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期货中国专访林存福:数字定律我掌管 期货赚钱等时间

最新高手视频! 七禾网 时间:2014-09-14 23:42:10 来源:期货中国


期货中国13、您总结的方法和规律在不同的时间段、在不同的品种上,具体表现会不会有所不同?您在不同的时段不同的品种上具体应用时,会有哪些注意点?


林存福:会有所不同,比如说吧,工业产品如焦煤、焦炭远月价高,月差达到2%,加上经济趋势下滑,做空即可称作一定能赢利的期货数字游戏定律。这是我当时做空的首选品种。现在豆粕近月1409价格是3400多,远月1505价格2900多元,月差1.6%,适合在远月1505上做多,但现在是大豆供应最过剩的时期,豆粕供大于求,这时我做多1505豆粕,盈利机会占90%,我把这称作期货数字游戏概率。我优先选择符合定律的品种。所以对1505豆粕这个概率品种,我就暂时观望不做或者少做。但是我现在对豆粕1505绝对不会去做空。


期货中国:如果说数字上符合了,还是需要基本面的验证,如果这个品种近月低远月高,它又是一个基本面不好的品种,那是可以做空的。那如果像豆粕这种虽然远月低,它有买入的价值,但是供大于求,所以可能会抵消一部分动力。


林存福:要顺水顺风,顺水但逆风可能这个船也走不动,还是要再等时机。如果说是它哪一天供大于求变成供求平衡或者变成供小于求,你就可以抓住这个机会进去。



期货中国14、从长期来看,期货市场是一个亏钱容易赚钱难的市场,大部分投资者都处在亏损之中。就您看来,期货赢家需要具备哪些方面的素质和能力?


林存福:我做期货的立场,完全是站在企业家和经销商的角度,这样更贴近实际。现货商存放到恒温库中的大蒜、苹果,预期价格上涨,就相当于期货上远月做多。但现货不能做空,期货能做空这是期货的优势。我认为做期货和做现货生意思路基本上是一样的。拿着期货当现货做就行啦,现货高库存就相当于期货远月做多的持仓,现货买卖是赚价差,期货同样是赚价差。要问做期货需要具备哪方面的素质和能力,我只能说,需要具备做优秀企业家和优秀经销商的素质和能力。俗话说隔行如隔山,熟能生巧,我这里是指对行业对具体商品的熟悉。谁最熟悉,生产商经销商最熟悉。


说我身边的一个例子,我有位朋友50多岁,以前从来没接触过期货,今年4月16日开通账户做期货。在做期货前我告诉他,现在期货市场流行错误的观念,价格越涨越让做多,和现货商观点相反,你不要听信某些人的分析建议,以免中毒上当。就用你做现货的方法去做期货就行。他在10几年前做过煤炭现货生意,就凭这点经验,他只在焦煤这一个品种上做空,投资20万,3个月赚了70万,我把这叫期货市场的奇迹。


我周围还有个朋友,是分析师,在期货市场12年了。之前跟我交流的时候,他说要给我做一个账户,帮他把期货上赔的10几万给捞回来。我说你分析的头头是道,你自己做吧。他说我不行,我不敢下单。后来我就写了一篇博客叫“奇迹和笑话”。


我把第一位朋友,接触期货三个月,仅凭做现货的经验做期货,投资20万,赚了70万的事称为奇迹。我把另一位朋友,多年泡在期货里辛辛苦苦的人,技术分析讲的头头是道,经常看分析师的报告,还赔钱的失败,叫做笑话。



期货中国15、您认为期货分析师的分析报告、投资观点是没有价值的,甚至有时是反向指标。为什么这么认为?


林存福:这也是我从期货实践中得出的结论。在我做空玻璃、焦煤、焦炭赚大钱的过程中,好多时候都是在一些分析师喊涨声中度过的。我做空1409焦煤,从1300多进单,我一下子看到1000以下。那时我遇到一个分析师,给我看了很多资料,预测价格要上涨,但是他说的上涨对我没有影响,我还是相信自己,要想在期货市场中赚钱,放在第一位的就是摆脱某些分析师的误导,以避免上当受骗。如多数分析师认为期货价格涨跌是不可预测的,期货远月合约价格比现货价格高是合理的,还讲什么持仓成本,这些观点都是老黄历啦,不知害苦了多少人。从另一个角度说,做多的是从期货上接货后卖了赚钱。比如说焦煤焦炭,焦煤送到钢厂,不给你现钱。在期货上做多的,拿了现货再交给钢厂,不给现钱一般人还送不去,你接了这个货想赚钱,期货上拿现钱接,现货上卖给钢厂,做多的成本在哪里?所以我发现期货价格到最后,尤其是工业产品,最后交割的时候,一千来块的东西都比期货价格低一百来块钱。他们的观念和我靠预测赚钱的实践正相反。为此我还专门写了平分析师的顺口溜:平分析师


索罗斯和罗杰斯都瞧不起华尔街的分析师,认为他们只知道人云亦云,都是没有头脑的机器。中国的分析师也一样,人云亦云更荒唐,xx期货的xxx,分析的和事实正相反。xxx2008年7月17日发表文章说,901强麦强攻要突破,中期目标位从2161元涨到2260多,建议7月18日果断平空反作多。要问结果怎么样,32天降了160多,谁要是听了xxx的话,该赚一倍的资金全部赔光了。


我没全听xx话,小麦空单全平拉  虽说没有建多单   赚钱良机被打乱

一旦期货收了盘,分析师分析盘面。上涨他就编涨理,下跌他就造跌原。

分析师们爱逞能,是利好利空的放大镜,分析师多唱一个腔,多是事后诸葛亮。

分析师是两面派,看涨看跌变得快,追跌老套没解开 追涨新套又送来

分析师的两片嘴,看涨看跌都满理。分析师有两个法 盈利不成搞自杀

分析师有共同点,顶部底部不转弯。顶部能把天吹破,底部能把地吹穿。

分析师也是一宝,相反理论好指标,玻璃白糖和大豆,反面场景记心头。

分析师是害人精,胡编乱造把人蒙,忽悠的人没主见,迷尔马糊光赔钱。

要问为什么,是因为我上过分析师的当。


不过最近我发现有的分析师也写出了比较好的分析文章。



期货中国16、您做期货需要进行基本面分析,请问您主要从哪些渠道了解基本面信息?重点了解哪些方面的信息?


林存福:最重要的是关心国家大事,经常看新闻,熟知宏观经济环境。把握经济大趋势。


做空焦煤、焦炭我主要是从新闻渠道和评论文章去了解基本面的信息。比如国民生产总值增长速度,产能利用率、现货价格,进口煤的数据以及治理大气污染等等。我发现从2013年1月算起,到现在,天津港的焦炭标准交割品的现货价要比焦炭配对交割价高100多元。这也成为我做期货焦炭的依据。



期货中国17、如何根据了解到的基本面信息判断一个品种的涨跌方向?在不同的阶段如何判断哪一类信息占主导地位?


林存福:我在期货实践中总结出了:期货炒作12看


期货炒作十二看,政策技术基本面,现货持仓和仓单,股市同类和外盘,美元通胀和导向,谁作主导谁疯狂。


像现在中国的整个经济趋势下行,工业产品的产能严重过剩,房地产也不景气,就造成了工业产品,煤炭、钢铁、铁矿石、玻璃等品种的长期下跌。


如国外的伦铜原油和美元指数,期价涨跌它领先,美元上涨期价落,可预测国内有色金属的今天和明天。



期货中国18、在农产品和工业品的供求分析中,着重考虑点是否有所不同?


林存福:我的着重点主要体现在:农产最好选做多,因为天灾难预测。2010年我做空白糖,因为遇到天灾亏损200万。教训深刻。2008年国际上因严重旱灾造成澳大利亚小麦大幅减产,在2008年春节期间美国小麦期货出现过10几个涨停板。


2008年我国的雪灾,说油菜会冻死,把豆油期货从10200元炒到14800元,一个月暴涨4600元。工业产品最好选做空,因为产能好过剩。焦炭1409合约,2013年10月份最高价1787元,现在只有1000多元,跌去700多元,在经济趋势下行的时期,做多工业产品真是太可怕啦。所以在分析中,对工业产品、农业产品大的方向要高度重视,农业产品注意天气变化,工业产品时刻注意大的经济趋势。



期货中国19、您认为一个行业会“周期性运转”,请问一般一个行业的运转周期如何体现?怎样才能在行业出现拐点的时间段抓住投资机会?


林存福:我总结的口诀是:


周期性行业在运转,盈亏周期有长短,人人都想把钱赚,暴利行业先完蛋。


人人都不想亏钱,亏钱行业要赚钱,一旦行业出拐点,顺势而为赚大钱。


从大的说,农产品的运转周期较短,工业产品的运转周期较长。


因季节性特点,农产品波动周期较短,季节性因素对农产品影响最明显,而其中对淹旱减产的炒作极易过度,市场表现为狂热状态频繁发生,比如形成的持续上涨或下跌,回调的时间及空间相当有限,这种行情往往易导致盛衰现象的发生,最典型的就是豆粕、菜粕、豆油、棕榈油。一年可出现几次波段行情。


工业产品中的玻璃、焦煤、焦炭、螺纹等等,其循环周期和宏观经济环境联系密切,周期相对较长,像煤炭曾有过10年的辉煌,下行期估计最少也得3到5年。经济趋势下行,行业拐点出现,期货远月价格比现货价格又高,这就是做空的好机会。



期货中国20、您一般是先从盘面上关注了一个品种再去找基本面信息验证呢?还是先从初步的基本面信息研究中筛选出一个品种,再做重点分析?


林存福:我是根据期货数字游戏定律秘诀,我一般是先从盘面上根据合约间的百分比大价差去关注一个品种,再去找基本面信息验证。



期货中国21、您一个阶段一般主要操作几个品种?会不会主动追求在品种持仓上形成多空搭配?


林存福:我一般在一个阶段只做一两个品种,不刻意追求持仓上多空搭配。用我的期货数字游戏定律,在我最有把握的地方做,谁最适合我的定律,我就做这一两个品种。



期货中国22、期货市场有40多个品种,您如何从众多的品种中选择您重点操作的品种?


林存福:用我的数字期货游戏定律寻找操作的品种也很容易,合约价差都在盘面上摆着。谁复合标准就选谁。



期货中国23、选好品种后,首次进场的时机和最后出场的时机是如何规划的?


林存福:选好品种后,进场时机和最后出场时机也很好规划,像焦煤1309合约2013年3月22日挂牌上市价1300元,退市价1000元,在焦煤1409合约2013年9月16日上市后几天涨到1280元,我就开始建空仓啦,把焦煤1309合约1000元的退市价,设定为焦煤1409合约的出场时机。在我的秘诀里有这样一句话:退市价当平仓价,买卖就是赚价差。就是说我进场时就把出场时机明确啦。



期货中国24、当一个品种的大方向定了之后,过程中的波段操作您只做一个方向,还是多空都会涉及?


林存福:当一个品种的大方向定了以后,过程中的波段操作也只做一个方向,因为我以前做过几次反向操作,都是以亏损出局。回忆我做过的品种,感到也很幸运,像玻璃这个品种,在玻璃1401涨到1700元时我重仓做空,下看到1300元平仓,赚过每吨400元,当玻璃跌到1300以下时,我不再做这个品种,现在玻璃期货跌到1000左右,在这期间一旦你有做多的动作,亏钱是非常可怕的。实践证明我只朝一个方向做,这样我即规避了风险又把握住了赚钱的机会。


为此我还为玻璃、焦煤、焦炭做了一段顺口溜:


名字叫:玻璃、焦煤、焦炭艺术分析


1玻璃、焦煤、焦炭炒作很简单,上涨做空把钱赚,涨上去了能下来,下后可能不反弹。

2玻璃、焦煤、焦炭空头叫大发,赚了一茬又一茬。多头名叫热心肠,总是赔钱来帮忙。

3商品信息千万条,期货朋友天天瞧,一样信息摆面前,多空观点正相反。

4先有鸡来先有蛋,自古争论没个完,多空观点也一样,一刻不停打舌战。

5期货市场不公平,一个输对一个赢。多空也有共同点,目的一个想赚钱。

6说一千来到一万,人生俱来有偏见。赚到钱的是英雄,赔了钱的是笨蛋。

7期货市场不生钱,多空都想把钱赚,去掉利息手续费,总有一方要赔钱。

8期货是个神经病,给点刺激就发疯,期货要想把钱挣,学习当个“好医生”,专治期货神经病。


责任编辑:刘健伟
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