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对话汪金华:中长线对于大部分交易者来说是伪命题

最新高手视频! 七禾网 时间:2017-07-09 12:25:11 来源:七禾网

七禾网8、您在多年的实盘经验中积累了自己的一套技术理论,请您谈谈。


汪金华:交易分析方法要简化,比如做多,模式其实就两种,逢低做多,顺势做多。做空也一样,顺势空,和逢高空。


以做多为列,行情的启动通常都是通过突破的方式展开的,突破分为多种形式,如形态突破,指标突破,均线突破,平台突破,高低点突破等。期货市场其实做突破人很多,但是市场出现假突破的概率要大于真突破,很多人用突破的方法,用着用着就没信心了,原因是经常踩雷。我这几年主要也是从突破入手做行情,但是有一套标准来衡量,如持仓量,成交量,图形本身等,通过这些标准能过滤掉多数的假突破,而抓住真的行情的启动点。


行情一旦启动,趋势线行情展开,我会用均线跟踪好趋势,均线系统其实是非常简单而有效的趋势跟踪指标,看似简单的东西,其实多数人还是理解不好,不会使用的。



七禾网9、在期货交易上,有的人钟情于一个品种,也有的人喜欢多品种交易,请问您怎么看待以上两种情况?您是专做一个品种还是多品种交易?


汪金华:这个应该说各有优势吧,专注一个品种,对它的波动率、周期可能会有更全面的了解,但是如果这个品种的长周期没什么变化时,就要付出很高的时间成本来等待。多品种交易,要求对盘面要有足够敏感性,市场本身也有版块轮动的特征,机会会更多些,也正因为机会看似很多,如果抓不到重点容易捡了芝麻丢了西瓜。


我一直是多品种策略,但是同时持仓的不超过三个。



七禾网10、您目前主要交易哪些品种?选品种的依据是什么?


汪金华:没有特定的品种,只能说流动性差,活跃度不够的我基本不做。选品种的主要依据就是目前市场资金关注的品种,从成交量和持仓量上去判断选定。



七禾网11、2017年已过半载,我们发现今年上半年部分商品期货的波动不亚于2016年,对于下半年的商品市场,您是如何看的?比较看好哪些品种?为什么?


汪金华:上半年虽然波动很多,但操作却比去年难,我看今年商品会将震荡进行到底。如果是宽幅震荡就不会有特别好的机会,如果是波段,我的建议是尽量把周期做得短些,更多的机会我还是会在黑色上,期现有重大分歧,分歧越大,越有机会。



七禾网12、您2011-2012年以日内短线为主,之后转为波段。在转型期间,是否有遇到困难?当短线思维和波段思维出现矛盾时,您会怎么选择?有转为中长线交易的打算吗?


汪金华:当然有困难,最大的问题是变为波段交易的时候无法有效持仓,也就是拿不住单,手痒,解决这个问题的方法就是找了个助理,把决策和交易风控分开了。中长线特别是长线我认为对于大部分的交易者来说是伪命题,因为无论从技术还是基本面的角度,都很难把握某个商品价格的长周期,特别是目前影响商品价格波动的意外因素很多,而且期货市场是一个杠杠的市场,做长线更难。我看到的长线交易者都是被动型的(因为被套),主动型的很少,所以暂时还没转做长线的打算。



七禾网13、在交易中,有的人强调轻仓控制风险,有的人则认为轻仓等于放弃了杠杆交易的优势,您如何看待?您在交易中会怎么配置整体的交易仓位?


汪金华:对于仓位管理,我觉得不同阶段考虑问题不同吧,不能一概而论,如果是主观交易者,没有重仓成功的经历,其实对方法是没有信心的,也很难走出来,对于判断和持仓的信心来自于经历!


到了一定阶段又不可能次次重仓或者满仓了,必须要有个合理的配置,现阶段我一般单品种净头寸不超过30%



七禾网14、您也有做趋势跟踪,请问您主要跟踪哪个级别的趋势?


汪金华:日线级别



七禾网15、没有一波行情是一帆风顺的,采用的是趋势跟踪策略,要坚持到行情爆发的一刻,前期必定不断试错亏损,这期间,资金管理显得尤为重要,请您谈谈您的资金管理。


汪金华:做趋势跟踪最重要的是选好目标品种,选品种的重要指标来源于持仓量和成交量的变化,如果品种选择得好,试错的频率也不会高,我对一个品种试探性建仓如果涉及止损,一般不会超过三次,试探性建仓的资金动用在10%以内,止损设在开仓价的反向波动1%,对多数人而言还是可以接受的,关键还是在于品种的选择和开仓的时机。



七禾网16、大部分投资者都明白止损的重要性的,但在实际交易中却往往做不到,对于止损,您是如何做的?一笔单子进场后,您一般如何设置初始止损?有盈利的单子,又如何设置止盈位?


汪金华:我所有的交易都是有计划性的,计划的内容就包含止损的点位或者价格区间,执行由助理解决,过程就轻松多了。初始的止损一般都是价格反向的1%。


至于止盈有两种模式,第一,乖离率大的时候主动止盈,如价格离五日均线5%会主动止盈部分头寸。第二,止盈会遵循开平一致性的原则,就是什么理由入市的,这个理由到了目标,或者理由不成立了就离场。


责任编辑:唐正璐
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