七禾网18、最近证监会批准开展白糖、豆粕期权的交易，这预示着国内将首次迎来商品期权产品，您对此有所准备吗？是否会第一时间参与期权交易？

恶狼：期货期权是期货合约的衍生品，是为了控制风险、锁定成本。简单而言，买方风险有限，收益无限；卖方收益有限，风险无限。以前做过外汇期权，我会参与商品期权交易。

七禾网19、之前的采访有一个小插曲就是您表示一旦违反交易系统就会狂扇耳光自我惩罚，（开个玩笑）那这2年来，扇的还多吗？

恶狼：以前犯错多，扇得多；现在犯错少，扇的少。只要犯错，照样扇。

七禾网20、您之前曾说您平均每天研究统计16小时以上，现在还继续保持这么高的强度吗？期货是个不断学习的过程，您目前主要会采用哪些学习方式？

恶狼：以前是大海里捞针，什么都研究，时间就很长了。后来找出适合自己的盈利模式，采用均线上只做多、均线下只做空，自创指标寻找时机，从此以后专注于该模式的研究统计，时间就少了很多；每天1~2小时，坚持了十年，研究深度很深。有时候我去书城看看书，看看七禾网等其他网页，着重于不断突破自我来体悟。

七禾网21、从您强调基本功训练与高强度研究的方式中我们看到了“勤奋”能成功，您觉得您的方式可以复制吗？有部分人表示期货还是要靠天赋才能成功，您是否认同？

恶狼：我是普通人，这一生都是靠勤奋走过来的，相信勤奋能复制出成功，但前提是有很强的聚焦能力。人们所言的天赋范围有点大，我是将勤奋基石上的聚焦能力等同于天赋，聚焦能力是可以训练出来的。天赋是指天生执念，较常人有极大的热情。有天赋不一定能成功，没有天赋不一定不能成功，成功者包括有天赋和没有天赋的人，但勤奋占绝对因素。好比一堆摩天大楼般高的货币，最下面第一张是天赋，剩下的无数张货币都是靠勤奋一张一张摞起来的。

七禾网22、近日有媒体传出3家商品交易所正筹划调整夜盘交易时间甚至可能取消夜盘，七禾网周围的一些盘手也有部分支持要取消夜盘，那么对您来说，夜盘交易利大于弊还是弊大于利？

恶狼：我支持取消夜盘，目前来看，弊大于利。第一，不利于从业人员的身体健康，严重影响生活作息，一两年不见就发现好多人面色苍白，无暇照顾老幼爱人；第二、没有看出国际定价权的威力，只看到越来越剧烈的波动；交易所也应该明了实践是检验真理的唯一标准，要有战略层面的长远的眼光与考量。第三，未来只有免费云量化交易或者人工智能才能支持全球24小时的交易，前提是得稳定和普及，显然，目前国内硬软件不具备。

七禾网23、虽然去年下半年开始的股灾还历历在目，但回过头来看今年的股市，还是比较符合慢牛的轨迹，您今年有关注与参与股市吗？您觉得在2017年A股市场是否会是一个有机会的投资市场？

恶狼：我仅仅是很小的资金测试市场，精力也很小，主要精力还是在期货市场上。大盘指数最近在挖坑。到目前为止监控系统提示2017年元月份启动上涨，是个周线级别行情；月线级别有一定压力，不能排除明年有下跌。继续观察市场，走一步看一步。

七禾网24、您从2009年进入盈利状态以来，除2011年小幅回撤外，基本实现了每年盈利，这是否意味着您已经掌握了稳定盈利的方法？您觉得要实现稳定盈利的关键是什么？

恶狼：以前的稳定盈利不代表未来还是稳定盈利，毕竟市场在进化。目前能稳定盈利是因为找到适合自己的盈利模式，加上强大的执行力，恶狼般的意志，交易系统的不断进化。市场偏爱知行合一、勤奋聚焦的交易者。

七禾网25、今年是您参与期货交易的第十个年头了，这10年来您最大的感悟是什么？您又会如何规划后10年、后20年？

恶狼：从前雾里看花，亦真亦幻；如今花开花落，平静安详。

这十年严格按照自己的交易系统执行，一念灭万念。有时明知进场是亏的也坚决进场，或许亏了财物但精神层面上提高了对抗贪嗔痴慢疑的定力。

自律耐心乘势待时。自律做到了九年，耐心做到了九年，乘势做到了九年，待时做到了一年。

两年成功运营私募产品的历练，使我认知到与个人账户的最大区别在于资金管理与风险控制的洞察力。每期私募产品首先要考虑本金回撤风险，定做合适的仓位，缓缓打出安全垫或者耐心等待好时机较快脱离成本区域，从稳健保守进入稳健状态，从而获得稳健的收益率。

前十年春秋磨一剑，后十年主要以运营私募产品为焦点。

七禾网26、随着私募管理人牌照的发放，国内也终于进入了机构化的时代，我们了解到您目前也运作有数款私募产品，完成了散户到机构的转变，您觉得机构与散户最大的差异是什么？目前的市场环境散户是否还有机会？

恶狼：恶狼也来自草根，体会到散户若无风险意识、强大的执行力、顽强的意志、适合自己的盈利模式，必败无疑。

机构非常重视风控，是长期生存的关键；风险不仅仅是账户的风险，还有合同清盘风险、社会其他不可预知的风险等等。团队合作也很关键，发扬恶狼合作的精神：凝聚力强、稳定、善于交流、精诚合作、配合默契、彼此关爱。

目前的市场环境仍然有散户的一席之地，社会阶层尚未固化到连昂扬向上的拼搏者都没有出路的格局，天道酬勤 ！

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刘健伟访谈整理

2016-12-27