员会”委员单位

[关闭]
[关闭]
[关闭]
我要啦免费统计