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七禾网对话恰哥:做投机中的投机

最新高手视频! 七禾网 时间:2016-03-22 12:00:59 来源:七禾网

七禾网11、大宗商品在2015年并不好过,部分品种跌跌不休,业内有很多声音都表示商品还远未见底,您对此怎么看?


陈恰:其实我对商品是否见底是无所谓的,但这种跌跌不休对于我有利的,最起码保证金便宜了,本来做500手,现在可以700手。



七禾网12、除了商品熊市说,市场中仍有一部分人认为大宗商品已近见底,近段时期已经开始布局商品多单了,您又对此怎么看?


陈恰:对于布局多单,我也是没有看法的,是否见底和我没有关系;而且与我的性格不符,我了解自己,我知道自己是拿不住的。现在橡胶已经比2008年还要低,我可能用1万去买,到1万1就走了,但如果跌到8000,我可能还不会走,这就是盈亏比。如果尝到一点甜头,以后就会加入主观分析,这对我长远来说是不利的,所以我索性一开始就不去做。像这次的黄金合约,去年年底人民币要贬值,包括国外股市和原油都是看跌的,我觉得黄金很可能会上涨,但没有去做,我一直看跌股指,也没有放空。这都是怕尝到甜头后,违背了自己的一些东西。



七禾网13、就您来看2016年的期货市场,哪些品种可能会有比较大的投资机会?


陈恰:这与我的交易方式不符,所以我无法判定。


但是新三板在4月有一个分层,4月30号落实,总归是该有一个行情的,按我的策略,主板会下去,新三板就会上去。

(编者注:新三板挂牌公司分层的总体思路为“多层次,分步走”。未来新三板将由多个层级的市场组成,每一层级市场分别对应不同类型的公司。起步阶段将挂牌公司划分为创新层和基础层,随着市场的不断发展和成熟,再对相关层级进行优化和调整。为保证市场分层的动态管理,每年4月30日挂牌公司年报披露后,新三板进行层级调整工作,通过设置维持标准将不符合创新层要求的挂牌公司调整到基础层。)



禾网14、我们从【力天旗峰】的账户中看到,您交易过程中留单比例起伏很大,有时不留隔夜单,而有时又几乎满仓隔夜,那么您的交易系统中,隔夜仓位是如何设置的?


陈恰:隔夜单的基本都是对手单或者套利单,我不会去做单边,满仓隔夜其实是我把空余的钱转出去了,造成数据上来看我账户里的钱都用上了。



七禾网15、同时,在日内交易的过程中,您各品种的仓位又是如何设置的?


陈恰:日内交易基本都用2%的资金,碰到机会行情会用10%,长期看都是2%。


我没有设置止损,因为心不慌,如果慌了,就不会开这么多。我都是先算好盈亏比,如果能够承受,再去做这个品种。止损太死板,但是我觉得下一个价位有所不利,就会止损,比较灵活。



七禾网16、您在交易中主要是做技术面分析还是基本面分析的?


陈恰:我既不做技术面分析,也不做基本面分析,我看的都是数字(涨跌幅、价差),我把所有合约做成一个雷达网,如果我认为近期有异动或是波动比较大的,就单独列出去看。


我对技术面可以说是一点不懂,基本面更不用说了。某些外盘行情会造成短时间的大幅波动,把我的单子打掉了,但我会尽量避开,夜盘做得并不多,毕竟太费精力。


我观察得出一个规律:一个品种长时间下跌,最起码有几个小时或者一天,突然之间放巨量上穿均线,这时候可以买涨,以再回头破均线为止损点,但成功率看量与前面相差的多少,量越大越好,连续下跌时间越久越好。



七禾网17、您表示2015年7月的股灾让您回撤了8%(稳定盈利后出现的最大回撤),而同样是7月,您又创造了个人交易历史上获利最多的一次,如此大的反差对您的交易心态有什么影响?投资者应该如何来面对最大回撤?在大幅获利后又该如何守住利润?


陈恰:其实对我的心态并没有大的影响,虽然亏了100万,以前回撤也没有过这么多,4月出现回撤是通过减资来调整心态,7月出现回撤后也减资了,轻松上阵,不会总想着弥补这个亏损。同时因为是股灾,这并不是我个人原因造成的,很多人都已经亏损20-30%了,这其实属于市场原因。祸福所依,对我来说就是用钱去买机会,如果一直在5000点,我就没有机会了。


出现回撤都是投资者自己造成的,既然你想赚钱,就要做好亏损的准备,如果没有这个准备,也不能怨人。赚多少不在你手里,但是亏多少在你手里。


获利后的收益和你如何看待账户中的钱有关,有些人把账户中的钱区别对待,把盈利的钱看成可以亏损的钱,可能就会冒风险去做,但对我来说,都是平等的,我把它们都看做本金。其次,利润即使是可以冒亏损风险的,也该拿出放另一个账户里单独做。还有可以花掉部分盈利的钱,以刺激自己,奖励自己。最后,可以通过账户的变动给自己一种警觉。



七禾网18、您在2008年初入市,相较于七禾网采访过的部分高手,您在期货市场的时间还不算长,您是如何进入到期货市场的,就您的体验,您对期货市场的理解是什么?您觉得期货市场最大的魅力是什么?


陈恰:大多数人对于期市的理解是多空、搏杀、利益再分配、以小博大、赌场等,而期市对于我,是让我的天赋得到充分发挥。


期市让我不用和别人打交道,只需对着电脑,最重要的是我个人能力得到全部发挥,仅凭个人能力就能取得很大的成功,收入没有上限。期市很自由,而我恰好喜欢旅游,前年我每个月都会出国,去日本、泰国等时差不大的国家,全年有100多天都在国外,面朝大海,有机会就操盘,没有就休息。


期市是杠杆交易,日内交易符合我的性格,股市则是靠天吃饭。



七禾网19、2015年股市的跌宕起伏可以说吸引了整个投资市场的目光,您是否有参与股票投资?表现如何?


陈恰:2008年,我退出股市,但是在2013年6月24日,股票跌破2000点,我重新入市,入市资本20多万,当时买的是四川长虹,那时只有1块6,我认为股市是要涨上去的,所以不断追加资金。2014年,我的资金是股市和期市来回调换,当时买入100万股中国建筑,赚了100万,因为那时我只看到2600点,当时买的是2200点,涨了一块就跑掉了,大多数都没有吃到。


2015年有很多不满意,但也达到我年初设定的目标线,新股申购赚了50万;去年4月8日国家同意公募基金进入香港市场,在一次冲高过程中,赚了200万港币;3月底又买入新三板,两个星期左右赚了300多万;6、7、8月,新三板也亏损100万;11月又赚了400万。其实4月份之前,我可以说是没有股票,有些股票是为了申购新股而买,股灾中受损基本都是在港股。在股票市场的总盈利差不多有800多万,达到了自己的预期。



七禾网20、进入2016年后,国内股市迎来了新一波的下跌,甚至一度跌破了2015股灾以来的低点,很多人悲观的看到了2000点,您对2016年的股市行情怎么看,后市会如何演绎?


陈恰:2015年12月31日,当时沪指3530多点,我曾告诉朋友,它会破新低,会破2850点,第一次熔断后预计在春节前就会破,我对股市持有悲观的看法。我觉得2000点是有可能的,而且到了2000点也不一定是到位了,因为很多股票不值这个价钱,尤其是创业板市场,就算现在股价打三折也不值,香港银行股前几日市净率已经到0.51倍,国内在0.8倍左右。而且中国经济去年刚刚开始下行,可能这是一个拐点,股市如何独善其身?


跌也不一定是没机会了,要看它怎么跌,这两天就涨上去了,VR又出现3个涨停板,总体是下跌,所以不能重仓去做,小部分资金去打游击战。


责任编辑:张文慧
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