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张锴:收益多少取决于市场,回撤多少取决于自己

最新高手视频! 七禾网 时间:2017-07-20 20:04:32 来源:七禾网


七禾网11、一般来说,做交易一定是先有逻辑,有一套前后都能通的理论依据。那么您的交易系统的盈利逻辑是什么?


张锴:我的交易逻辑是观察行情,发现趋势,追随趋势,赚取差价。 



七禾网12、您的交易系统中包含那几套策略?各套策略之间的差异性主要体现在哪里?策略间的相关性如何?


张锴:从持仓时间上来说,可以分为短线策略和中线策略,但这两种策略下,根据进场点、离场点、资金分配上来划分的话,各自又能细分为几套策略。策略之间的差异性主要体现在捕捉价格波动的大小不同,短线抓取小幅度的波动行情,中线抓取较大幅度的波动行情,策略之间的相关性较小。



七禾网13、您在策略选择上是否加入了主观判断?各种策略分别可以应用于哪些走势的行情?


张锴:策略选择上,我会事先对行情运行状态作一个主观判断,当判断为震荡行情时,我会给短线策略分配相对较多的资金比例。短线策略在震荡行情中,适应性强,盈利次数较多,但每次利润相对不大,中线策略则在趋势行情中,适应性强,盈利幅度较大。



七禾网14、据了解您擅长波段交易,部分行情下使用短线配合。请简单举例这两个交易模式如何在具体情况下配合?最终能实现怎样的效果?


张锴:波段交易捕捉的是2至5天内的波动行情,对进场点的要求比较高,所以我有时会利用日内交易的手法在盘中找进场点,以达到更精细化的进场,入场后,当价格走势不符合预期时,能立刻止损平仓出场,如果再次出现盘中进场机会,也能再次进场,这样做,不仅操作比较灵活,而且每次进出场的止损幅度都会非常小,最终能实现的效果就是盈亏比较高。



七禾网15、中长线交易重在盈亏比,短线炒单重在胜率,那么您认为想要做好波段交易,想要在一个波段中获得更多的收益,要点在哪里?如何平衡胜率和盈亏比?


张锴:中长线交易倚重于趋势行情,但市场的中长线趋势行情很少,所以必须依赖于在趋势行情中提高盈亏比,以应对平常没趋势行情时的亏损。短线炒单,因为盈亏比很小,再加上手续费成本,所以要盈利必须胜率较高才行。波段交易更像是中庸之道,即不依赖于很少出现的中长线趋势行情,也不依赖于必须要有很高的胜率,所以它的适应性较强,交易机会较多。想要在一个波段中获得更多的收益,要点在于对进场点、加减仓的把控,胜率和盈亏比二者关系为互损,我个人波段交易的胜率基本在40%左右,为了维持这个胜率水平,不能追求过高的盈亏比,所以交易更多时候是达到一定的盈亏比时,会采取主动平仓,以达到胜率与盈亏比的一种平衡。



七禾网16、您在波段交易中主要看哪个级别的图形?常用哪些技术指标?您认为这些指标是越简单越好还是应该尽可能完善一些,过滤掉交易中的一些“毛刺”?


张锴:我主要看日K线图,再辅助看分时图,技术指标一般只参考下移动平均线。我认为一切指标都只不过是价格的衍生物,查看价格走势既已足够,个人认为指标越简单越好,越复杂的指标意味着加入了更多的计算因子在里面,往往越不能达到真实反映价格走势的目的。



七禾网17、您采用了品种选择上的组合和策略上的组合,众所周知,组合的作用使回撤相互抵消的,使盈利是相加的。但是有时会不会出现组合内的品种和策略同时回撤,导致回撤也扩大?出现这种情况时您如何应对?


张锴:当商品突然出现集体转向时,会出现这种同时回撤现象,出现这种情况时,我会主动平掉部份品种,以降低仓位。



七禾网18、您止损的体系是怎样的?从大范围来讲,主要是止损某一个品种,止损某一个策略,还是在总资金上止损?为什么会这样选择?


张锴:我的止损体系是总资金上止损,这样选择是基于控制账户回撤的考虑。



七禾网19、从具体的一笔笔交易中看,您又是如何做好止盈止损的?


张锴:单笔交易止损,在进场前,我会有一个客观的止损点,行情在到达这个止损点时,会止损离场,但通常交易时,我会在价格走势不符合预期的情况下,提前出场,止盈的话,我一般会在达到一定的盈亏比,且此时价格走势出现阻力时主动平仓。



责任编辑:韩奕舒
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