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2万起步,盈利已超700万,他总结了这12字真言……

最新高手视频! 七禾网 时间:2021-03-23 15:54:43 来源:七禾网

七禾网注:嘉宾回答仅代表其本人观点,不代表七禾网的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿七禾网用户理性谨慎。


陈文越

海南海口人,现居广州,2013年进入期货市场,运用趋势策略交易连续多年盈利,七禾网实战排行榜“谦时资本”系列账户操作者。该账户自2016年底展示至今,累计净值45.5。曾获第十二届蓝海密剑对冲基金经理公开赛晋衔奖。2万元起步进入期货市场,至今盈利已超700万。




精彩观点

我从2013年开始做期货,按年算,至今每一年都是赚钱的,2014年小资金翻了十倍,2015年赚了30%,2016年翻倍,2017、2018、2019年也是百分之几十左右。我总结了一下,就是十二个字:跟随趋势、控制风险、亏短盈长。

我跟很多人相反,我是被套一点就不舒服,就要止损,赚钱我就死拿,结果很多时候都是从赚钱拿到亏钱走,不过偶尔几笔仓位拿到大行情又赚回来了,加上一直以来比较谨慎很少重仓,所以在新手阶段也能有些盈利。这可能是我的性格中有适合交易的一面,无意中运用到了盈亏比,做到了小亏大盈。

现在每年都新上很多品种,品种越多,意味着机会越多。如果像以前90年代左右的时候就那么四五个期货品种,一个品种三五年都不来一个大行情,想靠交易为生是比较困难的。

这个市场对每个交易者都非常包容,不同交易策略,基本面、技术面,套利、长线、短线、高频,不同交易周期、策略都有相对应的盈利模式,每个流派都有成功的交易员,所以在交易策略的选择上只要适合自己与自身条件匹配具有正期望值我觉得都没问题。

程序化只是代替了双手解决下单问题,剔除了情绪的影响,低频的人工交易如果做到严格执行,其实没区别,但人的经验和直觉是程序化做不到的。

我知道每个人进入期货市场都是想快速赚大钱的,我也一样,但是在没有构建起一套完整的交易体系之前,尽量小资金轻仓参与,否则凭运气赚到的钱最终都会靠实力亏回去的。

我的起点相对是很低的,从2013年读大学时2万块钱起步,到现在一点点磨出来了,这个行业只要具备盈利的能力,再小的资金都能成长起来,所以不要心急,先打好基本功。

要学会把账户里面的钱不当钱,就当游戏积分,这样可以一定程度上免受每天行情波动带来资金变化所造成的情绪上的影响,这是我自己的一个心态的调整方式。 

(我做交易)主要是用K线的一些组合,阻力位、支撑位,这些都比较简单,我不喜欢很复杂的东西,简单的东西反而更有效。

我不看技术指标,我的操盘界面很干净,就K线和均线,均线主要是用来判断市场的大方向。很多人做交易总是把握不好方向,看不清到底是多头还是空头趋势,其实很简单,看均线就好了。

做交易要尽量纯粹,不要一会儿基本面,一会儿技术面,一会儿长线,一会儿短线,我觉得这个很难兼容。

盈利的持仓要尽量拿得久一点,很多时候知道会回撤,都不会去干预。盈亏同源,放弃风险也就放弃了利润,反之亦然。接受这个事实,心态就不会患得患失。



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七禾网1、陈先生您好,感谢您和七禾网进行深入对话。您在七禾网实战排行榜展示的账户“谦时资本”,最近账户权益接近翻倍,资金曲线迅速创出新高,请问您最近主要是抓住了哪些品种的交易机会?


陈文越:主要是化工和有色。春节前,我的交易策略已经开了很多化工和有色的多头,节后开盘跳空高开,所以盈利较多。



七禾网2、春节后,商品行情波动巨大,大部分品种都走出了大幅度的单边上涨行情,您近期盈利也比较丰厚,请问在这样的行情中,您是否会考虑主动减仓,以降低账户的风险?


陈文越:基本上不会去考虑主动减仓,也不会主动止损,按照交易策略来执行。账户在盈利的情况下,利润的部分回撤我觉得并不是风险,回撤在可接受范围内都是没有问题的,返还利润是交易的一部分。



七禾网3、您的展示账户“谦时资本”,最近的一年时间,净值翻了10倍,请问您主要是抓住了哪些品种的交易机会?


陈文越:2020年的市场趋势性比较强、波动率比较高。基本上各个板块的多头都抓到了。净值翻了这么多,不是刻意重仓追求的结果,而是一轮一轮行情复利累积起来的。



七禾网4、您的展示账户“谦时资本”,今年1月中旬到月底回撤比较大,请问其中的主要原因是什么?


陈文越:1月份有很多多头持仓,行情有一个回调,持仓没有动,净值就回撤了一些,这个是正常的,就像前面说的,返还利润是这个交易的一部分,要学会适应它、接受它。



七禾网5、据您介绍,您在大学期间就开始做期货,您当时是怎样的机缘巧合进入期货市场?


陈文越:2010年高考后上大学前夕,想找个暑期兼职,当时看到网上说做淘宝店能赚钱,于是就开了个淘宝店,大一的时候靠淘宝店赚了几万块钱,一个穷学生突然有了一点小积蓄,就开始考虑怎么理财了。


2011年是黄金白银的牛市,有一次看新闻说有人做黄金白银T+D交易赚了很多钱,我就被吸引了,然后就去做了贵金属,结果亏得挺惨的。现在想来市场都已经热到上报纸了,那离行情结束也不远了,所以我基本上就是买在最高点,前两个星期还赚了点钱,当时资金管理什么都不懂,直接满仓买。我记得是2011年的劳动节,外盘大跌,节后国内一开盘4万本金亏了快一半就赶紧止损了,这个是我入行的第一笔交易经历。亏了钱之后,我觉得T+D风险太大,就去做了股票,但是那时股票没什么行情,做了两年没赚到钱。后来了解到期货是杠杆双向交易比较灵活,反正钱也不多,就想再博一下,跟朋友一起去开了户。


2013年开完户之后,我很长一段时间都没交易,因为之前在T+D上亏了钱,所以比较谨慎。我让客户经理给我申请了一个模拟账户,那时很多品种我都不熟,看来看去还是做白银,当时白银刚好平台破位下跌,我就用模拟盘的100万资金满仓开空,第一天、第二天都没怎么跌,毕竟是模拟盘,我也没放心上,看股票去了。之后白银暴跌也不知道,过了两个月,我突然想起来自己还有一个期货模拟账户,打开后看到账户从100万变成了500万,一下子就被震撼了,于是入金开始实盘交易,正式进入了期货市场。



七禾网6、在您做期货的这些年中,交易的方法和理念经历了怎样的变化?


陈文越:大体上底层逻辑是一样的,只是早期是基本面和技术面相结合,后期放弃了基本面,全部按图表交易。我的交易方法和理念没太大变化,因为我一进入这个市场,好像不自觉地都是用追随趋势的方法,没有过抄底、摸顶、套牢爆仓的经历。我以前做股票,受价值投资的影响看公司财务报表、管理、企业护城河等等基本面,所以我一进入期货市场也自觉的运用基本面把握行情。2017年以前,我都是用基本面定方向、图表进出场,这种方式有优点也有缺点,优点就是做对了,回报可能很丰厚。比如2014年的铁矿石,当时铁矿石供求矛盾非常突出,一破位我就加仓,2万本金一路空下来翻了十倍赚了20万,虽然不多,但学生时代的第一桶金就是这样赚到的。不过这种方法的缺点也很明显,当图表与基本面相背的时候会造成交易的混乱,陷入纠结的境地。再者,基本面一样会看错,这时候是该听谁的?


2016年初各大机构报告一片看空,悲观情绪弥漫整个市场,而商品价格却开始节节攀升,当时涨得最厉害的黑色系我就没做,而是去做了玉米、豆粕和鸡蛋等,这些品种涨幅相对小一些,因为没有太大信心做多,都是一段一段的参与,赚了点就止盈,那两年交易虽然也赚钱但是做的比较纠结。


当时发生一个对我有较大触动的事情,我去了私募,到一些公司的研究所跟研究员交流,他们都有很好的履历,但跟他们探讨了之后,我发现他们对行情判断的准确率也并不高。我记得当时有个研究员说焦炭已经提前透支了基本面,未来将跌回800价格区间,结果两个月后焦炭涨到了1400。包括大家讨论USDA报告的美豆单产、库存、供需数据等,其实很多人也都是在猜,对行情的判断对错差不多就五五开。我并不是认为基本面不好,而是真正的基本面研究门槛非常高,不是一朝一日的功夫。相对来说按图表交易简单明了一些,而且图表做错了要止损,基本面错了一样也是止损,所以在那之后我就放弃基本面判断,完全依靠图表交易并逐渐完善形成现在的趋势策略。目前来看收益反而是更高了。


我自从做交易以来,都是不自觉地做趋势交易,摸顶、抄底这样的逆势交易我几乎没做过,别人是被套了不死心,补钱死扛,最后爆仓。我跟很多人相反,我是被套一点就不舒服,就要止损,赚钱我就死拿,结果很多时候都是从赚钱拿到亏钱走,不过偶尔几笔仓位拿到大行情又赚回来了,加上一直以来比较谨慎很少重仓,所以在新手阶段也能有些盈利。这可能是我的性格中有适合交易的一面,无意中运用到了盈亏比,做到了小亏大盈。


我从2013年开始做期货,按年算,每一年都是赚钱的,2014年小资金翻了十倍,2015年赚了30%,2016年翻倍,2017、2018、2019年也是百分之几十左右。我总结了一下,就是十二个字:跟随趋势、控制风险、亏短盈长。


责任编辑:傅旭鹏
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