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专访蓝海英雄王福生:一只眼睛看市场 一只眼睛看自己

最新高手视频! 七禾网 时间:2012-06-30 17:59:43 来源:期货中国

期货中国16、您做期货以波段交易为主,中长线和日内交易为辅。请问您所做的波段交易一般持仓多少天?您做中长线交易和日内交易时,方向是否和波段交易相同?


王福生:最长的是08年那次暴跌,大概持了将近3个多月。一直有持仓,做铜的下跌,最后平掉一些,大概在圣诞节前,就全部平掉了。在我的逻辑里面,期货的风险很大,在场的时间越长,反而时时都有可能被市场教训,因为你一直在拳击台上。


因此,兵贵胜,不贵久,如果这战打赢了,已经有了可观成果,我就尽可能退出来。还是以中短线的趋势是否走到尽头来判断,有时候持仓几天就出来,如果是通道震荡行情,拿的时间可能久一点,20天左右。


一般是一个顺势的思想,大方向出来不太会做逆势单,交易方向保持一致。但也有例外,有一些品种的波动是有迹可循的,在交易中肯定会发现一些规律。比较典型的盘中规律,有时候我也会小单反向做。



期货中国17、您觉得自己现在的交易方法是否已经成为一套相对完善的体系?这套体系的核心要点是什么?


王福生:我觉得自己的方法似乎已经成型了。在市场中我试过很多种交易的方式和方法,也尝试了很多别人的方法,看了很多书。现在已经形成相对固定的,自己比较熟悉的操作模式和分析方法,但是还在不断完善,系统的完善无止境呀。


我在交易的初期曾经有过爆仓经历,所以我对风险控制特别注意。这么多年下来,交易初期出现过比较大的风险,后期没有出现过大的风险。风险控制是我交易中核心首要的方面。其次就是资金管理。我曾经经历过10次的暴利经历,其中有一部分使我赚到了暴利,有一部分回吐很大。我意识到资金管理在利润保护方面起到很大的作用。我回吐的时候直接回到本金的状况比较少。前面我回吐的原因,没有因为方向看错的,都是由于资金管理不善,在不当的时间加仓或者加的仓没有及时处理。暴利之后应该要有一个比较好的利润保护,重新考虑各种模式、各种方式、方法来应对。我现在的模式初见成效,有的时候不是进攻是最好的防守,而是进攻之后最好是防守。暴利之后最好是采取一种保守的策略,这样有利于保护利润,而且有利于心态控制。第三个核心的东西是追寻趋势、寻找变化。始终寻找趋势行情,因为只有大的波动行情才会有大的利润。任何事情的变化都是有迹可循的,不可能瞬间就出现翻天覆地的变化。所以要寻找这种变化,打击这种变化。这往往是暴利的起点。



期货中国18、您比较偏好做白糖、白银、咖啡、铜等品种,为什么偏好这些品种?


王福生:最初做铜是因为我在铜上输过钱,对于这个品种比较熟悉就做起来了。后期在铜上翻了10倍,对它情有独钟。这么多年下来也比较熟悉了,它的波动也比较大,但它不流畅,有跳空,比较跟外盘。喜欢白糖是因为它跳空比较少,国内市场比较连贯,而且弹性很大,有点像股票。而且资金对白糖的左右,有时候很明显。因为有股票的交易经验,盘面的观察比较细致,找到过几次他操作的破绽,赢了钱,所以比较喜欢这个品种。09年在糖上也赚了10倍多,它的节奏感、弹性都比较喜欢。白糖品种比较小,波动比较大。白银也是这样,弹性特别足,走起来比较连贯、持续。这些品种本身就比较容易出趋势,一旦出现趋势,持续性很强。做期货肯定是为了追求大的利润,要找容易出大利润的品种来做。实际上这么多年下来,这些品种确实给我带来了很好的利润。首先你要选市场,市场里面选做什么品种很重要。就好像同样的大豆和豆粕,例如近月、远月的走势不一样。有的逼仓的月份就走得很好,像现在外盘的棉花,遇到逼仓就走得非常棒,其它远月没有逼仓的月份就比较疲弱。所以选择做什么非常重要,做什么品种什么合约已经决定成败的一半了。首先要选择对象,然后才是时机、技巧和入场点的问题。



期货中国19、有人说“不同的品种有属于自己的个性,和不同的品种相处就像是和不同的人相处,只有摸清它的脾气品性了,才能相处得好,才能盈利”,您是否认同这样的观点?您觉得为什么不同的品种会有不同的个性?


王福生:不同的品种有不同的属性,这是毫无疑问的。品种本身的自然属性,贸易的模式,尤其是贸易方和投机者形成的交易生态,以及有影响的那些所谓的大户,他们的脾气秉性都对品种特性会有影响。我们内心的结构和市场的结构吻合的话,就容易赚钱。你的个性特征、心理结构和市场、品种的结构属性吻合的话,也容易赚钱。有一些品种比较暴烈,就适合有冲击力、敏锐的人去做,有一些品种比较粘,但是行情比较绵长,则适合比较淡泊的人,他的欲望不是很大,预期比较合理,耐心足、韧性比较强的人就容易赚钱。但是不能错配,这是对自己个性的认识和考验。



期货中国20、您是第三届(2010-2011)蓝海密剑期货实盘大赛中远征军年度第一名,请问您参加大赛的目的是什么?您觉得蓝海密剑的分组设计和评奖设计合理吗?


王福生:对于设计和分组没有关注过。我当时是想如果参赛了就会有一个很好的平台与这些选手交流。因为这个平台在前几届产生了很多优秀的选手。从他们的分享和讲解中我学到了很多的东西。和他们同台竞技就可以观察他们是怎么做的,如果我做得不好,我可以看一下和他们的差距在哪,他们又是怎么做好的。这是一个很好的观察和揣摩的机会。还有一个就是我非常想知道有比赛压力的情况下,我自己的内在如何平静,对自己的抗压能力和抗干扰能力也是一个锻炼。对于得奖啥的倒没去想,当时我对自己的信心也不是很大。最后发现自己能够承受这个压力,过程中也学到了很多的东西。当时我的收益达到过很高,然后想能不能更高。比赛和其他交易有点不同,因为比赛的账户资金不是很大,总是为了高收益,然后忽视一些风险。比如说同样一个单,我可能会考虑到比赛的因素,如果是非比赛状态,我会做得非常淡泊,该怎么做就怎么做,我以谨慎和小风险为原则,但是在比赛的情况下,会考虑如果这单做好了,排名就会好一点。在比赛中我这些方面做得不好,还需要历练。我已经走出了第一步,因为我已经意识的我的问题了。




注:以上内容不是访谈的全部,另有部分未发布内容收录在众多蓝海密剑比赛得奖选手高端访谈的《期货英雄二》一书中,该书将于2012年9-11月左右出版,敬请关注。




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主持:沈良  录音整理:李婷


2012-6-20



七禾网期货中国注:成绩代表过去,未来充满挑战

责任编辑:李婷
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