交易员身份定位很重要
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交易员身份定位很重要

最新高手视频! 七禾网 时间:2019-11-20 17:25:57 来源:七禾网 作者:左威

以前我在培训当中,有学生提出这样一个问题:老师,我想问个一直让我很困惑的问题。止损现在我自己执行的比较好,但是止赢平仓却是一直把握不好。比如,前天下的单昨天是赢利的,今天一个反弹已经要接近前天的开仓成本,这时候我的持仓是应该在接近持仓成本前平仓呢?还是继续持仓?如果继续持仓可能会面临本来浮赢的单子变成亏损,这样会使心态变坏,请问老师如何处理这种类似的问题?


这个问题中的情况是许多期货交易者们都经常遇到的。要回答这个问题需要从趋势交易和波段交易的分别来解释:


我们知道,成功的趋势交易因其扑捉大的行情而获利丰厚,它的优点包括有更多的时间来决定什么时机进出,不用整天盯住电脑看盘,以及在扑捉到主要行情时的满足感;它的缺点是止损点设置的离现价比较远,一旦触发,损失比较大,同时还要忍受主要趋势大幅回撤时的痛苦,其次还要忍耐长时间的行情停滞或是盘整。


而波段交易的优点在于有更多的操作机会,因为止损设的离现价比较近,所以绝对损失也比较少,同时快速的回报也能带给交易者情绪上的满足;缺点则是有可能错失主要的行情,每天必须盯盘,同时交易成本较高,更重要的是对技术的判断要求更精准。


学生们提出的问题对于波段交易者和趋势交易者都会遇到。今天下了单,第二天开始有了浮赢,说明你做对了,但第三天却不对了,价格出现了一次大幅度的回撤,这个时候每个交易者都要经受考验,无论是你还是我,都一样,不要以为高手就不需要经受这样的考验,那是错误的认识,每个人都同样在承受着心理上的这种压力。 


然而,新手和高手的区别仅仅在于——能不能控制住你的情绪并且在交易之初就对现在发生的事件有了充足的思考和准备。我们可以翻开历史图表看一看,那些单边不回撤的趋势行情是不是经常发生?应该不是的。所以,我们动不动就会遇到这样的情况。


举例子说,我的交易系统是小时级别波段交易系统,这也意味着我要放弃许多日内杂波带来不规则价格运动所带来的利润。我在下单之初就已经想到了价格会发生的回撤,所以我仅会在价格触及我的建仓成本区之前离场,而不会后悔到手的利润飞灰湮灭。因为我最初的想法就是这有可能是一波行情,我要赚足这波行情。


世界上的事都是有着正反两面的,不到最后时刻没有人知道事实的真相。如果你是以趋势交易系统进场的,则必须用趋势系统的信号来决定你的出场。

比如说做空,价格在没有出现新的低点之前我们无法判断趋势会转空,所以在这个时段,做空的趋势交易者仅仅是在尝试抓住一波空头趋势,但有可能不是空头趋势,仅仅是震荡之后继续走高,谁知道呢?既然你想抓住趋势,那你就等于是决定了要放弃这一段的利润;如果你想要抓住趋势反转之前的这一段的利润你就有可能错过一波大的行情。


可能有人会说怎么会错过呢?先平仓,等反弹结束再进去不就可以了吗?当然,如果真能这样那还有什么话好说呢?上帝太眷顾你了!然而如果明天就直接跳空低开一路下滑,怎么办呢?追还是不追?如果追,接下来的一天又大幅反弹怎么办?如果不追,价格继续下滑怎么办?


事实上,在回答这个问题的同时我把所有的可能性都告诉了你们。真相就是——市场是无法预测的。我们只能制定一个相对于市场走势来讲具有可操作性的交易策略,根据这个策略来决定你到底应该怎么做。你是做趋势的,你的策略就是在趋势没有完完全全走出来之前的利润已经做好准备放弃,当然尽量也不要亏损,所以在价格达到你的建仓成本区之前只要保住手续费你就可以离场;你是做波段的,则在价格一开始发生反方向运行时就落袋平仓,后面即使错过再大的利润你也不要后悔,不要难过,重新再找波段时机。你到底是做趋势还是做波段,你务必在下单前做决定,因为只有在这个时候你才是最理智、最清醒的。


我个人认为,小资金帐户做趋势没有太大意义,原因仅在于资金的绝对值太小。一个1000万的帐户因其的资金绝对值较大,所以30%的回报率就很可观,但一个10万的帐户即使做到100%资金回报也微不足道。所以大资金做趋势,小资金做波段这也成为了期货投机市场的普遍规律。除非你有超强的心态,愿意将此当成一项事业来做,准备用20年、30年的时间来达到复利的回报,否则小资金帐户都很难忍受趋势交易的缺点而坚持下去。但为什么很多小资金帐户号称是做波段却做到最后依然是亏损呢?那是因为他们根本不知道自己在做什么。明明是逆势做波段的,赚了钱却不肯走,贪得无厌,巴不得一口气赚个足,七拖八拖弄到浮赢没了,但又不甘心,干脆变成了趋势单,但趋势又做反了,最终亏钱离场;明明是做趋势的,一点点小小的利润就害怕失去,一个回撤就吓得离场,等到趋势依旧,又不甘心,再次冲进场内,被上冲下洗弄的灰头土脸,资金损失巨大,干脆不做了,这时大行情启动了,你只有站在场外后悔的吐血的份。


小资金帐户做波段就是要坚持积少成多的原则,调整好自己的心态,错过行情不后悔,不难过,心平气和重新开始,同样能赚到大利润。关键是心态!做波段就要有做波段的心态,波段承受的压力少,止损设置的也窄,当然获利就相对要小;趋势承受的大幅回撤的压力大,止损设置的宽,当然获利就大。小资金帐户错过行情不难受,不追涨杀跌,一心一意按照自己的策略尽量想办法抓住每一个波段的利润,赢利已是非常可观!大资金帐户不跟着散户东奔西走,放弃波段利润,稳稳地守住每一波大行情,赢利同样极其可观。


做交易能不能赚到钱什么最重要?技术?心态?资金管理?止损?进场?出场?……这些当然都重要。但最最重要的是作为一名交易者首先要想明白:你要的是什么?确定你想要的,你才能根据你要的结果去制定策略,然后坚定不移地按照策略去执行,成功离你就很近了。


 复盘,我觉得无论你做什么级别的交易,必不可少得功力,从日线开始复盘,通过你自己的技术和规则进行复盘。


日线复盘的目的是为了解决你的交易大局观的问题,也就是目前市场动态的方向问题,是震荡还是单边?涨势中涨了多少?跌势中跌了多少?横盘中横了多少?就像围棋的布局一样,培养出良好的大局观,对你俯瞰交易市场的脉搏和资金调配,将提供巨大帮助。


四小时周期复盘,它是复盘的重中之重,属于承上启下、上情下达和信息流通的驿站,此周期处于各周期的中枢地位,是大波段的关键周期,如果对这个周期没有大量复盘和在这个周期复盘中建立起来的宝贵经验,你对其他周期K线发出信息和含义就将一头雾水满脸迷茫。此周期复盘相当于培养围棋中盘战的能力,缺乏这个周期的复盘训练,你所有的本事都建立在沙滩上,毫无意义。


十五分钟或小时周期复盘,此周期复盘相当于培养围棋的硬碰硬的技术能力和短兵相接的能力,各种各样的战斗技巧和防骗拒骗的对应手段,唯有通过这个周期的复盘,才可能认识和掌握到。


五分钟和一分钟周期的复盘,这两个周期的复盘是为精准交易而提出的,所谓细节决定成败,你在这个周期的进出场水平高了以后,就可以让你在实战中处于坐山观虎斗的位置,从而笑看多空双方的血拼厮杀了。如果你是个短线交易者同时举一反三的能力强大,我建议你多复盘五分钟图表,为什么呢?因为根据标度不变性原理,五分钟图表里表达的一切信息,都可以放大样的在四小时和日周等大级别图表中表达出来。但是五分钟和一分钟图表的复盘我不建议中线交易者去下功夫,了解一下就行了。因为在五分钟和一分钟图表里下的功夫太多,很容易把你的格局给局限在蝇营狗苟的微利和毫无大局观的境界中。


解决了自我定位一切都会明了,跨行不取利,跨周期不谈交易,祝大家顺利,多多思考自己!



作者:左威,上海左威资产总经理。职业投资人,拥有10多年期货实盘经验,从最初的超高频转型波段交易。目前管理资金近5000万,主观团队主战黑色和有色,以长中短结合,波段为主的交易体系,最近三年平均回报率在72.8%,本金最大回撤13.6%。


崩溃式交易体系战法,是左威老师经过长达10年实盘,经过无数次的思考和市场实盘操作验证形成的体系,是在图表交易体系基础上,进行优化实战总结出来的体系,是基于交易者心理情绪波动和人性共性认知的心理博弈,而构建的波段趋势交易体系。旨在让交易者明确位置,做出精准决策,善于做潜伏者和狩猎者,耐心等待,对手盘情绪崩溃,慌乱,从而实现盈利。用占据5%的反人性思维,去思考市场,去把控盘局,减少损耗,培养耐心,达到一剑封喉。


现推出线下实战训练,时间11月23日至26日,感兴趣的可以点击链接查看详情https://www.7hcn.com/article/348055-1.html;另外还有一套视频课程,总共7集,感兴趣的可以扫码订购!



责任编辑:翁建平

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