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5年盈利超7400万,他总结了这8个字……

最新高手视频! 七禾网 时间:2021-01-14 14:33:37 来源:七禾网

七禾网注:嘉宾回答仅代表其本人观点,不代表七禾网的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿七禾网用户理性谨慎。


彭润涛

1993年开始股票交易,2012年开始期货交易。以图表为依据,根据形态交易。

七禾网实战排行榜“老火鸡”账户操作者,该账户2016年开始展示,至今盈利7400余万元。




精彩观点

一年能够有百分之十几、二十几的收益都还可以,我的目标不高,都是一步一步做起来的,所以我是平常心看待这个财富。

我觉得我应该向老火鸡学习,真正大行情面前要持仓不动,所有的超买超卖等指标全部都可能会失效。

要做交易记录,我从2012年第一次做期货交易,就开始详细地做交易记录,特别是对亏钱的交易做好分析。

2020年趋势性确实比较好,基本上每个品种我都有抓到,比如油脂、黑色等,虽然每个品种仓位都很小,但平均都赚了几百万,少的赚一两百万,多的赚三五百万。

(交易当中)我觉得最重要的是资金管理,一定要坚持小额交易,不要想一口吃个胖子,资金管理你坚持得好了,哪怕你方法有点问题,也还能有时间去改进它,如果说资金管理没做好,有可能就坚持不到改进方法的那一天。

我受马科维茨组合投资理论的影响,做交易一直都坚持组合交易,期货的组合跟股票不一样,期货组合会形成一些自然的对冲,股票很难形成自然对冲,因为股票有“看大盘做个股”的问题,所以股票的组合意义其实没有期货大,期货组合很有意义,它容易天然地形成一些对冲的效果。

要仔细认真地做交易计划,反复研究做的每一笔交易,特别是亏钱的交易。我从2012年开始,就做笔记和日记,我每年每个月做的每一笔交易,都会截图、做Excel,把理由记录下来。

我觉得简单最重要,因为简单的方法往往是最优的选择。

我是手工交易,所以我坚持简单就是最优,简单最有效率,简单的我才理解,复杂的我理解不了,或者我理解得了但我用不了。

心理因素在交易里面是很重要的,它是连接资金管理和方法论的一个纽带。

所谓的交易秘诀,就是把资金管理融入到方法论里面,如果你可以采用比较明智的资金管理策略,再结合比较简洁稳健的交易方法,然后从内心认识到交易就是数字游戏。

我觉得做交易无外乎三种,一个就是随机应变;还有一个纯粹机械,即量化的打法;我是随机应变和机械结合起来,我有一套机械的规则,随着交易时间的延长,要不断地去调整,我做不到完全不调整,但是根本上是没有差别的,总是在跟踪趋势。

我不太关注旗形、三角形这些具体形态,我认为交易就是支撑位和阻力位,价格一定是下面有支撑才会上涨,一定是上面有阻力才会下跌。

我做那么多品种,就算再不懂基本面,也知道每个品种后面供求关系肯定是不一样的,所以我必须选一个强逻辑的、鲁棒性非常好的策略,所以我最终采用的就是对趋势的定义进行交易。

我觉得周期里面日线是最好的,日线收盘价是很有意义的,因为通过白天、晚上一天多空激烈的搏杀,疯狂的日内价格波动,最后形成一个最终价格,而且在收盘以前,日内交易做短线的,他们是不会留仓的,当天就走了,剩下的是隔夜或者中长线的交易者,他们要么就坚定看空,要么坚定看多。

我现在已经很少去主动止盈,宁可吃到嘴里吐出去,我都不主动止盈,因为我确实不知道这班车能开多远。

我觉得支撑和阻力是客观的,是相对唯一的,所以一定要找那种相对止损小的位置,但不是主观上去找,一定是客观形成的、经过市场检验的支撑跟阻力位,你做多的时候实际上就是要在支撑位上去买,做空要在阻力位上去卖。

它(交易)终极而言,是一种艺术,所以我觉得在大多数的情况下,我们的眼睛就是洞察市场活动,观察趋势、摇摆、波峰和波谷最好的工具。

震荡的市场,你要判断它结束其实相对比较容易,因为价格走出那个区间,它形成一个更高的高点,那肯定是这个震荡就结束了,但是你要判断一个震荡的市场开始,那就难上加难了。

《幽灵的礼物》里面有一句话说得很好,它说:交易如果有秘诀,唯一的秘诀就是输得起的人才是长期的赢家,输得起才能赢。

这一行没有百发百中,能不能扛得住困难期,往往只有开发者才有这个信心,再好的策略,连续回撤也是避免不了的,只是说你不知道它的分布,可能是挣了很多钱以后才出现,运气不好可能上来就出现,所以说只有开发者才明白它的关键所在,才能够信仰它,才执行得下去。


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七禾网1、彭先生您好,感谢您和七禾网进行深入对话。您在七禾网实战排行榜展示的账户“老火鸡”,展示了近5年时间,账户盈利7400余万元。请问您是如何看待自己从期货市场中获取的人生财富的?您认为您能在期货市场上盈利丰厚的关键原因是什么?


彭润涛:这个问题我觉得有点不好回答,我勉强总结了八个字:因上努力,果上随缘。我从2012年开始基本上就是专职交易,因为我一直很喜欢做交易。有的时候不一定完全是为了赚钱,但我就是喜欢做交易,以前我都是业余做,刚开始拿了10万块钱做期货,后来发现期货不能业余做,不能像做股票那样,股票我是周线交易,因为以前做点生意事情有点多,基本上只有周末才有时间去看看股票行情,而期货日间波动很大,有些行情不能错过。


我以前长期经营自己的生意已经积累了一些财富,生活开支可以不依赖期货的收入,不是很急于赚大钱,心态相对比较平和,能够制定一个比较切实的目标。一年能够有百分之十几、二十几的收益就觉得还可以,盈利目标不高,是一步一步做起来的,所以我是平常心看待这个财富,这些钱跟那些真正的大鳄比也不多。因上努力,果上随缘,能够做到什么样就做什么样,也就是随缘。


能够在期货市场上盈利比较丰厚的原因,我自己总结了一下,第一是止损,我从股票转过来后,从开始做期货到现在,按年计算每一年从来没亏损过,我觉得主要原因是,我做股票交易,特别是做外汇交易,培养了我很强的止损的意识,做外汇虽然投入金额很少,但是止损我却很坚决,外汇盘中我要求自己必须要设止损,甚至有的时候止损了我都不知道,因为它是24小时交易的。


第二点,就是牛市行情持仓不动。我的这个网名“老火鸡”,来源于《股票大作手回忆录》,里面的帕特里奇就叫老火鸡,他每次都说:这是个牛市。实际上就是叫我们不要频繁杀进杀出,牛市中持仓不动就好,书中总结道:真正的大钱都是坐着不动赚来的。我取这个网名,是因为我就有拿不住单子的毛病,这本书我看了好几次,我觉得应该向老火鸡学习,在真正大行情面前要持仓不动,所有的超买超卖等指标全部都可能会失效。


第三点就是坚持小额交易。我从刚开始就坚持小额交易,任何时候我的开仓风险都不超过1%,甚至更小得多。


第四点就是要遵守自己制定的游戏规则。


还有一点我认为也很重要,就是要做交易记录,我从2012年10月第一次做交易,就开始详细地做交易记录,特别是对亏钱的交易做好分析研究。


最后一点,我是做主观交易的,有的时候还要打破游戏规则。因为交易做久了,虽然有很机械的规则,但是有的时候也忍不住会打破这个规则。打破规则做交易总体来看不太好,但是如果始终严格去遵循这个规则,也会有一些问题,所以这就像一个生态平衡一样,我如果始终严格去遵守,有的时候也不好,我如果经常去打破它,有的时候也不好。因为我不是那种纯粹的量化交易,所以我总在这中间坐跷跷板,有的时候打破一点规则,但是总的来说,我打破规则的时候,因为都是小额交易,亏损的话也不大,但如果要完全地去遵守,也会有问题。所以我觉得做交易记录是很重要的,我从2012年第一次做交易开始,就详细地做交易记录,以前是用笔记本记录,现在用Excel表或者截图,起码有几千笔交易记录,每一笔都要记。但是因为我使用的交易周期比较长,所以工作量并不太大,我每个月大概记录十几二十笔,都是详细记录,特别是对亏钱的交易。



七禾网2、您的账户“老火鸡”,2020年以来盈利大幅增长,请问您主要是抓住了哪几波行情?


彭润涛:2020年趋势性确实比较好,基本上每个品种我都有抓到,比如油脂、黑色等,虽然每个品种仓位都很小,但平均都赚了几百万,少的赚一两百万,多的赚三五百万。有些品种是基本从头抓到尾,比如原油、白银,有的减仓出来得早了一点。但是要说哪个品种印象最深,这是没有的,我觉得都差不多。



七禾网3、您表示,您做期货的资金最近7年增长10倍,最大回撤13%左右,请问您通过技术分析、手工交易的方式能做到高收益、低回撤的主要原因是什么?



彭润涛:这个问题前面我也提到过,小额交易,回撤自然就小。还有就是方法论,我只学习了一点粗浅的统计学知识,但也知道在统计上你一定要有个正期望,没有这个,就不可能形成一个正期望值的系统。


其实交易不外乎三个方面,资金管理、交易技术和交易心理。我觉得其中最重要的是资金管理,一定要坚持小额交易,不要想一口吃个胖子,资金管理你坚持得好了,哪怕你方法有点问题,也还能有时间去改进它,如果说资金管理没做好,有可能就坚持不到改进方法的那一天。


第二点就是方法论,在统计上你要有个正期望,或者正预期的系统,所谓预期,胜率和盈亏比结合起来就是预期,所以说预期必须是正的,没有一个正预期的系统,你是不能做交易的。



七禾网4、近期期货市场行情波动巨大,您是根据技术分析交易的,而您近期的仓位比较重,最高仓位甚至达到70%以上,且您近期的持仓几乎都是多单,请问您近期敢于重仓交易的原因是什么?


彭润涛:最近仓位重,是因为很多是我前期的持仓,仓位重和风险高,我觉得不是必然关系。我大概有一半左右都是前期的仓位,比如螺纹钢,我大概是几个月前开的仓,我是移动止损,价格越来越高,保证金就会越收越多,因为一直持仓,占用保证金就多了,但是我的止损位其实早就在盈亏平衡点以上了。因为我持仓的品种非常多,所以占用我的仓位就比较大,我多的时候大概同时持仓几十个合约,有的时候总仓位甚至都会达到90%以上。


我受马科维茨组合投资理论的影响,做交易一直都坚持组合交易,期货的组合跟股票不一样,期货组合会形成一些自然的对冲,股票很难形成自然对冲,因为股票有“看大盘做个股”的问题,所以股票的组合意义其实没有期货大,期货组合很有意义,它容易天然地形成一些对冲的效果。股票有时候可以重仓,期货我觉得还是应该坚持分散的策略。



七禾网5、据您介绍,您从1993年开始做股票,2012年开始做期货,您当时是怎样的机缘巧合进入股票市场?为何在做了近20年股票后转而做期货?


彭润涛:1993年的时候,我还在上学,有一次在上金融课时有个老师在课堂上和我们讲,国外正常的股票市场涨个几倍甚至十几倍是很正常的。我当时听了就觉得很惊讶,不相信股票会比面值高几倍,但是当时这话我还是听进去了。


那时对股市不是很有概念,我家边上有个二级市场,当时成都的红庙子市场,拿个身份证复印件就可以交易了。我以前经常看到路边立个牌子,写着收购股票债券什么的,我当时就觉得这肯定是骗人的。后来上了这方面的课,我觉得翻几倍是有可能的,对我们当时那个老师也真的是很佩服。


后来我就去研究了一下,当时就想去买,但是没多少钱,那时一个月100多块钱生活费都可以过了,后来我尽最大努力凑了几千块钱买了一只票,那时股票都在面值附近甚至低于面值,上市后真的是疯涨,我没拿住,几块钱就卖了一批,最后到了十几块钱全卖了。通过做股票,我毕业的时候大概有十几万块钱,当时已经觉得很多了。


有句话叫:凭运气赚的钱,都要凭实力亏回去。我当时膨胀得不得了,感觉自己跟股神差不多,后来很快就把所有的钱都赔进去了。1995年,我在五十多的价格买了长虹,最后十几块钱卖掉,真是没有想到。那个时候好像还没涨跌停板,我是稀里糊涂就把钱亏光了,十几万块钱在当时买几套房子是没问题的。所以我就这么进入股票市场,开启了我的亏钱之旅。现在回想起来也还好,因为亏的主要是工资,也没多少钱,就在里面折腾来折腾去。我真正开始赚钱,是2005年底到2006年开始的那波牛市。


做股票亏了十几年,我已经知道这样凭感觉做下去是不行的,就开始学习,当时书不多,《股票大作手回忆录》也是后来才看到的,最初看的是约翰·墨菲的《期货市场技术分析》,我到现在还是会经常看这本书,看完这本书以后稍微开了点窍,但还是亏钱。我当时有点忙,跟朋友一起开了个小公司,也没空去专门做股票,都是拿点小钱做。


后来转做期货,我觉得有几个原因,一个是2006年以后我的系统已经基本形成了,2006年那波股票牛市我是挣钱的,但是因为股票不能做空,2008年那波大跌行情最多就只能是不做,已经算是不错了,但也赚不到钱。后来我开始做外汇,因为外汇可以做空,但是外盘资金又觉得不安全,一开始就只投了1万美金,后来最多的时候也就五万美金,因为钱太少,也不好做资金管理。


另一个原因,我是看大盘做个股,股票经常长期没有行情做,2010年股指期货上市,金融期货的上市让我明白国内期货市场肯定要持续发展了。还有一点,期货有杠杆,我做了几年外汇以后,虽然说没有赚到多少利润,但是觉得杠杆是个好东西,股票没有杠杆,股票加杠杆需要给钱,期货、外汇的杠杆是不用给钱的,所以我就转入了期货市场。



责任编辑:傅旭鹏
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