操盘如何做到高胜算?实战派高手总结的交易真谛
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操盘如何做到高胜算?实战派高手总结的交易真谛

最新高手视频! 七禾网 时间:2019-08-21 16:38:46 来源:七禾网

《高胜算操盘》是一本教导我们如何培养成功交易者心灵构架的书籍。作者马赛尔·林克通过阐述自身的惨痛经历和其他交易员身上的真实案例,让我们更容易判断哪些事该做,哪些事不该做。通过讨论成功交易者最重要的各种素质和相关问题,帮助我们掌握胜算,学习避免已知的缺失。可以说,《高胜算操盘》是目前为止最完整的告诉我们在每天的每笔交易中,如何像专业交易者一样操作的一本参考书。


《高胜算操盘》

作者:马赛尔·林克 


从来就不存在成为一名成功交易员的神奇公式,但是《高胜算操盘》对任何交易员都有所助益。 

——迈克尔·斯坦哈特


内容简介


本书讨论了作者认为成功交易者最重要的各种素质与相关问题,由基础开始,最后讨论纪律规范与情绪因素,其余还包括基本分析与技巧分析,交易计划与风险管理计划的制定与运用,交易系统的设计与尝试。


本书每章最后一节都有“成为最佳交易者”,作为该章内容的总结摘要,并列举一些什么该做、什么不该做的行为,以及一些交易者应该随时提醒自己的问题,应该有助于读者辨认与交易相关的长处与短处,踏上赢家的道路。



作者简介


马塞尔·林克,美国知名交易专家。也是程序化交易领域重要的开拓者,他从1991年开始从事职业交易活动。他是Inkfutures.com的创始人,并担任TradeStation的咨询顾问。Linkfutures.com提供每日市场评论以及技术分析、培训、市场营销等对交易者至重要的服务。



什么是高胜算操盘


所谓高胜算操盘,作者定义为风险或报酬比率偏低的交易。历史统计测试资料显示,这些交易在既定的资金管理参数设定之下,能够提供正数的期望报酬。最好的交易者之所以进行交易,是因为他们掌握很好的胜算,而不只是因为单纯的交易冲动。他们进行交易只有一个目的:赚钱,而不是满足赌博心理。


高胜算操盘者知道什么时候应该认赔,也知道什么时候应该继续持有获利部分。除了让成功交易继续获利之外,知道什么时间应该获利了结也很重要。请注意:出场的重要性往往胜过进场,因为出场才是决定输底的关键。


想成为高胜算的交易者,就必须有一套交易计划。这套计划包括交易策略,更重要的,必须知道如何管理风险,本书会帮助交易者了解如何制定适当的交易计划,熟悉所需要具备的技巧与工具。由于每个人的交易风格多少都有些差异,所以不可能有一套适用于每个人的完美交易计划。每个人都应该根据自己的个性与习惯,制定一套最恰当的计划。



成为最佳交易者


本书系统地讲了交易的几个方面,不愧为“交易员完全教程”:包括交易基础、消息面、技术分析、交易计划和交易纪律五个部分,共有18章节。每个章节的最后,作者又特别以总结摘要形式引导读者辨识与交易相关的长处和短处,帮助读者早日踏上赢家的道路。


第1章:学费


假设你打算成为最佳交易者,那恐怕要下一些工夫,不过只要决心投入,愿意付出时间,准备充裕的资本,仍然会成功。


初学者务必要记住,如果你不希望被淘汰出局,重点不在于如何赚更多钱,而在于如何少赔一点。保障资本应该放在赚钱之前,如何处理错误很重要;每个人都会犯错,尤其是初学者。记录交易日志,定期翻阅检讨,分析自己的优缺点。如果你发现自己不断犯相同的错误,就要仔细考虑,或许你并不适合从事金融交易。


学者经常面临的问题:

1.忽略学习曲线。2.起始资本不足。3.缺少操作(流动)资本。4.缺乏正式训练。5.缺少受教育的机会。6.缺乏适当的监督。7.预期很快就能成功。8.预期从一开始就能赚大钱。9.破产。


提升交易技巧与存活机会的主要事项:

1.慢慢来。2.实际操作上与心态上,都不要好高鹜远。3.支付交易学费。4.把握每个错误的学习机会。5.把经验视为最佳的老师。6.确定自己有足够的资金持续下去。7.保障珍贵的资本。8.实际进行交易之前,先从事模拟作业。9.记录交易日志。10.定期检讨交易。11.要有决心。12.享受交易的乐趣。



第2章 设定务实目标


成为最佳交易者,是指你不只对本身自己能力设定务实的目标,也要对市场表现设定务实的目标。破产的可能性永远存在,但只要你决心成为最佳交易者,破产也是一种值得汲取知识的经验。你不需要太在意能够赚多少钱,重点是不要赔太多钱,设定很可能达到的务实目标,就有机会变成较好的交易者。


态度不够务实的交易者,可能遭遇的问题:

1.不相信自己竟然会赔钱。2.交易过度频繁。3.承担太高的风险。4.好高鹜远。5.容易遭遇挫折,感觉失望。6.破产。7.预期某只股票每年都会涨两倍。8.整个生活变得不愉快。


帮助交易者态度更务实的一些事项:

1.目标设定在通常能够达到的范围内。2.记住!不会天天过年。3.保持充裕的交易资本。4.知道交易对象的价格平均真实区间。5.知道每波浪走势的平均长度。6.不要期待全垒打。7.期待较小而可靠的报酬。8.投入更多时间汲取经验。9.从错误中学习。10.不要让亏损扩大。11.不要追逐行情。12.即使面对着疯狂的行情,态度也要保持务实。13.把交易当成一种事业来经营。14.拟定交易计划。



第3章 整平竞技场


成为最佳交易者,你必须尽力利用先进的科技与咨询。不论你做什么,都务必记住,你的真正竞争对手都是最佳交易者,他们拥有充裕的资金、丰富的经验、先进的科技设备,以及最周全的咨询管理,所以你必须想办法踏上专业竞技场。你所能够采取的每一个小步骤,或许都可以让你更接近成功。


交易者为何不能踏上专业竟技场:

1.缺乏适当的科技设备。2.缺乏经验。3.缺乏即时资讯。4.缺乏适量的交易资本。5.交易执行速度太慢。6.没有管道可以进人场内。7.佣金费率太高。8.欠缺交易规模与购买力。


有助于整平竞技场的因素:

1.准备充裕的资本。2.取得即时报价、走势图与新闻。3.尽量运用网络的效益。4.装设立即、可靠的网络。5.充分利用网络上的免费资讯。6.通过手工更新走势图。7.充分利用在线交易的优点。8.尽量压低佣金费率。9.采用具备编辑功能的交易软件。10.采用高速度的电脑系统。



第4章 根据消息面进行交易


想成为最佳交易者,就要学习如何运用基本面的分析资料,以及如何根据消息面进行交易。此外,基本看法应该得到技巧面证据(走势图)的确认。


针对消息进行交易的问题:

1.尝试预测市场的反应。2.坚信某种基本面看法。3.丧失客观性。4.忽略市场趋势。5.陷在价格突兀走势中。6.绝对不会是第一个知道消息的人。7.消息已经预先反映在市场价格内。8.赌博。


增进基本分析方法的胜算:

1.掌握完整的市况。2.运用基本分析决定行情的根本驱动力量。3.运用技术分析作为辅助。4.运用基本分析判定行情的长期走势方向。5.如果价格应该上涨而没有上涨,通常就会下跌。6.面对着新闻事件,不要害怕逆向操作。7.不要在新闻发布之后立即进场。8.让市场有机会消化新闻。9.金融交易不该以自己的看法为准,而应该以市场的实际走势为准。10.保持弹性,愿意改变看法。11.谣言传播时买进,消息成真时卖出。12.请记住,经济消息可能是市场的利多消息。13.不要抱着赌博心态:消息公布之前,最好结束相关部位。



第5章 运用多重时间框架增添胜算


成为最佳交易者,意味这能够由各种角度观察市场。执著单一时间结构,会局限你的视野与看法,你对于市场必须有宏观的看法。一位成功的交易者,必须了解市场发展的大方向,不能只陷在当前的行情内,必须掌握各种不同时间结构的演变。


不采用多重时间结构的缺点:

1.只能看到几块拼图。2.无法真正了解重要的价位水准。3.在上涨行情的拉回走势中放空。4.无法知道行情过度延伸。5.逆着动能方向进行交易。6.进场时间掌握不佳。7.交易过度频繁。8.成功部位的持有时间不够久。9.很容易被震荡出局。


多重时间结构的高胜算操盘:

1.能够从较适当的角度观察当前的行情发展。2.与市场的磨合程度较高。3.能够掌握市场的整体状况。4.更能够看清市场趋势。5.能够更有效掌握交易时效。6.通过较高时间结构追踪部位。7.得以判断行情发展是否过度延伸。8.能够找到更恰当的支撑与压力水准。9.避开超买区与超卖区。10.较容易看清楚获利目标。11.借此较高时间结构减少交易频率。.拉长获利部位的持有时间。13.在每个时间结构上进行加码。14.只采纳所有时间结构都吻合的信号。15.运用相同系统在不同时间结构上的信号彼此确认。



第6章 顺着趋势方向进行交易


如果想成为最佳交易者,最重要的,就是顺着市场的主要趋势方向进行交易。成功的交易者,往往只愿意顺着主要趋势方向操作,并且在折返过程建立部位。你可以采用较高时间结构走势图的移动平均进行测试,挑选一组最适用的均线。同时采用多种时间结构,有助于判断当时的市况发展,了解行情是否过度延伸,寻找折返走势的可能支撑与压力区。即使能够确定趋势发展的方向,也不应该莽撞进场,最好等待折返走势即将结束时才进场。


运用ADX分析趋势的强度,以此来判断如何获利了结。另外,必须注意既有趋势是否即将结束或已经结束。只要你认为趋势已经结束,就立即出场。千万不要尝试掌握最后一波行情,立即出场。总之,随时记住趋势是你的朋友,就能让你成为最佳交易者。


没有适当运用趋势的危险性:

1.胜算偏低的交易。2.处在行情发展的错误一边。3.追价。4.不知道行情发展何时过度延伸。5.在逆势中追求蝇头小利。6.忘了移动平均是落后指标。7.不愿承认趋势已经结束。8.误判趋势线突破走势。9.过度强调较无意义而不持久的短线趋势。10.等待强劲黝中永远不会发生的折返。11.以为折返走势而发生亏损。12.停止单设定在折返走势目标区的错误一边。13.忘掉没有所谓过高或过低的价格。14.部位持有过久。


趋势跟踪的高胜算操盘:

1.知道趋势发展方向。2.最佳交易都是顺着趋势发展方向进行。3.运用多重时间结构来判断市况。4.假设主要趋势线与移动平均不会被价格贯穿。5.倾斜角度平缓的趋势线较可靠。6.期间较长的趋势线比较能够反映趋势。7.等待折返走势。8.不要追价。9.不要试图与市场抗衡。10.即使是最强劲的趋势,也一定会出现某种程度的折返。11.进场价格越接近趋势线,风险与报酬比率越理想。12.操作方法尽量保持单纯。13.如果最近一波走势没有触及通道边缘,或不及前一波走势,就必须注意趋势是否即将结束。14.利用ADX分析趋势强度。15.趋势越强劲,部位持有时间也应该长一点。16.预期行情即将折返而结束趋势跟踪部位,最好不要反转部位。17.反转部位之前,应该等待趋势线突破的确认信号。18.注意移动均线之间产生的泡沫现象。19.注意斐波那契折返比率。20.停止单不应该刚好设定在折返目标水准。21.估计行情能够发展多远。



第7章 运用摆荡指标


如果想成为最佳交易者,不只是要使用摆荡指标,而且要充分发挥其功能。摆荡指标不能用来猜测行情头部与底部,而应该顺着主要趋势发展方向运用指标。如果市场处于上升趋势,就利用摆荡指标寻找拉回走势的买点。想办法在拉回走势进人超卖区之后,才寻找适当的进场机会。摆荡指标的最主要功能之一,就是协助你挑选适当的进出场点。


如果行情真的非常强劲,就应该采用趋势跟踪指标,因为摆荡指标在这类市况下并不适用。至于如何判断趋势的强度,ADx是不错的指标。一般来说,如果ADx读数超过30,意味着趋势相当明确,适合采用趋势跟踪指标。如果ADX读数低于20,代表市场没有明显的趋势,属于横向发展的行情,摆荡指标最适用于这类市况,来判断超买与超卖区域。


不用或误用摆荡指标的一些问题:

1.进出场价位不理想。2.进出反复,不断在超买区买进,在超卖区卖出。3.认为市场表现太过分了,导致亏损部位的持有时间过长。4.在强劲的趋势中,摆荡指标提供太多错误信号。5.追价。6.在最差的时候结束部位。7.不知道在什么情况下,行情发展才算过度延伸。8.认为市场必须根据技术指标的指示发展。9.猜测行情头部与底部(交易部位违反趋势发展方向)10.错失行情反转机会。


运用摆荡指标的高胜算操盘:

1.顺着主要趋势方向进行交易,等待折返走势进入超卖区才买进。2.摆荡指标做头,才结束多头部位。3.不在超买区追价买进,不在超卖区追价放空。4.等待折返走势,寻找更好的时机。5.运用摆荡指标寻找更好的进场点。6.行情处于超买,买进必须谨慎;行情处于超卖,卖出必须小心。7.在长期时间结构上,判断主要趋势还有多少发展空间。8.注意价格与技术指标之间的背离现象。9.注意摆荡指标走势的技术形态。10.通过ADX判断趋势的强度。11.摆荡指标长期停留在极端区域,意味着趋势非常强劲。12.结合各种技术指标,彼此进行确认。13.如果摆荡指标上升穿越零线,只适合操作多头部位。14.当行情发展过度延伸而造成你几乎不能忍受,不妨再多等待一会。


责任编辑:唐正璐
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